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Addus Homecare Corp

ADUS
105.880USD
-0.700-0.66%
終値 02/06, 16:00ET15分遅れの株価
1.96B時価総額
22.25直近12ヶ月PER

Addus Homecare Corp

105.880
-0.700-0.66%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較

TradingKeyのAddus Homecare Corpの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

主要インサイト

Addus Homecare Corpのファンダメンタルズは比較的非常に健全です。業界をリードするESG開示とともに。成長の可能性は高いです。バリュエーションは適正価格と評価されています。ヘルスケアプロバイダー & サービス業界での順位は75中15位です。機関投資家保有率は非常に高いです。過去1か月間に複数のアナリストが買いと評価し、最高目標株価は140.25とされています。中期的には、株価は安定推移と予想されます。過去1か月の株式市場のパフォーマンスは平均的でしたが、同社のファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Addus Homecare Corpのスコア

関連情報

業界内順位
15 / 75
全体ランキング
84 / 4521
業種
ヘルスケアプロバイダー & サービス

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

レーダーチャート

現在
前回値

メディア報道

過去24時間
報道レベル

非常に低い
非常に高い
ポジティブ+

Addus Homecare Corpの注目ポイント

強みリスク
Addus HomeCare Corporation is engaged in providing home care services. Its segments include Personal Care, Hospice, and Home Health. The Personal Care segment provides non-medical assistance with activities of daily living, to persons who are at increased risk of hospitalization or institutionalization, such as the elderly, chronically ill or disabled. The services it provides include assistance with bathing, grooming, feeding and dressing, medication reminders and others. The Hospice segment provides physical, emotional and spiritual care for people who are terminally ill and related services for their families. The Hospice services it provides include palliative nursing care, social work, spiritual counseling, homemaker services and bereavement counseling. Its Home Health segment provides services that are medical in nature to individuals who may require assistance during an illness or after hospitalization and includes skilled nursing and physical, occupational and speech therapy.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で21.39%の成長率を示しています。
高い利益成長
同社の純利益は業界をリードしており、最新の年間純利益はUSD 1.15Bです。
割安
同社の最新のPEは22.25で、過去3年間の水準と比較して安値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は19.27M株で、前四半期比で0.05%減少しています。
HACAXが保有
スター投資家HACAXは本銘柄を29.30K株保有しています。

アナリスト評価

14 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
140.250
目標株価
+32.81%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

財務健全性

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Addus Homecare Corpの現在の財務スコアは9.06で、ヘルスケアプロバイダー & サービス業界におけるランキングは75社中8位です。 その財務状況は堅調です。 また、事業効率は高いです。 最新四半期の売上高は362.30Mで、前年同期比増加の25.02%でした。一方、純利益は前年同期比増加の13.32%となりました。

スコア

関連情報

前回値
9.06
変動額
0

金融

8.84

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益の質

9.46

業務効率性

9.34

成長可能性

10.00

株主リターン

7.67

Addus Homecare Corpの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Addus Homecare Corpの現在のバリュエーションスコアは5.99で、ヘルスケアプロバイダー & サービス業界では75社中63位です。 現在のPERは22.25で、直近高値38.69を73.91%下回り、直近安値20.76を6.71%上回っています。

スコア

関連情報

前回値
5.99
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 15/75
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益予測

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Addus Homecare Corpの現在の収益予測スコアは8.29で、ヘルスケアプロバイダー & サービス業界では75社中20位です。 目標株価の平均は142.50で、最高は160.00、最低は117.00です。

スコア

関連情報

前回値
8.29
変動額
0

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

アナリスト評価

14 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
140.250
目標株価
+32.81%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

67
合計
7
中央値
9
平均
会社名
評価
アナリスト
Addus Homecare Corp
ADUS
14
CVS Health Corp
CVS
29
Teladoc Health Inc
TDOC
28
HCA Healthcare Inc
HCA
27
Tenet Healthcare Corp
THC
24
Universal Health Services Inc
UHS
23
1
2
3
...
14

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
会社から関連データがまだ開示されていません。

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

株価モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Addus Homecare Corpの現在の価格モメンタムスコアは7.32で、ヘルスケアプロバイダー & サービス業界では75社中26位です。 現在、株価は抵抗線112.73と支持線99.36の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

スコア

関連情報

前回値
7.39
変動額
-0.07

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(2)
中立(5)
買い(0)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.058
中立
RSI(14)
44.063
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
55.965
中立
ATR(14)
3.588
高変動率
CCI(14)
-13.507
中立
Williams %R
49.797
中立
TRIX(12,20)
-0.234
売り
StochRSI(14)
60.416
売り
移動平均
売り(5)
中立(0)
買い(1)
指標
数値
方向性
MA5
106.056
売り
MA10
105.542
買い
MA20
107.655
売り
MA50
111.140
売り
MA100
113.078
売り
MA200
112.193
売り

機関投資家の信頼感

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Addus Homecare Corpの現在の機関投資家持株スコアは10.00で、ヘルスケアプロバイダー & サービス業界では75社中1位です。 最新の機関投資家保有比率は110.86%で、前四半期比減少0.95%です。 最大の機関投資家はバンガードで、合計1.30M株(発行済株式の7.06%)を保有しており、保有比率は減少2.59%です。

スコア

関連情報

前回値
10.00
変動額
0

機関投資家保有株

会社から関連データがまだ開示されていません。

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
2.47M
-1.09%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
1.29M
+2.92%
Capital Research Global Investors
1.20M
+9.01%
Wasatch Global Investors Inc
Star Investors
936.24K
+0.76%
Silvercrest Asset Management Group LLC
857.41K
+14.21%
State Street Investment Management (US)
695.67K
+0.33%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
667.26K
+1.20%
Geode Capital Management, L.L.C.
461.94K
+1.06%
Principal Global Investors (Equity)
435.75K
-9.32%
WCM Investment Management
429.80K
-12.12%
1
2

リスク評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

米ドル指数は現在中立の状態にあり、ヘルスケアプロバイダー & サービスの内需型業界に中立的なの影響を及ぼしています。ドル指数(DXY)は、ユーロ、円、英ポンド、カナダドル、スウェーデン・クローナ、スイス・フランを含む主要通貨バスケットに対する米ドルの価値を測定するものです。 Addus Homecare Corpの現在のリスク評価スコアは7.90で、ヘルスケアプロバイダー & サービス業界では75社中18位です。 同社のベータ値は0.91です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。 業界をリードするESG開示とともに。

スコア

関連情報

前回値
7.90
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.91
VaR
+3.06%
240日間の最大ドローダウン
+17.47%
240日間のボラティリティ
+35.78%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+3.96%
120日間
+6.81%
5年間
+12.89%
日次リターン(最小)
60日間
-4.23%
120日間
-5.69%
5年間
-28.31%
シャープレシオ
60日間
-0.96
120日間
-0.39
5年間
+0.17

リスク評価

最大下落率
240日間
+17.47%
3年間
+33.91%
5年間
+36.05%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.16
3年間
+0.03
5年間
-0.02
歪度
240日間
-0.19
3年間
-3.23
5年間
-1.50

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+35.78%
5年間
+35.82%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+3.16%
5年間
+2.86%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
-61.61%
240日間
-61.61%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+16.95%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+16.93%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.89%
120日間
+1.00%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+24.25%
60日間
+7.42%
120日間
+21.25%

同業他社比較

ヘルスケアプロバイダー & サービス
Addus Homecare Corp
Addus Homecare Corp
ADUS
8.08 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Ensign Group Inc
Ensign Group Inc
ENSG
8.69 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Encompass Health Corp
Encompass Health Corp
EHC
8.63 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Quest Diagnostics Inc
Quest Diagnostics Inc
DGX
8.62 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Cigna Group
Cigna Group
CI
8.48 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Labcorp Holdings Inc
Labcorp Holdings Inc
LH
8.44 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
詳細を見る
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