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ADTRAN Holdings Inc

ADTN
9.665USD
+0.445+4.83%
取引時間 ET15分遅れの株価
771.57M時価総額
損失額直近12ヶ月PER

ADTRAN Holdings Inc

9.665
+0.445+4.83%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較

TradingKeyのADTRAN Holdings Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2026-01-30

主要インサイト

ADTRAN Holdings Incのファンダメンタルズは比較的安定です。成長の可能性は高いです。バリュエーションは適正価格と評価されています。通信 & ネットワーキング業界での順位は52中18位です。機関投資家保有率は非常に高いです。過去1か月間に複数のアナリストが買いと評価し、最高目標株価は12.18とされています。中期的には、株価は下降トレンドと予想されます。同社は過去1か月間、株式市場で好調なパフォーマンスを示しており、これは力強いファンダメンタルズとテクニカルに裏付けられています。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

ADTRAN Holdings Incのスコア

関連情報

業界内順位
18 / 52
全体ランキング
148 / 4536
業種
通信 & ネットワーキング

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

レーダーチャート

現在
前回値

メディア報道

過去24時間
報道レベル

非常に低い
非常に高い
中立

ADTRAN Holdings Incの注目ポイント

強みリスク
ADTRAN Holdings, Inc. is a provider of open, disaggregated networking and communications solutions that enable voice, data, video and Internet communications across any network infrastructure. Its segments include Network Solutions, which offers hardware and software products, and Services & Support, which includes a portfolio of network design and implementation services, support services and cloud-hosted SaaS applications. The segments span across Subscriber Solutions, Access & Aggregation Solutions, and Optical Networking Solutions. Its Subscriber Solutions portfolio is used by service providers to terminate their access services infrastructure at the customer's premises. The Access & Aggregation Solutions are solutions that are used by communications service providers to connect subscribers. Its Optical Networking Solutions are used by communications service providers, Internet content providers and large enterprises to securely interconnect metro and regional networks over fiber.
高い利益成長
同社の純利益は業界をリードしており、最新の年間純利益はUSD 922.72Mです。
割高
同社の最新のPBは5.20で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は75.30M株で、前四半期比で0.01%減少しています。
PRFDXが保有
スター投資家PRFDXは本銘柄を7.34K株保有しています。

アナリスト評価

10 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
12.178
目標株価
+29.96%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

財務健全性

通貨: USD 更新時刻: 2026-01-30

ADTRAN Holdings Incの現在の財務スコアは6.87で、通信 & ネットワーキング業界におけるランキングは52社中32位です。 その財務状況は弱いです。 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の売上高は279.44Mで、前年同期比増加の22.72%でした。一方、純利益は前年同期比増加の67.15%となりました。

スコア

関連情報

前回値
6.87
変動額
0

金融

5.45

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益の質

5.32

業務効率性

7.68

成長可能性

8.57

株主リターン

7.31

ADTRAN Holdings Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-01-30

ADTRAN Holdings Incの現在のバリュエーションスコアは8.39で、通信 & ネットワーキング業界では52社中14位です。 現在のPERは-9.28で、直近高値-0.62を-93.33%下回り、直近安値-607.59を-6450.71%上回っています。

スコア

関連情報

前回値
8.39
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 18/52
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益予測

通貨: USD 更新時刻: 2026-01-30

ADTRAN Holdings Incの現在の収益予測スコアは7.40で、通信 & ネットワーキング業界では52社中37位です。 目標株価の平均は12.00で、最高は16.00、最低は9.00です。

スコア

関連情報

前回値
7.40
変動額
0

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

アナリスト評価

10 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
12.178
目標株価
+29.96%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

50
合計
4
中央値
6
平均
会社名
評価
アナリスト
ADTRAN Holdings Inc
ADTN
10
Arista Networks Inc
ANET
26
Cisco Systems Inc
CSCO
25
Lumentum Holdings Inc
LITE
23
Ciena Corp
CIEN
18
Motorola Solutions Inc
MSI
14
1
2
3
...
10

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
会社から関連データがまだ開示されていません。

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

株価モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2026-01-30

ADTRAN Holdings Incの現在の価格モメンタムスコアは7.10で、通信 & ネットワーキング業界では52社中23位です。 現在、株価は抵抗線10.21と支持線8.36の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

スコア

関連情報

前回値
7.21
変動額
-0.11

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(3)
中立(3)
買い(0)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.021
中立
RSI(14)
51.613
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
32.057
売り
ATR(14)
0.439
低変動率
CCI(14)
-3.911
中立
Williams %R
69.113
売り
TRIX(12,20)
0.426
売り
StochRSI(14)
0.000
売られ過ぎ
移動平均
売り(0)
中立(0)
買い(6)
指標
数値
方向性
MA5
9.500
買い
MA10
9.473
買い
MA20
9.200
買い
MA50
8.666
買い
MA100
8.939
買い
MA200
8.759
買い

機関投資家の信頼感

通貨: USD 更新時刻: 2026-01-30

ADTRAN Holdings Incの現在の機関投資家持株スコアは10.00で、通信 & ネットワーキング業界では52社中1位です。 最新の機関投資家保有比率は90.81%で、前四半期比減少3.07%です。 最大の機関投資家はバンガードで、合計8.14M株(発行済株式の10.16%)を保有しており、保有比率は増加15.34%です。

スコア

関連情報

前回値
10.00
変動額
0

機関投資家保有株

会社から関連データがまだ開示されていません。

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
8.33M
+2.68%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
6.06M
+3.03%
Egora Ventures
5.36M
-12.85%
Divisar Capital Management, LLC
3.21M
-24.03%
DNB Asset Management AS
2.90M
+6.39%
William Blair Investment Management, LLC
2.74M
-5.72%
Royce Investment Partners
Star Investors
2.41M
+14.69%
State Street Investment Management (US)
1.90M
+2.37%
Geode Capital Management, L.L.C.
1.77M
+1.19%
Citadel Advisors LLC
1.22M
+200.92%
1
2

リスク評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-01-30

米ドル指数は現在中立の状態にあり、通信 & ネットワーキングの内需型業界に中立的なの影響を及ぼしています。ドル指数(DXY)は、ユーロ、円、英ポンド、カナダドル、スウェーデン・クローナ、スイス・フランを含む主要通貨バスケットに対する米ドルの価値を測定するものです。 ADTRAN Holdings Incの現在のリスク評価スコアは4.86で、通信 & ネットワーキング業界では52社中27位です。 同社のベータ値は1.40です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。

スコア

関連情報

前回値
4.86
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
1.40
VaR
+4.43%
240日間の最大ドローダウン
+38.68%
240日間のボラティリティ
+57.15%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+6.57%
120日間
+9.24%
5年間
+19.27%
日次リターン(最小)
60日間
-24.16%
120日間
-24.16%
5年間
-26.47%
シャープレシオ
60日間
-0.42
120日間
+0.52
5年間
+0.05

リスク評価

最大下落率
240日間
+38.68%
3年間
+72.56%
5年間
+82.54%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.54
3年間
-0.18
5年間
-0.12
歪度
240日間
-1.33
3年間
-1.33
5年間
-1.07

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+57.15%
5年間
+54.42%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+4.61%
5年間
+5.77%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+54.68%
240日間
+54.68%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+48.28%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+55.23%

流動性

平均売買回転率
60日間
+1.37%
120日間
+1.27%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+3.85%
60日間
+17.13%
120日間
+8.41%

同業他社比較

通信 & ネットワーキング
ADTRAN Holdings Inc
ADTRAN Holdings Inc
ADTN
7.36 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
InterDigital Inc
InterDigital Inc
IDCC
9.06 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Ituran Location and Control Ltd
Ituran Location and Control Ltd
ITRN
8.23 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Allegion PLC
Allegion PLC
ALLE
8.05 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
ADT Inc
ADT Inc
ADT
8.03 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Motorola Solutions Inc
Motorola Solutions Inc
MSI
7.97 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
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