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ADT Inc

ADT
8.070USD
+0.230+2.93%
終値 02/06, 16:00ET15分遅れの株価
6.62B時価総額
10.76直近12ヶ月PER

ADT Inc

8.070
+0.230+2.93%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較

TradingKeyのADT Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

主要インサイト

ADT Incのファンダメンタルズは比較的安定です。業界をリードするESG開示とともに。成長の可能性は高いです。バリュエーションは適正価格と評価されています。通信 & ネットワーキング業界での順位は52中4位です。機関投資家保有率は非常に高いです。過去1か月間に複数のアナリストが買いと評価し、最高目標株価は9.48とされています。中期的には、株価は安定推移と予想されます。過去1か月の株式市場のパフォーマンスは平均的でしたが、同社のファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

ADT Incのスコア

関連情報

業界内順位
4 / 52
全体ランキング
72 / 4521
業種
通信 & ネットワーキング

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

レーダーチャート

現在
前回値

メディア報道

過去24時間
報道レベル

非常に低い
非常に高い
中立

ADT Incの注目ポイント

強みリスク
ADT Inc. provides safe, smart and sustainable solutions for people, homes and small businesses. The Company's core security offerings include burglar and life safety alarms, smart security cameras, smart home automation systems, and video surveillance systems. Its security offerings are designed to detect intrusion; control access; sense movement, smoke, fire, carbon monoxide, leaks, temperature, and other environmental conditions and hazards; and address personal medical emergencies, such as injuries or unanticipated falls. It offers its customers routine maintenance and the installation of upgraded or additional equipment. Additionally, its personal emergency response system products and services utilize its security monitoring infrastructure to provide customers with solutions that help to sustain independent living, detect when a fall occurs, and provide protection while on the go with geolocation capability.
高い利益成長
同社の純利益は業界をリードしており、最新の年間純利益はUSD 4.90Bです。
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は32.19%です。
適正水準
同社の最新のPBは1.81で、過去3年間の水準と比較して適正圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は787.79M株で、前四半期比で0.02%減少しています。
ジョージ・ソロスが保有
スター投資家ジョージ・ソロスは本銘柄を1.22M株保有しています。
市場活動が低調
同社への投資家の関心は低下しており、20日間の売買回転率は0.24です。

アナリスト評価

5 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
9.480
目標株価
+22.32%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

財務健全性

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

ADT Incの現在の財務スコアは8.48で、通信 & ネットワーキング業界におけるランキングは52社中12位です。 その財務状況は弱いです。 また、事業効率は高いです。 最新四半期の売上高は1.30Bで、前年同期比増加の4.35%でした。一方、純利益は前年同期比増加の14.14%となりました。

スコア

関連情報

前回値
8.48
変動額
0

金融

4.70

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益の質

10.00

業務効率性

9.68

成長可能性

8.88

株主リターン

9.13

ADT Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

ADT Incの現在のバリュエーションスコアは8.62で、通信 & ネットワーキング業界では52社中7位です。 現在のPERは10.76で、直近高値159.74を1385.15%下回り、直近安値-174.98を1726.80%上回っています。

スコア

関連情報

前回値
8.62
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 4/52
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益予測

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

ADT Incの現在の収益予測スコアは7.20で、通信 & ネットワーキング業界では52社中38位です。 目標株価の平均は9.50で、最高は10.40、最低は9.00です。

スコア

関連情報

前回値
7.20
変動額
0

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

アナリスト評価

5 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
9.480
目標株価
+22.32%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

50
合計
4
中央値
6
平均
会社名
評価
アナリスト
ADT Inc
ADT
5
Arista Networks Inc
ANET
26
Cisco Systems Inc
CSCO
25
Lumentum Holdings Inc
LITE
23
Ciena Corp
CIEN
18
Motorola Solutions Inc
MSI
15
1
2
3
...
10

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
会社から関連データがまだ開示されていません。

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

株価モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

ADT Incの現在の価格モメンタムスコアは7.20で、通信 & ネットワーキング業界では52社中28位です。 現在、株価は抵抗線8.38と支持線7.72の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

スコア

関連情報

前回値
6.67
変動額
0.53

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(2)
中立(2)
買い(3)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.028
売り
RSI(14)
51.208
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
40.470
買い
ATR(14)
0.211
低変動率
CCI(14)
23.615
中立
Williams %R
38.017
買い
TRIX(12,20)
-0.124
売り
StochRSI(14)
100.000
買い
移動平均
売り(3)
中立(0)
買い(3)
指標
数値
方向性
MA5
7.888
買い
MA10
7.951
買い
MA20
8.059
買い
MA50
8.098
売り
MA100
8.294
売り
MA200
8.359
売り

機関投資家の信頼感

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

ADT Incの現在の機関投資家持株スコアは10.00で、通信 & ネットワーキング業界では52社中1位です。 最新の機関投資家保有比率は95.24%で、前四半期比増加1.36%です。 最大の機関投資家はバンガードで、合計63.52M株(発行済株式の8.30%)を保有しており、保有比率は増加30.84%です。

スコア

関連情報

前回値
10.00
変動額
0

機関投資家保有株

会社から関連データがまだ開示されていません。

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
State Farm Insurance Companies
133.33M
--
Apollo Global Management, Inc.
102.00M
--
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
64.72M
+42.75%
AQR Capital Management, LLC
36.16M
+124.63%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
33.98M
+6.63%
LSV Asset Management
25.65M
+3.72%
Norges Bank Investment Management (NBIM)
25.95M
+16.59%
Ariel Investments, LLC
Star Investors
22.07M
-5.06%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
19.40M
+37.60%
AllianceBernstein L.P.
17.51M
+7.14%
1
2

リスク評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

米ドル指数は現在中立の状態にあり、通信 & ネットワーキングの内需型業界に中立的なの影響を及ぼしています。ドル指数(DXY)は、ユーロ、円、英ポンド、カナダドル、スウェーデン・クローナ、スイス・フランを含む主要通貨バスケットに対する米ドルの価値を測定するものです。 ADT Incの現在のリスク評価スコアは9.08で、通信 & ネットワーキング業界では52社中3位です。 同社のベータ値は1.01です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。 業界をリードするESG開示とともに。

スコア

関連情報

前回値
9.08
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
1.00
VaR
+3.34%
240日間の最大ドローダウン
+12.43%
240日間のボラティリティ
+28.91%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+2.80%
120日間
+2.91%
5年間
+17.63%
日次リターン(最小)
60日間
-3.27%
120日間
-8.08%
5年間
-14.26%
シャープレシオ
60日間
-0.41
120日間
-0.55
5年間
+0.15

リスク評価

最大下落率
240日間
+12.43%
3年間
+29.05%
5年間
+55.89%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+0.75
3年間
+0.15
5年間
-0.06
歪度
240日間
-0.18
3年間
+0.79
5年間
+0.58

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+28.91%
5年間
+36.91%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+2.36%
5年間
+2.95%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
-65.90%
240日間
-65.90%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+15.51%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+13.31%

流動性

平均売買回転率
60日間
+1.61%
120日間
+1.93%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+23.68%
60日間
+72.48%
120日間
+106.96%

同業他社比較

通信 & ネットワーキング
ADT Inc
ADT Inc
ADT
8.20 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
InterDigital Inc
InterDigital Inc
IDCC
9.14 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Ituran Location and Control Ltd
Ituran Location and Control Ltd
ITRN
8.26 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Allegion PLC
Allegion PLC
ALLE
8.22 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Digi International Inc
Digi International Inc
DGII
8.18 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Belden Inc
Belden Inc
BDC
8.13 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
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