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ADT Inc

ADT
8.740USD
-0.020-0.23%
終値 10/27, 16:00ET15分遅れの株価
7.28B時価総額
11.69直近12ヶ月PER

ADT Inc

8.740
-0.020-0.23%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのADT Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-24

主要インサイト

同社の財務状況は比較的健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。株価のパフォーマンスは平均的ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

ADT Incのスコア

関連情報

業界内順位
2 / 55
全体ランキング
31 / 4683
業種
通信 & ネットワーキング

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

5 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
9.580
目標株価
+9.36%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

ADT Incの注目ポイント

強みリスク
ADT Inc. is engaged in providing of security, interactive, and smart home solutions serving residential and small business customers in the United States. The Company operates through two segments: Consumer and Small Business (CSB) and Solar. The CSB segment primarily includes the sale, installation, servicing, and monitoring of integrated security and automation systems and other related offerings to owners and renters of residential properties, small business operators, and other individual consumers. The Solar segment primarily includes the sale and installation of solar systems and related solutions and services to residential homeowners. Its security offerings include burglar and life safety alarms, smart security cameras, smart home automation systems, and video surveillance systems. It designs, install, and sell custom residential solar systems and energy storage solutions, energy efficiency upgrades, and roofing services through dedicated and specialized in-house sales.
高い利益成長
同社の純利益は業界をリードしており、最新の年間純利益はUSD 4.90Bです。
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は32.19%です。
割高
同社の最新のPBは1.99で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の買い増し
最新の機関投資家の保有株数は711.62M株で、前四半期比で2.84%増加しています。
ジョン・ロジャースが保有
スター投資家ジョン・ロジャースは本銘柄を23.24M株保有しています。
市場活動が低調
同社への投資家の関心は低下しており、20日間の売買回転率は0.24です。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-24

同社の現在の財務スコアは8.56で、通信 & ネットワーキング業界の平均7.20をより高い水準です。 財務状況は安定で、 また、事業効率は高いです。 最新四半期の収益は1.29Bで、前年同期比6.85%の増加でした。一方、純利益は前年同期比78.78%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
8.56
変動額
0

金融

6.63

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

10.00

業務効率

10.00

成長可能性

7.58

株主還元

8.62

ADT Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-24

同社の現在のバリュエーションスコアは8.62で、通信 & ネットワーキング業界の平均7.45をより高い水準です。 現在のPER(株価収益率)は12.28で、直近高値159.74を1201.06%下回り、直近安値-174.98を1525.15%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
8.62
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 2/55
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-24

同社の現在の収益予測スコアは7.20で、通信 & ネットワーキング業界の平均7.62をより低い水準です。 ADT Incの平均目標株価は9.50で、最高は10.40、最低は9.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
7.20
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

5 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
9.580
目標株価
+9.36%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

52
合計
4
中央値
6
平均
会社名
評価
アナリスト
ADT Inc
ADT
5
Arista Networks Inc
ANET
27
Cisco Systems Inc
CSCO
26
Lumentum Holdings Inc
LITE
19
Ciena Corp
CIEN
18
Motorola Solutions Inc
MSI
15
1
2
3
...
11

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-24

同社の現在の価格モメンタムスコアは8.56で、通信 & ネットワーキング業界の平均8.00をより高い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線8.96と支持線8.47の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
8.39
変動額
0.17

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(2)
中立(3)
買い(2)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.040
中立
RSI(14)
54.309
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
76.981
中立
ATR(14)
0.140
低変動率
CCI(14)
121.893
買い
Williams %R
22.105
買い
TRIX(12,20)
-0.008
売り
StochRSI(14)
50.835
売り
移動平均
売り(0)
中立(0)
買い(6)
指標
数値
方向性
MA5
8.732
買い
MA10
8.653
買い
MA20
8.646
買い
MA50
8.677
買い
MA100
8.541
買い
MA200
8.192
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-24

同社の現在の機関投資家認知度スコアは10.00で、通信 & ネットワーキング業界の平均5.75をより高い水準です。 最新の機関投資家保有比率は91.64%で、前四半期比7.75%の減少となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計45.34M株(発行済株式の5.84%)を保有しており、保有株数は11.90%増加しました。

株式スコア

関連情報

前回値
10.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
State Farm Insurance Companies
133.33M
--
Apollo Global Management, Inc.
102.00M
-9.45%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
45.34M
-8.62%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
31.87M
+22.21%
Norges Bank Investment Management (NBIM)
25.95M
+16.59%
LSV Asset Management
24.73M
+97.11%
Ariel Investments, LLC
Star Investors
23.24M
-14.09%
Citadel Advisors LLC
16.45M
-62.54%
AllianceBernstein L.P.
16.35M
+5.51%
AQR Capital Management, LLC
16.10M
+22.70%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-24

同社の現在のリスク評価スコアは9.43で、通信 & ネットワーキング業界の平均5.11をより高い水準です。 同社のベータ値は1.01です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
9.43
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
1.01
VaR
+3.44%
過去240日間の最大ドローダウン
+13.06%
過去240日のボラティリティ
+28.59%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+3.17%
120日間
+3.17%
5年間
+17.63%
日次リターン(最小)
60日間
-3.01%
120日間
-4.07%
5年間
-19.73%
シャープレシオ
60日間
+1.06
120日間
+0.81
5年間
+0.25

リスク

最大ドローダウン
240日間
+13.06%
3年間
+47.97%
5年間
+55.89%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+0.99
3年間
-0.06
5年間
-0.01
歪度
240日間
+0.27
3年間
+0.78
5年間
+0.18

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+28.59%
5年間
+38.85%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+2.13%
5年間
+2.89%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+123.21%
240日間
+123.21%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+13.07%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+12.12%

流動性

平均売買回転率
60日間
+1.61%
120日間
+1.93%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+23.68%
60日間
+72.48%
120日間
+106.96%

競合他社

通信 & ネットワーキング
ADT Inc
ADT Inc
ADT
8.53 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
InterDigital Inc
InterDigital Inc
IDCC
8.76 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Ituran Location and Control Ltd
Ituran Location and Control Ltd
ITRN
8.28 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Digi International Inc
Digi International Inc
DGII
8.09 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
NAPCO Security Technologies Inc
NAPCO Security Technologies Inc
NSSC
8.08 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Resideo Technologies Inc
Resideo Technologies Inc
REZI
8.02 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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