Ads-Tec Energy PLC
ADSE11.735USD
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614.47M時価総額
--直近12ヶ月PER
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四半期+年間
四半期
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FY2024H2
FY2024H1
FY2022H2
FY2022H1
FY2021H2
FY2021H1
FY2020H2
FY2020H1
営業活動によるキャッシュフロー（間接法）
継続事業の営業CF
---12.80M
---4.67M
-53.23%-26.53M
-785.39%-31.50M
-104.02%-17.32M
13.13%-3.56M
---8.49M
---4.10M
継続事業の当期純利益
---52.80M
---45.16M
85.94%-11.60M
-41.18%-7.31M
-3604.59%-82.46M
59.02%-5.18M
--2.35M
---12.63M
営業損益
--3.14M
--3.56M
28.94%2.33M
19.57%2.01M
38.45%1.80M
397.34%1.68M
--1.30M
--338.00K
その他非資金項目
--7.05M
---3.00K
-105.89%-3.45M
-324150.00%-6.48M
--58.52M
100.00%2.00K
----
--1.00K
運転資本の増減
---13.14M
---5.50M
-276.59%-9.99M
-1260.15%-15.94M
140.56%5.66M
-115.03%-1.17M
---13.95M
--7.80M
-売上債権の増減
--7.01M
----
100.90%93.00K
-1521.41%-5.84M
-4252.02%-10.30M
-27.51%411.00K
--248.00K
--567.00K
-棚卸資産の増減
---19.54M
---5.50M
-925.40%-24.99M
-374.21%-15.20M
-72.87%3.03M
103.45%5.54M
--11.16M
--2.73M
-その他流動資産の増減
--101.00K
----
118.45%473.00K
-10246.15%-1.34M
-6647.37%-2.56M
87.25%-13.00K
---38.00K
---102.00K
-その他流動負債の増減
---13.64M
----
48.99%19.63M
56.40%-2.43M
140.63%13.17M
-196.69%-5.58M
---32.42M
--5.77M
非経常的な投資活動によるキャッシュ
営業活動によるキャッシュフロー
---12.80M
---4.67M
-53.23%-26.53M
-785.39%-31.50M
-104.02%-17.32M
13.13%-3.56M
---8.49M
---4.10M
投資活動によるキャッシュフロー
継続事業の投資CF
--576.00K
--720.00K
109.81%7.74M
75.62%3.33M
7.30%3.69M
-40.48%1.90M
--3.44M
--3.18M
設備投資
--683.00K
--720.00K
109.81%7.74M
75.62%3.33M
7.30%3.69M
-40.48%1.90M
--3.44M
--3.18M
固定資産売却による純キャッシュフロー
--388.00K
--463.00K
124.01%2.72M
111.11%760.00K
43.06%1.22M
72.25%360.00K
--850.00K
--209.00K
無形資産取引による純キャッシュフロー
--188.00K
--257.00K
102.83%5.02M
67.30%2.57M
-4.44%2.47M
-48.40%1.54M
--2.59M
--2.98M
その他投資活動による純キャッシュフロー
--1.00K
---1.00K
----
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非継続事業の投資CF
投資活動による純キャッシュフロー
---575.00K
---721.00K
-109.81%-7.74M
-75.62%-3.33M
-7.30%-3.69M
40.48%-1.90M
---3.44M
---3.18M
財務活動によるキャッシュフロー
継続事業の財務CF
--12.23M
---451.00K
-100.34%-423.00K
-243.61%-7.80M
3927.68%123.09M
-20.59%5.43M
--3.06M
--6.84M
負債の発行・返済による純キャッシュフロー
--7.01M
---5.26M
98.18%-423.00K
-243.61%-7.80M
-859.36%-23.21M
-20.59%5.43M
--3.06M
--6.84M
普通株式の発行・取得による純キャッシュフロー
---4.03M
--4.81M
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--245.40M
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ワラント発行による収入
--9.26M
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----
その他財務活動による純キャッシュフロー
----
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---99.10M
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非経常的な財務活動による純キャッシュフロー
財務活動による純キャッシュフロー
--12.23M
---451.00K
-100.34%-423.00K
-243.61%-7.80M
3927.68%123.09M
-20.59%5.43M
--3.06M
--6.84M
純キャッシュフロー
現金および現金同等物の期首残高
--23.69M
--29.16M
6571900.00%65.72M
565527.78%101.81M
-99.99%1.00K
-99.81%18.00K
--8.89M
--9.32M
当期キャッシュフロー増減
---830.00K
---5.47M
-130.72%-31.28M
-200416.67%-36.09M
1247.69%101.81M
95.87%-18.00K
---8.87M
---436.00K
為替変動の影響
--312.00K
--368.00K
1380.90%3.42M
--6.54M
---267.00K
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現金および現金同等物の期末残高
--22.86M
--23.69M
-66.17%34.44M
--65.72M
565527.78%101.81M
-100.00%0.00
--18.00K
--8.89M
フリーキャッシュフロー
---13.48M
---5.39M
-63.16%-34.28M
-538.73%-34.83M
-76.13%-21.01M
25.10%-5.45M
---11.93M
---7.28M
通貨単位
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
監査意見
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