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Ads-Tec Energy PLC

ADSE

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11.500USD

+0.180+1.55%

終値 05/15, 16:00（ET）15分遅れの株価

828.02M時価総額

損失額直近12ヶ月PER



Ads-Tec Energy PLC

11.500

+0.180+1.55%

概要

金融

ディスカッション

分析

企業名

財務諸表

損益計算書

貸借対照表

キャッシュフロー計算書

Ads-Tec Energy PLCの財務健全性および安定性を評価するために、こちらで{stock name}の年次および四半期キャッシュフロー計算書をご確認いただけます。

四半期

四半期+年間

四半期

年間

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FY2024H2

FY2024H1

FY2022H2

FY2022H1

FY2021H2

FY2021H1

FY2020H2

FY2020H1

営業活動によるキャッシュフロー（間接法）

継続事業の営業CF

---11.54M

---4.22M

-47.33%-24.31M

-888.98%-31.13M

-137.44%-16.50M

13.69%-3.15M

---6.95M

---3.65M

継続事業の当期純利益

---47.62M

---40.77M

86.48%-10.63M

-57.70%-7.22M

-4178.67%-78.58M

59.28%-4.58M

--1.93M

---11.25M

営業損益

--2.83M

--3.22M

23.97%2.13M

33.56%1.99M

61.13%1.72M

394.17%1.49M

--1.07M

--300.95K

その他非資金項目

--6.36M

---2.71K

-105.67%-3.16M

-362066.32%-6.40M

--55.76M

98.73%1.77K

----

--890.39

運転資本の増減

---11.85M

---4.97M

-269.79%-9.16M

-1419.30%-15.75M

147.21%5.39M

-114.93%-1.04M

---11.42M

--6.95M

-売上債権の増減

--6.32M

----

100.87%85.21K

-1687.73%-5.77M

-4932.15%-9.81M

-27.97%363.62K

--203.06K

--504.85K

-棚卸資産の増減

---17.63M

---4.97M

-893.63%-22.90M

-406.29%-15.02M

-68.43%2.89M

102.15%4.90M

--9.14M

--2.43M

-その他流動資産の増減

--91.10K

----

117.74%433.39K

-11456.73%-1.33M

-7752.64%-2.44M

87.34%-11.50K

---31.11K

---90.82K

-その他流動負債の増減

---12.30M

----

43.25%17.98M

51.30%-2.40M

147.29%12.55M

-196.07%-4.94M

---26.55M

--5.14M

非経常的な投資活動によるキャッシュ

営業活動によるキャッシュフロー

---11.54M

---4.22M

-47.33%-24.31M

-888.98%-31.13M

-137.44%-16.50M

13.69%-3.15M

---6.95M

---3.65M

投資活動によるキャッシュフロー

継続事業の投資CF

--519.53K

--650.05K

101.74%7.09M

96.17%3.29M

24.87%3.52M

-40.86%1.68M

--2.82M

--2.84M

設備投資

--616.04K

--650.05K

101.74%7.09M

96.17%3.29M

24.87%3.52M

-40.86%1.68M

--2.82M

--2.84M

固定資産売却による純キャッシュフロー

--349.96K

--418.02K

115.39%2.50M

135.81%751.06K

66.49%1.16M

71.15%318.50K

--695.98K

--186.09K

無形資産取引による純キャッシュフロー

--169.57K

--232.03K

95.02%4.60M

86.87%2.54M

11.21%2.36M

-48.73%1.36M

--2.12M

--2.65M

その他投資活動による純キャッシュフロー

--901.96

---902.85

----

非継続事業の投資CF

投資活動による純キャッシュフロー

---518.63K

---650.96K

-101.74%-7.09M

-96.17%-3.29M

-24.87%-3.52M

40.86%-1.68M

---2.82M

---2.84M

財務活動によるキャッシュフロー

継続事業の財務CF

--11.03M

---407.19K

-100.33%-387.58K

-260.41%-7.71M

4587.45%117.29M

-21.09%4.81M

--2.50M

--6.09M

負債の発行・返済による純キャッシュフロー

--6.32M

---4.75M

98.25%-387.58K

-260.41%-7.71M

-983.75%-22.11M

-21.09%4.81M

--2.50M

--6.09M

普通株式の発行・取得による純キャッシュフロー

---3.64M

--4.34M

----

--233.84M

----

ワラント発行による収入

--8.35M

----

その他財務活動による純キャッシュフロー

----

---94.44M

----

非経常的な財務活動による純キャッシュフロー

財務活動による純キャッシュフロー

--11.03M

---407.19K

-100.33%-387.58K

-260.41%-7.71M

4587.45%117.29M

-21.09%4.81M

--2.50M

--6.09M

純キャッシュフロー

現金および現金同等物の期首残高

--21.37M

--26.33M

6318991.81%60.22M

631710.53%100.62M

-99.99%952.93

-99.81%15.92K

--7.28M

--8.30M

当期キャッシュフロー増減

---748.62K

---4.94M

-129.54%-28.66M

-223878.64%-35.67M

1435.70%97.02M

95.90%-15.92K

---7.26M

---388.21K

為替変動の影響

--281.41K

--332.25K

1331.61%3.13M

--6.47M

---254.43K

----

現金および現金同等物の期末残高

--20.62M

--21.39M

-67.47%31.56M

--64.95M

658182.07%97.02M

-100.00%0.00

--14.74K

--7.91M

フリーキャッシュフロー

---12.16M

---4.87M

-56.89%-31.41M

-613.47%-34.42M

-104.98%-20.02M

25.57%-4.82M

---9.77M

---6.48M

通貨単位

USD

監査意見

よくある質問

キャッシュフロー計算書とは何ですか？



このレポートは、事業における現金の流入と流出を追跡し、営業、投資、財務活動を網羅します。企業が成長を支え、義務を果たすために現金をどれだけ効果的に管理しているかを明らかにします。

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