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Automatic Data Processing Inc

ADP

301.190USD

+2.330+0.78%
終値 09/04, 16:00ET15分遅れの株価
122.07B時価総額
29.92直近12ヶ月PER

Automatic Data Processing Inc

301.190

+2.330+0.78%

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

通貨: USD 更新時刻2025-09-03

主要インサイト

同社の財務状況は比較的健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社をホールドと評価しました。株価のパフォーマンスは平均的ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

業界内順位
83 / 471
全体ランキング
162 / 4737
業種
ソフトウェア & ITサービス

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

16 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
318.750
目標株価
+6.33%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

企業ハイライト

強みリスク
Automatic Data Processing, Inc. (ADP) is a global technology company engaged in providing cloud-based human capital management (HCM) solutions that unite HR, payroll, talent, time, tax and benefits administration. Its segments include Employer Services and Professional Employer Organization (PEO). Its Employer Services segment serves clients ranging from single-employee small businesses to large enterprises with tens of thousands of employees around the world, offering a range of technology-based HCM solutions, including its cloud-based platforms, and human resource outsourcing (HRO) solutions (other than PEO) solutions. Its offerings include Payroll Services, Benefits Administration, Talent Management, HR Management, Workforce Management, Compliance Services, Insurance Services and Retirement Services. Its PEO business, called ADP TotalSource, provides clients with employment administration outsourcing solutions. ADP serves over 1.1 million clients in 140 countries and territories.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で16.39%の成長率を示しています。
高い利益成長
同社の純利益は業界をリードしており、最新の年間純利益はUSD 27.23です。
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は60.33%です。
安定配当
同社は過去5年間にわたり継続的に配当を実施しており、最新の配当性向は60.33%です。
適正水準
同社の最新のは29.82で、過去3年間の水準と比較して適正圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は345.26M株で、前四半期比で0.94%減少しています。
バンガードが保有
スター投資家バンガードは本銘柄を41.12M株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻2025-09-03

同社の現在の財務スコアは7.82で、ソフトウェア & ITサービス業界の平均7.32をより高い水準です。 財務状況は安定で、 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の収益は5.55Bで、前年同期比5.69%の増加でした。一方、純利益は前年同期比5.45%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
7.82
変動額
0

金融

7.37

関連記事

現金および現金同等物

総資産

負債合計

フリーキャッシュフロー

データなし

収益の質

7.52

業務効率

7.70

成長可能性

8.31

株主還元

8.20

企業評価

通貨: USD 更新時刻2025-09-03

同社の現在のバリュエーションスコアは4.80で、ソフトウェア & ITサービス業界の平均2.30をより高い水準です。 現在のPER(株価収益率)は30.24で、直近高値30.81を1.86%下回り、直近安値28.09を7.12%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
4.80
変動額
0

バリュエーション

PER

PBR(株価純資産倍率)

PSR

PCFR

業界内順位 83/471
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻2025-09-03

同社の現在の収益予測スコアは6.47で、ソフトウェア & ITサービス業界の平均7.60をより低い水準です。 Automatic Data Processing Incの平均目標株価は315.00で、最高は340.00、最低は308.25です。

株式スコア

関連情報

前回値
6.38
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

16 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
318.750
目標株価
+6.66%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

105
合計
8
中央値
10
平均
会社名
評価
アナリスト
Automatic Data Processing Inc
ADP
16
CrowdStrike Holdings Inc
CRWD
55
Salesforce Inc
CRM
54
Snowflake Inc
SNOW
51
Okta Inc
OKTA
46
Dynatrace Inc
DT
35
1
2
3
...
21

財務予測

EPS

収益

純利益

EBIT

データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻2025-09-03

同社の現在の価格モメンタムスコアは6.67で、ソフトウェア & ITサービス業界の平均7.31をより低い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線312.68と支持線296.08の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.30
変動額
0.45

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(4)
中立(2)
買い(1)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.799
売り
RSI(14)
45.857
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
35.991
中立
ATR(14)
4.034
高変動率
CCI(14)
-110.491
売り
Williams %R
57.392
売り
TRIX(12,20)
-0.024
売り
StochRSI(14)
56.005
買い
移動平均
売り(6)
中立(0)
買い(0)
指標
数値
方向性
MA5
301.594
売り
MA10
303.124
売り
MA20
303.485
売り
MA50
304.155
売り
MA100
306.880
売り
MA200
303.588
売り

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻2025-09-03

同社の現在の機関投資家認知度スコアは7.00で、ソフトウェア & ITサービス業界の平均6.80をより高い水準です。 最新の機関投資家保有比率は85.24%で、前四半期比0.20%の減少となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計41.12M株(発行済株式の10.15%)を保有しており、保有株数は1.86%増加しました。

株式スコア

関連情報

前回値
7.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
40.77M
-0.50%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
22.87M
+1.45%
State Street Global Advisors (US)
18.59M
-0.50%
Geode Capital Management, L.L.C.
11.04M
+4.34%
Invesco Capital Management (QQQ Trust)
8.39M
-0.63%
Capital Research Global Investors
6.96M
+13.42%
AllianceBernstein L.P.
7.40M
-2.34%
Wells Fargo Advisors
7.09M
-2.44%
BlackRock Asset Management Ireland Limited
4.89M
-4.40%
Wellington Management Company, LLP
4.66M
-17.92%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻2025-09-03

米ドル指数は現在中立の状態にあり、ソフトウェア & ITサービスの輸出主導型業界に中立的なの影響を及ぼしています。ドル指数(DXY)は、ユーロ、円、英ポンド、カナダドル、スウェーデン・クローナ、スイス・フランを含む主要通貨バスケットに対する米ドルの価値を測定するものです。 同社の現在のリスク評価スコアは6.53で、ソフトウェア & ITサービス業界の平均4.01をより高い水準です。 同社のベータ値は0.83です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.53
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.84
VaR
+2.04%
過去240日間の最大ドローダウン
+13.14%
過去240日のボラティリティ
+19.90%
戻る
日次リターン(最大)
60日間
+1.78%
120日間
+6.48%
5年間
+7.40%
日次リターン(最小)
60日間
-4.24%
120日間
-6.31%
5年間
-9.20%
シャープレシオ
60日間
-1.94
120日間
+0.37
5年間
+0.74
リスク
最大ドローダウン
240日間
+13.14%
3年間
+22.57%
5年間
+22.57%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+0.53
3年間
+0.40
5年間
+0.64
歪度
240日間
-0.16
3年間
-0.59
5年間
-0.50
ボラティリティ
実現ボラティリティ
240日間
+19.90%
5年間
+21.54%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+1.68%
5年間
+1.45%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+45.66%
240日間
+45.66%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+10.11%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+15.08%
流動性
平均売買回転率
60日間
+0.39%
120日間
+0.42%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-13.74%
60日間
-5.85%
120日間
+1.63%

競合他社

通貨: USD 更新時刻2025-09-03
Automatic Data Processing Inc
Automatic Data Processing Inc
ADP
6.65 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Visa Inc
Visa Inc
V
7.90 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Liquidity Services Inc
Liquidity Services Inc
LQDT
7.85 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Mastercard Inc
Mastercard Inc
MA
7.77 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Autodesk Inc
Autodesk Inc
ADSK
7.73 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
CSG Systems International Inc
CSG Systems International Inc
CSGS
7.72 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
詳細を見る

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