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ADMA Biologics Inc

ADMA
16.430USD
+0.490+3.07%
終値 02/06, 16:00ET15分遅れの株価
3.92B時価総額
18.51直近12ヶ月PER

ADMA Biologics Inc

16.430
+0.490+3.07%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較

TradingKeyのADMA Biologics Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

主要インサイト

ADMA Biologics Incのファンダメンタルズは比較的非常に健全です。業界をリードするESG開示とともに。成長の可能性は高いです。バリュエーションは適正価格と評価されています。医薬品業界での順位は159中32位です。機関投資家保有率は非常に高いです。過去1か月間に複数のアナリストが買いと評価し、最高目標株価は25.67とされています。中期的には、株価は上昇トレンドと予想されます。株式市場でのパフォーマンスはこの1か月で低調でしたが、同社のファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

ADMA Biologics Incのスコア

関連情報

業界内順位
32 / 159
全体ランキング
95 / 4521
業種
医薬品

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

レーダーチャート

現在
前回値

メディア報道

過去24時間
報道レベル

非常に低い
非常に高い
ポジティブ+

ADMA Biologics Incの注目ポイント

強みリスク
ADMA Biologics, Inc. is an end-to-end commercial biopharmaceutical company dedicated to manufacturing, marketing and developing specialty biologics for the treatment of immunodeficient patients at risk for infection and others at risk for certain infectious diseases. The Company manufactures and markets three United States Food and Drug Administration (FDA)-approved plasma-derived biologics for the treatment of immune deficiencies and the prevention of certain infectious diseases: ASCENIV (immune globulin intravenous, human-slra 10% liquid) for the treatment of primary humoral immunodeficiency (PI); BIVIGAM (immune globulin intravenous, human) for the treatment of PI; and NABI-HB (hepatitis B immune globulin, human) to provide enhanced immunity against the hepatitis B virus. Through its ADMA BioCenters subsidiary, the Company also operates as an FDA-approved source plasma collector in the United States, which provides its blood plasma for the manufacture of its products.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で176.77%の成長率を示しています。
黒字転換
同社は黒字転換を果たし、最新の年間純利益はUSD です。
適正水準
同社の最新のPEは18.51で、過去3年間の水準と比較して適正圏にあります。
機関投資家の買い増し
最新の機関投資家の保有株数は228.97M株で、前四半期比で0.04%増加しています。
CIセレクト・カナディアン・エクイティ・ファンドが保有
スター投資家CIセレクト・カナディアン・エクイティ・ファンドは本銘柄を3.19K株保有しています。

アナリスト評価

3 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
25.667
目標株価
+61.02%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

財務健全性

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

ADMA Biologics Incの現在の財務スコアは8.70で、医薬品業界におけるランキングは159社中44位です。 その財務状況は堅調です。 また、事業効率は高いです。 最新四半期の売上高は134.22Mで、前年同期比増加の12.00%でした。一方、純利益は前年同期比増加の1.45%となりました。

スコア

関連情報

前回値
8.70
変動額
0

金融

8.32

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益の質

7.43

業務効率性

10.00

成長可能性

10.00

株主リターン

7.73

ADMA Biologics Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

ADMA Biologics Incの現在のバリュエーションスコアは7.29で、医薬品業界では159社中82位です。 現在のPERは18.51で、直近高値134.13を624.52%下回り、直近安値-632.00を3513.74%上回っています。

スコア

関連情報

前回値
7.29
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 32/159
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益予測

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

ADMA Biologics Incの現在の収益予測スコアは8.00で、医薬品業界では159社中57位です。 目標株価の平均は30.00で、最高は32.00、最低は17.00です。

スコア

関連情報

前回値
8.00
変動額
0

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

アナリスト評価

3 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
25.667
目標株価
+61.02%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

173
合計
6
中央値
8
平均
会社名
評価
アナリスト
ADMA Biologics Inc
ADMA
3
Biogen Inc
BIIB
36
Amgen Inc
AMGN
35
Eli Lilly and Co
LLY
33
Vertex Pharmaceuticals Inc
VRTX
33
Gilead Sciences Inc
GILD
31
1
2
3
...
35

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
会社から関連データがまだ開示されていません。

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

株価モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

ADMA Biologics Incの現在の価格モメンタムスコアは7.10で、医薬品業界では159社中80位です。 現在、株価は抵抗線17.92と支持線15.37の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

スコア

関連情報

前回値
6.74
変動額
0.36

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(4)
中立(2)
買い(1)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.112
売り
RSI(14)
40.821
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
26.281
中立
ATR(14)
0.780
低変動率
CCI(14)
-106.706
売り
Williams %R
71.073
売り
TRIX(12,20)
-0.418
売り
StochRSI(14)
42.649
買い
移動平均
売り(6)
中立(0)
買い(0)
指標
数値
方向性
MA5
16.776
売り
MA10
16.806
売り
MA20
17.190
売り
MA50
18.403
売り
MA100
16.849
売り
MA200
17.887
売り

機関投資家の信頼感

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

ADMA Biologics Incの現在の機関投資家持株スコアは10.00で、医薬品業界では159社中1位です。 最新の機関投資家保有比率は97.85%で、前四半期比減少1.63%です。 最大の機関投資家はバンガードで、合計20.80M株(発行済株式の8.74%)を保有しており、保有比率は増加24.27%です。

スコア

関連情報

前回値
10.00
変動額
0

機関投資家保有株

会社から関連データがまだ開示されていません。

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
32.70M
-1.95%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
20.92M
-1.82%
State Street Investment Management (US)
13.56M
+12.28%
Invesco Advisers, Inc.
10.49M
+2.89%
Sachem Head Capital Management LP
8.96M
--
Geode Capital Management, L.L.C.
5.81M
-1.68%
Westfield Capital Management Company, L.P.
5.11M
+57176.83%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
4.80M
+0.74%
American Century Investment Management, Inc.
4.70M
+1.84%
1
2

リスク評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

米ドル指数は現在中立の状態にあり、医薬品の内需型業界に中立的なの影響を及ぼしています。ドル指数(DXY)は、ユーロ、円、英ポンド、カナダドル、スウェーデン・クローナ、スイス・フランを含む主要通貨バスケットに対する米ドルの価値を測定するものです。 ADMA Biologics Incの現在のリスク評価スコアは6.77で、医薬品業界では159社中47位です。 同社のベータ値は0.50です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。 業界をリードするESG開示とともに。

スコア

関連情報

前回値
6.77
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.50
VaR
+4.83%
240日間の最大ドローダウン
+42.92%
240日間のボラティリティ
+59.73%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+8.97%
120日間
+8.97%
5年間
+30.93%
日次リターン(最小)
60日間
-5.88%
120日間
-8.72%
5年間
-16.31%
シャープレシオ
60日間
+1.40
120日間
-0.15
5年間
+1.06

リスク評価

最大下落率
240日間
+42.92%
3年間
+42.92%
5年間
+47.34%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+0.14
3年間
+3.07
5年間
+2.93
歪度
240日間
+0.22
3年間
+1.85
5年間
+1.34

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+59.73%
5年間
+60.36%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+5.31%
5年間
+2.37%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
-22.96%
240日間
-22.96%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+32.65%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+31.53%

流動性

平均売買回転率
60日間
+1.31%
120日間
+1.40%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+5.68%
60日間
-3.56%
120日間
+3.10%

同業他社比較

医薬品
ADMA Biologics Inc
ADMA Biologics Inc
ADMA
7.97 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Mckesson Corp
Mckesson Corp
MCK
9.07 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Gilead Sciences Inc
Gilead Sciences Inc
GILD
8.92 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
United Therapeutics Corp
United Therapeutics Corp
UTHR
8.86 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Regeneron Pharmaceuticals Inc
Regeneron Pharmaceuticals Inc
REGN
8.72 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Mirum Pharmaceuticals Inc
Mirum Pharmaceuticals Inc
MIRM
8.70 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
詳細を見る
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