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ADMA Biologics Inc

ADMA
14.710USD
+0.190+1.31%
終値 11/10, 16:00ET15分遅れの株価
3.51B時価総額
16.74直近12ヶ月PER

ADMA Biologics Inc

14.710
+0.190+1.31%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのADMA Biologics Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-10

主要インサイト

同社の財務状況は比較的非常に健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。株価のパフォーマンスは平均的ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

ADMA Biologics Incのスコア

関連情報

業界内順位
30 / 159
全体ランキング
78 / 4611
業種
医薬品

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

4 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
27.250
目標株価
+87.67%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

ADMA Biologics Incの注目ポイント

強みリスク
ADMA Biologics, Inc. is an end-to-end commercial biopharmaceutical company dedicated to manufacturing, marketing and developing specialty biologics for the treatment of immunodeficient patients at risk for infection and others at risk for certain infectious diseases. The Company manufactures and markets three United States Food and Drug Administration (FDA)-approved plasma-derived biologics for the treatment of immune deficiencies and the prevention of certain infectious diseases: BIVIGAM (immune globulin intravenous, human) for the treatment of primary humoral immunodeficiency (PI); ASCENIV (immune globulin intravenous, human - slra 10% liquid) for the treatment of PI, and NABI-HB (hepatitis B immune globulin, human) to provide enhanced immunity against the hepatitis B virus. Through its ADMA BioCenters subsidiary, the Company also operates as an FDA-approved source plasma collector in the United States, which provides its blood plasma for the manufacture of its products.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で176.77%の成長率を示しています。
黒字転換
同社は黒字転換を果たし、最新の年間純利益はUSD です。
適正水準
同社の最新のPEは16.58で、過去3年間の水準と比較して適正圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は215.13M株で、前四半期比で10.61%減少しています。
ジョン・ハスマンが保有
スター投資家ジョン・ハスマンは本銘柄を0.00株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-10

同社の現在の財務スコアは8.83で、医薬品業界の平均7.76をより高い水準です。 財務状況は堅調で、 また、事業効率は高いです。 最新四半期の収益は134.22Mで、前年同期比12.00%の増加でした。一方、純利益は前年同期比1.45%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
8.83
変動額
0

金融

8.54

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

7.82

業務効率

10.00

成長可能性

10.00

株主還元

7.81

ADMA Biologics Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-10

同社の現在のバリュエーションスコアは7.29で、医薬品業界の平均7.21をより高い水準です。 現在のPER(株価収益率)は16.58で、直近高値134.13を709.24%下回り、直近安値-632.00を3912.90%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
7.29
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 30/159
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-10

同社の現在の収益予測スコアは8.50で、医薬品業界の平均7.77をより高い水準です。 ADMA Biologics Incの平均目標株価は30.00で、最高は32.00、最低は17.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
8.50
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

4 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
27.250
目標株価
+87.67%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

169
合計
6
中央値
8
平均
会社名
評価
アナリスト
ADMA Biologics Inc
ADMA
4
Biogen Inc
BIIB
36
Amgen Inc
AMGN
34
Vertex Pharmaceuticals Inc
VRTX
33
Eli Lilly and Co
LLY
32
AbbVie Inc
ABBV
31
1
2
3
...
34

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-10

同社の現在の価格モメンタムスコアは7.37で、医薬品業界の平均7.09をより高い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線15.94と支持線13.62の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
7.21
変動額
0.16

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(4)
中立(2)
買い(1)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.081
売り
RSI(14)
46.375
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
40.047
中立
ATR(14)
0.751
高変動率
CCI(14)
-111.158
売り
Williams %R
59.052
売り
TRIX(12,20)
-0.021
売り
StochRSI(14)
57.602
買い
移動平均
売り(5)
中立(0)
買い(1)
指標
数値
方向性
MA5
14.652
買い
MA10
15.048
売り
MA20
15.002
売り
MA50
15.321
売り
MA100
16.537
売り
MA200
17.857
売り

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-10

同社の現在の機関投資家認知度スコアは10.00で、医薬品業界の平均5.76をより高い水準です。 最新の機関投資家保有比率は90.39%で、前四半期比4.22%の減少となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計20.92M株(発行済株式の8.79%)を保有しており、保有株数は14.63%増加しました。

株式スコア

関連情報

前回値
10.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
33.35M
-2.47%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
21.31M
+26.94%
State Street Investment Management (US)
12.08M
+5.57%
Invesco Advisers, Inc.
10.20M
+5.24%
Geode Capital Management, L.L.C.
5.91M
+4.33%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
4.76M
-2.00%
American Century Investment Management, Inc.
4.61M
+8.43%
Thrivent Asset Management, LLC
3.32M
+78.10%
Nuveen LLC
4.10M
+18.45%
Grossman (Adam S)
3.75M
-0.16%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-10

同社の現在のリスク評価スコアは5.86で、医薬品業界の平均5.15をより高い水準です。 同社のベータ値は0.47です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
5.86
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.47
VaR
+5.05%
過去240日間の最大ドローダウン
+42.92%
過去240日のボラティリティ
+60.49%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+5.06%
120日間
+5.06%
5年間
+30.93%
日次リターン(最小)
60日間
-8.72%
120日間
-9.65%
5年間
-16.31%
シャープレシオ
60日間
-1.18
120日間
-1.33
5年間
+0.95

リスク

最大ドローダウン
240日間
+42.92%
3年間
+42.92%
5年間
+63.05%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.71
3年間
+2.37
5年間
+1.59
歪度
240日間
-0.02
3年間
+1.84
5年間
+1.30

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+60.49%
5年間
+63.01%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+5.99%
5年間
+2.45%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
-171.07%
240日間
-171.07%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+28.86%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+29.89%

流動性

平均売買回転率
60日間
+1.31%
120日間
+1.40%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+5.68%
60日間
-3.56%
120日間
+3.10%

競合他社

医薬品
ADMA Biologics Inc
ADMA Biologics Inc
ADMA
8.06 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Regeneron Pharmaceuticals Inc
Regeneron Pharmaceuticals Inc
REGN
8.79 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Ligand Pharmaceuticals Inc
Ligand Pharmaceuticals Inc
LGND
8.74 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
ANI Pharmaceuticals Inc
ANI Pharmaceuticals Inc
ANIP
8.73 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Collegium Pharmaceutical Inc
Collegium Pharmaceutical Inc
COLL
8.72 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Innoviva Inc
Innoviva Inc
INVA
8.69 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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