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Archer-Daniels-Midland Co

ADM

60.830USD

-0.260-0.43%
終値 09/18, 16:00ET15分遅れの株価
29.20B時価総額
26.57直近12ヶ月PER

Archer-Daniels-Midland Co

60.830

-0.260-0.43%

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

通貨: USD 更新時刻2025-09-17

主要インサイト

同社の財務状況は比較的健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社をホールドと評価しました。株価のパフォーマンスは平均的ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

業界内順位
16 / 102
全体ランキング
101 / 4723
業種
食品 & タバコ

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

12 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
57.826
目標株価
-7.26%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

企業ハイライト

強みリスク
Archer-Daniels-Midland Company is a human and animal nutrition company. The Company is an agricultural supply chain manager and processor. It operates through three business segments: Ag Services and Oilseeds, Carbohydrate Solutions, and Nutrition. The Ag Services and Oilseeds segment includes global activities related to the origination, merchandising, transportation, and storage of agricultural raw materials, and the crushing and further processing of oilseeds such as soybeans and soft seeds into vegetable oils and protein meals. The Carbohydrate Solutions segment is engaged in corn and wheat wet and dry milling and other activities. The Nutrition segment is engaged in the manufacturing, sale, and distribution of a range of ingredients and solutions, including plant-based proteins, natural flavors, flavor systems, natural colors, emulsifiers, soluble fiber, polyols, hydrocolloids, probiotics, prebiotics, enzymes, botanical extracts, and other specialty food and feed ingredients.
業界リーダー
同社の収益は業界をリードしており、最新の年間収益はUSD 85.53Bです。
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は54.72%です。
安定配当
同社は過去5年間にわたり継続的に配当を実施しており、最新の配当性向は54.72%です。
割高
同社の最新のPEは26.48で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は403.49M株で、前四半期比で3.12%減少しています。
バンガードが保有
スター投資家バンガードは本銘柄を59.96M株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻2025-09-17

同社の現在の財務スコアは8.88で、食品 & タバコ業界の平均7.03をより高い水準です。 財務状況は安定で、 また、事業効率は高いです。 最新四半期の収益は21.17Bで、前年同期比4.86%の減少でした。一方、純利益は前年同期比54.94%の減少でした。

株式スコア

関連情報

前回値
8.48
変動額
0.4

金融

6.78

関連記事

現金および現金同等物

総資産

負債合計

フリーキャッシュフロー

データなし

収益の質

10.00

業務効率

10.00

成長可能性

8.16

株主還元

9.44

企業評価

通貨: USD 更新時刻2025-09-17

同社の現在のバリュエーションスコアは7.86で、食品 & タバコ業界の平均5.38をより高い水準です。 現在のPER(株価収益率)は26.48で、直近高値13.18を-50.21%下回り、直近安値10.50を60.34%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
7.83
変動額
0.03

バリュエーション

PER

PBR(株価純資産倍率)

PSR

PCFR

業界内順位 16/102
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻2025-09-17

同社の現在の収益予測スコアは6.17で、食品 & タバコ業界の平均7.40をより低い水準です。 Archer-Daniels-Midland Coの平均目標株価は57.00で、最高は70.00、最低は53.43です。

株式スコア

関連情報

前回値
6.17
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

12 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
57.826
目標株価
-5.34%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

57
合計
7
中央値
8
平均
会社名
評価
アナリスト
Archer-Daniels-Midland Co
ADM
12
Mondelez International Inc
MDLZ
28
Hershey Co
HSY
24
Kraft Heinz Co
KHC
23
Campbell's Co
CPB
22
General Mills Inc
GIS
22
1
2
3
...
12

財務予測

EPS

収益

純利益

EBIT

データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻2025-09-17

同社の現在の価格モメンタムスコアは6.45で、食品 & タバコ業界の平均6.63をより低い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線63.79と支持線58.98の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
7.25
変動額
-0.8

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(4)
中立(3)
買い(0)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.801
中立
RSI(14)
50.498
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
41.763
中立
ATR(14)
1.300
高変動率
CCI(14)
-114.235
売り
Williams %R
65.761
売り
TRIX(12,20)
0.186
売り
StochRSI(14)
8.616
売り
移動平均
売り(3)
中立(0)
買い(3)
指標
数値
方向性
MA5
61.274
売り
MA10
61.663
売り
MA20
62.071
売り
MA50
58.611
買い
MA100
54.410
買い
MA200
51.565
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻2025-09-17

同社の現在の機関投資家認知度スコアは7.00で、食品 & タバコ業界の平均6.83をより高い水準です。 最新の機関投資家保有比率は83.98%で、前四半期比1.58%の減少となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計59.96M株(発行済株式の12.48%)を保有しており、保有株数は3.87%減少しました。

株式スコア

関連情報

前回値
7.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
59.97M
-3.46%
State Farm Insurance Companies
50.06M
--
State Street Global Advisors (US)
34.39M
+2.66%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
32.33M
+24.57%
Wellington Management Company, LLP
24.94M
+17.93%
Charles Schwab Investment Management, Inc.
17.46M
+350.35%
Geode Capital Management, L.L.C.
12.17M
+3.92%
Norges Bank Investment Management (NBIM)
6.60M
+9.58%
Northern Trust Investments, Inc.
6.57M
-0.74%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻2025-09-17

同社の現在のリスク評価スコアは5.27で、食品 & タバコ業界の平均4.35をより高い水準です。 同社のベータ値は0.70です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
5.25
変動額
0.02
S&P 500指数とのベータ値
0.69
VaR
+2.50%
過去240日間の最大ドローダウン
+29.44%
過去240日のボラティリティ
+29.04%
戻る
日次リターン(最大)
60日間
+6.00%
120日間
+6.20%
5年間
+6.20%
日次リターン(最小)
60日間
-2.24%
120日間
-8.93%
5年間
-24.20%
シャープレシオ
60日間
+2.45
120日間
+2.04
5年間
+0.38
リスク
最大ドローダウン
240日間
+29.44%
3年間
+57.21%
5年間
+57.45%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+0.12
3年間
-0.21
5年間
+0.08
歪度
240日間
-0.26
3年間
-3.59
5年間
-2.55
ボラティリティ
実現ボラティリティ
240日間
+29.04%
5年間
+26.99%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+2.14%
5年間
+2.55%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+310.15%
240日間
+310.15%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+20.78%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+15.43%
流動性
平均売買回転率
60日間
+0.77%
120日間
+0.84%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-0.85%
60日間
-3.06%
120日間
+5.16%

競合他社

食品 & タバコ
Archer-Daniels-Midland Co
Archer-Daniels-Midland Co
ADM
7.15 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Calavo Growers Inc
Calavo Growers Inc
CVGW
7.95 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Turning Point Brands Inc
Turning Point Brands Inc
TPB
7.93 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Cal-Maine Foods Inc
Cal-Maine Foods Inc
CALM
7.66 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
RLX Technology Inc
RLX Technology Inc
RLX
7.64 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Post Holdings Inc
Post Holdings Inc
POST
7.62 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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