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Adial Pharmaceuticals Inc

ADIL

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1.380USD

+0.020+1.47%

終値 05/15, 16:00（ET）15分遅れの株価

2.96M時価総額

損失額直近12ヶ月PER

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Adial Pharmaceuticals Inc

1.380

+0.020+1.47%

概要

金融

ディスカッション

分析

企業名

財務諸表

損益計算書

貸借対照表

キャッシュフロー計算書

Adial Pharmaceuticals Incの財務健全性および安定性を評価するために、こちらで{stock name}の年次および四半期キャッシュフロー計算書をご確認いただけます。

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四半期

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FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

FY2023Q2

FY2023Q1

FY2022Q4

FY2022Q3

FY2022Q2

FY2022Q1

FY2021Q4

FY2021Q3

FY2021Q2

FY2021Q1

FY2020Q4

FY2020Q3

FY2020Q2

FY2020Q1

FY2019Q4

FY2019Q3

FY2019Q2

FY2019Q1

FY2018Q4

FY2018Q3

FY2018Q2

FY2018Q1

FY2017Q4

FY2017Q3

FY2017Q2

FY2017Q1

FY2016Q4

FY2016Q3

FY2016Q2

FY2016Q1

営業活動によるキャッシュフロー（間接法）

継続事業の営業CF

-1.70%-1.61M

8.89%-1.32M

-8.22%-1.83M

18.57%-1.75M

2.51%-1.59M

-20.65%-1.45M

-21.79%-1.69M

-136.43%-2.15M

29.26%-1.63M

31.18%-1.20M

59.14%-1.39M

74.29%-908.59K

7.93%-2.30M

26.22%-1.75M

3.56%-3.40M

-10.33%-3.53M

12.19%-2.50M

9.22%-2.37M

-59.82%-3.53M

-225.15%-3.20M

-55.77%-2.84M

-49.14%-2.61M

-28.07%-2.21M

13.60%-985.17K

-6.06%-1.83M

-58.78%-1.75M

-73.97%-1.72M

-503.50%-1.14M

-703.20%-1.72M

-804.09%-1.10M

-624.68%-991.25K

-25.46%-188.94K

-150.98%-214.28K

-71.90%-122.10K

-78.17%-136.78K

-281.35%-150.60K

1.97%-85.38K

---71.03K

---76.77K

---39.49K

---87.09K

継続事業の当期純利益

9.26%-2.02M

3.60%-2.00M

18.17%-1.79M

20.33%-1.96M

65.59%-2.23M

-8.74%-2.07M

-62.63%-2.19M

-191.30%-2.46M

-122.88%-6.48M

33.57%-1.90M

56.66%-1.35M

78.07%-843.92K

0.07%-2.91M

50.84%-2.87M

27.99%-3.11M

13.36%-3.85M

39.84%-2.91M

-68.07%-5.83M

-29.44%-4.32M

-145.21%-4.44M

-112.30%-4.83M

-68.53%-3.47M

-94.41%-3.34M

15.15%-1.81M

15.13%-2.28M

-62.19%-2.06M

79.05%-1.72M

-19.08%-2.13M

-607.92%-2.68M

-214.15%-1.27M

-2699.11%-8.19M

-578.22%-1.79M

-112.22%-378.95K

-323.02%-403.99K

-182.97%-292.63K

-176.21%-264.27K

-42.16%-178.56K

---95.50K

---103.41K

---95.68K

---125.61K

営業損益

0.00%141.00

0.71%142.00

-0.70%141.00

0.00%141.00

0.71%142.00

0.00%141.00

-93.20%141.00

-93.19%141.00

-93.20%141.00

-93.19%141.00

0.05%2.07K

-99.87%2.07K

1370.21%2.07K

0.00%2.07K

158.03%2.07K

1100894.33%1.55M

0.00%141.00

1369.50%2.07K

469.50%803.00

0.00%141.00

-0.70%141.00

0.71%141.00

-0.70%141.00

0.71%141.00

0.71%142.00

-1.41%140.00

0.71%142.00

-0.71%140.00

0.00%141.00

0.00%142.00

0.00%141.00

--142.00

--141.00

繰延税金

----

99.47%-502.00

----

---94.08K

----

その他非資金項目

----

-100.00%0.00

4337.81%75.00K

--0.00

-100.00%0.00

32326.11%4.46M

-87.46%1.69K

-100.00%0.00

273.97%48.28K

8.93%13.77K

8.79%13.47K

8.65%13.19K

175.10%12.91K

8.37%12.64K

--12.38K

--12.14K

---17.19K

--11.66K

----

--0.00

-100.00%0.00

2102.10%441.76K

314.96%186.40K

7889.23%3.60M

134.35%28.69K

143192.86%20.06K

264135.29%44.92K

--45.09K

--12.24K

--14.00

--17.00

--0.00

運転資本の増減

-50.70%193.98K

38.46%350.03K

-194.91%-264.12K

88.08%-13.69K

1406.96%393.45K

13.42%252.81K

189.25%278.28K

86.50%-114.85K

-125.60%-30.10K

-67.77%222.91K

60.62%-311.81K

-3.04%-850.67K

126.65%117.61K

-40.25%691.64K

-15.18%-791.90K

-341.43%-825.56K

-166.91%-441.24K

138.72%1.16M

-253.07%-687.54K

-20.54%341.95K

652.40%659.46K

396.80%484.90K

214.10%449.16K

-18.74%430.34K

-150.66%-119.38K

53.55%-163.38K

36.13%-393.65K

1120.07%529.56K

212.90%235.63K

-311.70%-351.70K

-1777.86%-616.33K

-44.97%43.40K

37.83%75.31K

1471.63%166.13K

421.06%36.73K

383.51%78.87K

5168.18%54.63K

---12.11K

---11.44K

--16.31K

---1.08K

-売上債権の増減

----

-213.68%-367.00

----

---117.00

----

-前払費用の増減

80.22%80.82K

1.77%107.88K

-301.37%-243.90K

144.53%99.75K

-25.56%44.84K

8.15%106.00K

132.02%121.12K

-269.71%-224.00K

-52.22%60.24K

-59.58%98.01K

-59.18%-378.24K

126.02%131.99K

2.01%126.08K

-40.26%242.46K

44.12%-237.62K

-428.72%-507.16K

-38.30%123.60K

459.74%405.89K

-1217.24%-425.21K

11.57%154.28K

329.84%200.33K

-2.69%72.51K

107.00%38.06K

-40.45%138.28K

-153.01%-87.16K

118.87%74.52K

-36.50%-544.04K

1203.39%232.20K

--164.41K

-1865.61%-394.91K

---398.55K

-323.68%-21.04K

100.00%0.00

210.26%22.37K

100.00%0.00

-62.31%9.41K

-221.40%-22.11K

--7.21K

---25.51K

--24.96K

--18.21K

-支払債務および未払費用の増減

----

169.06%150.39K

361.40%297.36K

-5.43%71.22K

-70.02%43.22K

-692.86%-217.78K

-7.22%64.45K

1.09%75.31K

850.53%144.13K

161.05%36.73K

903.03%69.46K

2118.70%74.49K

---19.20K

--14.07K

---8.65K

---3.69K

-その他流動資産の増減

----

--0.00

-100.00%0.00

--0.00

--6.95K

----

--0.00

-100.00%0.00

--0.00

--2.25K

--0.00

-その他流動負債の増減

----

---14.19K

----

--0.00

100.00%0.00

--0.00

---15.60K

非経常的な投資活動によるキャッシュ

営業活動によるキャッシュフロー

-1.70%-1.61M

8.89%-1.32M

-8.22%-1.83M

18.57%-1.75M

2.51%-1.59M

-20.65%-1.45M

-21.79%-1.69M

-136.43%-2.15M

29.26%-1.63M

31.18%-1.20M

59.14%-1.39M

74.29%-908.59K

7.93%-2.30M

26.22%-1.75M

3.56%-3.40M

-10.33%-3.53M

12.19%-2.50M

9.22%-2.37M

-59.82%-3.53M

-225.15%-3.20M

-55.77%-2.84M

-49.14%-2.61M

-28.07%-2.21M

13.60%-985.17K

-6.06%-1.83M

-58.78%-1.75M

-73.97%-1.72M

-503.50%-1.14M

-703.20%-1.72M

-804.09%-1.10M

-624.68%-991.25K

-25.46%-188.94K

-150.98%-214.28K

-71.90%-122.10K

-78.17%-136.78K

-281.35%-150.60K

1.97%-85.38K

---71.03K

---76.77K

---39.49K

---87.09K

投資活動によるキャッシュフロー

継続事業の投資CF

----

--0.00

-100.00%0.00

--0.00

--33.73K

--30.88K

----

設備投資

----

--0.00

-100.00%0.00

--0.00

--33.73K

--30.88K

----

固定資産売却による純キャッシュフロー

----

--0.00

-100.00%0.00

--0.00

--33.73K

--30.88K

----

事業取引による純キャッシュフロー

----

--350.00K

--800.00K

----

--0.00

-100.00%0.00

--0.00

--30.59K

----

その他投資活動による純キャッシュフロー

-100.00%0.00

--0.00

--150.00K

----

---350.00K

----

--0.00

-100.00%0.00

--0.00

--23.45K

--11.66K

--0.00

非継続事業の投資CF

投資活動による純キャッシュフロー

-100.00%0.00

--0.00

--150.00K

----

--350.00K

--800.00K

----

--0.00

100.00%0.00

--0.00

---33.73K

---286.00

---350.00K

----

--0.00

-100.00%0.00

--0.00

--23.45K

--11.66K

--0.00

財務活動によるキャッシュフロー

継続事業の財務CF

522.50%315.28K

--2.60M

-85.47%524.68K

1188.88%5.30M

-98.68%50.65K

-100.00%0.00

2503.61%3.61M

708677.59%411.09K

527.33%3.82M

--3.38M

--138.67K

-96.89%58.00

-93.32%609.61K

-100.00%0.00

-99.93%1.86K

123.59%9.12M

--1.25M

478.94%5.50M

-39.68%2.81M

--4.08M

-100.00%0.00

533612.36%950.01K

17912265.38%4.66M

-100.00%0.00

-99.93%109.00

-100.00%178.00

-99.99%26.00

3598.51%9.25M

56.25%156.25K

14044.83%5.66M

14.00%285.00K

--250.00K

4950.51%100.00K

-79.80%40.00K

--250.00K

--0.00

--1.98K

--198.02K

--0.00

負債の発行・返済による純キャッシュフロー

----

--0.00

100.00%0.00

----

-100.00%0.00

---610.00K

14.00%285.00K

--250.00K

4950.51%100.00K

-100.00%0.00

--250.00K

--0.00

--1.98K

--198.02K

--0.00

普通株式の発行・取得による純キャッシュフロー

522.50%315.28K

--53.72K

-86.77%477.64K

648.38%3.08M

--50.65K

--0.00

2503.61%3.61M

--411.09K

-100.00%0.00

--0.00

--138.67K

--0.00

-93.32%609.61K

-100.00%0.00

245.46%9.12M

--800.00K

1000.00%5.50M

-39.68%2.81M

--2.64M

--0.00

--500.00K

--4.66M

-100.00%0.00

--0.00

-100.00%0.00

--0.00

--8.20M

--0.00

15569.83%6.27M

----

--0.00

--40.00K

----

従業員によるストックオプション行使による収入

----

-100.00%0.00

--0.00

-100.00%0.00

--455.00K

--0.00

--14.50K

----

ワラント発行による収入

----

--2.55M

--47.04K

--2.22M

----

-100.00%0.00

--0.00

-100.00%0.00

--3.82M

--3.38M

--0.00

-96.89%58.00

----

100.00%0.00

--0.00

--1.86K

-100.00%0.00

---2.00

-100.00%0.00

--0.00

--1.43M

-100.00%0.00

252713.48%450.01K

-100.00%0.00

----

-99.93%109.00

--178.00

--26.00

--1.05M

--156.25K

----

その他財務活動による純キャッシュフロー

--0.00

----

--0.00

----

非経常的な財務活動による純キャッシュフロー

財務活動による純キャッシュフロー

522.50%315.28K

--2.60M

-85.47%524.68K

1188.88%5.30M

-98.68%50.65K

-100.00%0.00

2503.61%3.61M

708677.59%411.09K

527.33%3.82M

--3.38M

--138.67K

-96.89%58.00

-93.32%609.61K

-100.00%0.00

-99.93%1.86K

123.59%9.12M

--1.25M

478.94%5.50M

-39.68%2.81M

--4.08M

-100.00%0.00

533612.36%950.01K

17912265.38%4.66M

-100.00%0.00

-99.93%109.00

-100.00%178.00

-99.99%26.00

3598.51%9.25M

56.25%156.25K

14044.83%5.66M

14.00%285.00K

--250.00K

4950.51%100.00K

-79.80%40.00K

--250.00K

--0.00

--1.98K

--198.02K

--0.00

純キャッシュフロー

現金および現金同等物の期首残高

56.81%5.88M

-11.49%4.61M

79.89%5.91M

-52.92%2.37M

32.66%3.75M

1547.57%5.20M

169.91%3.29M

117.29%5.03M

-29.35%2.83M

-94.51%315.88K

-86.70%1.22M

-81.78%2.31M

-33.99%4.00M

-19.88%5.75M

75.76%9.16M

125.07%12.69M

37.74%6.06M

-2.51%7.18M

-39.59%5.21M

13.86%5.64M

-35.06%4.40M

-13.65%7.37M

-15.90%8.62M

-56.54%4.95M

75.16%6.78M

77.09%8.53M

6734.83%10.25M

21013.35%11.39M

21102.56%3.87M

11837.31%4.82M

9.40%150.03K

278.03%53.97K

-79.26%18.25K

-74.31%40.35K

283.11%137.13K

-81.04%14.28K

-45.81%87.99K

--157.04K

--35.80K

--75.28K

--162.38K

当期キャッシュフロー増減

6.33%-1.30M

187.69%1.27M

-168.29%-1.31M

304.32%3.55M

-163.00%-1.38M

-157.89%-1.45M

312.37%1.92M

-58.72%-1.74M

230.12%2.20M

243.43%2.51M

73.49%-902.33K

69.02%-1.09M

-125.49%-1.69M

-56.60%-1.75M

-272.76%-3.40M

-725.24%-3.53M

435.82%6.63M

62.28%-1.12M

256.56%1.97M

-111.66%-428.06K

167.75%1.24M

-69.12%-2.96M

27.01%-1.26M

422.05%3.67M

-124.26%-1.83M

-84.94%-1.75M

-136.95%-1.72M

-1287.00%-1.14M

20967.78%7.53M

-4187.68%-947.66K

4921.75%4.67M

-21.81%96.06K

148.45%35.72K

67.99%-22.10K

-179.82%-96.78K

411.11%122.86K

15.36%-73.72K

---69.05K

--121.25K

---39.49K

---87.09K

現金および現金同等物の期末残高

93.77%4.58M

56.81%5.88M

-11.49%4.61M

79.89%5.91M

-52.92%2.37M

32.66%3.75M

1547.57%5.20M

169.91%3.29M

117.29%5.03M

-29.35%2.83M

-94.51%315.88K

-86.70%1.22M

-81.78%2.31M

-33.99%4.00M

-19.88%5.75M

75.76%9.16M

125.07%12.69M

37.74%6.06M

-2.51%7.18M

-39.59%5.21M

13.86%5.64M

-35.06%4.40M

-13.65%7.37M

-15.90%8.62M

-56.54%4.95M

75.16%6.78M

77.09%8.53M

6734.83%10.25M

21013.35%11.39M

21102.56%3.87M

11837.31%4.82M

9.40%150.03K

278.03%53.97K

-79.26%18.25K

-74.31%40.35K

283.11%137.13K

-81.04%14.28K

--87.99K

--157.04K

--35.80K

--75.28K

フリーキャッシュフロー

-1.70%-1.61M

---1.32M

---1.83M

---1.75M

---1.59M

----

31.18%-1.20M

59.14%-1.39M

74.29%-908.59K

----

26.22%-1.75M

3.56%-3.40M

-9.19%-3.53M

13.14%-2.50M

9.22%-2.37M

---3.53M

---3.24M

---2.87M

---2.61M

----

-804.09%-1.10M

-624.68%-991.25K

-25.46%-188.94K

-150.98%-214.28K

-71.90%-122.10K

-78.17%-136.78K

-281.35%-150.60K

1.97%-85.38K

---71.03K

---76.77K

---39.49K

---87.09K

通貨単位

USD

監査意見

よくある質問

キャッシュフロー計算書とは何ですか？

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このレポートは、事業における現金の流入と流出を追跡し、営業、投資、財務活動を網羅します。企業が成長を支え、義務を果たすために現金をどれだけ効果的に管理しているかを明らかにします。

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