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Analog Devices Inc

ADI
304.010USD
-1.590-0.52%
終値 01/26, 16:00ET15分遅れの株価
148.86B時価総額
66.29直近12ヶ月PER

Analog Devices Inc

304.010
-1.590-0.52%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較

TradingKeyのAnalog Devices Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2026-01-26

主要インサイト

Analog Devices Incのファンダメンタルズは比較的非常に健全です。成長の可能性は高いです。バリュエーションは適正価格と評価されています。半導体 & 半導体製造装置業界での順位は104中7位です。機関投資家保有率は非常に高いです。過去1か月間に複数のアナリストが買いと評価し、最高目標株価は306.17とされています。中期的には、株価は上昇トレンドと予想されます。同社は過去1か月間、株式市場で好調なパフォーマンスを示しており、これは力強いファンダメンタルズとテクニカルに裏付けられています。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Analog Devices Incのスコア

関連情報

業界内順位
7 / 104
全体ランキング
66 / 4542
業種
半導体 & 半導体製造装置

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

レーダーチャート

現在
前回値

メディア報道

過去24時間
報道レベル

非常に低い
非常に高い
ポジティブ

Analog Devices Incの注目ポイント

強みリスク
Analog Devices, Inc. is a global semiconductor company. The Company designs, manufactures, tests, and markets a portfolio of solutions, including integrated circuits (ICs), software and subsystems that leverage high-performance analog, mixed-signal and digital signal processing technologies. Its comprehensive product portfolio, domain specialization and manufacturing capabilities extend across high-performance precision and high-speed mixed-signal, power management and processing technologies, including data converters, amplifiers, power management, radio frequency (RF) ICs, edge processors and other sensors. The Company's IC product portfolio includes both general-purpose products used by a range of customers and applications, as well as application-specific products designed for specific target markets. Its analog ICs monitor, condition, amplify or transform continuous analog signals associated with physical properties, such as temperature, pressure, weight, light, sound or motion.
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は123.40%です。
安定配当
同社は過去5年間にわたり継続的に配当を実施しており、最新の配当性向は123.40%です。
割高
同社の最新のPBは4.40で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の買い増し
最新の機関投資家の保有株数は460.63M株で、前四半期比で0.05%増加しています。
ブランデス・インベストメントが保有
スター投資家ブランデス・インベストメントは本銘柄を449.00株保有しています。

アナリスト評価

37 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
306.169
目標株価
+0.19%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

財務健全性

通貨: USD 更新時刻: 2026-01-26

Analog Devices Incの現在の財務スコアは8.71で、半導体 & 半導体製造装置業界におけるランキングは104社中16位です。 その財務状況は堅調です。 また、事業効率は高いです。 最新四半期の売上高は3.08Bで、前年同期比増加の25.90%でした。一方、純利益は前年同期比増加の64.77%となりました。

スコア

関連情報

前回値
8.71
変動額
0

金融

8.16

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益の質

8.37

業務効率性

9.48

成長可能性

8.98

株主リターン

8.58

Analog Devices Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-01-26

Analog Devices Incの現在のバリュエーションスコアは4.70で、半導体 & 半導体製造装置業界では104社中99位です。 現在のPERは66.29で、直近高値77.37を16.72%下回り、直近安値21.57を67.46%上回っています。

スコア

関連情報

前回値
4.70
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 7/104
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益予測

通貨: USD 更新時刻: 2026-01-26

Analog Devices Incの現在の収益予測スコアは8.05で、半導体 & 半導体製造装置業界では104社中24位です。 目標株価の平均は285.00で、最高は330.00、最低は155.00です。

スコア

関連情報

前回値
8.05
変動額
0

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

アナリスト評価

37 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
306.169
目標株価
+0.19%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

75
合計
8
中央値
14
平均
会社名
評価
アナリスト
Analog Devices Inc
ADI
37
NVIDIA Corp
NVDA
66
Advanced Micro Devices Inc
AMD
56
Broadcom Inc
AVGO
50
Micron Technology Inc
MU
46
Intel Corp
INTC
46
1
2
3
...
15

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
会社から関連データがまだ開示されていません。

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

株価モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2026-01-26

Analog Devices Incの現在の価格モメンタムスコアは9.20で、半導体 & 半導体製造装置業界では104社中27位です。 現在、株価は抵抗線321.55と支持線278.47の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

スコア

関連情報

前回値
9.32
変動額
-0.12

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(2)
中立(3)
買い(2)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.470
買い
RSI(14)
64.686
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
60.344
中立
ATR(14)
8.665
低変動率
CCI(14)
71.588
中立
Williams %R
28.071
買い
TRIX(12,20)
0.469
売り
StochRSI(14)
29.966
売り
移動平均
売り(0)
中立(0)
買い(6)
指標
数値
方向性
MA5
303.754
買い
MA10
300.918
買い
MA20
292.231
買い
MA50
274.164
買い
MA100
257.592
買い
MA200
240.205
買い

機関投資家の信頼感

通貨: USD 更新時刻: 2026-01-26

Analog Devices Incの現在の機関投資家持株スコアは10.00で、半導体 & 半導体製造装置業界では104社中1位です。 最新の機関投資家保有比率は96.53%で、前四半期比増加0.31%です。 最大の機関投資家はバンガードで、合計50.18M株(発行済株式の10.25%)を保有しており、保有比率は増加3.22%です。

スコア

関連情報

前回値
10.00
変動額
0

機関投資家保有株

会社から関連データがまだ開示されていません。

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
50.18M
+0.31%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
26.32M
+1.62%
State Street Investment Management (US)
23.40M
+0.35%
JP Morgan Asset Management
16.37M
-14.38%
Geode Capital Management, L.L.C.
11.91M
+1.92%
Invesco Capital Management (QQQ Trust)
10.99M
+6.53%
T. Rowe Price Associates, Inc.
Star Investors
8.66M
-7.22%
Wells Fargo Advisors
8.07M
+1.08%
MFS Investment Management
8.16M
-3.37%
Norges Bank Investment Management (NBIM)
7.58M
-8.33%
1
2

リスク評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-01-26

米ドル指数は現在中立の状態にあり、半導体 & 半導体製造装置の内需型業界に中立的なの影響を及ぼしています。ドル指数(DXY)は、ユーロ、円、英ポンド、カナダドル、スウェーデン・クローナ、スイス・フランを含む主要通貨バスケットに対する米ドルの価値を測定するものです。 Analog Devices Incの現在のリスク評価スコアは8.43で、半導体 & 半導体製造装置業界では104社中1位です。 同社のベータ値は1.03です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。

スコア

関連情報

前回値
8.43
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
1.03
VaR
+3.11%
240日間の最大ドローダウン
+32.49%
240日間のボラティリティ
+36.92%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+5.64%
120日間
+6.26%
5年間
+18.39%
日次リターン(最小)
60日間
-3.01%
120日間
-5.28%
5年間
-9.37%
シャープレシオ
60日間
+3.31
120日間
+2.47
5年間
+0.63

リスク評価

最大下落率
240日間
+32.49%
3年間
+32.49%
5年間
+32.49%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+1.49
3年間
+0.68
5年間
+0.55
歪度
240日間
+1.38
3年間
+0.87
5年間
+0.59

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+36.92%
5年間
+32.21%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+2.18%
5年間
+1.69%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+426.67%
240日間
+426.67%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+23.35%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+19.62%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.72%
120日間
+0.80%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+11.69%
60日間
+2.88%
120日間
+14.73%

同業他社比較

半導体 & 半導体製造装置
Analog Devices Inc
Analog Devices Inc
ADI
8.18 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Monolithic Power Systems Inc
Monolithic Power Systems Inc
MPWR
8.73 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
KLA Corp
KLA Corp
KLAC
8.41 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Cirrus Logic Inc
Cirrus Logic Inc
CRUS
8.35 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Applied Materials Inc
Applied Materials Inc
AMAT
8.34 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
GlobalFoundries Inc
GlobalFoundries Inc
GFS
8.30 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
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