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Adeia Inc

ADEA
12.360USD
-1.940-13.57%
取引時間 ET15分遅れの株価
1.35B時価総額
16.11直近12ヶ月PER

Adeia Inc

12.360
-1.940-13.57%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのAdeia Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

主要インサイト

同社の財務状況は比較的健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。市場でのパフォーマンスは非常に低調ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Adeia Incのスコア

関連情報

業界内順位
11 / 485
全体ランキング
56 / 4617
業種
ソフトウェア & ITサービス

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

4 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
19.750
目標株価
+15.90%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

Adeia Incの注目ポイント

強みリスク
Adeia Inc. is a research and development and intellectual property licensing company. It operates as an incubator that invests in advanced research and development to create technologies for the entertainment, media, consumer electronics and semiconductor industries. It invents, develops, acquires, and licenses fundamental innovations that enhance a range of devices and shape the way various people explore and experience entertainment across a variety of platforms. Its solutions are focused on its consumers' interaction with media, consumer electronics, and entertainment. Its IP licensing platform provides access to innovations that allow its customers, who are media, entertainment, consumer electronics, social media and semiconductor companies, to create technology solutions and products. It licenses its portfolios across markets, such as multichannel video programming distributors, over-the-top video service providers, social media companies, consumer electronics, and semiconductors.
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は33.68%です。
適正水準
同社の最新のPEは18.52で、過去3年間の水準と比較して適正圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は107.87M株で、前四半期比で2.81%減少しています。
チャック・ロイスが保有
スター投資家チャック・ロイスは本銘柄を560.21K株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

同社の現在の財務スコアは8.81で、ソフトウェア & ITサービス業界の平均7.26をより高い水準です。 財務状況は安定で、 また、事業効率は高いです。 最新四半期の収益は85.73Mで、前年同期比1.85%の減少でした。一方、純利益は前年同期比99.50%の減少でした。

株式スコア

関連情報

前回値
8.81
変動額
0

金融

6.47

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

8.81

業務効率

9.61

成長可能性

9.72

株主還元

9.42

Adeia Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

同社の現在のバリュエーションスコアは8.90で、ソフトウェア & ITサービス業界の平均7.30をより高い水準です。 現在のPER(株価収益率)は18.52で、直近高値38.28を106.76%下回り、直近安値-4.47を124.13%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
8.90
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 11/485
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

同社の現在の収益予測スコアは8.00で、ソフトウェア & ITサービス業界の平均7.59をより高い水準です。 Adeia Incの平均目標株価は17.50で、最高は27.00、最低は17.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
8.00
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

4 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
19.750
目標株価
+38.11%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

102
合計
7
中央値
10
平均
会社名
評価
アナリスト
Adeia Inc
ADEA
4
Salesforce Inc
CRM
55
Snowflake Inc
SNOW
51
Okta Inc
OKTA
45
Dynatrace Inc
DT
36
Cloudflare Inc
NET
35
1
2
3
...
21

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

同社の現在の価格モメンタムスコアは7.19で、ソフトウェア & ITサービス業界の平均6.87をより高い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線17.55と支持線11.74の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
8.80
変動額
-1.61

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(3)
中立(2)
買い(0)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.395
中立
RSI(14)
30.765
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
40.263
売り
ATR(14)
0.875
高変動率
CCI(14)
-395.446
売られ過ぎ
Williams %R
66.933
売り
TRIX(12,20)
0.148
売り
StochRSI(14)
0.000
売られ過ぎ
移動平均
売り(6)
中立(0)
買い(0)
指標
数値
方向性
MA5
16.758
売り
MA10
16.913
売り
MA20
16.723
売り
MA50
16.340
売り
MA100
15.164
売り
MA200
14.279
売り

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

同社の現在の機関投資家認知度スコアは10.00で、ソフトウェア & ITサービス業界の平均5.79をより高い水準です。 最新の機関投資家保有比率は98.63%で、前四半期比2.38%の減少となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計14.03M株(発行済株式の12.83%)を保有しており、保有株数は2.37%減少しました。

株式スコア

関連情報

前回値
10.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
15.39M
-3.62%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
14.03M
-0.56%
Columbia Threadneedle Investments (US)
13.99M
+1.24%
State Street Investment Management (US)
4.40M
-0.11%
Rubric Capital Management LP
4.28M
-1.17%
Neuberger Berman, LLC
3.25M
-1.10%
Harvey Partners, LLC
3.19M
+0.55%
LSV Asset Management
2.98M
-3.02%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
2.81M
+0.60%
Manulife Investment Management (North America) Limited
2.77M
+19.34%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

同社の現在のリスク評価スコアは6.76で、ソフトウェア & ITサービス業界の平均4.86をより高い水準です。 同社のベータ値は2.57です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.76
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
2.57
VaR
+3.75%
過去240日間の最大ドローダウン
+34.82%
過去240日のボラティリティ
+50.87%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+6.30%
120日間
+10.33%
5年間
+92.25%
日次リターン(最小)
60日間
-16.08%
120日間
-16.08%
5年間
-18.24%
シャープレシオ
60日間
+0.56
120日間
+0.33
5年間
+0.59

リスク

最大ドローダウン
240日間
+34.82%
3年間
+36.80%
5年間
+45.27%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+0.67
3年間
+0.48
5年間
+0.68
歪度
240日間
+1.07
3年間
-0.20
5年間
+12.35

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+50.87%
5年間
+50.91%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+3.62%
5年間
+2.38%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+39.83%
240日間
+39.83%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+43.06%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+56.81%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.50%
120日間
+0.52%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+6.72%
60日間
+0.63%
120日間
+5.98%

競合他社

ソフトウェア & ITサービス
Adeia Inc
Adeia Inc
ADEA
8.25 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Amdocs Ltd
Amdocs Ltd
DOX
8.98 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Pinterest Inc
Pinterest Inc
PINS
8.53 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Dynatrace Inc
Dynatrace Inc
DT
8.46 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Cognizant Technology Solutions Corp
Cognizant Technology Solutions Corp
CTSH
8.44 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Appfolio Inc
Appfolio Inc
APPF
8.44 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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