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Adeia Inc

ADEA

16.640USD

+0.060+0.36%
終値 09/19, 16:00ET15分遅れの株価
1.82B時価総額
21.69直近12ヶ月PER

Adeia Inc

16.640

+0.060+0.36%

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

主要インサイト

同社の財務状況は比較的健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。株価のパフォーマンスは低調ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

業界内順位
24 / 470
全体ランキング
78 / 4720
業種
ソフトウェア & ITサービス

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

4 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
19.750
目標株価
+19.12%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

企業ハイライト

強みリスク
Adeia Inc. is a research and development and intellectual property licensing company. It operates as an incubator that invests in advanced research and development to create technologies for the entertainment, media, consumer electronics and semiconductor industries. It invents, develops, acquires, and licenses fundamental innovations that enhance a range of devices and shape the way various people explore and experience entertainment across a variety of platforms. Its solutions are focused on its consumers' interaction with media, consumer electronics, and entertainment. Its IP licensing platform provides access to innovations that allow its customers, who are media, entertainment, consumer electronics, social media and semiconductor companies, to create technology solutions and products. It licenses its portfolios across markets, such as multichannel video programming distributors, over-the-top video service providers, social media companies, consumer electronics, and semiconductors.
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は33.68%です。
適正水準
同社の最新のPEは21.64で、過去3年間の水準と比較して適正圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は109.65M株で、前四半期比で4.74%減少しています。
バンガードが保有
スター投資家バンガードは本銘柄を14.03M株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

同社の現在の財務スコアは8.81で、ソフトウェア & ITサービス業界の平均7.27をより高い水準です。 財務状況は安定で、 また、事業効率は高いです。 最新四半期の収益は85.73Mで、前年同期比1.85%の減少でした。一方、純利益は前年同期比99.50%の減少でした。

株式スコア

関連情報

前回値
8.81
変動額
0

金融

6.47

関連記事

現金および現金同等物

総資産

負債合計

フリーキャッシュフロー

データなし

収益の質

8.81

業務効率

9.61

成長可能性

9.72

株主還元

9.42

企業評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

同社の現在のバリュエーションスコアは1.43で、ソフトウェア & ITサービス業界の平均2.10をより低い水準です。 現在のPER(株価収益率)は21.56で、直近高値22.69を5.26%下回り、直近安値-2.70を112.52%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
1.43
変動額
0

バリュエーション

PER

PBR(株価純資産倍率)

PSR

PCFR

業界内順位 24/470
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

同社の現在の収益予測スコアは8.00で、ソフトウェア & ITサービス業界の平均7.60をより高い水準です。 Adeia Incの平均目標株価は17.50で、最高は27.00、最低は17.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
8.00
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

4 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
19.750
目標株価
+19.12%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

107
合計
7
中央値
10
平均
会社名
評価
アナリスト
Adeia Inc
ADEA
4
CrowdStrike Holdings Inc
CRWD
55
Salesforce Inc
CRM
54
Snowflake Inc
SNOW
51
Okta Inc
OKTA
46
Dynatrace Inc
DT
35
1
2
3
...
22

財務予測

EPS

収益

純利益

EBIT

データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

同社の現在の価格モメンタムスコアは9.45で、ソフトウェア & ITサービス業界の平均7.63をより高い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線17.31と支持線15.13の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
9.45
変動額
-0.11

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(1)
中立(0)
買い(2)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.151
買い
RSI(14)
71.465
買い
STOCH(KDJ)(9,3,3)
85.529
買われ過ぎ
ATR(14)
0.438
高変動率
CCI(14)
227.478
買われ過ぎ
Williams %R
9.615
買われ過ぎ
TRIX(12,20)
0.369
売り
StochRSI(14)
100.000
買われ過ぎ
移動平均
売り(0)
中立(0)
買い(6)
指標
数値
方向性
MA5
15.998
買い
MA10
15.713
買い
MA20
15.534
買い
MA50
14.571
買い
MA100
14.031
買い
MA200
13.776
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

同社の現在の機関投資家認知度スコアは10.00で、ソフトウェア & ITサービス業界の平均6.81をより高い水準です。 最新の機関投資家保有比率は101.03%で、前四半期比0.52%の増加となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計14.03M株(発行済株式の12.83%)を保有しており、保有株数は2.37%減少しました。

株式スコア

関連情報

前回値
10.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
15.96M
-1.51%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
14.11M
-1.73%
Columbia Threadneedle Investments (US)
13.81M
-1.56%
State Street Global Advisors (US)
4.41M
-3.16%
Rubric Capital Management LP
4.34M
-6.57%
Neuberger Berman, LLC
3.29M
-0.58%
Harvey Partners, LLC
3.17M
+1.68%
LSV Asset Management
3.07M
-2.37%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
2.79M
-2.26%
Manulife Investment Management (North America) Limited
2.32M
+6.82%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

同社の現在のリスク評価スコアは4.86で、ソフトウェア & ITサービス業界の平均4.01をより高い水準です。 同社のベータ値は2.53です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
4.86
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
2.53
VaR
+3.64%
過去240日間の最大ドローダウン
+34.82%
過去240日のボラティリティ
+45.00%
戻る
日次リターン(最大)
60日間
+10.33%
120日間
+10.38%
5年間
+92.25%
日次リターン(最小)
60日間
-4.71%
120日間
-9.46%
5年間
-18.24%
シャープレシオ
60日間
+2.29
120日間
+1.01
5年間
+0.67
リスク
最大ドローダウン
240日間
+34.82%
3年間
+38.28%
5年間
+45.27%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+1.19
3年間
+0.37
5年間
+0.98
歪度
240日間
+0.73
3年間
+0.03
5年間
+12.79
ボラティリティ
実現ボラティリティ
240日間
+45.00%
5年間
+49.51%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+2.89%
5年間
+1.96%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+149.16%
240日間
+149.16%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+37.42%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+20.22%
流動性
平均売買回転率
60日間
+0.50%
120日間
+0.52%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+6.72%
60日間
+0.63%
120日間
+5.98%

競合他社

ソフトウェア & ITサービス
Adeia Inc
Adeia Inc
ADEA
7.37 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
A10 Networks Inc
A10 Networks Inc
ATEN
8.01 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
MercadoLibre Inc
MercadoLibre Inc
MELI
7.87 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Autodesk Inc
Autodesk Inc
ADSK
7.84 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Pegasystems Inc
Pegasystems Inc
PEGA
7.83 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Karooooo Ltd
Karooooo Ltd
KARO
7.73 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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