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Agree Realty Corp

ADC
74.740USD
-1.390-1.83%
終値 02/06, 16:00ET15分遅れの株価
8.53B時価総額
43.46直近12ヶ月PER

Agree Realty Corp

74.740
-1.390-1.83%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較

TradingKeyのAgree Realty Corpの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

主要インサイト

Agree Realty Corpのファンダメンタルズは比較的健全です。業界をリードするESG開示とともに。成長の可能性は高いです。バリュエーションは適正価格と評価されています。住宅 & 商業REIT業界での順位は191中15位です。機関投資家保有率は非常に高いです。過去1か月間に複数のアナリストが買いと評価し、最高目標株価は81.44とされています。中期的には、株価は安定推移と予想されます。同社は過去1か月間、株式市場で好調なパフォーマンスを示しており、これは力強いファンダメンタルズとテクニカルに裏付けられています。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Agree Realty Corpのスコア

関連情報

業界内順位
15 / 191
全体ランキング
45 / 4521
業種
住宅 & 商業REIT

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

レーダーチャート

現在
前回値

メディア報道

過去24時間
報道レベル

非常に低い
非常に高い
ネガティブ

Agree Realty Corpの注目ポイント

強みリスク
Agree Realty Corporation is an integrated real estate investment trust (REIT) primarily focused on the ownership, acquisition, development and management of retail properties net-leased to tenants. The Company's assets are held by, and all of its operations are conducted through, directly or indirectly, the operating partnership, of which the Company is the sole general partner. Its portfolio consists of over 2,370 properties located in 50 states and totaling approximately 48.8 million square feet of gross leasable area (GLA). Its portfolio of properties is located in Texas, Ohio, Florida, Michigan, Illinois, North Carolina, New Jersey, Pennsylvania, California, New York, Georgia, Virginia, Connecticut, Wisconsin and others. Its tenants include Walmart, Dollar General, Tractor Supply, Best Buy, Dollar Tree, TJX Companies, O'Reilly Auto Parts, CVS, Kroger, Lowe's, Hobby Lobby, Burlington, Sherwin-Williams, Sunbelt Rentals, Wawa, Home Depot, TBC Corporation, Gerber Collision, and others.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で43.57%の成長率を示しています。
高い利益成長
同社の純利益は業界をリードしており、最新の年間純利益はUSD 617.10Mです。
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は168.75%です。
安定配当
同社は過去5年間にわたり継続的に配当を実施しており、最新の配当性向は168.75%です。
割高
同社の最新のPEは43.46で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は130.87M株で、前四半期比で0.04%減少しています。
スコシア・カナディアン・ディビデンド・ファンドが保有
スター投資家スコシア・カナディアン・ディビデンド・ファンドは本銘柄を5.69K株保有しています。

アナリスト評価

20 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
81.441
目標株価
+6.98%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

財務健全性

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Agree Realty Corpの現在の財務スコアは8.54で、住宅 & 商業REIT業界におけるランキングは191社中48位です。 その財務状況は安定です。 また、事業効率は高いです。 最新四半期の売上高は183.22Mで、前年同期比増加の18.72%でした。一方、純利益は前年同期比増加の18.26%となりました。

スコア

関連情報

前回値
8.54
変動額
0

金融

6.53

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益の質

9.93

業務効率性

10.00

成長可能性

10.00

株主リターン

6.26

Agree Realty Corpの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Agree Realty Corpの現在のバリュエーションスコアは6.38で、住宅 & 商業REIT業界では191社中150位です。 現在のPERは43.46で、直近高値44.38を2.11%下回り、直近安値31.27を28.07%上回っています。

スコア

関連情報

前回値
6.38
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 15/191
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益予測

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Agree Realty Corpの現在の収益予測スコアは7.80で、住宅 & 商業REIT業界では191社中47位です。 目標株価の平均は83.00で、最高は91.00、最低は75.00です。

スコア

関連情報

前回値
7.80
変動額
0

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

アナリスト評価

20 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
81.441
目標株価
+6.98%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

67
合計
8
中央値
10
平均
会社名
評価
アナリスト
Agree Realty Corp
ADC
20
Kimco Realty Corp
KIM
25
Prologis Inc
PLD
25
Realty Income Corp
O
24
BXP Inc
BXP
22
Simon Property Group Inc
SPG
22
1
2
3
...
14

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
会社から関連データがまだ開示されていません。

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

株価モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Agree Realty Corpの現在の価格モメンタムスコアは9.12で、住宅 & 商業REIT業界では191社中49位です。 現在、株価は抵抗線77.79と支持線70.63の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

スコア

関連情報

前回値
9.57
変動額
-0.45

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(2)
中立(2)
買い(3)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.734
買い
RSI(14)
59.553
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
73.214
中立
ATR(14)
1.536
高変動率
CCI(14)
178.823
買い
Williams %R
33.277
買い
TRIX(12,20)
0.060
売り
StochRSI(14)
67.504
売り
移動平均
売り(0)
中立(0)
買い(6)
指標
数値
方向性
MA5
73.600
買い
MA10
72.870
買い
MA20
72.474
買い
MA50
72.532
買い
MA100
72.649
買い
MA200
73.208
買い

機関投資家の信頼感

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Agree Realty Corpの現在の機関投資家持株スコアは10.00で、住宅 & 商業REIT業界では191社中1位です。 最新の機関投資家保有比率は116.02%で、前四半期比減少3.10%です。 最大の機関投資家はバンガードで、合計15.63M株(発行済株式の13.60%)を保有しており、保有比率は増加0.93%です。

スコア

関連情報

前回値
10.00
変動額
0

機関投資家保有株

会社から関連データがまだ開示されていません。

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
15.55M
+2.14%
Cohen & Steers Capital Management, Inc.
13.45M
+8.51%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
11.84M
+2.08%
State Street Investment Management (US)
5.79M
+0.48%
Principal Global Investors (Equity)
2.38M
-5.12%
Two Sigma Investments, LP
3.89M
-1.38%
CenterSquare Investment Management LLC.
2.90M
+1.80%
Geode Capital Management, L.L.C.
2.39M
-10.74%
Daiwa Asset Management Co., Ltd.
2.36M
+0.66%
RREEF America L.L.C.
2.36M
-13.67%
1
2

リスク評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

米ドル指数は現在中立の状態にあり、住宅 & 商業REITの内需型業界に中立的なの影響を及ぼしています。ドル指数(DXY)は、ユーロ、円、英ポンド、カナダドル、スウェーデン・クローナ、スイス・フランを含む主要通貨バスケットに対する米ドルの価値を測定するものです。 Agree Realty Corpの現在のリスク評価スコアは9.95で、住宅 & 商業REIT業界では191社中1位です。 同社のベータ値は0.53です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。 業界をリードするESG開示とともに。

スコア

関連情報

前回値
9.95
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.53
VaR
+1.93%
240日間の最大ドローダウン
+11.25%
240日間のボラティリティ
+19.99%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+3.03%
120日間
+3.03%
5年間
+4.26%
日次リターン(最小)
60日間
-2.34%
120日間
-2.34%
5年間
-4.61%
シャープレシオ
60日間
+1.35
120日間
+0.81
5年間
+0.37

リスク評価

最大下落率
240日間
+11.25%
3年間
+22.02%
5年間
+32.97%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+0.22
3年間
+0.17
5年間
+0.04
歪度
240日間
+0.12
3年間
+0.07
5年間
-0.18

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+19.99%
5年間
+20.69%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+1.69%
5年間
+1.67%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+141.64%
240日間
+141.64%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+11.23%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+11.88%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.98%
120日間
+1.14%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-11.46%
60日間
-0.90%
120日間
+15.79%

同業他社比較

住宅 & 商業REIT
Agree Realty Corp
Agree Realty Corp
ADC
8.47 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
CareTrust REIT Inc
CareTrust REIT Inc
CTRE
9.13 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Essential Properties Realty Trust Inc
Essential Properties Realty Trust Inc
EPRT
8.73 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Sabra Health Care REIT Inc
Sabra Health Care REIT Inc
SBRA
8.72 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Urban Edge Properties
Urban Edge Properties
UE
8.64 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
CTO Realty Growth Inc
CTO Realty Growth Inc
CTO
8.64 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
詳細を見る
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