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Agree Realty Corp

ADC
72.000USD
-1.150-1.57%
終値 10/14, 16:00ET15分遅れの株価
7.97B時価総額
44.78直近12ヶ月PER

Agree Realty Corp

72.000
-1.150-1.57%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのAgree Realty Corpの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-14

主要インサイト

同社の財務状況は比較的健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。株価のパフォーマンスは平均的ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Agree Realty Corpのスコア

関連情報

業界内順位
4 / 191
全体ランキング
44 / 4694
業種
住宅 & 商業REIT

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

21 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
81.875
目標株価
+12.64%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

Agree Realty Corpの注目ポイント

強みリスク
Agree Realty Corporation is an integrated real estate investment trust (REIT) primarily focused on the ownership, acquisition, development and management of retail properties net-leased to tenants. The Company's assets are held by, and all of its operations are conducted through, directly or indirectly, the operating partnership, of which the Company is the sole general partner. Its portfolio consists of over 2,135 properties located in 49 states and totaling approximately 44.2 million square feet of gross leasable area (GLA). Its portfolio of properties is located in Texas, Ohio, Florida, Michigan, Illinois, North Carolina, New Jersey, Pennsylvania, California, New York, Georgia, Virginia, Connecticut, Wisconsin and others. Its tenants include Walmart, Dollar General, Tractor Supply, Best Buy, Dollar Tree, TJX Companies, O'Reilly Auto Parts, CVS, Kroger, Lowe's, Hobby Lobby, Burlington, Sherwin-Williams, Sunbelt Rentals, Wawa, Home Depot, TBC Corporation, Gerber Collision, and others.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で43.57%の成長率を示しています。
高い利益成長
同社の純利益は業界をリードしており、最新の年間純利益はUSD 617.10Mです。
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は168.75%です。
安定配当
同社は過去5年間にわたり継続的に配当を実施しており、最新の配当性向は168.75%です。
割高
同社の最新のPEは43.26で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は128.46M株で、前四半期比で2.71%減少しています。
ポール・チューダー・ジョーンズが保有
スター投資家ポール・チューダー・ジョーンズは本銘柄を565.44K株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-14

同社の現在の財務スコアは8.15で、住宅 & 商業REIT業界の平均7.33をより高い水準です。 財務状況は安定で、 また、事業効率は高いです。 最新四半期の収益は175.53Mで、前年同期比15.04%の増加でした。一方、純利益は前年同期比10.42%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
8.15
変動額
0

金融

6.53

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

8.62

業務効率

8.92

成長可能性

10.00

株主還元

6.71

Agree Realty Corpの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-14

同社の現在のバリュエーションスコアは6.38で、住宅 & 商業REIT業界の平均7.41をより低い水準です。 現在のPER(株価収益率)は43.26で、直近高値44.38を2.60%下回り、直近安値31.27を27.72%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.38
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 4/191
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-14

同社の現在の収益予測スコアは7.90で、住宅 & 商業REIT業界の平均7.15をより高い水準です。 Agree Realty Corpの平均目標株価は81.50で、最高は90.00、最低は75.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
7.90
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

21 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
81.875
目標株価
+12.64%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

218
合計
5
中央値
7
平均
会社名
評価
アナリスト
Agree Realty Corp
ADC
21
Apple Inc
AAPL
51
Block Inc
XYZ
43
PayPal Holdings Inc
PYPL
43
Trade Desk Inc
TTD
40
GE Vernova Inc
GEV
34
1
2
3
...
44

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-14

同社の現在の価格モメンタムスコアは9.04で、住宅 & 商業REIT業界の平均6.82をより高い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線74.53と支持線70.77の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
8.71
変動額
0.33

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(1)
中立(2)
買い(1)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.595
中立
RSI(14)
61.146
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
84.400
買い
ATR(14)
1.033
高変動率
CCI(14)
205.873
買われ過ぎ
Williams %R
9.840
買われ過ぎ
TRIX(12,20)
-0.064
売り
StochRSI(14)
100.000
買われ過ぎ
移動平均
売り(3)
中立(0)
買い(3)
指標
数値
方向性
MA5
71.812
買い
MA10
71.272
買い
MA20
71.192
買い
MA50
72.174
売り
MA100
72.850
売り
MA200
73.441
売り

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-14

同社の現在の機関投資家認知度スコアは10.00で、住宅 & 商業REIT業界の平均7.19をより高い水準です。 最新の機関投資家保有比率は116.08%で、前四半期比1.16%の増加となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計15.22M株(発行済株式の13.75%)を保有しており、保有株数は2.03%増加しました。

株式スコア

関連情報

前回値
10.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
15.22M
+2.69%
Cohen & Steers Capital Management, Inc.
12.39M
+25.58%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
11.60M
+8.05%
State Street Investment Management (US)
5.76M
+7.09%
Two Sigma Investments, LP
3.95M
+10.22%
CenterSquare Investment Management LLC.
2.84M
+16.98%
RREEF America L.L.C.
2.73M
+18.80%
Geode Capital Management, L.L.C.
2.68M
+6.81%
Principal Global Investors (Equity)
2.50M
-6.22%
Daiwa Asset Management Co., Ltd.
2.35M
-0.51%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-14

同社の現在のリスク評価スコアは9.79で、住宅 & 商業REIT業界の平均7.47をより高い水準です。 同社のベータ値は0.54です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
9.79
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.54
VaR
+1.98%
過去240日間の最大ドローダウン
+11.96%
過去240日のボラティリティ
+20.69%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+3.20%
120日間
+3.20%
5年間
+4.26%
日次リターン(最小)
60日間
-1.65%
120日間
-2.40%
5年間
-4.61%
シャープレシオ
60日間
+0.59
120日間
-0.88
5年間
+0.40

リスク

最大ドローダウン
240日間
+11.96%
3年間
+28.31%
5年間
+32.97%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.15
3年間
+0.07
5年間
+0.08
歪度
240日間
+0.12
3年間
+0.04
5年間
-0.16

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+20.69%
5年間
+21.05%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+1.81%
5年間
+1.73%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
-184.94%
240日間
-184.94%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+13.37%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+10.24%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.98%
120日間
+1.14%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-11.46%
60日間
-0.90%
120日間
+15.79%

競合他社

住宅 & 商業REIT
Agree Realty Corp
Agree Realty Corp
ADC
8.36 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Gaming and Leisure Properties Inc
Gaming and Leisure Properties Inc
GLPI
8.48 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Cousins Properties Inc
Cousins Properties Inc
CUZ
8.41 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Netstreit Corp
Netstreit Corp
NTST
8.37 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Host Hotels & Resorts Inc
Host Hotels & Resorts Inc
HST
8.31 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
COPT Defense Properties
COPT Defense Properties
CDP
8.27 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
詳細を見る
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