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Adobe Inc

ADBE
353.520USD
-0.600-0.17%
終値 10/24, 16:00ET15分遅れの株価
148.48B時価総額
21.34直近12ヶ月PER

Adobe Inc

353.520
-0.600-0.17%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのAdobe Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-24

主要インサイト

同社の財務状況は比較的健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。株価のパフォーマンスは平均的ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Adobe Incのスコア

関連情報

業界内順位
38 / 468
全体ランキング
96 / 4683
業種
ソフトウェア & ITサービス

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

41 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
463.736
目標株価
+31.18%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

Adobe Incの注目ポイント

強みリスク
Adobe Inc. is a global technology company. The Company's products, services and solutions are used around the world to imagine, create, manage, deliver, measure, optimize and engage with content across surfaces and fuel digital experiences. Its segments include Digital Media, Digital Experience, and Publishing and Advertising. The Digital Media segment is centered around Adobe Creative Cloud and Adobe Document Cloud, which include Adobe Express, Adobe Firefly, Photoshop and other products, offering a variety of tools for creative professionals, communicators and other consumers. The Digital Experience segment provides an integrated platform and set of products, services and solutions through Adobe Experience Cloud. The Publishing and Advertising segment contains legacy products and services. In addition, its Adobe GenStudio solution allows businesses to simplify their content supply chain process with generative artificial intelligence (AI) capabilities and intelligent automation.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で22.15%の成長率を示しています。
高い利益成長
同社の純利益は業界をリードしており、最新の年間純利益はUSD 21.50Bです。
割安
同社の最新のPEは21.96で、過去3年間の水準と比較して安値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は363.61M株で、前四半期比で4.10%減少しています。
ダイヤモンド・ヒル・キャピタルが保有
スター投資家ダイヤモンド・ヒル・キャピタルは本銘柄を849.58K株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-24

同社の現在の財務スコアは7.26で、ソフトウェア & ITサービス業界の平均7.31をより低い水準です。 財務状況は安定で、 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の収益は5.99Bで、前年同期比10.72%の増加でした。一方、純利益は前年同期比5.23%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
7.26
変動額
0

金融

7.26

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

7.26

業務効率

7.26

成長可能性

7.26

株主還元

7.26

Adobe Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-24

同社の現在のバリュエーションスコアは7.84で、ソフトウェア & ITサービス業界の平均7.21をより高い水準です。 現在のPER(株価収益率)は21.96で、直近高値55.96を154.80%下回り、直近安値20.45を6.87%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
7.84
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 38/468
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-24

同社の現在の収益予測スコアは7.80で、ソフトウェア & ITサービス業界の平均7.59をより高い水準です。 Adobe Incの平均目標株価は460.00で、最高は605.00、最低は280.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
7.80
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

41 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
463.736
目標株価
+31.18%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

246
合計
8
中央値
12
平均
会社名
評価
アナリスト
Adobe Inc
ADBE
41
Microsoft Corp
MSFT
64
Palo Alto Networks Inc
PANW
55
CrowdStrike Holdings Inc
CRWD
54
Zscaler Inc
ZS
48
ServiceNow Inc
NOW
47
1
2
3
...
49

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-24

同社の現在の価格モメンタムスコアは8.74で、ソフトウェア & ITサービス業界の平均7.02をより高い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線368.63と支持線332.96の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
8.77
変動額
-0.03

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(2)
中立(4)
買い(1)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
4.019
中立
RSI(14)
54.574
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
78.743
中立
ATR(14)
8.001
低変動率
CCI(14)
93.494
中立
Williams %R
20.404
買い
TRIX(12,20)
-0.124
売り
StochRSI(14)
67.178
売り
移動平均
売り(2)
中立(0)
買い(4)
指標
数値
方向性
MA5
352.536
買い
MA10
343.106
買い
MA20
345.869
買い
MA50
351.674
買い
MA100
363.090
売り
MA200
385.300
売り

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-24

同社の現在の機関投資家認知度スコアは7.00で、ソフトウェア & ITサービス業界の平均5.78をより高い水準です。 最新の機関投資家保有比率は86.86%で、前四半期比0.30%の減少となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計40.83M株(発行済株式の9.76%)を保有しており、保有株数は5.49%増加しました。

株式スコア

関連情報

前回値
7.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
40.83M
-0.29%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
25.28M
-1.02%
State Street Investment Management (US)
20.28M
-0.02%
Geode Capital Management, L.L.C.
11.08M
+0.20%
Invesco Capital Management (QQQ Trust)
8.72M
-0.35%
BlackRock Asset Management Ireland Limited
5.25M
+7.56%
Norges Bank Investment Management (NBIM)
5.25M
-8.61%
Capital World Investors
4.78M
+53.94%
Fisher Investments
Star Investors
4.57M
-1.66%
PRIMECAP Management Company
Star Investors
4.16M
-23.32%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-24

同社の現在のリスク評価スコアは8.77で、ソフトウェア & ITサービス業界の平均5.00をより高い水準です。 同社のベータ値は1.48です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
8.77
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
1.48
VaR
+3.29%
過去240日間の最大ドローダウン
+40.46%
過去240日のボラティリティ
+33.43%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+4.12%
120日間
+4.12%
5年間
+14.51%
日次リターン(最小)
60日間
-3.10%
120日間
-5.32%
5年間
-16.79%
シャープレシオ
60日間
-0.31
120日間
-0.47
5年間
+0.01

リスク

最大ドローダウン
240日間
+40.46%
3年間
+48.13%
5年間
+60.02%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.73
3年間
+0.05
5年間
-0.08
歪度
240日間
-2.10
3年間
-0.86
5年間
-0.92

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+33.43%
5年間
+34.99%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+3.00%
5年間
+3.67%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
-66.19%
240日間
-66.19%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+20.96%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+20.30%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.90%
120日間
+0.89%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+8.75%
60日間
+17.56%
120日間
+17.01%

競合他社

ソフトウェア & ITサービス
Adobe Inc
Adobe Inc
ADBE
7.88 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Amdocs Ltd
Amdocs Ltd
DOX
8.98 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Visa Inc
Visa Inc
V
8.75 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Pinterest Inc
Pinterest Inc
PINS
8.58 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Adeia Inc
Adeia Inc
ADEA
8.58 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Mastercard Inc
Mastercard Inc
MA
8.57 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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