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Adamas Ord Shs

ADAM

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8.720USD

-0.200-2.24%

終値 05/15, 16:00（ET）15分遅れの株価

783.59M時価総額

7.31直近12ヶ月PER

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Adamas Ord Shs

8.720

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概要

金融

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キャッシュフロー計算書

Adamas Ord Shsの財務健全性および安定性を評価するために、こちらで{stock name}の年次および四半期キャッシュフロー計算書をご確認いただけます。

四半期

四半期+年間

四半期

年間

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FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

営業活動によるキャッシュフロー（間接法）

継続事業の営業CF

---16.71M

--61.74M

--6.38M

継続事業の当期純利益

--86.57M

--56.37M

--39.79M

営業損益

--6.85M

--5.70M

--7.55M

その他非資金項目

---26.23M

--33.67M

---13.30M

運転資本の増減

---14.11M

--9.13M

---6.27M

非経常的な投資活動によるキャッシュ

営業活動によるキャッシュフロー

---16.71M

--61.74M

--6.38M

投資活動によるキャッシュフロー

継続事業の投資CF

--1.04M

--1.44M

--2.24M

設備投資

--1.04M

--1.44M

--2.24M

固定資産売却による純キャッシュフロー

--1.04M

--1.44M

--2.24M

事業取引による純キャッシュフロー

----

--0.00

---16.73M

投資商品による純キャッシュフロー

---156.97M

---181.43M

---1.57B

その他投資活動による純キャッシュフロー

--0.00

非継続事業の投資CF

投資活動による純キャッシュフロー

---66.99M

---148.07M

---1.59B

財務活動によるキャッシュフロー

継続事業の財務CF

--106.72M

--130.65M

--1.62B

負債の発行・返済による純キャッシュフロー

---99.22M

---107.91M

--211.53M

普通株式の発行・取得による純キャッシュフロー

---5.00M

--0.00

優先株式の発行・取得による純キャッシュフロー

----

--0.00

--1.06M

配当金支払額

--33.32M

--32.93M

--30.09M

その他財務活動による純キャッシュフロー

--244.26M

--271.99M

--1.44B

非経常的な財務活動による純キャッシュフロー

財務活動による純キャッシュフロー

--106.72M

--130.65M

--1.62B

純キャッシュフロー

現金および現金同等物の期首残高

--342.38M

--297.71M

--267.12M

当期キャッシュフロー増減

--23.02M

--44.66M

--30.60M

現金および現金同等物の期末残高

--365.39M

--342.38M

--297.71M

フリーキャッシュフロー

---17.75M

--60.30M

--4.14M

通貨単位

USD

監査意見

よくある質問

キャッシュフロー計算書とは何ですか？



このレポートは、事業における現金の流入と流出を追跡し、営業、投資、財務活動を網羅します。企業が成長を支え、義務を果たすために現金をどれだけ効果的に管理しているかを明らかにします。

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