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Adagene Inc

ADAG

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4.470USD

-0.310-6.49%

終値 07/02, 13:00（ET）15分遅れの株価

211.81M時価総額

損失額直近12ヶ月PER

Adagene Inc

4.470

-0.310-6.49%

財務諸表損益計算書貸借対照表キャッシュフロー計算書

概要

金融

ディスカッション

分析

企業名

財務諸表損益計算書貸借対照表キャッシュフロー計算書

Adagene Incの財務健全性および安定性を評価するために、こちらで{stock name}の年次および四半期キャッシュフロー計算書をご確認いただけます。

四半期

四半期+年間

四半期

年間

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FY2024H2

FY2024H1

FY2020Q4

FY2019Q4

営業活動によるキャッシュフロー（間接法）

継続事業の営業CF

---16.33M

---13.37M

-34.25%-8.54M

---6.36M

継続事業の当期純利益

---16.41M

---17.01M

-176.72%-12.77M

---4.61M

営業損益

--323.15K

--399.80K

-1.31%211.19K

--214.00K

その他非資金項目

--722.22K

--399.91K

734.03%567.71K

---89.54K

運転資本の増減

---2.71M

--820.97K

166.71%1.36M

---2.04M

-売上債権の増減

--23.11K

--190.61K

124.57%274.99K

---1.12M

-前払費用の増減

--516.55K

--207.68K

-195.94%-510.20K

--531.78K

-その他流動資産の増減

--495.00

--3.00K

59.32%-18.05K

---44.37K

-その他流動負債の増減

---4.15M

--619.60K

101.46%20.06K

---1.37M

非経常的な投資活動によるキャッシュ

営業活動によるキャッシュフロー

---16.33M

---13.37M

-34.25%-8.54M

---6.36M

投資活動によるキャッシュフロー

継続事業の投資CF

--20.86K

--12.55K

316.76%360.86K

--86.59K

設備投資

--21.03K

--12.55K

282.74%360.86K

--94.28K

固定資産売却による純キャッシュフロー

--20.86K

--12.55K

316.76%360.86K

--86.59K

投資商品による純キャッシュフロー

--683.75K

--459.79K

-100.00%0.00

--6.00M

非継続事業の投資CF

投資活動による純キャッシュフロー

--662.88K

--447.24K

-106.10%-360.86K

--5.91M

財務活動によるキャッシュフロー

継続事業の財務CF

--5.21M

---1.44M

-97.49%1.34M

--53.38M

負債の発行・返済による純キャッシュフロー

---2.15M

---1.28M

5263.33%1.45M

---28.11K

普通株式の発行・取得による純キャッシュフロー

--7.33M

----

優先株式の発行・取得による純キャッシュフロー

----

-100.00%0.00

--53.00M

従業員によるストックオプション行使による収入

--135.44K

--42.81K

-85.13%68.38K

--459.80K

その他財務活動による純キャッシュフロー

---115.56K

---200.00K

-275.97%-177.61K

---47.24K

非経常的な財務活動による純キャッシュフロー

財務活動による純キャッシュフロー

--5.21M

---1.44M

-97.49%1.34M

--53.38M

純キャッシュフロー

現金および現金同等物の期首残高

--95.67M

--109.93M

108.95%82.89M

--39.67M

当期キャッシュフロー増減

---10.48M

---14.26M

-114.65%-7.74M

--52.86M

為替変動の影響

---20.19K

--102.07K

-143.67%-183.70K

---75.39K

現金および現金同等物の期末残高

--85.19M

--95.67M

-18.78%75.15M

--92.53M

フリーキャッシュフロー

---16.35M

---13.39M

-37.87%-8.90M

---6.46M

通貨単位

USD

監査意見

よくある質問

キャッシュフロー計算書とは何ですか？

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このレポートは、事業における現金の流入と流出を追跡し、営業、投資、財務活動を網羅します。企業が成長を支え、義務を果たすために現金をどれだけ効果的に管理しているかを明らかにします。