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Actuate Therapeutics Inc

ACTU

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2.620USD

-0.280-9.66%

終値 05/15, 16:00（ET）15分遅れの株価

62.69M時価総額

損失額直近12ヶ月PER



Actuate Therapeutics Inc

2.620

-0.280-9.66%

概要

金融

ディスカッション

分析

企業名

財務諸表

損益計算書

貸借対照表

キャッシュフロー計算書

Actuate Therapeutics Incの財務健全性および安定性を評価するために、こちらで{stock name}の年次および四半期キャッシュフロー計算書をご確認いただけます。

四半期

四半期+年間

四半期

年間

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FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q1

営業活動によるキャッシュフロー（間接法）

継続事業の営業CF

-8.63%-5.02M

21.72%-3.74M

27.01%-6.68M

-56.11%-4.17M

11.98%-4.62M

---4.77M

---9.15M

---2.67M

2.08%-5.25M

---5.36M

継続事業の当期純利益

10.94%-5.63M

29.35%-4.55M

9.44%-5.41M

9.48%-5.95M

23.86%-6.32M

---6.45M

---5.97M

---6.57M

-57.41%-8.30M

---5.27M

その他非資金項目

--138.50K

--0.00

104.42%15.19K

----

--0.00

---343.24K

----

運転資本の増減

-256.04%-886.47K

-250.13%-723.76K

30.76%-2.99M

-92.82%191.31K

-75.95%568.12K

--482.09K

---4.32M

--2.66M

1376.66%2.36M

---185.07K

-前払費用の増減

-52.42%98.55K

-79.64%35.24K

40.27%-323.33K

308.76%163.26K

349.94%207.12K

--173.05K

---541.35K

---78.20K

-1679.92%-82.87K

--5.25K

-その他流動資産の増減

-100.00%0.00

100.00%0.00

--0.00

--110.55K

---110.55K

----

-その他流動負債の増減

--5.06K

-0.28%5.06K

11.96%15.19K

----

--0.00

--5.08K

--13.56K

----

非経常的な投資活動によるキャッシュ

営業活動によるキャッシュフロー

-8.63%-5.02M

21.72%-3.74M

27.01%-6.68M

-56.11%-4.17M

11.98%-4.62M

---4.77M

---9.15M

---2.67M

2.08%-5.25M

---5.36M

投資活動によるキャッシュフロー

非継続事業の投資CF

財務活動によるキャッシュフロー

継続事業の財務CF

93.94%-8.09K

73.22%-29.30K

-23.35%17.11M

608.12%6.78M

-103.06%-133.48K

---109.41K

--22.32M

--957.04K

76.88%4.36M

--2.46M

負債の発行・返済による純キャッシュフロー

----

--0.00

-100.00%0.00

--0.00

--1.00M

--4.50M

--0.00

普通株式の発行・取得による純キャッシュフロー

--519.62K

--0.00

-28.05%17.24M

--2.16M

----

--0.00

--23.96M

----

優先株式の発行・取得による純キャッシュフロー

----

--0.00

-100.00%0.00

--2.46M

従業員によるストックオプション行使による収入

----

--0.00

--34.12K

----

その他財務活動による純キャッシュフロー

-295.36%-527.72K

73.22%-29.30K

92.21%-127.39K

10760.61%4.58M

6.51%-133.48K

---109.41K

---1.64M

---42.96K

---142.77K

--0.00

非経常的な財務活動による純キャッシュフロー

財務活動による純キャッシュフロー

93.94%-8.09K

73.22%-29.30K

-23.35%17.11M

608.12%6.78M

-103.06%-133.48K

---109.41K

--22.32M

--957.04K

76.88%4.36M

--2.46M

純キャッシュフロー

現金および現金同等物の期首残高

52.28%13.16M

25.15%16.92M

1746.03%6.49M

88.05%3.89M

192.08%8.64M

--13.52M

--351.71K

--2.07M

-85.53%2.96M

--20.45M

当期キャッシュフロー増減

-5.75%-5.03M

22.87%-3.77M

-20.80%10.43M

251.65%2.60M

-433.75%-4.75M

---4.88M

--13.17M

---1.72M

69.25%-890.35K

---2.90M

現金および現金同等物の期末残高

109.13%8.13M

52.28%13.16M

25.15%16.92M

1746.03%6.49M

88.05%3.89M

--8.64M

--13.52M

--351.71K

-88.22%2.07M

--17.55M

通貨単位

USD

監査意見

よくある質問

キャッシュフロー計算書とは何ですか？



このレポートは、事業における現金の流入と流出を追跡し、営業、投資、財務活動を網羅します。企業が成長を支え、義務を果たすために現金をどれだけ効果的に管理しているかを明らかにします。

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