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Acres Commercial Realty Corp

ACR
21.750USD
+0.060+0.28%
終値 11/06, 16:00ET15分遅れの株価
155.34M時価総額
480.94直近12ヶ月PER

Acres Commercial Realty Corp

21.750
+0.060+0.28%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのAcres Commercial Realty Corpの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-06

主要インサイト

同社の財務状況は比較的健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。同社は株式市場で好調に推移しており、堅調なファンダメンタルズとテクニカルが現在のトレンドを支えています。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Acres Commercial Realty Corpのスコア

関連情報

業界内順位
53 / 197
全体ランキング
129 / 4615
業種
住宅 & 商業REIT

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

2 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
24.500
目標株価
+12.96%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

Acres Commercial Realty Corpの注目ポイント

強みリスク
ACRES Commercial Realty Corp. is a real estate investment trust. The Company is primarily focused on originating, holding and managing commercial real estate (CRE) mortgage loans and equity investments in commercial real estate property through direct ownership and joint ventures. The Company is externally managed by ACRES Capital, LLC, a subsidiary of ACRES Capital Corp. (ACRES), a private commercial real estate lender dedicated to nationwide middle market CRE lending with a focus on multifamily, student housing, hospitality, industrial and office property in top United States markets. Its objective is to provide its stockholders with total returns over time, including the payment of quarterly distributions when approved by its board of directors and capital appreciation, while seeking to manage the risks associated with its investment strategies. It invests in CRE whole loans, CRE mezzanine loans and CRE equity investments.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で26.72%の成長率を示しています。
割高
同社の最新のPEは6551.20で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の買い増し
最新の機関投資家の保有株数は3.83M株で、前四半期比で11.48%増加しています。
ハワード・マークスが保有
スター投資家ハワード・マークスは本銘柄を391.38K株保有しています。
市場活動が低調
同社への投資家の関心は低下しており、20日間の売買回転率は-0.22です。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-06

同社の現在の財務スコアは8.13で、住宅 & 商業REIT業界の平均7.32をより高い水準です。 財務状況は安定で、 また、事業効率は高いです。 最新四半期の収益は42.14Mで、前年同期比17.78%の減少でした。一方、純利益は前年同期比144.28%の減少でした。

株式スコア

関連情報

前回値
8.13
変動額
0

金融

7.45

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

10.00

業務効率

8.36

成長可能性

7.81

株主還元

7.02

Acres Commercial Realty Corpの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-06

同社の現在のバリュエーションスコアは7.92で、住宅 & 商業REIT業界の平均7.44をより高い水準です。 現在のPER(株価収益率)は6551.20で、直近高値6551.20を0.00%下回り、直近安値-14.54を100.22%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
7.92
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 53/197
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-06

同社の現在の収益予測スコアは7.00で、住宅 & 商業REIT業界の平均7.11をより低い水準です。 Acres Commercial Realty Corpの平均目標株価は24.50で、最高は24.50、最低は24.50です。

株式スコア

関連情報

前回値
7.00
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

2 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
24.500
目標株価
+12.96%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

88
合計
8
中央値
9
平均
会社名
評価
アナリスト
Acres Commercial Realty Corp
ACR
2
Digital Realty Trust Inc
DLR
30
Equinix Inc
EQIX
29
VICI Properties Inc
VICI
25
Gaming and Leisure Properties Inc
GLPI
24
American Tower Corp
AMT
23
1
2
3
...
18

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-06

同社の現在の価格モメンタムスコアは9.51で、住宅 & 商業REIT業界の平均6.99をより高い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線22.95と支持線19.58の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
9.54
変動額
-0.03

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(1)
中立(2)
買い(1)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.595
中立
RSI(14)
68.632
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
93.000
買われ過ぎ
ATR(14)
0.563
低変動率
CCI(14)
110.304
買い
Williams %R
6.686
買われ過ぎ
TRIX(12,20)
0.024
売り
StochRSI(14)
100.000
買われ過ぎ
移動平均
売り(0)
中立(0)
買い(6)
指標
数値
方向性
MA5
21.490
買い
MA10
20.453
買い
MA20
20.169
買い
MA50
20.630
買い
MA100
19.717
買い
MA200
19.485
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-06

同社の現在の機関投資家認知度スコアは5.00で、住宅 & 商業REIT業界の平均7.14をより低い水準です。 最新の機関投資家保有比率は51.51%で、前四半期比16.67%の減少となりました。 最大の機関投資家はハワード・マークスで、合計391.38K株(発行済株式の5.27%)を保有しており、保有株数は1.00%増加しました。

株式スコア

関連情報

前回値
5.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Eagle Point Credit Management LLC
1.18M
--
ACRES Share Holdings LLC
966.35K
--
Oaktree Capital Management, L.P.
Star Investors
391.38K
--
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
372.23K
+3.50%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
319.52K
+305.00%
Nokomis Capital LLC
254.80K
--
Acadian Asset Management LLC
182.68K
+16.76%
Geode Capital Management, L.L.C.
138.00K
+125.09%
Gratia Capital, LLC
125.99K
+64.31%
Fentress (Andrew)
86.20K
--
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-06

同社の現在のリスク評価スコアは4.86で、住宅 & 商業REIT業界の平均7.53をより低い水準です。 同社のベータ値は1.21です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
4.86
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
1.21
VaR
+3.30%
過去240日間の最大ドローダウン
+29.70%
過去240日のボラティリティ
+37.07%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+9.99%
120日間
+9.99%
5年間
+12.05%
日次リターン(最小)
60日間
-4.93%
120日間
-4.93%
5年間
-15.16%
シャープレシオ
60日間
+1.54
120日間
+1.28
5年間
+0.52

リスク

最大ドローダウン
240日間
+29.70%
3年間
+30.10%
5年間
+61.70%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+1.01
3年間
+2.10
5年間
+0.25
歪度
240日間
-0.11
3年間
-0.25
5年間
+0.02

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+37.07%
5年間
+39.14%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+2.71%
5年間
+1.91%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+228.09%
240日間
+228.09%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+23.32%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+21.44%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.59%
120日間
+0.57%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-22.34%
60日間
+63.59%
120日間
+57.32%

競合他社

住宅 & 商業REIT
Acres Commercial Realty Corp
Acres Commercial Realty Corp
ACR
7.51 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
CareTrust REIT Inc
CareTrust REIT Inc
CTRE
8.82 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Host Hotels & Resorts Inc
Host Hotels & Resorts Inc
HST
8.75 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
COPT Defense Properties
COPT Defense Properties
CDP
8.71 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
American Healthcare REIT Inc
American Healthcare REIT Inc
AHR
8.65 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Gaming and Leisure Properties Inc
Gaming and Leisure Properties Inc
GLPI
8.62 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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