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American Coastal Insurance Corp

ACIC
12.140USD
-0.050-0.41%
終値 11/07, 16:00ET15分遅れの株価
592.01M時価総額
6.95直近12ヶ月PER

American Coastal Insurance Corp

12.140
-0.050-0.41%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのAmerican Coastal Insurance Corpの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-07

主要インサイト

同社の財務状況は比較的非常に健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。株価のパフォーマンスは平均的ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

American Coastal Insurance Corpのスコア

関連情報

業界内順位
25 / 119
全体ランキング
125 / 4614
業種
保険

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

1 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
14.000
目標株価
+15.32%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

American Coastal Insurance Corpの注目ポイント

強みリスク
American Coastal Insurance Corporation is the holding company of the insurance carrier, American Coastal Insurance Company. The Company is primarily engaged in the commercial and personal property and casualty insurance business with investments in the United States. Its primary products are commercial and homeowners' residential property insurance. It has two segments: commercial residential property and casualty insurance policies (commercial lines) and personal residential property and casualty insurance policies (personal lines). Its personal lines business provides structure, content and liability coverage for standard single-family homeowners, renters and condominium unit owners, through its subsidiary Interboro Insurance Company. Personal residential products are offered in New York. Its commercial lines business primarily provides commercial multi-peril property insurance for residential condominium associations and apartments in Florida, through its subsidiary AmCoastal.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で33.83%の成長率を示しています。
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は31.58%です。
適正水準
同社の最新のPEは6.90で、過去3年間の水準と比較して適正圏にあります。
機関投資家の買い増し
最新の機関投資家の保有株数は16.37M株で、前四半期比で4.99%増加しています。
PRFDXが保有
スター投資家PRFDXは本銘柄を2.11K株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-07

同社の現在の財務スコアは9.34で、保険業界の平均6.51をより高い水準です。 財務状況は堅調で、 また、事業効率は高いです。 最新四半期の収益は86.47Mで、前年同期比25.94%の増加でした。一方、純利益は前年同期比38.77%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
9.34
変動額
0

金融

10.00

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

10.00

業務効率

10.00

成長可能性

10.00

株主還元

6.72

American Coastal Insurance Corpの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-07

同社の現在のバリュエーションスコアは7.98で、保険業界の平均7.37をより高い水準です。 現在のPER(株価収益率)は6.90で、直近高値9.47を37.17%下回り、直近安値-189.38を2843.63%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
7.98
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 25/119
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-07

同社の現在の収益予測スコアは8.00で、保険業界の平均7.31をより高い水準です。 American Coastal Insurance Corpの平均目標株価は14.00で、最高は14.00、最低は14.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
8.00
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

1 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
14.000
目標株価
+15.32%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

58
合計
5
中央値
6
平均
会社名
評価
アナリスト
American Coastal Insurance Corp
ACIC
1
Travelers Companies Inc
TRV
26
Progressive Corp
PGR
25
Allstate Corp
ALL
23
American International Group Inc
AIG
20
Arch Capital Group Ltd
ACGL
19
1
2
3
...
12

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-07

同社の現在の価格モメンタムスコアは7.28で、保険業界の平均7.72をより低い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線12.75と支持線11.51の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
7.36
変動額
-0.08

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(2)
中立(3)
買い(2)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.030
買い
RSI(14)
56.476
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
60.523
中立
ATR(14)
0.334
高変動率
CCI(14)
120.661
買い
Williams %R
48.387
中立
TRIX(12,20)
0.134
売り
StochRSI(14)
49.153
売り
移動平均
売り(0)
中立(0)
買い(6)
指標
数値
方向性
MA5
12.106
買い
MA10
11.944
買い
MA20
11.934
買い
MA50
11.591
買い
MA100
11.140
買い
MA200
11.363
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-07

同社の現在の機関投資家認知度スコアは3.00で、保険業界の平均6.79をより低い水準です。 最新の機関投資家保有比率は33.56%で、前四半期比57.74%の減少となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計1.36M株(発行済株式の2.79%)を保有しており、保有株数は17.92%減少しました。

株式スコア

関連情報

前回値
3.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Peed FLP1, Ltd, L.L.P.
11.88M
--
Peed (Leah Anneberg)
2.94M
-13.89%
Branch (Gregory C)
2.30M
+0.22%
Peed (Robert Daniel)
1.98M
--
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
1.65M
-0.65%
Poitevint (Alec L II)
1.56M
+0.32%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
1.36M
-18.04%
Tieton Capital Management, LLC
1.19M
-0.55%
Hood (William H III)
983.60K
+0.51%
Empyrean Capital Partners, LP
940.50K
--
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-07

同社の現在のリスク評価スコアは6.80で、保険業界の平均6.81をより低い水準です。 同社のベータ値は-0.50です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.80
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
-0.50
VaR
+5.66%
過去240日間の最大ドローダウン
+26.62%
過去240日のボラティリティ
+40.82%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+4.48%
120日間
+6.03%
5年間
+62.42%
日次リターン(最小)
60日間
-3.96%
120日間
-6.72%
5年間
-48.28%
シャープレシオ
60日間
+1.65
120日間
+0.75
5年間
+0.68

リスク

最大ドローダウン
240日間
+26.62%
3年間
+59.56%
5年間
+96.24%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.20
3年間
+7.49
5年間
+0.31
歪度
240日間
+0.25
3年間
+1.92
5年間
+1.80

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+40.82%
5年間
+85.42%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+3.25%
5年間
+2.72%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+128.80%
240日間
+128.80%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+17.48%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+17.98%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.46%
120日間
+0.44%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-19.94%
60日間
-21.15%
120日間
-24.72%

競合他社

保険
American Coastal Insurance Corp
American Coastal Insurance Corp
ACIC
7.57 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Essent Group Ltd
Essent Group Ltd
ESNT
9.02 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Assured Guaranty Ltd
Assured Guaranty Ltd
AGO
8.77 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Arch Capital Group Ltd
Arch Capital Group Ltd
ACGL
8.68 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Renaissancere Holdings Ltd
Renaissancere Holdings Ltd
RNR
8.59 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Unum Group
Unum Group
UNM
8.36 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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