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Albertsons Companies Inc

ACI

18.495USD

-0.235-1.25%
取引時間 ET15分遅れの株価
10.43B時価総額
10.92直近12ヶ月PER

Albertsons Companies Inc

18.495

-0.235-1.25%

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

通貨: USD 更新時刻2025-09-12

主要インサイト

同社の財務状況は比較的非常に健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。株価のパフォーマンスは平均的ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

業界内順位
2 / 31
全体ランキング
24 / 4724
業種
食品 & ドラッグストア

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

22 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
24.407
目標株価
+30.31%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

企業ハイライト

強みリスク
Albertsons Companies, Inc. is a food and drug retailer in the United States. The Company is engaged in the operation of food and drug retail stores that offer grocery products, general merchandise, health and beauty care products, pharmacy, fuel and other items and services in its stores or through digital channels. The Company operates approximately 2,269 stores across 34 states and the District of Columbia under 20 banners including Albertsons, Safeway, Vons, Pavilions, Randalls, Tom Thumb, Carrs, Jewel-Osco, Acme, Shaw's, Star Market, United Supermarkets, Market Street, Haggen, Kings Food Markets, and others. The Company operates approximately 1,725 pharmacies, 1,336 in-store branded coffee shops, 402 adjacent fuel centers, 22 dedicated distribution centers, 19 manufacturing facilities and various digital platforms. Its own brands include Signature SELECT, Open Nature, Signature Cafe, Lucerne, Waterfront BISTRO, Primo Taglio, Signature Care, Signature Reserve and Value Corner.
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は28.39%です。
安定配当
同社は過去5年間にわたり継続的に配当を実施しており、最新の配当性向は28.39%です。
適正水準
同社の最新のPEは11.36で、過去3年間の水準と比較して適正圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は514.57M株で、前四半期比で1.53%減少しています。
バンガードが保有
スター投資家バンガードは本銘柄を36.76M株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻2025-09-12

同社の現在の財務スコアは8.94で、食品 & ドラッグストア業界の平均7.09をより高い水準です。 財務状況は堅調で、 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の収益は18.80Bで、前年同期比2.51%の増加でした。一方、純利益は前年同期比31.42%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
8.94
変動額
0

金融

8.96

関連記事

現金および現金同等物

総資産

負債合計

フリーキャッシュフロー

データなし

収益の質

9.49

業務効率

7.75

成長可能性

10.00

株主還元

8.48

企業評価

通貨: USD 更新時刻2025-09-12

同社の現在のバリュエーションスコアは4.80で、食品 & ドラッグストア業界の平均2.64をより高い水準です。 現在のPER(株価収益率)は11.84で、直近高値11.46を-3.27%下回り、直近安値9.33を21.26%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
8.13
変動額
-0.01

バリュエーション

PER

PBR(株価純資産倍率)

PSR

PCFR

業界内順位 2/31
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻2025-09-12

同社の現在の収益予測スコアは7.18で、食品 & ドラッグストア業界の平均7.38をより低い水準です。 Albertsons Companies Incの平均目標株価は25.00で、最高は28.00、最低は19.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
7.18
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

22 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
24.407
目標株価
+30.31%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

19
合計
11
中央値
13
平均
会社名
評価
アナリスト
Albertsons Companies Inc
ACI
22
Walmart Inc
WMT
44
Kroger Co
KR
25
Sysco Corp
SYY
20
US Foods Holding Corp
USFD
19
Performance Food Group Co
PFGC
17
1
2
3
4

財務予測

EPS

収益

純利益

EBIT

データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻2025-09-12

同社の現在の価格モメンタムスコアは8.94で、食品 & ドラッグストア業界の平均7.21をより高い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線20.17と支持線18.74の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.49
変動額
0.25

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(4)
中立(2)
買い(1)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.055
売り
RSI(14)
38.417
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
24.579
中立
ATR(14)
0.340
高変動率
CCI(14)
-103.971
売り
Williams %R
75.969
売り
TRIX(12,20)
-0.182
売り
StochRSI(14)
41.007
買い
移動平均
売り(6)
中立(0)
買い(0)
指標
数値
方向性
MA5
18.796
売り
MA10
19.017
売り
MA20
19.229
売り
MA50
19.938
売り
MA100
20.868
売り
MA200
20.655
売り

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻2025-09-12

同社の現在の機関投資家認知度スコアは10.00で、食品 & ドラッグストア業界の平均7.38をより高い水準です。 最新の機関投資家保有比率は91.90%で、前四半期比1.19%の増加となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計36.76M株(発行済株式の6.57%)を保有しており、保有株数は5.19%増加しました。

株式スコア

関連情報

前回値
10.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Cerberus Capital Management, L.P.
151.82M
--
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
37.19M
+2.84%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
35.11M
+102.00%
Fidelity Management & Research Company LLC
39.88M
+73.83%
State Street Global Advisors (US)
16.15M
+70.63%
Norges Bank Investment Management (NBIM)
15.19M
+7.79%
LSV Asset Management
7.87M
+52.92%
MFS Investment Management
7.44M
-0.36%
Geode Capital Management, L.L.C.
7.78M
-18.07%
Parsifal Capital Management, LP
8.03M
-21.30%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻2025-09-12

米ドル指数は現在中立の状態にあり、食品 & ドラッグストアの内需型業界に中立的なの影響を及ぼしています。ドル指数(DXY)は、ユーロ、円、英ポンド、カナダドル、スウェーデン・クローナ、スイス・フランを含む主要通貨バスケットに対する米ドルの価値を測定するものです。 同社の現在のリスク評価スコアは6.27で、食品 & ドラッグストア業界の平均4.61をより高い水準です。 同社のベータ値は0.51です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.17
変動額
-0.05
S&P 500指数とのベータ値
0.51
VaR
+2.70%
過去240日間の最大ドローダウン
+19.03%
過去240日のボラティリティ
+27.48%
戻る
日次リターン(最大)
60日間
+3.69%
120日間
+6.07%
5年間
+35.94%
日次リターン(最小)
60日間
-5.06%
120日間
-7.56%
5年間
-13.91%
シャープレシオ
60日間
-2.15
120日間
-0.78
5年間
+0.66
リスク
最大ドローダウン
240日間
+19.03%
3年間
+24.37%
5年間
+35.10%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+0.07
3年間
-0.11
5年間
+0.33
歪度
240日間
-0.12
3年間
-0.12
5年間
+3.74
ボラティリティ
実現ボラティリティ
240日間
+27.48%
5年間
+30.35%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+2.45%
5年間
+2.67%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
-106.39%
240日間
-106.39%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+16.11%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+20.69%
流動性
平均売買回転率
60日間
+1.02%
120日間
+1.08%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+26.84%
60日間
+40.02%
120日間
+48.47%

競合他社

食品 & ドラッグストア
Albertsons Companies Inc
Albertsons Companies Inc
ACI
7.85 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Walmart Inc
Walmart Inc
WMT
7.94 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Performance Food Group Co
Performance Food Group Co
PFGC
7.85 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Chefs' Warehouse Inc
Chefs' Warehouse Inc
CHEF
7.76 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
US Foods Holding Corp
US Foods Holding Corp
USFD
7.76 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Caseys General Stores Inc
Caseys General Stores Inc
CASY
7.41 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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