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Acadia Healthcare Company Inc

ACHC
18.240USD
+0.070+0.39%
終値 11/11, 16:00ET15分遅れの株価
1.65B時価総額
15.36直近12ヶ月PER

Acadia Healthcare Company Inc

18.240
+0.070+0.39%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのAcadia Healthcare Company Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-11

主要インサイト

同社の財務状況は比較的健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。市場でのパフォーマンスは非常に低調ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Acadia Healthcare Company Incのスコア

関連情報

業界内順位
26 / 78
全体ランキング
150 / 4608
業種
ヘルスケアプロバイダー & サービス

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

14 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
26.750
目標株価
+47.22%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

Acadia Healthcare Company Incの注目ポイント

強みリスク
Acadia Healthcare Company, Inc. provides behavioral healthcare services across the United States. Its facilities and services are classified into various categories: acute inpatient psychiatric facilities, specialty treatment facilities, comprehensive treatment centers (CTCs) and residential treatment centers. Outpatient programs associated with its facilities are included within each respective service line. Its acute inpatient psychiatric facilities provide a high level of care in order to stabilize patients that are either a threat to themselves or to others. Its specialty treatment facilities include residential recovery facilities and eating disorder facilities. It operates over 13 CTC locations in North and South Carolina and 165 locations in 33 states across the country. Its residential treatment centers treat patients with behavioral disorders in a non-hospital setting. The Company operates over 258 behavioral healthcare facilities with 11,400 beds in 38 states and Puerto Rico.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で20.82%の成長率を示しています。
黒字転換
同社は黒字転換を果たし、最新の年間純利益はUSD です。
適正水準
同社の最新のPEは15.49で、過去3年間の水準と比較して適正圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は111.47M株で、前四半期比で6.36%減少しています。
リー・エインズリーが保有
スター投資家リー・エインズリーは本銘柄を2.55M株保有しています。
市場活動が活発
同社への投資家の関心が高まっており、20日間の売買回転率は0.91です。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-11

同社の現在の財務スコアは7.74で、ヘルスケアプロバイダー & サービス業界の平均7.24をより高い水準です。 財務状況は安定で、 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の収益は851.57Mで、前年同期比4.41%の増加でした。一方、純利益は前年同期比46.80%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
7.74
変動額
0

金融

7.69

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

9.94

業務効率

7.87

成長可能性

6.88

株主還元

6.31

Acadia Healthcare Company Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-11

同社の現在のバリュエーションスコアは7.22で、ヘルスケアプロバイダー & サービス業界の平均7.09をより高い水準です。 現在のPER(株価収益率)は15.49で、直近高値28.24を82.34%下回り、直近安値-1158.35を7580.36%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
7.22
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 26/78
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-11

同社の現在の収益予測スコアは7.71で、ヘルスケアプロバイダー & サービス業界の平均7.56をより高い水準です。 Acadia Healthcare Company Incの平均目標株価は26.00で、最高は38.00、最低は17.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
7.71
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

14 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
26.750
目標株価
+47.22%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

64
合計
7
中央値
9
平均
会社名
評価
アナリスト
Acadia Healthcare Company Inc
ACHC
14
CVS Health Corp
CVS
30
HCA Healthcare Inc
HCA
27
Teladoc Health Inc
TDOC
26
Tenet Healthcare Corp
THC
24
Universal Health Services Inc
UHS
22
1
2
3
...
13

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-11

同社の現在の価格モメンタムスコアは6.43で、ヘルスケアプロバイダー & サービス業界の平均7.10をより低い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線22.99と支持線15.74の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.36
変動額
0.07

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(4)
中立(0)
買い(0)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.997
売り
RSI(14)
20.773
売り
STOCH(KDJ)(9,3,3)
8.794
売られ過ぎ
ATR(14)
1.068
高変動率
CCI(14)
-135.252
売り
Williams %R
95.724
売られ過ぎ
TRIX(12,20)
-0.801
売り
StochRSI(14)
8.402
売られ過ぎ
移動平均
売り(6)
中立(0)
買い(0)
指標
数値
方向性
MA5
19.372
売り
MA10
20.514
売り
MA20
22.133
売り
MA50
23.141
売り
MA100
22.568
売り
MA200
25.882
売り

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-11

同社の現在の機関投資家認知度スコアは10.00で、ヘルスケアプロバイダー & サービス業界の平均7.03をより高い水準です。 最新の機関投資家保有比率は120.83%で、前四半期比12.16%の増加となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計9.36M株(発行済株式の10.15%)を保有しており、保有株数は6.49%増加しました。

株式スコア

関連情報

前回値
10.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Wellington Management Company, LLP
9.42M
+11.78%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
9.42M
+8.46%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
7.69M
+1.31%
Fidelity Management & Research Company LLC
5.89M
-11.99%
Khrom Capital Management, LLC
5.04M
+103.04%
Sachem Head Capital Management LP
4.21M
+15.96%
UBS Financial Services, Inc.
3.99M
+242.16%
Abrams Bison Investments, L.L.C.
3.58M
+96.70%
State Street Investment Management (US)
3.10M
+3.19%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
2.87M
-2.35%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-11

同社の現在のリスク評価スコアは5.16で、ヘルスケアプロバイダー & サービス業界の平均5.45をより低い水準です。 同社のベータ値は0.92です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
5.16
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.92
VaR
+3.47%
過去240日間の最大ドローダウン
+60.36%
過去240日のボラティリティ
+57.77%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+11.67%
120日間
+11.67%
5年間
+14.25%
日次リターン(最小)
60日間
-9.64%
120日間
-17.28%
5年間
-25.53%
シャープレシオ
60日間
-0.80
120日間
-0.92
5年間
-0.34

リスク

最大ドローダウン
240日間
+60.36%
3年間
+79.40%
5年間
+79.79%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.90
3年間
-0.33
5年間
-0.16
歪度
240日間
-1.69
3年間
-1.76
5年間
-1.42

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+57.77%
5年間
+41.90%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+7.14%
5年間
+10.72%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
-120.83%
240日間
-120.83%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+37.27%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+39.54%

流動性

平均売買回転率
60日間
+2.37%
120日間
+2.57%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+90.64%
60日間
+54.53%
120日間
+67.70%

競合他社

ヘルスケアプロバイダー & サービス
Acadia Healthcare Company Inc
Acadia Healthcare Company Inc
ACHC
7.36 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Natera Inc
Natera Inc
NTRA
8.67 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Quest Diagnostics Inc
Quest Diagnostics Inc
DGX
8.40 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Pediatrix Medical Group Inc
Pediatrix Medical Group Inc
MD
8.33 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Encompass Health Corp
Encompass Health Corp
EHC
8.30 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Option Care Health Inc
Option Care Health Inc
OPCH
8.25 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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