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Arch Capital Group Ltd

ACGL
92.250USD
-0.220-0.24%
終値 10/10, 16:00ET15分遅れの株価
34.63B時価総額
9.37直近12ヶ月PER

Arch Capital Group Ltd

92.250
-0.220-0.24%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのArch Capital Group Ltdの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-13

主要インサイト

同社の財務状況は比較的非常に健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。同社は株式市場で好調に推移しており、堅調なファンダメンタルズとテクニカルが現在のトレンドを支えています。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Arch Capital Group Ltdのスコア

関連情報

業界内順位
1 / 110
全体ランキング
6 / 4695
業種
保険

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

18 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
109.133
目標株価
+18.02%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

Arch Capital Group Ltdの注目ポイント

強みリスク
Arch Capital Group Ltd. is a Bermuda-based company, which provides insurance, reinsurance and mortgage insurance through its subsidiaries. The insurance segment consists of the Company’s insurance underwriting units, which offer specialty product lines, including construction and national accounts; excess and surplus casualty; professional lines; programs; property, energy, marine and aviation; travel, accident and health; warranty and lenders solutions, and others (consisting of alternative markets, excess workers' compensation and surety business). The reinsurance segment consists of its reinsurance underwriting units, which offer specialty product lines, including casualty; marine and aviation; other specialty; property catastrophe; property excluding property catastrophe, and other (consisting of life reinsurance and other). The mortgage segment includes its United States primary mortgage insurance business, investment and services related to United States credit-risk transfer.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で71.25%の成長率を示しています。
高い利益成長
同社の純利益は業界をリードしており、最新の年間純利益はUSD 197.45です。
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は44.05%です。
適正水準
同社の最新のPEは9.31で、過去3年間の水準と比較して適正圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は343.80M株で、前四半期比で3.07%減少しています。
ロン・バロンが保有
スター投資家ロン・バロンは本銘柄を19.73M株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-13

同社の現在の財務スコアは8.80で、保険業界の平均6.39をより高い水準です。 財務状況は堅調で、 また、事業効率は高いです。 最新四半期の収益は4.91Bで、前年同期比20.14%の増加でした。一方、純利益は前年同期比2.54%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
8.80
変動額
0

金融

8.57

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

7.68

業務効率

8.80

成長可能性

10.00

株主還元

8.93

Arch Capital Group Ltdの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-13

同社の現在のバリュエーションスコアは8.57で、保険業界の平均7.34をより高い水準です。 現在のPER(株価収益率)は9.31で、直近高値18.95を103.45%下回り、直近安値5.80を37.71%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
8.57
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 1/110
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-13

同社の現在の収益予測スコアは7.44で、保険業界の平均7.31をより高い水準です。 Arch Capital Group Ltdの平均目標株価は111.00で、最高は125.00、最低は95.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
7.44
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

18 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
109.133
目標株価
+18.02%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

60
合計
5
中央値
6
平均
会社名
評価
アナリスト
Arch Capital Group Ltd
ACGL
18
Travelers Companies Inc
TRV
26
Progressive Corp
PGR
25
Allstate Corp
ALL
23
American International Group Inc
AIG
20
W R Berkley Corp
WRB
18
1
2
3
...
12

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-13

同社の現在の価格モメンタムスコアは9.00で、保険業界の平均7.22をより高い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線95.70と支持線87.91の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
9.05
変動額
-0.05

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(1)
中立(3)
買い(2)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.600
買い
RSI(14)
55.104
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
61.252
中立
ATR(14)
1.897
低変動率
CCI(14)
46.428
中立
Williams %R
38.741
買い
TRIX(12,20)
0.085
売り
StochRSI(14)
0.000
売られ過ぎ
移動平均
売り(1)
中立(0)
買い(5)
指標
数値
方向性
MA5
92.830
売り
MA10
91.641
買い
MA20
90.263
買い
MA50
90.642
買い
MA100
90.542
買い
MA200
91.421
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-13

同社の現在の機関投資家認知度スコアは10.00で、保険業界の平均6.91をより高い水準です。 最新の機関投資家保有比率は92.12%で、前四半期比2.69%の減少となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計42.25M株(発行済株式の11.32%)を保有しており、保有株数は1.84%増加しました。

株式スコア

関連情報

前回値
10.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
42.25M
+1.17%
Artisan Partners Limited Partnership
23.83M
+1.75%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
22.04M
-2.69%
Baron Capital Management, Inc.
Star Investors
19.73M
-1.20%
State Street Global Advisors (US)
16.95M
-0.30%
WCM Investment Management
13.35M
-0.79%
Geode Capital Management, L.L.C.
10.50M
+1.11%
Capital International Investors
8.50M
+7.82%
Principal Global Investors (Equity)
5.84M
-27.86%
JP Morgan Asset Management
5.37M
+0.46%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-13

同社の現在のリスク評価スコアは9.44で、保険業界の平均6.86をより高い水準です。 同社のベータ値は0.48です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
9.44
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.48
VaR
+2.46%
過去240日間の最大ドローダウン
+15.63%
過去240日のボラティリティ
+25.21%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+3.01%
120日間
+3.52%
5年間
+9.65%
日次リターン(最小)
60日間
-2.76%
120日間
-3.41%
5年間
-8.78%
シャープレシオ
60日間
+0.88
120日間
+0.36
5年間
+1.01

リスク

最大ドローダウン
240日間
+15.63%
3年間
+22.18%
5年間
+22.18%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.50
3年間
+1.01
5年間
+1.52
歪度
240日間
-0.29
3年間
-0.42
5年間
-0.09

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+25.21%
5年間
+24.41%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+2.18%
5年間
+1.55%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+58.64%
240日間
+58.64%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+14.85%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+13.03%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.59%
120日間
+0.51%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+7.00%
60日間
+21.75%
120日間
+6.14%

競合他社

保険
Arch Capital Group Ltd
Arch Capital Group Ltd
ACGL
8.72 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Hci Group Inc
Hci Group Inc
HCI
8.65 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Essent Group Ltd
Essent Group Ltd
ESNT
8.61 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Renaissancere Holdings Ltd
Renaissancere Holdings Ltd
RNR
8.59 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Everest Group Ltd
Everest Group Ltd
EG
8.30 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Assured Guaranty Ltd
Assured Guaranty Ltd
AGO
8.27 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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