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Arch Capital Group Ltd

ACGL
100.950USD
-1.030-1.01%
終値 02/06, 16:00ET15分遅れの株価
37.08B時価総額
9.25直近12ヶ月PER

Arch Capital Group Ltd

100.950
-1.030-1.01%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較

TradingKeyのArch Capital Group Ltdの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

主要インサイト

Arch Capital Group Ltdのファンダメンタルズは比較的非常に健全です。業界をリードするESG開示とともに。成長の可能性は高いです。バリュエーションは適正価格と評価されています。保険業界での順位は114中2位です。機関投資家保有率は非常に高いです。過去1か月間に複数のアナリストが買いと評価し、最高目標株価は107.44とされています。中期的には、株価は上昇トレンドと予想されます。同社は過去1か月間、株式市場で好調なパフォーマンスを示しており、これは力強いファンダメンタルズとテクニカルに裏付けられています。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Arch Capital Group Ltdのスコア

関連情報

業界内順位
2 / 114
全体ランキング
11 / 4521
業種
保険

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

レーダーチャート

現在
前回値

メディア報道

過去24時間
報道レベル

非常に低い
非常に高い
ネガティブ

Arch Capital Group Ltdの注目ポイント

強みリスク
Arch Capital Group Ltd. is a Bermuda-based company, which provides insurance, reinsurance, and mortgage insurance through its subsidiaries. The insurance segment consists of the Company’s insurance underwriting units, which offer specialty product lines, including construction and national accounts; excess and surplus casualty; professional lines; programs; property, energy, marine and aviation; travel, accident and health; warranty and lender solutions, and others (consisting of alternative markets, excess workers' compensation and surety business). The reinsurance segment consists of its reinsurance underwriting units, which offer specialty product lines, including casualty; marine and aviation; other specialty; property catastrophe; property excluding property catastrophe, and others (consisting of life reinsurance and other). The mortgage segment includes its United States primary mortgage insurance business, investment and services related to United States credit-risk transfer.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で71.25%の成長率を示しています。
高い利益成長
同社の純利益は業界をリードしており、最新の年間純利益はUSD 16.89Bです。
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は44.05%です。
適正水準
同社の最新のPEは9.25で、過去3年間の水準と比較して適正圏にあります。
機関投資家の買い増し
最新の機関投資家の保有株数は340.33M株で、前四半期比で0.03%増加しています。
バロー・ハンリーが保有
スター投資家バロー・ハンリーは本銘柄を2.12K株保有しています。

アナリスト評価

21 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
107.444
目標株価
+7.30%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

財務健全性

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Arch Capital Group Ltdの現在の財務スコアは9.02で、保険業界におけるランキングは114社中6位です。 その財務状況は堅調です。 また、事業効率は高いです。 最新四半期の売上高は4.86Bで、前年同期比増加の5.84%でした。一方、純利益は前年同期比増加の37.01%となりました。

スコア

関連情報

前回値
9.02
変動額
0

金融

8.46

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益の質

8.28

業務効率性

9.57

成長可能性

10.00

株主リターン

8.78

Arch Capital Group Ltdの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Arch Capital Group Ltdの現在のバリュエーションスコアは8.57で、保険業界では114社中17位です。 現在のPERは9.25で、直近高値17.50を89.09%下回り、直近安値5.80を37.30%上回っています。

スコア

関連情報

前回値
8.57
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 2/114
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益予測

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Arch Capital Group Ltdの現在の収益予測スコアは7.24で、保険業界では114社中45位です。 目標株価の平均は109.00で、最高は135.00、最低は84.00です。

スコア

関連情報

前回値
7.24
変動額
0

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

アナリスト評価

21 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
107.444
目標株価
+7.30%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

60
合計
5
中央値
6
平均
会社名
評価
アナリスト
Arch Capital Group Ltd
ACGL
21
Travelers Companies Inc
TRV
27
Progressive Corp
PGR
25
Allstate Corp
ALL
24
American International Group Inc
AIG
22
W R Berkley Corp
WRB
18
1
2
3
...
12

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
会社から関連データがまだ開示されていません。

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

株価モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Arch Capital Group Ltdの現在の価格モメンタムスコアは9.41で、保険業界では114社中15位です。 現在、株価は抵抗線106.25と支持線92.80の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

スコア

関連情報

前回値
9.67
変動額
-0.26

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(2)
中立(1)
買い(3)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
1.863
買い
RSI(14)
71.482
買い
STOCH(KDJ)(9,3,3)
85.618
中立
ATR(14)
1.957
低変動率
CCI(14)
150.804
買い
Williams %R
18.308
買われ過ぎ
TRIX(12,20)
0.161
売り
StochRSI(14)
56.118
売り
移動平均
売り(0)
中立(0)
買い(6)
指標
数値
方向性
MA5
99.318
買い
MA10
96.968
買い
MA20
94.565
買い
MA50
94.540
買い
MA100
92.003
買い
MA200
91.523
買い

機関投資家の信頼感

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Arch Capital Group Ltdの現在の機関投資家持株スコアは10.00で、保険業界では114社中1位です。 最新の機関投資家保有比率は97.76%で、前四半期比増加0.60%です。 最大の機関投資家はバンガードで、合計41.11M株(発行済株式の11.34%)を保有しており、保有比率は増加1.75%です。

スコア

関連情報

前回値
10.00
変動額
0

機関投資家保有株

会社から関連データがまだ開示されていません。

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
42.14M
-0.25%
Artisan Partners Limited Partnership
23.64M
-0.82%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
21.58M
-2.08%
Baron Capital Management, Inc.
Star Investors
18.76M
-4.90%
State Street Investment Management (US)
16.77M
-1.04%
WCM Investment Management
13.53M
+1.29%
Geode Capital Management, L.L.C.
10.69M
+1.83%
JP Morgan Asset Management
5.71M
+6.27%
Pasquesi (John Murray)
5.22M
+0.03%
Norges Bank Investment Management (NBIM)
4.85M
+2.42%
1
2

リスク評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

米ドル指数は現在中立の状態にあり、保険の内需型業界に中立的なの影響を及ぼしています。ドル指数(DXY)は、ユーロ、円、英ポンド、カナダドル、スウェーデン・クローナ、スイス・フランを含む主要通貨バスケットに対する米ドルの価値を測定するものです。 Arch Capital Group Ltdの現在のリスク評価スコアは9.73で、保険業界では114社中10位です。 同社のベータ値は0.40です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。 業界をリードするESG開示とともに。

スコア

関連情報

前回値
9.73
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.39
VaR
+2.46%
240日間の最大ドローダウン
+12.61%
240日間のボラティリティ
+24.05%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+3.42%
120日間
+3.42%
5年間
+9.65%
日次リターン(最小)
60日間
-2.65%
120日間
-3.73%
5年間
-8.78%
シャープレシオ
60日間
+3.03
120日間
+1.17
5年間
+0.98

リスク評価

最大下落率
240日間
+12.61%
3年間
+22.43%
5年間
+22.43%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+1.01
3年間
+0.90
5年間
+1.51
歪度
240日間
-0.67
3年間
-0.37
5年間
-0.11

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+24.05%
5年間
+23.90%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+1.92%
5年間
+1.47%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+175.66%
240日間
+175.66%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+12.48%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+11.45%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.59%
120日間
+0.51%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+7.00%
60日間
+21.75%
120日間
+6.14%

同業他社比較

保険
Arch Capital Group Ltd
Arch Capital Group Ltd
ACGL
8.84 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Essent Group Ltd
Essent Group Ltd
ESNT
8.87 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Renaissancere Holdings Ltd
Renaissancere Holdings Ltd
RNR
8.63 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
AXIS Capital Holdings Ltd
AXIS Capital Holdings Ltd
AXS
8.61 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Everest Group Ltd
Everest Group Ltd
EG
8.52 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Assured Guaranty Ltd
Assured Guaranty Ltd
AGO
8.34 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
詳細を見る
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