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ProFrac Holding Corp

ACDC
6.630USD
0.0000.00%
終値 03/27, 16:00ET15分遅れの株価
258.63M時価総額
損失額直近12ヶ月PER

ProFrac Holding Corp

6.630
0.0000.00%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較

TradingKeyのProFrac Holding Corpの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2026-03-27

主要インサイト

ProFrac Holding Corpのファンダメンタルズは比較的安定です。業界をリードするESG開示とともに。成長の可能性は良好です。バリュエーションは適正価格と評価されています。石油 & ガス関連機器・サービス業界での順位は97中72位です。機関投資家保有率は非常に高いです。過去1か月間に複数のアナリストがホールドと評価し、最高目標株価は4.12とされています。中期的には、株価は上昇トレンドと予想されます。過去1か月にわたり株式市場のパフォーマンスは良好で、テクニカルも強かったものの、ファンダメンタルズは現在のトレンドを裏付けるものではありません。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

ProFrac Holding Corpのスコア

関連情報

業界内順位
72 / 97
全体ランキング
250 / 4542
業種
石油 & ガス関連機器・サービス

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

レーダーチャート

現在
前回値

メディア報道

過去24時間
報道レベル

非常に低い
非常に高い
ポジティブ

ProFrac Holding Corpの注目ポイント

強みリスク
ProFrac Holding Corp. is a technology-focused, vertically integrated energy services holding company. The Company provides hydraulic fracturing, proppant production, related completion services and complementary products and services to upstream oil and natural gas companies engaged in the exploration and production (E&P) of North American unconventional oil and natural gas resources. Its Stimulation Services segment, which primarily relates to ProFrac LLC, owns and operates a fleet of mobile hydraulic fracturing units and other auxiliary equipment that provides stimulation services to its customers. Its Proppant Production segment, which primarily relates to Alpine, provides proppant to oilfield service providers and E&P companies. The Manufacturing segment sells products such as high horsepower pumps, valves, piping, swivels, large-bore manifold systems, and fluid ends. Its other business activities include Livewire Power, LLC, which enables onsite power generation services.
高い利益成長
同社の純利益は業界をリードしており、最新の年間純利益はUSD 1.94Bです。
割高
同社の最新のPBは1.67で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の買い増し
最新の機関投資家の保有株数は26.86M株で、前四半期比で0.12%増加しています。
インベスコが保有
スター投資家インベスコは本銘柄を232.71K株保有しています。
市場活動が活発
同社への投資家の関心が高まっており、20日間の売買回転率は1.80です。

アナリスト評価

5 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
4.120
目標株価
-38.60%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

財務健全性

通貨: USD 更新時刻: 2026-03-27

ProFrac Holding Corpの現在の財務スコアは5.54で、石油 & ガス関連機器・サービス業界におけるランキングは97社中92位です。 その財務状況は弱いです。 また、事業効率は低いです。 最新四半期の売上高は436.50Mで、前年同期比減少の4.00%でした。一方、純利益は前年同期比減少の35.59%となりました。

スコア

関連情報

前回値
5.54
変動額
0

金融

5.54

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益の質

5.83

業務効率性

5.94

成長可能性

3.80

株主リターン

6.60

ProFrac Holding Corpの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-03-27

ProFrac Holding Corpの現在のバリュエーションスコアは8.70で、石油 & ガス関連機器・サービス業界では97社中12位です。 現在のPERは-2.98で、直近高値13.51を-553.02%下回り、直近安値-10.25を-243.93%上回っています。

スコア

関連情報

前回値
8.70
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 72/97
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益予測

通貨: USD 更新時刻: 2026-03-27

ProFrac Holding Corpの現在の収益予測スコアは5.20で、石油 & ガス関連機器・サービス業界では97社中88位です。 目標株価の平均は3.50で、最高は5.00、最低は2.00です。

スコア

関連情報

前回値
5.20
変動額
0

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

アナリスト評価

5 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
4.120
目標株価
-38.60%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

41
合計
5
中央値
7
平均
会社名
評価
アナリスト
ProFrac Holding Corp
ACDC
5
Halliburton Co
HAL
29
Schlumberger NV
SLB
29
TechnipFMC PLC
FTI
23
Baker Hughes Co
BKR
21
Nov Inc
NOV
20
1
2
3
...
8

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
会社から関連データがまだ開示されていません。

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

株価モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2026-03-27

ProFrac Holding Corpの現在の価格モメンタムスコアは9.01で、石油 & ガス関連機器・サービス業界では97社中44位です。 現在、株価は抵抗線7.77と支持線5.20の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

スコア

関連情報

前回値
9.08
変動額
-0.07

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(1)
中立(3)
買い(3)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.017
買い
RSI(14)
59.855
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
49.081
中立
ATR(14)
0.590
低変動率
CCI(14)
55.823
中立
Williams %R
37.838
買い
TRIX(12,20)
1.038
売り
StochRSI(14)
45.157
買い
移動平均
売り(0)
中立(0)
買い(6)
指標
数値
方向性
MA5
6.524
買い
MA10
6.551
買い
MA20
6.093
買い
MA50
5.534
買い
MA100
4.797
買い
MA200
5.217
買い

機関投資家の信頼感

通貨: USD 更新時刻: 2026-03-27

ProFrac Holding Corpの現在の機関投資家持株スコアは3.00で、石油 & ガス関連機器・サービス業界では97社中66位です。 最新の機関投資家保有比率は13.82%で、前四半期比減少7.78%です。 最大の機関投資家はホッチキス & ワイリーで、合計1.67M株(発行済株式の0.92%)を保有しており、保有比率は増加61.15%です。

スコア

関連情報

前回値
3.00
変動額
0

機関投資家保有株

会社から関連データがまだ開示されていません。

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Thrc Holdings LP
83.84M
+5.01%
Farris and Jo Ann Wilks 2022 Family Trust
58.57M
--
Wilks (Farris)
4.10M
+11.77%
First Financial Bankshares Inc
4.20M
+30.11%
Crestview Partners
3.33M
--
Wilks (Matthew D.)
1.99M
+2.22%
Hotchkis and Wiley Capital Management, LLC
Star Investors
1.48M
+27.79%
AQR Capital Management, LLC
1.01M
+6534.10%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
907.75K
-1.60%
Wilks (Johnathan Ladd)
1.45M
--
1
2

リスク評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-03-27

米ドル指数は現在中立の状態にあり、石油 & ガス関連機器・サービスの内需型業界に中立的なの影響を及ぼしています。ドル指数(DXY)は、ユーロ、円、英ポンド、カナダドル、スウェーデン・クローナ、スイス・フランを含む主要通貨バスケットに対する米ドルの価値を測定するものです。 ProFrac Holding Corpの現在のリスク評価スコアは3.58で、石油 & ガス関連機器・サービス業界では97社中84位です。 同社のベータ値は1.43です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。 業界をリードするESG開示とともに。

スコア

関連情報

前回値
3.58
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
1.25
VaR
--
240日間の最大ドローダウン
+69.71%
240日間のボラティリティ
+96.27%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+18.77%
120日間
+24.14%
5年間
--
日次リターン(最小)
60日間
-8.76%
120日間
-20.18%
5年間
--
シャープレシオ
60日間
+3.57
120日間
+1.63
5年間
--

リスク評価

最大下落率
240日間
+69.71%
3年間
+76.73%
5年間
--
リターン/ドローダウン比率
240日間
+0.57
3年間
-0.16
5年間
--
歪度
240日間
-1.12
3年間
-0.66
5年間
--

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+96.27%
5年間
--
標準化トゥルーレンジ
240日間
+6.38%
5年間
--
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+277.37%
240日間
+277.37%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+72.53%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+49.03%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.77%
120日間
+0.65%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+180.09%
60日間
+49.24%
120日間
+26.22%

同業他社比較

石油 & ガス関連機器・サービス
ProFrac Holding Corp
ProFrac Holding Corp
ACDC
6.19 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Cheniere Energy Inc
Cheniere Energy Inc
LNG
8.85 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Golar LNG Ltd
Golar LNG Ltd
GLNG
8.82 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Halliburton Co
Halliburton Co
HAL
8.57 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Schlumberger NV
Schlumberger NV
SLB
8.53 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Targa Resources Corp
Targa Resources Corp
TRGP
8.43 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
詳細を見る
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