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ProFrac Holding Corp

ACDC
5.540USD
0.000
終値 11/03, 16:00ET15分遅れの株価
887.51M時価総額
損失額直近12ヶ月PER

ProFrac Holding Corp

5.540
0.000
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのProFrac Holding Corpの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

主要インサイト

同社の財務状況は比較的安定です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社をホールドと評価しました。株価のパフォーマンスとテクニカルは好調ですが、ファンダメンタルズは現在のトレンドを支持していません。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

ProFrac Holding Corpのスコア

関連情報

業界内順位
65 / 100
全体ランキング
278 / 4617
業種
石油 & ガス関連機器・サービス

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

5 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
4.200
目標株価
-23.22%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

ProFrac Holding Corpの注目ポイント

強みリスク
ProFrac Holding Corp. is a technology-focused, vertically integrated energy services company. The Company is engaged in providing well stimulation services, proppants production and other complementary products and services to oil and gas companies engaged in the exploration and production (E&P) of unconventional oil and natural gas resources throughout the United States. It has segments: stimulation services, proppant production and manufacturing. Its stimulation services segment owns and operates a fleet of mobile hydraulic fracturing units and other auxiliary equipment that generates revenue by providing stimulation services to its customers. Its proppant production segment provides proppant to oilfield service providers and E&P companies. Its manufacturing segment sells highly engineered, tight tolerance machined, assembled, and factory tested products, such as high horsepower pumps, valves, piping, swivels, large-bore manifold systems and fluid ends.
適正水準
同社の最新のPBは1.01で、過去3年間の水準と比較して適正圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は17.95M株で、前四半期比で27.81%減少しています。
HACAXが保有
スター投資家HACAXは本銘柄を1.44K株保有しています。
市場活動が活発
同社への投資家の関心が高まっており、20日間の売買回転率は1.80です。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

同社の現在の財務スコアは5.86で、石油 & ガス関連機器・サービス業界の平均7.49をより低い水準です。 財務状況は弱いで、 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の収益は501.90Mで、前年同期比13.38%の減少でした。一方、純利益は前年同期比57.88%の減少でした。

株式スコア

関連情報

前回値
5.86
変動額
0

金融

4.60

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

4.50

業務効率

7.82

成長可能性

5.43

株主還元

6.94

ProFrac Holding Corpの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

同社の現在のバリュエーションスコアは8.70で、石油 & ガス関連機器・サービス業界の平均7.46をより高い水準です。 現在のPER(株価収益率)は-3.18で、直近高値13.51を-524.25%下回り、直近安値-10.25を-222.08%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
8.70
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 65/100
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

同社の現在の収益予測スコアは5.20で、石油 & ガス関連機器・サービス業界の平均7.57をより低い水準です。 ProFrac Holding Corpの平均目標株価は4.50で、最高は6.00、最低は2.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
5.20
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

5 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
4.200
目標株価
-23.22%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

41
合計
5
中央値
7
平均
会社名
評価
アナリスト
ProFrac Holding Corp
ACDC
5
Schlumberger NV
SLB
28
Halliburton Co
HAL
27
TechnipFMC PLC
FTI
23
Baker Hughes Co
BKR
22
Nov Inc
NOV
21
1
2
3
...
8

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

同社の現在の価格モメンタムスコアは8.34で、石油 & ガス関連機器・サービス業界の平均7.99をより高い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線6.42と支持線4.11の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
8.52
変動額
-0.18

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(1)
中立(0)
買い(3)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.391
買い
RSI(14)
75.011
買い
STOCH(KDJ)(9,3,3)
87.647
買われ過ぎ
ATR(14)
0.384
高変動率
CCI(14)
145.791
買い
Williams %R
14.161
買われ過ぎ
TRIX(12,20)
1.046
売り
StochRSI(14)
93.989
買われ過ぎ
移動平均
売り(2)
中立(0)
買い(4)
指標
数値
方向性
MA5
5.206
買い
MA10
4.675
買い
MA20
4.259
買い
MA50
4.021
買い
MA100
5.598
売り
MA200
6.192
売り

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

同社の現在の機関投資家認知度スコアは3.00で、石油 & ガス関連機器・サービス業界の平均5.94をより低い水準です。 最新の機関投資家保有比率は9.93%で、前四半期比90.14%の減少となりました。 最大の機関投資家はホッチキス & ワイリーで、合計1.16M株(発行済株式の0.64%)を保有しており、保有株数は11.24%増加しました。

株式スコア

関連情報

前回値
3.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Thrc Holdings LP
83.84M
+5.01%
Farris and Jo Ann Wilks 2022 Family Trust
58.57M
--
Wilks (Farris)
3.67M
+343.52%
Crestview Partners
3.33M
--
First Financial Bankshares Inc
3.23M
+26831.11%
Wilks (Matthew D.)
1.95M
+4.84%
Wilks (Johnathan Ladd)
1.45M
--
Bridgeway Capital Management, LLC
1.20M
+2.77%
Hotchkis and Wiley Capital Management, LLC
Star Investors
1.16M
+26.93%
Farjo Management , LLC
977.78K
-25.73%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

同社の現在のリスク評価スコアは2.55で、石油 & ガス関連機器・サービス業界の平均6.40をより低い水準です。 同社のベータ値は1.67です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
2.55
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
1.67
VaR
--
過去240日間の最大ドローダウン
+66.67%
過去240日のボラティリティ
+96.29%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+24.14%
120日間
+24.14%
5年間
--
日次リターン(最小)
60日間
-42.56%
120日間
-42.56%
5年間
--
シャープレシオ
60日間
+0.34
120日間
+0.81
5年間
--

リスク

最大ドローダウン
240日間
+66.67%
3年間
+86.07%
5年間
--
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.21
3年間
-0.29
5年間
--
歪度
240日間
-1.21
3年間
-0.82
5年間
--

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+96.29%
5年間
--
標準化トゥルーレンジ
240日間
+9.05%
5年間
--
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+86.97%
240日間
+86.97%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+108.18%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+91.71%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.77%
120日間
+0.65%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+180.09%
60日間
+49.24%
120日間
+26.22%

競合他社

石油 & ガス関連機器・サービス
ProFrac Holding Corp
ProFrac Holding Corp
ACDC
6.03 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
NPK International Inc
NPK International Inc
NPKI
8.67 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Golar LNG Ltd
Golar LNG Ltd
GLNG
8.67 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Halliburton Co
Halliburton Co
HAL
8.51 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Scorpio Tankers Inc
Scorpio Tankers Inc
STNG
8.45 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Kodiak Gas Services Inc
Kodiak Gas Services Inc
KGS
8.34 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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