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Arbor Realty Trust Inc

ABR

11.870USD

+0.220+1.89%
終値 09/19, 16:00ET15分遅れの株価
2.28B時価総額
13.24直近12ヶ月PER

Arbor Realty Trust Inc

11.870

+0.220+1.89%

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

主要インサイト

同社の財務状況は比較的健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社をホールドと評価しました。株価のパフォーマンスは平均的ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

業界内順位
84 / 192
全体ランキング
170 / 4720
業種
住宅 & 商業REIT

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

4 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
11.833
目標株価
+1.57%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

企業ハイライト

強みリスク
Arbor Realty Trust, Inc. is a real estate investment trust. The Company’s segments include Structured Business and Agency Business. Through its Structured Business, it invests in a diversified portfolio of structured finance assets in the multifamily, single-family rental (SFR) and commercial real estate markets, primarily consisting of bridge loans, in addition to mezzanine loans, junior participating interests in first mortgages and preferred and direct equity. It also invests in real estate-related joint ventures and may directly acquire real property and invest in real estate-related notes and certain mortgage-related securities. Through its Agency Business, the Company originates, sells, and services a range of multifamily finance products through Fannie Mae and Freddie Mac, Ginnie Mae, Federal Housing Authority (FHA), and Housing and Urban Development (HUD). It originates, sells, and services a range of multifamily finance products.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で21.25%の成長率を示しています。
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は145.76%です。
安定配当
同社は過去5年間にわたり継続的に配当を実施しており、最新の配当性向は145.76%です。
割高
同社の最新のPEは13.05で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は113.65M株で、前四半期比で16.74%減少しています。
バンガードが保有
スター投資家バンガードは本銘柄を19.46M株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

同社の現在の財務スコアは7.70で、住宅 & 商業REIT業界の平均7.46をより高い水準です。 財務状況は安定で、 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の収益は301.99Mで、前年同期比16.65%の減少でした。一方、純利益は前年同期比49.47%の減少でした。

株式スコア

関連情報

前回値
7.70
変動額
0

金融

7.93

関連記事

現金および現金同等物

総資産

負債合計

フリーキャッシュフロー

データなし

収益の質

8.80

業務効率

7.47

成長可能性

6.99

株主還元

7.31

企業評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

同社の現在のバリュエーションスコアは7.25で、住宅 & 商業REIT業界の平均5.30をより高い水準です。 現在のPER(株価収益率)は12.80で、直近高値10.09を-21.21%下回り、直近安値7.83を38.81%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
7.25
変動額
-0.04

バリュエーション

PER

PBR(株価純資産倍率)

PSR

PCFR

業界内順位 84/192
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

同社の現在の収益予測スコアは5.50で、住宅 & 商業REIT業界の平均7.15をより低い水準です。 Arbor Realty Trust Incの平均目標株価は11.50で、最高は13.00、最低は11.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
5.50
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

4 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
11.833
目標株価
+1.57%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

89
合計
7
中央値
9
平均
会社名
評価
アナリスト
Arbor Realty Trust Inc
ABR
4
Digital Realty Trust Inc
DLR
28
Equinix Inc
EQIX
27
VICI Properties Inc
VICI
24
Gaming and Leisure Properties Inc
GLPI
23
American Tower Corp
AMT
23
1
2
3
...
18

財務予測

EPS

収益

純利益

EBIT

データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

同社の現在の価格モメンタムスコアは6.92で、住宅 & 商業REIT業界の平均7.56をより低い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線12.18と支持線11.21の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.92
変動額
0.29

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(1)
中立(4)
買い(2)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.052
中立
RSI(14)
53.437
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
44.075
買い
ATR(14)
0.286
低変動率
CCI(14)
10.617
中立
Williams %R
52.564
中立
TRIX(12,20)
0.025
売り
StochRSI(14)
100.000
買い
移動平均
売り(1)
中立(0)
買い(5)
指標
数値
方向性
MA5
11.702
買い
MA10
11.767
買い
MA20
11.812
買い
MA50
11.681
買い
MA100
11.038
買い
MA200
11.930
売り

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

同社の現在の機関投資家認知度スコアは5.00で、住宅 & 商業REIT業界の平均7.72をより低い水準です。 最新の機関投資家保有比率は59.10%で、前四半期比10.05%の減少となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計19.46M株(発行済株式の10.12%)を保有しており、保有株数は1.69%減少しました。

株式スコア

関連情報

前回値
5.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
24.19M
+0.70%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
19.14M
-1.75%
State Street Global Advisors (US)
7.28M
-4.01%
Geode Capital Management, L.L.C.
4.43M
+3.20%
Fuh Hwa Securities Investment Trust Co., Ltd.
3.69M
+16.93%
Wasatch Global Investors Inc
Star Investors
3.20M
-9.65%
Goldman Sachs & Company, Inc.
3.01M
-25.56%
Charles Schwab Investment Management, Inc.
2.55M
+2.25%
Arbor Commercial Mortgage, L.L.C.
2.54M
-80.69%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

同社の現在のリスク評価スコアは3.98で、住宅 & 商業REIT業界の平均5.06をより低い水準です。 同社のベータ値は1.31です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
3.98
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
1.31
VaR
+3.23%
過去240日間の最大ドローダウン
+42.97%
過去240日のボラティリティ
+37.42%
戻る
日次リターン(最大)
60日間
+4.69%
120日間
+9.16%
5年間
+10.54%
日次リターン(最小)
60日間
-2.70%
120日間
-9.29%
5年間
-17.00%
シャープレシオ
60日間
+1.79
120日間
+0.14
5年間
+0.37
リスク
最大ドローダウン
240日間
+42.97%
3年間
+49.38%
5年間
+56.97%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.52
3年間
-0.09
5年間
-0.05
歪度
240日間
-0.97
3年間
-0.39
5年間
-0.40
ボラティリティ
実現ボラティリティ
240日間
+37.42%
5年間
+36.15%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+3.14%
5年間
+3.70%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+19.60%
240日間
+19.60%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+25.72%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+18.79%
流動性
平均売買回転率
60日間
+1.39%
120日間
+1.76%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-32.91%
60日間
-29.50%
120日間
-10.58%

競合他社

住宅 & 商業REIT
Arbor Realty Trust Inc
Arbor Realty Trust Inc
ABR
6.45 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Terreno Realty Corp
Terreno Realty Corp
TRNO
8.04 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
CareTrust REIT Inc
CareTrust REIT Inc
CTRE
8.02 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Cousins Properties Inc
Cousins Properties Inc
CUZ
7.95 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Ryman Hospitality Properties Inc
Ryman Hospitality Properties Inc
RHP
7.90 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
VICI Properties Inc
VICI Properties Inc
VICI
7.88 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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