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Abacus Life Inc

ABL
6.470USD
-0.280-4.15%
終値 11/13, 16:00ET15分遅れの株価
632.15M時価総額
57.25直近12ヶ月PER

Abacus Life Inc

6.470
-0.280-4.15%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのAbacus Life Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-12

主要インサイト

同社の財務状況は比較的健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。同社は株式市場で好調なパフォーマンスを見せており、堅調なファンダメンタルズとテクニカルがその勢いを支えています。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Abacus Life Incのスコア

関連情報

業界内順位
57 / 119
全体ランキング
213 / 4608
業種
保険

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

5 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
13.100
目標株価
+95.23%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

Abacus Life Incの注目ポイント

強みリスク
Abacus Life, Inc. is a global alternative asset manager and market maker specializing in uncorrelated financial products. The Company leverages its longevity data and actuarial technology to purchase life insurance policies from consumers seeking liquidity. Its segments include Portfolio Servicing, Active Management, and Originations. The Portfolio Servicing segment is engaged in providing policy services to customers on a contract basis. The Active Management segment is engaged in buying, selling, and trading policies and maintaining policies until receipt of death benefits. Its ABL Wealth leverages decades of data and proprietary algorithms to offer longevity-based wealth management platforms that enable financial advisors to create customized plans and provide access to uncorrelated investments. Its ABL Tech is a technology service that delivers advanced real-time data tracking and analysis for pension funds, governments, insurance companies, retirement associations, and more.
成長中
同社は成長フェーズにあり、最新の年間収益はUSD 23.56Mに達しています。
赤字転落
同社の業績は赤字に転じ、最新の年間損失はUSD です。
割高
同社の最新のPEは127.45で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は28.42M株で、前四半期比で3.02%減少しています。
チャック・ロイスが保有
スター投資家チャック・ロイスは本銘柄を2.17M株保有しています。
市場活動が低調
同社への投資家の関心は低下しており、20日間の売買回転率は1.39です。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-12

同社の現在の財務スコアは8.23で、保険業界の平均6.51をより高い水準です。 財務状況は安定で、 また、事業効率は高いです。 最新四半期の収益は54.56Mで、前年同期比4262.56%の増加でした。一方、純利益は前年同期比238.05%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
8.23
変動額
0

金融

7.65

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

10.00

業務効率

10.00

成長可能性

6.92

株主還元

6.59

Abacus Life Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-12

同社の現在のバリュエーションスコアは6.97で、保険業界の平均7.37をより低い水準です。 現在のPER(株価収益率)は127.45で、直近高値675.71を430.15%下回り、直近安値-141.31を210.87%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.97
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 57/119
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-12

同社の現在の収益予測スコアは8.00で、保険業界の平均7.31をより高い水準です。 Abacus Life Incの平均目標株価は14.00で、最高は15.00、最低は9.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
8.00
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

5 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
13.100
目標株価
+94.07%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

24
合計
8
中央値
10
平均
会社名
評価
アナリスト
Abacus Global Management Inc
ABL
5
Chubb Ltd
CB
25
Aon PLC
AON
23
Willis Towers Watson PLC
WTW
22
Marsh & McLennan Companies Inc
MMC
22
Hartford Insurance Group Inc
HIG
22
1
2
3
4
5

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-12

同社の現在の価格モメンタムスコアは6.05で、保険業界の平均8.15をより低い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線7.62と支持線5.44の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.03
変動額
0.02

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(1)
中立(2)
買い(2)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.389
中立
RSI(14)
67.112
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
76.498
買い
ATR(14)
0.426
低変動率
CCI(14)
129.931
買い
Williams %R
19.725
買われ過ぎ
TRIX(12,20)
-0.031
売り
StochRSI(14)
100.000
買われ過ぎ
移動平均
売り(1)
中立(0)
買い(5)
指標
数値
方向性
MA5
6.348
買い
MA10
5.736
買い
MA20
5.655
買い
MA50
5.958
買い
MA100
5.842
買い
MA200
6.714
売り

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-12

同社の現在の機関投資家認知度スコアは3.00で、保険業界の平均6.82をより低い水準です。 最新の機関投資家保有比率は29.07%で、前四半期比66.66%の減少となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計2.45M株(発行済株式の2.50%)を保有しており、保有株数は129.14%増加しました。

株式スコア

関連情報

前回値
3.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
McNealy (Sean)
12.45M
+0.70%
Kirby (Kevin Scott)
12.45M
+0.70%
East Asset Management LLC
10.62M
-7.00%
Jackson (Jay J)
9.86M
--
Ganovsky (Matthew)
8.51M
-14.98%
PILLO PORTSMOUTH HOLDING COMPANY LLC
5.93M
--
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
1.23M
-4.55%
Alyeska Investment Group, L.P.
2.43M
-4.38%
Royce Investment Partners
Star Investors
2.17M
+19.10%
Goldman Sachs Asset Management, L.P.
1.69M
-1.41%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-12

同社の現在のリスク評価スコアは4.93で、保険業界の平均6.80をより低い水準です。 同社のベータ値は-0.07です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
4.93
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
-0.07
VaR
+4.11%
過去240日間の最大ドローダウン
+48.21%
過去240日のボラティリティ
+67.38%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+22.16%
120日間
+22.16%
5年間
+28.49%
日次リターン(最小)
60日間
-6.56%
120日間
-21.47%
5年間
-21.47%
シャープレシオ
60日間
+0.69
120日間
-0.31
5年間
+0.07

リスク

最大ドローダウン
240日間
+48.21%
3年間
+100.00%
5年間
+100.00%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.28
3年間
-0.11
5年間
-0.07
歪度
240日間
+0.07
3年間
+0.68
5年間
+0.87

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+67.38%
5年間
--
標準化トゥルーレンジ
240日間
+5.36%
5年間
+10.12%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
-39.01%
240日間
-39.01%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+54.62%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+37.32%

流動性

平均売買回転率
60日間
+1.11%
120日間
+0.78%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+138.63%
60日間
+281.57%
120日間
+167.90%

競合他社

保険
Abacus Life Inc
Abacus Life Inc
ABL
6.71 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Essent Group Ltd
Essent Group Ltd
ESNT
9.03 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Assured Guaranty Ltd
Assured Guaranty Ltd
AGO
8.80 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Arch Capital Group Ltd
Arch Capital Group Ltd
ACGL
8.78 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Renaissancere Holdings Ltd
Renaissancere Holdings Ltd
RNR
8.58 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
MetLife Inc
MetLife Inc
MET
8.36 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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