tradingkey.logo

AllianceBernstein Holding LP

AB
39.390USD
+0.250+0.64%
終値 11/10, 16:00ET15分遅れの株価
3.58B時価総額
11.07直近12ヶ月PER

AllianceBernstein Holding LP

39.390
+0.250+0.64%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのAllianceBernstein Holding LPの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-10

主要インサイト

同社の財務状況は比較的非常に弱いです。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社をホールドと評価しました。株価のパフォーマンスは平均的ですが、テクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

AllianceBernstein Holding LPのスコア

関連情報

業界内順位
85 / 116
全体ランキング
357 / 4611
業種
投資銀行 & 投資サービス

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

7 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
41.000
目標株価
+4.75%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

AllianceBernstein Holding LPの注目ポイント

強みリスク
AllianceBernstein Holding L.P. is a global investment management company. The Company provides diversified investment management, research, and related services to a range of clients. Its principal services include Institutional Services, Retail Services, Private Wealth Management Services and Bernstein Research Services. It offers Institutional Services to its institutional clients, which include private and public pension plans, foundations and endowments, insurance companies, central banks, and governments worldwide, and Equitable Holdings, Inc. (EQH) and its subsidiaries. Its retail services distribute retail products and services through financial intermediaries, including broker-dealers, insurance sales representatives, banks, registered investment advisors and financial planners. It offers Private Wealth Management services to its private clients, including high-net-worth individuals and families, trusts and estates, charitable foundations, partnerships, and other entities.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で51.21%の成長率を示しています。
高い利益成長
同社の純利益は業界をリードしており、最新の年間純利益はUSD 461.95Mです。
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は80.53%です。
安定配当
同社は過去5年間にわたり継続的に配当を実施しており、最新の配当性向は80.53%です。
割高
同社の最新のPBは3.04で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は14.17M株で、前四半期比で51.66%減少しています。
マレー・スタールが保有
スター投資家マレー・スタールは本銘柄を164.89K株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-10

同社の現在の財務スコアは4.95で、投資銀行 & 投資サービス業界の平均7.28をより低い水準です。 財務状況は弱いで、 また、事業効率は高いです。 最新四半期の収益は81.41Mで、前年同期比40.30%の減少でした。一方、純利益は前年同期比42.02%の減少でした。

株式スコア

関連情報

前回値
4.95
変動額
0

金融

0.00

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

5.74

業務効率

10.00

成長可能性

4.00

株主還元

5.00

AllianceBernstein Holding LPの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-10

同社の現在のバリュエーションスコアは7.53で、投資銀行 & 投資サービス業界の平均7.19をより高い水準です。 現在のPER(株価収益率)は13.04で、直近高値15.56を19.33%下回り、直近安値8.90を31.72%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
7.53
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 85/116
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-10

同社の現在の収益予測スコアは6.57で、投資銀行 & 投資サービス業界の平均7.33をより低い水準です。 AllianceBernstein Holding LPの平均目標株価は40.50で、最高は44.00、最低は39.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
6.57
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

7 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
41.000
目標株価
+4.75%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

69
合計
7
中央値
8
平均
会社名
評価
アナリスト
AllianceBernstein Holding LP
AB
7
Blackstone Inc
BX
25
KKR & Co Inc
KKR
22
BlackRock Inc
BLK
20
Carlyle Group Inc
CG
19
Ares Management Corp
ARES
18
1
2
3
...
14

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-10

同社の現在の価格モメンタムスコアは6.43で、投資銀行 & 投資サービス業界の平均7.60をより低い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線40.58と支持線38.39の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.83
変動額
-0.4

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(2)
中立(4)
買い(1)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.163
中立
RSI(14)
50.183
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
22.411
中立
ATR(14)
0.699
低変動率
CCI(14)
-85.134
中立
Williams %R
78.531
売り
TRIX(12,20)
0.106
売り
StochRSI(14)
48.754
買い
移動平均
売り(4)
中立(0)
買い(2)
指標
数値
方向性
MA5
39.406
売り
MA10
39.698
売り
MA20
39.654
売り
MA50
38.874
買い
MA100
39.814
売り
MA200
39.122
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-10

同社の現在の機関投資家認知度スコアは3.00で、投資銀行 & 投資サービス業界の平均5.92をより低い水準です。 最新の機関投資家保有比率は15.59%で、前四半期比63.52%の減少となりました。 最大の機関投資家はインベスコで、合計174.55K株(発行済株式の0.19%)を保有しており、保有株数は5.33%減少しました。

株式スコア

関連情報

前回値
3.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Fidelity Management & Research Company LLC
2.42M
-26.38%
American Century Investment Management, Inc.
1.17M
-32.48%
BofA Global Research (US)
1.08M
-19.54%
Bernstein (Seth Perry)
741.60K
-4.10%
Morgan Stanley Smith Barney LLC
463.45K
+6.62%
Wells Fargo Advisors
444.55K
+0.44%
LPL Financial LLC
421.87K
+10.77%
Franklin Templeton Investments Corporation
375.76K
--
Templeton Investment Counsel, L.L.C.
375.76K
-1.67%
Neuberger Berman, LLC
363.16K
-67.94%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-10

同社のリスク評価スコアはありませんが、投資銀行 & 投資サービス業界の平均は6.97です。 同社のベータ値は0.84です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
0.00
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.84
VaR
+2.73%
過去240日間の最大ドローダウン
+18.98%
過去240日のボラティリティ
+28.54%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+2.26%
120日間
+2.39%
5年間
+8.79%
日次リターン(最小)
60日間
-2.51%
120日間
-2.85%
5年間
-9.65%
シャープレシオ
60日間
-1.02
120日間
-0.33
5年間
+0.50

リスク

最大ドローダウン
240日間
+18.98%
3年間
+37.80%
5年間
+54.13%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+0.56
3年間
+0.14
5年間
+0.03
歪度
240日間
-0.15
3年間
+0.06
5年間
-0.07

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+28.54%
5年間
+31.04%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+2.24%
5年間
+2.64%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
-63.29%
240日間
-63.29%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+10.92%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+13.12%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.15%
120日間
+0.34%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-55.44%
60日間
-54.36%
120日間
+0.66%

競合他社

投資銀行 & 投資サービス
AllianceBernstein Holding LP
AllianceBernstein Holding LP
AB
5.27 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Affiliated Managers Group Inc
Affiliated Managers Group Inc
AMG
8.62 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Bank of New York Mellon Corp
Bank of New York Mellon Corp
BK
8.57 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Cboe Global Markets Inc
Cboe Global Markets Inc
CBOE
8.47 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Citigroup Inc
Citigroup Inc
C
8.36 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Tradeweb Markets Inc
Tradeweb Markets Inc
TW
8.32 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
詳細を見る
KeyAI