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Aaon Inc

AAON
98.390USD
-2.270-2.26%
終値 10/31, 16:00ET15分遅れの株価
8.02B時価総額
65.68直近12ヶ月PER

Aaon Inc

98.390
-2.270-2.26%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのAaon Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

主要インサイト

同社の財務状況は比較的安定です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。株価のパフォーマンスは低調ですが、テクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Aaon Incのスコア

関連情報

業界内順位
94 / 183
全体ランキング
224 / 4618
業種
機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

7 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
105.000
目標株価
+4.31%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

Aaon Incの注目ポイント

強みリスク
AAON, Inc. is a producer of heating, ventilation, and air conditioning (HVAC) systems for commercial and industrial indoor environments. The Company operates through three segments: AAON Oklahoma, AAON Coil Products, and BASX. The AAON Oklahoma segment engineers, manufactures, and sells, semi-custom, and custom HVAC systems, designs and manufactures control solutions, and sells retail parts to customers through retail part stores and online. AAON Coil Products segment engineers and manufactures a selection of semi-custom and custom HVAC systems as well as a variety of heating and cooling coils to be used in HVAC systems. BASX segment engineers, manufactures, and sells an array of custom, high-performance cooling solutions for the hyperscale data center market, ventilation solutions for cleanroom environments in the biopharmaceutical, semiconductor, medical and agriculture markets, and highly custom, air handlers and modular solutions for a vast array of markets.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で35.09%の成長率を示しています。
高い利益成長
同社の純利益は業界をリードしており、最新の年間純利益はUSD 1.20Bです。
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は15.47%です。
安定配当
同社は過去5年間にわたり継続的に配当を実施しており、最新の配当性向は15.47%です。
割高
同社の最新のPEは65.73で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は65.61M株で、前四半期比で4.63%減少しています。
ワサッチ・グローバル・インベスターズが保有
スター投資家ワサッチ・グローバル・インベスターズは本銘柄を1.68M株保有しています。
市場活動が活発
同社への投資家の関心が高まっており、20日間の売買回転率は1.10です。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

同社の現在の財務スコアは4.89で、機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶業界の平均7.49をより低い水準です。 財務状況は弱いで、 また、事業効率は低いです。 最新四半期の収益は311.57Mで、前年同期比0.64%の減少でした。一方、純利益は前年同期比70.35%の減少でした。

株式スコア

関連情報

前回値
4.89
変動額
0

金融

4.97

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

4.75

業務効率

5.86

成長可能性

4.31

株主還元

4.57

Aaon Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

同社の現在のバリュエーションスコアは6.35で、機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶業界の平均7.15をより低い水準です。 現在のPER(株価収益率)は65.73で、直近高値70.98を7.98%下回り、直近安値25.20を61.67%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.35
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 94/183
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

同社の現在の収益予測スコアは8.86で、機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶業界の平均7.58をより高い水準です。 Aaon Incの平均目標株価は107.00で、最高は116.00、最低は85.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
8.86
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

7 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
105.000
目標株価
+4.31%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

58
合計
4
中央値
8
平均
会社名
評価
アナリスト
Aaon Inc
AAON
7
Eaton Corporation PLC
ETN
34
Rockwell Automation Inc
ROK
30
Emerson Electric Co
EMR
30
Vertiv Holdings Co
VRT
27
Trane Technologies PLC
TT
26
1
2
3
...
12

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

同社の現在の価格モメンタムスコアは6.89で、機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶業界の平均7.46をより低い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線105.52と支持線93.38の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
7.21
変動額
-0.32

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(4)
中立(2)
買い(0)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-1.635
中立
RSI(14)
49.260
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
35.537
売り
ATR(14)
4.704
低変動率
CCI(14)
-113.780
売り
Williams %R
76.107
売り
TRIX(12,20)
0.418
売り
StochRSI(14)
0.000
売られ過ぎ
移動平均
売り(3)
中立(0)
買い(3)
指標
数値
方向性
MA5
102.126
売り
MA10
101.957
売り
MA20
101.865
売り
MA50
92.812
買い
MA100
85.237
買い
MA200
90.451
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

同社の現在の機関投資家認知度スコアは7.00で、機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶業界の平均7.09をより低い水準です。 最新の機関投資家保有比率は80.47%で、前四半期比14.88%の減少となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計6.48M株(発行済株式の7.95%)を保有しており、保有株数は4.01%増加しました。

株式スコア

関連情報

前回値
7.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Asbjornson (Norman H)
13.29M
+0.01%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
6.48M
-0.31%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
5.84M
-0.52%
William Blair & Company, L.L.C. (Research)
2.28M
+4.70%
State Street Investment Management (US)
2.05M
-0.81%
Geneva Capital Management LLC
2.04M
+7.33%
Capital World Investors
970.08K
+0.05%
Conestoga Capital Advisors, LLC
1.86M
-1.58%
Wasatch Global Investors Inc
Star Investors
1.68M
-4.33%
Kayne Anderson Rudnick Investment Management, LLC
1.62M
-6.33%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

同社の現在のリスク評価スコアは5.42で、機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶業界の平均5.64をより低い水準です。 同社のベータ値は1.05です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
5.42
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
1.05
VaR
+3.45%
過去240日間の最大ドローダウン
+48.89%
過去240日のボラティリティ
+58.74%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+15.09%
120日間
+15.09%
5年間
+16.07%
日次リターン(最小)
60日間
-10.49%
120日間
-16.39%
5年間
-22.92%
シャープレシオ
60日間
+1.54
120日間
+0.22
5年間
+0.59

リスク

最大ドローダウン
240日間
+48.89%
3年間
+49.00%
5年間
+49.00%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.53
3年間
+0.63
5年間
+0.42
歪度
240日間
-0.97
3年間
-0.57
5年間
-0.29

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+58.74%
5年間
+41.29%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+4.32%
5年間
+2.35%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+31.86%
240日間
+31.86%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+51.63%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+52.61%

流動性

平均売買回転率
60日間
+1.63%
120日間
+1.29%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+109.72%
60日間
+88.81%
120日間
+48.73%

競合他社

機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶
Aaon Inc
Aaon Inc
AAON
6.57 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
nVent Electric PLC
nVent Electric PLC
NVT
8.84 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Powell Industries Inc
Powell Industries Inc
POWL
8.63 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Hubbell Inc
Hubbell Inc
HUBB
8.61 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Mueller Industries Inc
Mueller Industries Inc
MLI
8.61 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Parker-Hannifin Corp
Parker-Hannifin Corp
PH
8.50 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
詳細を見る
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