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Aaon Inc

AAON
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10.96B時価総額
92.69直近12ヶ月PER

Aaon Inc

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TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較
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機関投資家の信頼感
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同業他社比較

TradingKeyのAaon Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-12

主要インサイト

Aaon Incのファンダメンタルズは比較的安定です。業界をリードするESG開示とともに。成長の可能性は高いです。バリュエーションは適正価格と評価されています。機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶業界での順位は182中24位です。機関投資家保有率は非常に高いです。過去1か月間に複数のアナリストが強い買いと評価し、最高目標株価は132.20とされています。中期的には、株価は上昇トレンドと予想されます。この1か月間、同社は株式市場で好調なパフォーマンスを示しており、これは強いファンダメンタルズとテクニカルに裏付けられています。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Aaon Incのスコア

関連情報

業界内順位
24 / 182
全体ランキング
94 / 4490
業種
機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

レーダーチャート

現在
前回値

メディア報道

過去24時間
報道レベル

非常に低い
非常に高い
中立

Aaon Incの注目ポイント

強みリスク
AAON, Inc. provides heating, ventilation and air conditioning (HVAC) solutions for commercial, industrial and data center indoor environments. The Company's segments include AAON Oklahoma, AAON Coil Products and BASX. Its AAON Oklahoma segment engineers, manufactures and sells semi-custom and custom HVAC systems, designs and manufactures controls solutions, and sells aftermarket parts to customers through retail part stores and online. The Company's AAON Coil Products segment engineers and manufactures a selection of its semi-custom, and custom HVAC systems as well as a variety of heating and cooling coils to be used in HVAC systems. Its BASX segment engineers, manufactures, and sells an array of custom, high-performance cooling solutions for hyperscale data center market, ventilation solutions for cleanroom environments in the bio-pharmaceutical, semiconductor, medical and agriculture markets, and highly custom, air handlers and modular solutions for a vast array of markets.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で23.41%の成長率を示しています。
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は15.47%です。
安定配当
同社は過去5年間にわたり継続的に配当を実施しており、最新の配当性向は15.47%です。
割高
同社の最新のPEは92.36で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は75.72M株で、前四半期比で6.58%減少しています。
ロン・バロンが保有
スター投資家ロン・バロンは本銘柄を738.02K株保有しています。
市場活動が活発
同社への投資家の関心が高まっており、20日間の売買回転率は0.56です。

アナリスト評価

6 人のアナリスト予想に基づく
強力買い
現在の評価
132.200
目標株価
-5.34%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

財務健全性

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-12

Aaon Incの現在の財務スコアは6.51で、機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶業界におけるランキングは182社中132位です。 その財務状況は弱いです。 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の売上高は496.94Mで、前年同期比増加の54.30%でした。一方、純利益は前年同期比増加の35.92%となりました。

スコア

関連情報

前回値
6.51
変動額
0

金融

5.07

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益の質

6.52

業務効率性

7.09

成長可能性

9.08

株主リターン

4.82

Aaon Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-12

Aaon Incの現在のバリュエーションスコアは6.35で、機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶業界では182社中129位です。 現在のPERは92.36で、直近高値97.92を6.02%下回り、直近安値25.20を72.72%上回っています。

スコア

関連情報

前回値
6.35
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 24/182
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益予測

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-12

Aaon Incの現在の収益予測スコアは9.33で、機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶業界では182社中3位です。 目標株価の平均は116.00で、最高は125.00、最低は85.00です。

スコア

関連情報

前回値
8.86
変動額
0.47

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

アナリスト評価

6 人のアナリスト予想に基づく
強力買い
現在の評価
132.200
目標株価
-5.34%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

62
合計
5
中央値
8
平均
会社名
評価
アナリスト
Aaon Inc
AAON
6
Eaton Corporation PLC
ETN
33
Emerson Electric Co
EMR
31
Rockwell Automation Inc
ROK
30
Vertiv Holdings Co
VRT
29
Carrier Global Corp
CARR
25
1
2
3
...
13

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
会社から関連データがまだ開示されていません。

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

株価モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-12

Aaon Incの現在の価格モメンタムスコアは9.44で、機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶業界では182社中30位です。 現在、株価は抵抗線159.90と支持線96.53の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

スコア

関連情報

前回値
9.63
変動額
-0.19

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(2)
中立(1)
買い(4)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
10.144
買い
RSI(14)
73.040
買い
STOCH(KDJ)(9,3,3)
78.576
中立
ATR(14)
10.350
高変動率
CCI(14)
103.683
買い
Williams %R
24.208
買い
TRIX(12,20)
1.247
売り
StochRSI(14)
59.467
売り
移動平均
売り(0)
中立(0)
買い(6)
指標
数値
方向性
MA5
128.514
買い
MA10
110.150
買い
MA20
102.404
買い
MA50
92.538
買い
MA100
91.326
買い
MA200
90.748
買い

機関投資家の信頼感

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-12

Aaon Incの現在の機関投資家持株スコアは10.00で、機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶業界では182社中1位です。 最新の機関投資家保有比率は92.44%で、前四半期比増加5.87%です。 最大の機関投資家はワサッチ・グローバル・インベスターズで、合計2.27M株(発行済株式の2.77%)を保有しており、保有比率は増加28.12%です。

スコア

関連情報

前回値
10.00
変動額
0

機関投資家保有株

会社から関連データがまだ開示されていません。

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Asbjornson (Norman H)
13.29M
+0.01%
Wellington Management Company, LLP
6.84M
+44.29%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
5.89M
+0.92%
Wasatch Global Investors Inc
Star Investors
1.83M
-14.38%
State Street Investment Management (US)
2.04M
-0.15%
Geneva Capital Management LLC
1.85M
-8.58%
Champlain Investment Partners, LLC
1.66M
-28.26%
First Trust Advisors L.P.
1.65M
-14.71%
1
2

リスク評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-12

米ドル指数は現在中立の状態にあり、機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶の内需型業界に中立的なの影響を及ぼしています。ドル指数(DXY)は、ユーロ、円、英ポンド、カナダドル、スウェーデン・クローナ、スイス・フランを含む主要通貨バスケットに対する米ドルの価値を測定するものです。 Aaon Incの現在のリスク評価スコアは5.42で、機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶業界では182社中97位です。 同社のベータ値は1.31です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。 業界をリードするESG開示とともに。

スコア

関連情報

前回値
5.42
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
1.31
VaR
+3.72%
240日間の最大ドローダウン
+30.83%
240日間のボラティリティ
+74.46%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+31.49%
120日間
+31.49%
5年間
+31.49%
日次リターン(最小)
60日間
-8.98%
120日間
-8.98%
5年間
-22.92%
シャープレシオ
60日間
+1.72
120日間
+1.40
5年間
+0.77

リスク評価

最大下落率
240日間
+30.83%
3年間
+49.00%
5年間
+49.00%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+1.22
3年間
+0.75
5年間
+0.91
歪度
240日間
+1.91
3年間
+0.72
5年間
+0.80

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+74.46%
5年間
+48.78%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+3.48%
5年間
+2.06%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+292.71%
240日間
+292.71%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+110.92%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+78.26%

流動性

平均売買回転率
60日間
+1.25%
120日間
+1.22%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+56.25%
60日間
+15.91%
120日間
+13.24%

同業他社比較

機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶
Aaon Inc
Aaon Inc
AAON
7.88 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Mueller Industries Inc
Mueller Industries Inc
MLI
8.90 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
nVent Electric PLC
nVent Electric PLC
NVT
8.47 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Westinghouse Air Brake Technologies Corp
Westinghouse Air Brake Technologies Corp
WAB
8.39 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Carrier Global Corp
Carrier Global Corp
CARR
8.36 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Helios Technologies Inc
Helios Technologies Inc
HLIO
8.33 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
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