tradingkey.logo
tradingkey.logo

Applied Optoelectronics Inc

AAOI
34.860USD
-1.160-3.22%
終値 12/31, 16:00ET15分遅れの株価
2.37B時価総額
損失額直近12ヶ月PER

Applied Optoelectronics Inc

34.860
-1.160-3.22%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較

TradingKeyのApplied Optoelectronics Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-12-31

主要インサイト

Applied Optoelectronics Incのファンダメンタルズは比較的健全です。成長の可能性は高いです。バリュエーションは適正価格と評価されています。 電子機器 & 部品業界のランキングは16/58位です。機関投資家保有率は非常に高いです。過去1か月間に複数のアナリストが買いと評価し、最高目標株価は32.33とされています。中期的には、株価は安定推移と予想されます。この1か月間、同社は株式市場で好調なパフォーマンスを示しており、これは強いファンダメンタルズとテクニカルに裏付けられています。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Applied Optoelectronics Incのスコア

関連情報

業界内順位
16 / 58
全体ランキング
130 / 4560
業種
電子機器 & 部品

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト評価

7 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
32.333
目標株価
+16.14%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

Applied Optoelectronics Incの注目ポイント

強みリスク
Applied Optoelectronics, Inc. is a vertically integrated provider of fiber-optic networking products. The Company designs and manufactures a range of optical communications products at varying levels of integration, from components, subassemblies, and modules to complete turn-key equipment. The Company also designs, manufactures, and integrates its own analog and digital lasers using the proprietary Molecular Beam Epitaxy (MBE) and Metal Organic Chemical Vapor Deposition (MOCVD) alternative processes for the fabrication of lasers. The Company manufactures lasers and laser components and performs research and development activities for laser component and optical module products. The Company offers its fiber-optic networking products, primarily for four networking end-markets, such as cable television, (CATV), Internet data center, telecommunications, (telecom), and fiber-to-the-home (FTTH). The Company has manufacturing facilities in Taipei, Taiwan and Ningbo, China.
高い利益成長
同社の純利益は業界をリードしており、最新の年間純利益はUSD 249.37Mです。
割高
同社の最新のPBは4.24で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の買い増し
最新の機関投資家の保有株数は43.13M株で、前四半期比で0.14%増加しています。
インベスコが保有
スター投資家インベスコは本銘柄を37.47K株保有しています。

財務健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-12-31

Applied Optoelectronics Incの現在の財務スコアは7.84で、電子機器 & 部品業界におけるランキングは20/58位です。 その財務状況は安定です。 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の売上高は118.63Mで、前年同期比増加の82.08%でした。一方、純利益は前年同期比増加の1.01%となりました。

スコア

関連情報

前回値
7.84
変動額
0

金融

6.43

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益の質

8.70

業務効率性

6.53

成長可能性

10.00

株主リターン

7.53

Applied Optoelectronics Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-12-31

Applied Optoelectronics Incの現在のバリュエーションスコアは8.02で、電子機器 & 部品業界では17/58位です。 現在のPERは-10.08で、直近高値-0.69を-93.12%下回り、直近安値-21.57を-113.94%上回っています。

スコア

関連情報

前回値
8.02
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 16/58
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益予測

通貨: USD 更新時刻: 2025-12-31

Applied Optoelectronics Incの現在の収益予測スコアは7.43で、電子機器 & 部品業界では37/58位です。 Applied Optoelectronics Incの平均目標株価は35.00で、最高目標株価は41.00、最低目標株価は15.00です。

スコア

関連情報

前回値
7.43
変動額
0

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

アナリスト評価

7 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
32.333
目標株価
+16.14%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

54
合計
4
中央値
7
平均
会社名
評価
アナリスト
Applied Optoelectronics Inc
AAOI
7
Coherent Corp
COHR
23
Hesai Group
HSAI
22
TE Connectivity PLC
TEL
21
Amphenol Corp
APH
21
Celestica Inc
CLS
19
1
2
3
...
11

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
会社から関連データがまだ開示されていません。

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

株価モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-12-31

Applied Optoelectronics Incの現在の価格モメンタムスコアは9.18で、電子機器 & 部品業界では6/58位です。 現在、株価は抵抗線42.94と支持線25.81の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

スコア

関連情報

前回値
9.26
変動額
-0.08

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(2)
中立(3)
買い(1)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.627
買い
RSI(14)
55.640
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
58.028
売り
ATR(14)
3.420
高変動率
CCI(14)
14.098
中立
Williams %R
46.834
中立
TRIX(12,20)
1.589
売り
StochRSI(14)
0.000
売られ過ぎ
移動平均
売り(2)
中立(0)
買い(4)
指標
数値
方向性
MA5
37.160
売り
MA10
35.325
売り
MA20
32.608
買い
MA50
29.638
買い
MA100
28.213
買い
MA200
23.730
買い

機関投資家の信頼感

通貨: USD 更新時刻: 2025-12-31

Applied Optoelectronics Incの現在の機関投資家持株スコアは7.00で、電子機器 & 部品業界内で25/58位です。 最新の機関投資家保有比率は77.16%で、前四半期比減少9.80%です。 最大の機関投資家はバンガードで、合計4.61M株(発行済株式の6.76%)を保有しており、保有比率は増加36.90%です。

スコア

関連情報

前回値
7.00
変動額
0

機関投資家保有株

会社から関連データがまだ開示されていません。

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
4.61M
+13.59%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
4.07M
+8.05%
Oberweis Asset Management, Inc.
1.89M
--
Hood River Capital Management LLC
1.58M
--
Goldman Sachs & Company, Inc.
1.50M
+576.48%
Norges Bank Investment Management (NBIM)
1.48M
+230.45%
State Street Investment Management (US)
1.44M
+17.80%
CloudAlpha Capital Management Limited
1.41M
+410.75%
Geode Capital Management, L.L.C.
1.37M
+6.27%
Lin Chih-Hsiang Thompson
1.26M
-1.49%
1
2

リスク評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-12-31

Applied Optoelectronics Incの現在のリスク評価スコアは3.00で、電子機器 & 部品業界内で45/58位です。 同社のベータ値は3.27です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。

スコア

関連情報

前回値
3.00
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
3.27
VaR
+8.93%
240日間の最大ドローダウン
+69.82%
240日間のボラティリティ
+124.17%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+24.82%
120日間
+24.82%
5年間
+67.07%
日次リターン(最小)
60日間
-16.13%
120日間
-16.13%
5年間
-32.18%
シャープレシオ
60日間
+1.33
120日間
+0.93
5年間
+0.80

リスク評価

最大下落率
240日間
+69.82%
3年間
+77.17%
5年間
+83.07%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+0.18
3年間
+4.67
5年間
+0.80
歪度
240日間
+0.87
3年間
+1.43
5年間
+1.62

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+124.17%
5年間
+100.07%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+7.19%
5年間
+3.23%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+174.62%
240日間
+174.62%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+86.44%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+80.17%

流動性

平均売買回転率
60日間
+10.11%
120日間
+9.01%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+40.56%
60日間
+34.77%
120日間
+20.13%

同業他社比較

電子機器 & 部品
Applied Optoelectronics Inc
Applied Optoelectronics Inc
AAOI
7.49 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Amphenol Corp
Amphenol Corp
APH
8.49 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Jabil Inc
Jabil Inc
JBL
8.35 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Bel Fuse Inc
Bel Fuse Inc
BELFB
8.34 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
TE Connectivity PLC
TE Connectivity PLC
TEL
8.12 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Vontier Corp
Vontier Corp
VNT
8.12 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
詳細を見る

よくある質問

TradingKeyはどのようにしてApplied Optoelectronics Incの株式スコアを算出されますか?

TradingKey株式スコアは、100以上の基礎データから導かれた34の指標に基づき、Applied Optoelectronics Incを包括的に評価します。
これらの指標は、財務健全性、企業プロフィール、収益予測、株価モメンタム、機関投資家の信頼度、リスク評価の6つの主要なディメンションに分類され、投資家にApplied Optoelectronics Incのパフォーマンスと見通しを多角的に提示します。

Applied Optoelectronics Incの財務健全性スコアはどのように算出されますか?

Applied Optoelectronics Incの財務健全性スコアを生成するにあたり、財務基盤、収益の質、運営効率、成長可能性、株主へのリターンなど、複数の主要な観点から各種財務指標を分析しています。
これらの包括的なデータを統合することで、財務健全性スコアはApplied Optoelectronics Incの安定性、運営効率、成長性および株主へのリターンを反映し、投資家や利害関係者の合理的な意思決定をサポートします。スコアが高いほど、Applied Optoelectronics Incの財務健全性が良好であることを示します。

Applied Optoelectronics Incの企業価値評価スコアはどのように算出されますか?

Applied Optoelectronics Inc の企業価値評価スコアを算出するために、P/E、P/B、P/S、および P/CF を含む複数の主要な財務指標を使用します。これらの指標は、Applied Optoelectronics Inc の市場価値を利益、資産、売上、キャッシュフローと比較することで、企業価値を評価するための主要な指標となります。
これらの指標を総合的に分析することで、評価スコアは市場が現在どのように Applied Optoelectronics Inc の価値を捉えているかだけでなく、将来の収益力や成長可能性も反映し、より情報に基づいた投資判断を支援します。スコアが高いほど、Applied Optoelectronics Inc の評価がより妥当であることを示します。

Applied Optoelectronics Incの収益予測スコアはどのように算出されますか?

Applied Optoelectronics Incの収益予測スコアを算出する際には、アナリスト評価、財務予測、サポートおよびレジスタンス水準、同業他社との比較といったさまざまな主要指標を考慮します。
現在の評価および目標株価はアナリストの期待を直接反映しており、上昇余地は銘柄の成長可能性に対する見解を示します。
1株当たり利益(EPS)、売上高、純利益、利払い・税引き前利益(EBIT)などの財務指標は、収益性を評価するための中心的な基準となります。
目標株価の高値・中央値・安値のレンジを分析することにより、価格トレンドを把握し、主要なサポートおよびレジスタンス水準を特定できます。
これらの指標を同業他社と比較することで、銘柄のパフォーマンスに文脈が与えられ、より現実的な期待値を設定するのに役立ちます。
これらの要素を総合して形成される収益予測スコアは、銘柄の期待される財務パフォーマンスと成長可能性を正確に反映します。スコアが高いほど、アナリストがApplied Optoelectronics Incの将来に対してより楽観的であることを示します。

Applied Optoelectronics Incの株価モメンタムスコアはどのように算出されますか?

Applied Optoelectronics Incの価格モメンタムスコアを算出する際、サポートレベルやレジスタンスレベル、出来高指標などのモメンタム指標を分析します。
サポートレベルは、買いの関心が強く、さらに下落しないよう価格を支える水準を意味します。一方、レジスタンスレベルは、売り圧力によって価格の上昇が抑えられる水準を示します。典型的な価格帯における出来高と総出来高の両方を分析することで、市場全体の活動状況および流動性を評価します。これらの指標を活用することで、価格トレンドやその変化の可能性を把握し、将来の収益をより正確に予測することができます。
この包括的な手法は市場センチメントを反映し、Applied Optoelectronics Incの価格に関する合理的な予測を可能にします。スコアが高いほど、Applied Optoelectronics Incの短期的な価格トレンドがより安定していることを示します。

Applied Optoelectronics Incの機関投資家信頼度スコアはどのように算出されますか?

Applied Optoelectronics Incの機関信頼度スコアを算出するために、機関による株式の保有比率と保有株数の両方を分析します。機関の保有比率が高いことは、プロ投資家がApplied Optoelectronics Incに対して強い信頼を持っていることを示し、一般的にポジティブなシグナルとされています。保有株数を確認することで、機関がその株式へどれほどコミットしているか、どのような姿勢をとっているかについてより深い洞察が得られます。機関投資家は、投資判断に先立って綿密な分析を行うのが一般的です。こうした機関信頼度を把握することで、利益予測を最適化でき、企業の将来的な業績や市場の安定性に関するより信頼性の高い視点が得られます。スコアが高いほど、Applied Optoelectronics Incに対する機関の支持が強いことを示します。

私たちはどのようにしてApplied Optoelectronics Incのリスク管理スコアを算出していますか?

Applied Optoelectronics Incのリスク管理スコアを評価するにあたり、収益、リスク、ボラティリティ、流動性に関連する複数の主要指標を分析します。
1日の最高および最低リターンは利益および損失の潜在的な規模を示し、シャープレシオはリスク調整後のリターンパフォーマンスを測定します。リスク面では、最大ドローダウンおよびリターンとドローダウンの比率を分析し、極端な損失のシナリオを特定します。歪度によってリターンの分布やパフォーマンスに偏りがあるかを評価します。実現ボラティリティや標準化トゥルーレンジといったボラティリティ指標は価格変動を示し、下方リスク調整後リターンは潜在的な損失および利益に関するインサイトを提供します。最後に、平均売買回転率や回転率乖離といった流動性指標が、その株式の取引がどれだけ活発かを示します。
これらの指標を組み合わせることで、Applied Optoelectronics Incのリスクおよびリターンのプロファイルを多面的に理解でき、リスク管理スコアの中核的要素となります。スコアが高いほど、Applied Optoelectronics Incのリスクは低いことを示します。
KeyAI