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Applied Optoelectronics Inc

AAOI
44.300USD
+6.170+16.18%
終値 02/06, 16:00ET15分遅れの株価
3.02B時価総額
損失額直近12ヶ月PER

Applied Optoelectronics Inc

44.300
+6.170+16.18%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較

TradingKeyのApplied Optoelectronics Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

主要インサイト

Applied Optoelectronics Incのファンダメンタルズは比較的健全です。業界をリードするESG開示とともに。成長の可能性は高いです。バリュエーションは適正価格と評価されています。電子機器 & 部品業界での順位は58中24位です。機関投資家保有率は非常に高いです。過去1か月間に複数のアナリストが買いと評価し、最高目標株価は37.33とされています。中期的には、株価は上昇トレンドと予想されます。この1か月間、同社は株式市場で好調なパフォーマンスを示しており、これは強いファンダメンタルズとテクニカルに裏付けられています。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Applied Optoelectronics Incのスコア

関連情報

業界内順位
24 / 58
全体ランキング
146 / 4521
業種
電子機器 & 部品

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

レーダーチャート

現在
前回値

メディア報道

過去24時間
報道レベル

非常に低い
非常に高い
中立

Applied Optoelectronics Incの注目ポイント

強みリスク
Applied Optoelectronics, Inc. is a vertically integrated provider of fiber-optic networking products. The Company designs and manufactures a range of optical communications products at varying levels of integration, from components, subassemblies, and modules to complete turn-key equipment. The Company also designs, manufactures, and integrates its own analog and digital lasers using the proprietary Molecular Beam Epitaxy (MBE) and Metal Organic Chemical Vapor Deposition (MOCVD) alternative processes for the fabrication of lasers. The Company manufactures lasers and laser components and performs research and development activities for laser component and optical module products. The Company offers its fiber-optic networking products, primarily for four networking end-markets, such as cable television, (CATV), Internet data center, telecommunications, (telecom), and fiber-to-the-home (FTTH). The Company has manufacturing facilities in Taipei, Taiwan and Ningbo, China.
高い利益成長
同社の純利益は業界をリードしており、最新の年間純利益はUSD 249.37Mです。
割高
同社の最新のPBは5.39で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の買い増し
最新の機関投資家の保有株数は43.13M株で、前四半期比で0.14%増加しています。
CIセレクト・カナディアン・エクイティ・ファンドが保有
スター投資家CIセレクト・カナディアン・エクイティ・ファンドは本銘柄を146.00株保有しています。

アナリスト評価

7 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
37.333
目標株価
-6.43%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

財務健全性

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Applied Optoelectronics Incの現在の財務スコアは7.86で、電子機器 & 部品業界におけるランキングは58社中18位です。 その財務状況は安定です。 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の売上高は118.63Mで、前年同期比増加の82.08%でした。一方、純利益は前年同期比増加の1.01%となりました。

スコア

関連情報

前回値
7.86
変動額
0

金融

6.51

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益の質

8.74

業務効率性

6.49

成長可能性

10.00

株主リターン

7.54

Applied Optoelectronics Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Applied Optoelectronics Incの現在のバリュエーションスコアは8.02で、電子機器 & 部品業界では58社中17位です。 現在のPERは-12.81で、直近高値-0.69を-94.58%下回り、直近安値-21.57を-68.35%上回っています。

スコア

関連情報

前回値
8.02
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 24/58
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益予測

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Applied Optoelectronics Incの現在の収益予測スコアは7.14で、電子機器 & 部品業界では58社中39位です。 目標株価の平均は35.00で、最高は41.00、最低は15.00です。

スコア

関連情報

前回値
7.14
変動額
0

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

アナリスト評価

7 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
37.333
目標株価
-15.73%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

54
合計
4
中央値
7
平均
会社名
評価
アナリスト
Applied Optoelectronics Inc
AAOI
7
Coherent Corp
COHR
23
TE Connectivity PLC
TEL
23
Hesai Group
HSAI
22
Amphenol Corp
APH
21
Zebra Technologies Corp
ZBRA
20
1
2
3
...
11

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
会社から関連データがまだ開示されていません。

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

株価モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Applied Optoelectronics Incの現在の価格モメンタムスコアは9.38で、電子機器 & 部品業界では58社中19位です。 現在、株価は抵抗線51.65と支持線34.40の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

スコア

関連情報

前回値
7.41
変動額
1.97

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(1)
中立(3)
買い(3)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.257
買い
RSI(14)
57.893
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
52.513
中立
ATR(14)
5.520
高変動率
CCI(14)
59.570
中立
Williams %R
33.013
買い
TRIX(12,20)
0.886
売り
StochRSI(14)
58.470
買い
移動平均
売り(0)
中立(0)
買い(6)
指標
数値
方向性
MA5
42.522
買い
MA10
41.330
買い
MA20
38.763
買い
MA50
34.786
買い
MA100
31.761
買い
MA200
26.657
買い

機関投資家の信頼感

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Applied Optoelectronics Incの現在の機関投資家持株スコアは7.00で、電子機器 & 部品業界では58社中25位です。 最新の機関投資家保有比率は77.16%で、前四半期比減少9.80%です。 最大の機関投資家はバンガードで、合計4.97M株(発行済株式の7.28%)を保有しており、保有比率は増加47.43%です。

スコア

関連情報

前回値
7.00
変動額
0

機関投資家保有株

会社から関連データがまだ開示されていません。

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
4.61M
+13.59%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
4.07M
+8.05%
Oberweis Asset Management, Inc.
1.89M
--
Hood River Capital Management LLC
1.58M
--
Goldman Sachs & Company, Inc.
1.50M
+576.48%
State Street Investment Management (US)
1.44M
+17.80%
CloudAlpha Capital Management Limited
1.41M
+410.75%
Geode Capital Management, L.L.C.
1.37M
+6.27%
Lin Chih-Hsiang Thompson
1.26M
-1.49%
1
2

リスク評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

米ドル指数は現在中立の状態にあり、電子機器 & 部品の内需型業界に中立的なの影響を及ぼしています。ドル指数(DXY)は、ユーロ、円、英ポンド、カナダドル、スウェーデン・クローナ、スイス・フランを含む主要通貨バスケットに対する米ドルの価値を測定するものです。 Applied Optoelectronics Incの現在のリスク評価スコアは2.85で、電子機器 & 部品業界では58社中47位です。 同社のベータ値は3.37です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。 業界をリードするESG開示とともに。

スコア

関連情報

前回値
2.85
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
3.33
VaR
+9.34%
240日間の最大ドローダウン
+63.21%
240日間のボラティリティ
+124.11%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+24.82%
120日間
+24.82%
5年間
+67.07%
日次リターン(最小)
60日間
-13.49%
120日間
-16.13%
5年間
-32.18%
シャープレシオ
60日間
+2.02
120日間
+1.87
5年間
+0.85

リスク評価

最大下落率
240日間
+63.21%
3年間
+77.17%
5年間
+83.07%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+0.98
3年間
+7.51
5年間
+1.06
歪度
240日間
+0.87
3年間
+1.37
5年間
+1.56

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+124.11%
5年間
+101.41%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+6.03%
5年間
+2.75%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+336.70%
240日間
+336.70%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+102.66%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+79.96%

流動性

平均売買回転率
60日間
+10.11%
120日間
+9.01%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+40.56%
60日間
+34.77%
120日間
+20.13%

同業他社比較

電子機器 & 部品
Applied Optoelectronics Inc
Applied Optoelectronics Inc
AAOI
7.46 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Littelfuse Inc
Littelfuse Inc
LFUS
8.42 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Flex Ltd
Flex Ltd
FLEX
8.40 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Bel Fuse Inc
Bel Fuse Inc
BELFB
8.40 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Benchmark Electronics Inc
Benchmark Electronics Inc
BHE
8.37 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Teledyne Technologies Inc
Teledyne Technologies Inc
TDY
8.33 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
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