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Applied Optoelectronics Inc

AAOI

28.990USD

-0.050-0.17%
終値 09/19, 16:00ET15分遅れの株価
1.79B時価総額
損失額直近12ヶ月PER

Applied Optoelectronics Inc

28.990

-0.050-0.17%

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

主要インサイト

同社の財務状況は比較的安定です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。市場でのパフォーマンスは非常に低調ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

業界内順位
29 / 60
全体ランキング
156 / 4720
業種
電子機器 & 部品

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

7 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
29.500
目標株価
+1.58%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

企業ハイライト

強みリスク
Applied Optoelectronics, Inc. is a vertically integrated provider of fiber-optic networking products. The Company designs and manufactures a range of optical communications products at varying levels of integration, from components, subassemblies, and modules to complete turn-key equipment. The Company also designs, manufactures, and integrates its own analog and digital lasers using the proprietary Molecular Beam Epitaxy (MBE), and Metal Organic Chemical Vapor Deposition (MOCVD) fabrication process. The Company has manufacturing facilities in Taipei, Taiwan and Ningbo, China. The Company manufactures lasers and laser components and performs research and development activities for laser component and optical module products. The Company offers its fiber-optic networking products, primarily for four networking end-markets, such as cable television, (CATV), Internet data center, telecommunications, (telecom), and fiber-to-the-home (FTTH).
高い利益成長
同社の純利益は業界をリードしており、最新の年間純利益はUSD 181.24です。
割高
同社の最新のPBは4.22で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は37.84M株で、前四半期比で22.14%減少しています。
バンガードが保有
スター投資家バンガードは本銘柄を4.06M株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

同社の現在の財務スコアは7.16で、電子機器 & 部品業界の平均7.43をより低い水準です。 財務状況は弱いで、 また、事業効率は低いです。 最新四半期の収益は102.95Mで、前年同期比137.93%の増加でした。一方、純利益は前年同期比65.16%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
7.16
変動額
0

金融

5.03

関連記事

現金および現金同等物

総資産

負債合計

フリーキャッシュフロー

データなし

収益の質

10.00

業務効率

3.22

成長可能性

10.00

株主還元

7.56

企業評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

同社の現在のバリュエーションスコアは4.00で、電子機器 & 部品業界の平均4.08をより低い水準です。 現在のPER(株価収益率)は-8.14で、直近高値-3.35を-58.83%下回り、直近安値-6.74を17.15%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
4.00
変動額
0

バリュエーション

PER

PBR(株価純資産倍率)

PSR

PCFR

業界内順位 29/60
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

同社の現在の収益予測スコアは7.43で、電子機器 & 部品業界の平均7.52をより低い水準です。 Applied Optoelectronics Incの平均目標株価は31.00で、最高は41.00、最低は15.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
7.43
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

7 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
29.500
目標株価
+1.58%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

54
合計
4
中央値
6
平均
会社名
評価
アナリスト
Applied Optoelectronics Inc
AAOI
7
Coherent Corp
COHR
23
TE Connectivity PLC
TEL
20
Hesai Group
HSAI
19
Amphenol Corp
APH
19
Zebra Technologies Corp
ZBRA
18
1
2
3
...
11

財務予測

EPS

収益

純利益

EBIT

データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

同社の現在の価格モメンタムスコアは9.58で、電子機器 & 部品業界の平均8.05をより高い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線32.44と支持線23.62の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
9.58
変動額
-0.03

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(2)
中立(2)
買い(1)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.981
買い
RSI(14)
62.039
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
83.790
買われ過ぎ
ATR(14)
1.963
低変動率
CCI(14)
83.658
中立
Williams %R
17.015
買われ過ぎ
TRIX(12,20)
0.815
売り
StochRSI(14)
0.000
売り
移動平均
売り(1)
中立(0)
買い(5)
指標
数値
方向性
MA5
29.198
売り
MA10
27.498
買い
MA20
25.830
買い
MA50
25.135
買い
MA100
22.217
買い
MA200
23.654
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

同社の現在の機関投資家認知度スコアは5.00で、電子機器 & 部品業界の平均6.77をより低い水準です。 最新の機関投資家保有比率は67.17%で、前四半期比7.05%の増加となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計4.06M株(発行済株式の6.51%)を保有しており、保有株数は28.88%増加しました。

株式スコア

関連情報

前回値
5.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
2.77M
+14.47%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
3.13M
+2.76%
Neuberger Berman, LLC
872.42K
+31.42%
Oberweis Asset Management, Inc.
1.38M
+179.31%
Geode Capital Management, L.L.C.
1.08M
+10.42%
Lin Chih-Hsiang Thompson
1.29M
+29.19%
State Street Global Advisors (US)
1.11M
+2.21%
Two Sigma Investments, LP
926.19K
+43.31%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

同社の現在のリスク評価スコアは3.04で、電子機器 & 部品業界の平均4.01をより低い水準です。 同社のベータ値は2.93です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
3.04
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
2.93
VaR
+8.73%
過去240日間の最大ドローダウン
+77.17%
過去240日のボラティリティ
+124.73%
戻る
日次リターン(最大)
60日間
+16.86%
120日間
+29.63%
5年間
+67.07%
日次リターン(最小)
60日間
-12.86%
120日間
-19.61%
5年間
-32.18%
シャープレシオ
60日間
+1.58
120日間
+1.27
5年間
+0.75
リスク
最大ドローダウン
240日間
+77.17%
3年間
+77.17%
5年間
+88.31%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+1.44
3年間
+4.41
5年間
+0.56
歪度
240日間
+1.64
3年間
+1.52
5年間
+1.70
ボラティリティ
実現ボラティリティ
240日間
+124.73%
5年間
+98.05%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+8.69%
5年間
+3.39%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+237.35%
240日間
+237.35%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+78.43%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+57.65%
流動性
平均売買回転率
60日間
+10.11%
120日間
+9.01%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+40.56%
60日間
+34.77%
120日間
+20.13%

競合他社

電子機器 & 部品
Applied Optoelectronics Inc
Applied Optoelectronics Inc
AAOI
6.59 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Amphenol Corp
Amphenol Corp
APH
8.01 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Bel Fuse Inc
Bel Fuse Inc
BELFB
7.83 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Knowles Corp
Knowles Corp
KN
7.77 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
TE Connectivity PLC
TE Connectivity PLC
TEL
7.76 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Keysight Technologies Inc
Keysight Technologies Inc
KEYS
7.71 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
詳細を見る
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