tradingkey.logo

Alcoa Corp

AA

32.460USD

-0.270-0.83%
終値 09/19, 16:00ET15分遅れの株価
8.40B時価総額
8.37直近12ヶ月PER

Alcoa Corp

32.460

-0.270-0.83%

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

主要インサイト

同社の財務状況は比較的非常に健全です。同社の株価は割安と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。株価のパフォーマンスは低調ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

業界内順位
44 / 141
全体ランキング
179 / 4720
業種
金属 & 鉱業

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

13 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
34.560
目標株価
+5.62%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

企業ハイライト

強みリスク
Alcoa Corporation is a vertically integrated aluminum company, which is engaged in bauxite mining, alumina refining, aluminum production (smelting and casting) and energy generation. Its Alumina segment consists of its worldwide refining system, which processes bauxite into alumina. The alumina produced by this segment is sold to internal and external aluminum smelter customers; a portion of the alumina is sold to external customers who process it into industrial chemical products. Its Aluminum segment consists of worldwide smelting and cast house system, which processes alumina into primary aluminum, and portfolio of energy assets in Brazil, Canada and the United States. Its smelting operations produce molten primary aluminum, which is then formed by the casting operations into either common alloy ingot or into value-add ingot products. It owns and controls Alcoa World Alumina and Chemicals joint venture that owns, operates or has an interest in bauxite mines and alumina refineries.
黒字転換
同社は黒字転換を果たし、最新の年間純利益はUSD 60.00Mです。%!(EXTRA int=2)
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は148.33%です。
割高
同社の最新のPBは1.37で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は201.29M株で、前四半期比で7.39%減少しています。
バンガードが保有
スター投資家バンガードは本銘柄を25.46M株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

同社の現在の財務スコアは8.95で、金属 & 鉱業業界の平均7.19をより高い水準です。 財務状況は堅調で、 また、事業効率は高いです。 最新四半期の収益は3.02Bで、前年同期比3.85%の増加でした。一方、純利益は前年同期比720.00%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
8.95
変動額
0

金融

10.00

関連記事

現金および現金同等物

総資産

負債合計

フリーキャッシュフロー

データなし

収益の質

9.54

業務効率

8.58

成長可能性

7.40

株主還元

9.26

企業評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

同社の現在のバリュエーションスコアは1.80で、金属 & 鉱業業界の平均1.34をより高い水準です。 現在のPER(株価収益率)は7.56で、直近高値7.38を-2.41%下回り、直近安値6.85を9.44%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
1.80
変動額
0

バリュエーション

PER

PBR(株価純資産倍率)

PSR

PCFR

業界内順位 44/141
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

同社の現在の収益予測スコアは7.23で、金属 & 鉱業業界の平均7.61をより低い水準です。 Alcoa Corpの平均目標株価は34.00で、最高は42.00、最低は27.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
7.23
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

13 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
34.560
目標株価
+6.47%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

4
合計
2
中央値
4
平均
会社名
評価
アナリスト
Alcoa Corp
AA
13
Constellium SE
CSTM
3
Century Aluminum Co
CENX
2
Kaiser Aluminum Corp
KALU
1
1

財務予測

EPS

収益

純利益

EBIT

データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

同社の現在の価格モメンタムスコアは8.36で、金属 & 鉱業業界の平均8.40をより低い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線35.01と支持線29.68の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
8.36
変動額
-1.44

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(2)
中立(2)
買い(2)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.101
買い
RSI(14)
55.150
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
56.513
売り
ATR(14)
1.206
低変動率
CCI(14)
32.627
中立
Williams %R
44.307
買い
TRIX(12,20)
0.299
売り
StochRSI(14)
0.000
売られ過ぎ
移動平均
売り(2)
中立(0)
買い(4)
指標
数値
方向性
MA5
33.024
売り
MA10
32.489
売り
MA20
32.070
買い
MA50
30.966
買い
MA100
29.552
買い
MA200
31.917
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

同社の現在の機関投資家認知度スコアは7.00で、金属 & 鉱業業界の平均5.57をより高い水準です。 最新の機関投資家保有比率は77.74%で、前四半期比0.89%の減少となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計25.46M株(発行済株式の9.83%)を保有しており、保有株数は1.98%減少しました。

株式スコア

関連情報

前回値
7.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
25.59M
-1.28%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
21.15M
-0.85%
Eagle Capital Management L.L.C.
16.58M
+0.66%
Allan Gray Australia Pty Ltd
14.31M
+1.88%
State Street Global Advisors (US)
9.78M
+1.09%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
6.80M
+33.87%
L1 Capital Pty Ltd.
1.73M
--
Geode Capital Management, L.L.C.
4.43M
+4.58%
UBS Financial Services, Inc.
2.06M
-14.82%
Citadel Advisors LLC
2.85M
-37.85%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

同社の現在のリスク評価スコアは3.23で、金属 & 鉱業業界の平均4.46をより低い水準です。 同社のベータ値は2.21です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
3.23
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
2.21
VaR
+5.66%
過去240日間の最大ドローダウン
+52.40%
過去240日のボラティリティ
+51.59%
戻る
日次リターン(最大)
60日間
+7.35%
120日間
+14.58%
5年間
+15.23%
日次リターン(最小)
60日間
-5.24%
120日間
-11.38%
5年間
-16.94%
シャープレシオ
60日間
+1.44
120日間
+0.22
5年間
+0.42
リスク
最大ドローダウン
240日間
+52.40%
3年間
+59.35%
5年間
+76.26%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.31
3年間
-0.08
5年間
+0.10
歪度
240日間
+0.05
3年間
+0.22
5年間
+0.11
ボラティリティ
実現ボラティリティ
240日間
+51.59%
5年間
+56.51%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+4.35%
5年間
+6.23%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+31.05%
240日間
+31.05%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+37.34%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+34.12%
流動性
平均売買回転率
60日間
+2.22%
120日間
+2.39%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-29.72%
60日間
-19.74%
120日間
-13.58%

競合他社

金属 & 鉱業
Alcoa Corp
Alcoa Corp
AA
6.36 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Osisko Gold Royalties Ltd
Osisko Gold Royalties Ltd
OR
7.59 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Royal Gold Inc
Royal Gold Inc
RGLD
7.52 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Agnico Eagle Mines Ltd
Agnico Eagle Mines Ltd
AEM
7.46 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Triple Flag Precious Metals Corp
Triple Flag Precious Metals Corp
TFPM
7.45 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Kinross Gold Corp
Kinross Gold Corp
KGC
7.35 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
詳細を見る
KeyAI