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Agilent Technologies Inc

A
148.030USD
+0.600+0.41%
終値 10/24, 16:00ET15分遅れの株価
41.98B時価総額
34.41直近12ヶ月PER

Agilent Technologies Inc

148.030
+0.600+0.41%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのAgilent Technologies Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-24

主要インサイト

同社の財務状況は比較的健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。同社は株式市場で好調なパフォーマンスを見せており、堅調なファンダメンタルズとテクニカルがその勢いを支えています。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Agilent Technologies Incのスコア

関連情報

業界内順位
25 / 204
全体ランキング
79 / 4683
業種
医療機器 & 備品

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

21 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
148.460
目標株価
+0.68%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

Agilent Technologies Incの注目ポイント

強みリスク
Agilent Technologies, Inc. is engaged in providing application focused solutions that include instruments, software, services and consumables for the entire laboratory workflow. The Company’s life sciences and applied markets segment provides application-focused solutions that include instruments, consumables and software that enable customers to identify, quantify and analyze the physical and biological properties of substances and products. Its diagnostics and genomics segment includes the cell analysis, advanced manufacturing partnerships contract manufacturing and research and development, pathology, companion diagnostics, reagent partnership, genomics and biomolecular analysis businesses. The Agilent CrossLab segment offers a service portfolio that includes repairs, parts, maintenance, installations and various other custom services to support the laboratory operations. It also offers contract development and manufacturing organization (CDMO) services.
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は21.26%です。
安定配当
同社は過去5年間にわたり継続的に配当を実施しており、最新の配当性向は21.26%です。
割高
同社の最新のPEは34.57で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は261.74M株で、前四半期比で1.63%減少しています。
アル・ゴアが保有
スター投資家アル・ゴアは本銘柄を5.78M株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-24

同社の現在の財務スコアは7.30で、医療機器 & 備品業界の平均7.47をより低い水準です。 財務状況は安定で、 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の収益は1.74Bで、前年同期比10.14%の増加でした。一方、純利益は前年同期比19.15%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
7.30
変動額
0

金融

7.25

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

7.46

業務効率

7.26

成長可能性

7.27

株主還元

7.24

Agilent Technologies Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-24

同社の現在のバリュエーションスコアは6.45で、医療機器 & 備品業界の平均7.16をより低い水準です。 現在のPER(株価収益率)は34.57で、直近高値130.76を278.21%下回り、直近安値22.71を34.33%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.45
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 25/204
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-24

同社の現在の収益予測スコアは7.30で、医療機器 & 備品業界の平均7.72をより低い水準です。 Agilent Technologies Incの平均目標株価は149.93で、最高は170.00、最低は122.50です。

株式スコア

関連情報

前回値
7.30
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

21 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
148.460
目標株価
+0.68%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

95
合計
4
中央値
7
平均
会社名
評価
アナリスト
Agilent Technologies Inc
A
21
Boston Scientific Corp
BSX
36
Edwards Lifesciences Corp
EW
35
Intuitive Surgical Inc
ISRG
34
Veeva Systems Inc
VEEV
33
Thermo Fisher Scientific Inc
TMO
30
1
2
3
...
19

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-24

同社の現在の価格モメンタムスコアは9.52で、医療機器 & 備品業界の平均7.17をより高い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線157.50と支持線130.57の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
9.49
変動額
0.03

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(1)
中立(0)
買い(3)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.950
買い
RSI(14)
74.623
買い
STOCH(KDJ)(9,3,3)
84.693
買われ過ぎ
ATR(14)
3.479
低変動率
CCI(14)
136.646
買い
Williams %R
10.530
買われ過ぎ
TRIX(12,20)
0.538
売り
StochRSI(14)
100.000
買われ過ぎ
移動平均
売り(0)
中立(0)
買い(6)
指標
数値
方向性
MA5
146.008
買い
MA10
142.898
買い
MA20
139.886
買い
MA50
130.227
買い
MA100
123.886
買い
MA200
123.449
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-24

同社の現在の機関投資家認知度スコアは10.00で、医療機器 & 備品業界の平均6.37をより高い水準です。 最新の機関投資家保有比率は92.32%で、前四半期比0.15%の減少となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計33.87M株(発行済株式の11.95%)を保有しており、保有株数は3.11%増加しました。

株式スコア

関連情報

前回値
10.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
33.87M
+1.76%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
14.86M
-3.30%
State Street Investment Management (US)
12.45M
-1.24%
MFS Investment Management
12.19M
+11.01%
Wellington Management Company, LLP
8.95M
+0.18%
T. Rowe Price Investment Management, Inc.
8.16M
+7.40%
Geode Capital Management, L.L.C.
7.32M
+1.60%
Generation Investment Management LLP
Star Investors
5.78M
+15.90%
Pictet Asset Management Ltd.
4.77M
-10.65%
State Farm Insurance Companies
4.52M
--
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-24

同社の現在のリスク評価スコアは8.94で、医療機器 & 備品業界の平均4.65をより高い水準です。 同社のベータ値は1.27です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
8.94
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
1.27
VaR
+2.89%
過去240日間の最大ドローダウン
+34.93%
過去240日のボラティリティ
+32.45%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+7.97%
120日間
+8.06%
5年間
+8.72%
日次リターン(最小)
60日間
-2.75%
120日間
-5.95%
5年間
-9.66%
シャープレシオ
60日間
+3.24
120日間
+2.19
5年間
+0.28

リスク

最大ドローダウン
240日間
+34.93%
3年間
+37.58%
5年間
+44.62%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+0.17
3年間
-0.03
5年間
+0.08
歪度
240日間
+0.30
3年間
+0.07
5年間
+0.13

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+32.45%
5年間
+30.52%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+2.30%
5年間
+2.23%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+387.40%
240日間
+387.40%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+25.60%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+15.96%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.60%
120日間
+0.71%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-22.45%
60日間
-5.23%
120日間
+10.69%

競合他社

医療機器 & 備品
Agilent Technologies Inc
Agilent Technologies Inc
A
8.05 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Cencora Inc
Cencora Inc
COR
8.62 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
LivaNova PLC
LivaNova PLC
LIVN
8.61 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Boston Scientific Corp
Boston Scientific Corp
BSX
8.58 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Repligen Corp
Repligen Corp
RGEN
8.57 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Zimmer Biomet Holdings Inc
Zimmer Biomet Holdings Inc
ZBH
8.50 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
詳細を見る
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