パランティア株価予測：高まるAIソフトウェア需要はソフトウェア株の回復を牽引できるか？

TradingKey - 米国東部時間8月4日、パランティア（ PLTR）の株価は、第2四半期決算の発表を受けて150ドルの大台を突破した。パランティアは今回の四半期決算で、民間顧客からの強い需要が市場予想を上回ったことから、通期の売上高および利益の見通し（ガイダンス）を大幅に上方修正した。

パランティアは通期の売上高見通しを81億5000万ドルから81億5800万ドルの範囲に引き上げた。これは従来のレンジ上限であった76億6200万ドルから大幅な引き上げであり、アナリストの従来の平均予想である約77億ドルも大きく上回っている。

当期売上高は前年同期比93%増の19億4000万ドルとなり、予想の18億ドルを上回った。このうち、米国の民間部門売上高は前年同期比149%増と驚異的な伸びを見せ、7億6400万ドルに達した。米国政府部門売上高は前年同期比90%増の8億900万ドルとなった。調整後1株当たり利益（EPS）は41セントとなり、市場予想の35セントを上回った。

決算発表を受け、シティのアナリスト、タイラー・ラドケ氏はパランティアの投資判断「買い（Buy）」を維持し、目標株価を200ドルから245ドルに引き上げた。

シティは、同社の第2四半期決算が市場予想を大幅に上回ったと指摘した。総売上高は前年同期比93%増加し、米国の民間部門売上高と総受注額がともに過去最高を記録、収益性も過去最高を更新した。

他の投資銀行も目標株価を引き上げている。ドイツ銀行のアナリスト、ブラッド・ゼルニック氏はパランティアの投資判断を「買い（Buy）」に格上げし、目標株価を80ドルから200ドルに引き上げた。ジェフリーズのアナリスト、ブレント・ティル氏は目標株価を70ドルから80ドルに引き上げた。

さらに重要なことに、この決算発表はソフトウェアセクター全体にとっても好材料となる。AI関連の支出が、半導体やサーバー、データセンターからソフトウェアやアプリケーション層へと波及し始めていることを証明している。その結果、データプラットフォーム、AIワークフロー、クラウド監視、サイバーセキュリティ関連企業は、バリュエーション回復の機会をさらに得る可能性がある。

パランティア株価チャート、出所：TradingView

パランティアの株価チャートを見ると、6月25日の直近安値（106.37ドル）から反発した後、本日の株価は一時的にこれまでのボックス圏と複数の短期・中期移動平均線を上抜け、フィボナッチ・リトレースメント0.786水準（151.43ドル）を上回る水準まで上昇した。短期的なトレンドは、これまでの上値の重いもみ合いから、強いブレイクアウトへと転換している。

短期的な主要サポートラインはフィボナッチ0.786水準（151.43ドル）であり、この水準はブレイクアウト後の強気と弱気の分かれ目としても機能する。押し目を作った後にこの水準を維持できれば、強いブレイクアウトパターンが確定する。今回の反発局面は、これまでの自律反発から、前回の高値である163.70ドルへの再挑戦へとシフトすることが期待される。

前回の高値を明確に上抜けた場合、次のターゲットはフィボナッチ・エクステンション1.272水準の179.29ドルとなり、さらなる上値余地としては1.618水準の199.13ドルが視野に入る。しかし、1日での急激な上昇を受けて、移動平均線からの短期的な乖離率が急速に拡大しており、高値追いのリスクもそれに伴い高まっている。

もし151.43ドルを下回る水準まで押し戻された場合、ブレイクアウトの信頼性は大幅に低下し、141.80ドルを再テストする可能性がある。一方で、前回の高値である163.70ドルは引き続き重要な上値抵抗線およびテクニカルな売り圧力ゾーンとなっており、この水準を明確に上抜けるまでは、取引時間中の急騰後の押し戻しによるボラティリティリスクを警戒する必要がある。