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【券商聚焦】華泰證券：看好小米(01810)等中國企業在生成式AI浪潮中 利用後發優勢縮短和行業龍頭蘋果的差距
金吾財訊 | 華泰證券發研報指，北京時間6月10日，蘋果公司召開了一年一度的全球開發者大會(WWDC2025)。作爲全球科技重要公司之一，蘋果公司的技術創新和新品發佈，對科技行業發展趨勢有重要意義。通過這次WWDC，該機構看到當前行業正面臨三大創新者困境：1)受制於芯片等基礎能力不足，手機等端側硬件上的殺手級AI應用一直未能出現；2)作爲行業領導者的蘋果公司，FY24雖投入高達314億美元研發，但依舊未縮短和谷歌等競爭對手在AI上的差距，研發轉換效率顯著下降；3)隱私保護正逐步成爲制約AI進步的因素，各企業的戰略定位或影響其AI發展速度。該機構看好小米(01810)、聯想(00992)等中國企業在生成式AI浪潮中，利用後發優勢縮短和行業龍頭蘋果公司的差距。金吾財訊
6月12日 週四
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【券商聚焦】中信證券：今年港股科技、醫藥等業績預期上修
金吾財訊 | 中信證券表示，港股24Y營收同比增3.4%，盈利同比增8.5%，增速均較23Y上行，淨利潤率與ROE也同比上行；雖然業績略微不及預期，但整體情況較23Y已有明顯好轉。25Q1，披露季報的個股盈利同比增速上行，延續24Y穩健向好趨勢，港股基本面回暖的態勢基本確立。行業來看，科技與金融24Y業績表現靚眼，醫藥與消費內部業績分化，當中生物科技與互聯網企業業績喜人；電訊業績則相對穩健，順週期行業業績雖好轉但不及預期。此行業業績趨勢延續至25Q1，成長板塊的增長持續，而順週期板塊的業績繼續快速修復，但地產與部分消費相關企業的業績仍未見起色。展望25Y港股業績，在年初至今的多重擾動下市場預期雖顯著下修，但或也充分計價各種外部風險因素，尤其區間內科技、醫藥、原材料、金融與消費板塊中甚至有細分行業業績預期上修，呈現貿易摩擦大背景下行業或企業特有的業績韌性和增長預期，值得關注。金吾財訊
6月12日 週四
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【券商聚焦】中信證券：新型政策性金融工具將帶動財政加速發力
金吾財訊 | 中信證券表示，2025年4月25日，中央政治局會議提出“設立新型政策性金融工具”引起市場關注。據第一財經報道，近期多地召開政策解讀會、項目調度會，加速對新型政策性金融工具相關項目的謀劃儲備。新型政策性金融工具時隔3年重啓使用，規模爲5000億元，主要用於補充項目資本金，加快投資項目落地進度。從近期地方政府召開的政策解讀會、項目調度會相關報道看，新型政策性金融工具的投向既包括城市基礎設施、水利設施、交通基礎設施等傳統基建領域，也包括數字經濟、人工智能、低空經濟等前沿科技產業。傳統意義上政策性金融工具具有較大的撬動作用，化債環境下本次撬動作用需結合企業貸款投放情況觀察，但總體上財政政策顯示出積極發力姿態，穩增長決心堅定。新型政策性金融工具從推出到落地時滯約1-2個月，預計後續地方債發行使用將加速，特別國債支持的“兩重”項目也將加速落地，對今年下半年經濟形成有力支撐。金吾財訊
6月12日 週四
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【券商聚焦】交銀國際：科技股估值雖未回到之前高點，但已基本修復
金吾財訊 | 交銀國際發佈科技行業月報，美股、A股和港股大盤走勢繼續維持反彈趨勢，且延續美股科技股相比大盤更加強勢，A股次之，而港股科技股跑輸大盤的局面。該機構指，蘋果WWDC25推出iOS 26，再次提升系列產品體驗。該機構認爲蘋果此次發佈符合市場預期。另外，臺積電5月營收同比增40%，人工智能需求不減。臺積電（TSM US/買入）2025年5月營收3,205億元新臺幣，同比增長40%，環比下降8%。考慮到匯率和2納米制程即將上市等因素，該機構認爲40%的同比增速或表明AI芯片需求保持旺盛。該機構對全球人工智能基礎設施建設長期發展保持樂觀，也看好臺積電在2H25進入2納米量產後持續擴大的技術優勢。4 月/5 月存儲器價格繼續上揚，該機構認爲存儲價格對今年智能手機和消費電子的成本壓力仍在。該機構預計，今年存儲價格或將繼續保持上漲趨勢。該機構認爲，科技投資雖仍存貿易相關不確定性，但投資者似乎已經明確了最不理想的情況，並達成了貿易政策不會回到4月初情況的一致預期。該機構認爲，科技股估值雖未回到之前高點，但已基本修復，綜合考慮宏觀和貿易相關風險，建議投資者關注確定性較高的領域。首先，人工智能仍是今後一段時間最關鍵的技術變化，下半年隨着部分關鍵產業鏈公司完成產品升級，該機構認爲市場關注點或將重新回到基礎設施建設進度和應用落地變現等基本面。其次，該機構建議投資者繼續關注科技產業鏈的國產替代進程，包括國產半導體設計，設備，製造等領域。第三，該機構認爲汽車和工業等終端需求或在邊際改善，建議投資者關注相關產業鏈機會。金吾財訊
6月12日 週四
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<回購監測> 最新回購統計數據
2025-06-11股份回購統計名單名稱代碼回購股數(萬股)回購金額(萬元)思派健康(00314)5.0020.73旭日企業(00393)2.403.10方正控股(00418)24.0024.48亞洲金融(00662)0.803.20騰訊控股(00700)96.9050052.03信利國際(00732)66.0066.00非凡領越(00933)360.00125.90摩比發展(00947)3.700.44威高股份(01066)19.00110.41華潤燃氣(01193)0.040.86友邦保險(01299)100.007067.56周黑鴨(01458)118.75305.86極兔速遞－Ｗ(01519)115.00782.90國泰君安國際(01788)50.0060.31中國心連心化肥(01866)48.50258.82中國旭陽集團(01907)128.00319.60華檢醫療(01931)56.80139.73清科創業(01945)0.440.61創新奇智(02121)39.54228.72歸創通橋(02190)2.8556.83蒙牛乳業(02319)8.00144.33酷派集團(02369)132.85102.92中遠海發(02866)226.80233.60濱海投資(02886)3.003.18希瑪醫療(03309)19.0033.38現代牙科(03600)10.0042.35永達汽車(03669)60.00139.24天福(06868)0.401.30駿傑集團控股(08188)10.008.60藥師幫(09885)10.00101.00名創優品(09896)5.46199.07騰訊控股－Ｒ(80700)96.9050052.03金吾財訊
6月12日 週四
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《技術解析》主要商品盤中目標/關鍵技術位
路透新加坡6月12日 - 合約目標位($代表美元)支撐位/阻力位($代表美元)布蘭特原油$70.89/$71.32支撐位$68.50/$69.07棕櫚油(主力合約)3,812/3,768馬幣(林吉特) 阻力位3,848/3,883 馬幣西德克薩斯中質油(WTI)*$69.62/$70.40支撐位$67.77/$67.20/$66.34現貨金$3,404支撐位$3,354/$3,348/$3,337LME期銅*$9,615/$9,568阻力位$9,689/$9,735LME期鋁*$2,524/$2,534支撐位$2,507/$2,498CBOT大豆$10.44, $10.39-1/2阻力位$1...路透社
6月12日 週四
股票
全球金市：金價上漲，因中東緊張局勢加劇及美國通脹緩解
路透6月12日 - 金價周四上漲，因中東緊張局勢加劇提振了對避險資產的需求，而美國通脹數據低於預期則增加了對美聯儲可能降息的預期。0017 GMT，現貨金XAU=上漲0.3%，報每盎司3,364.10美元。美國期金GCcv1上漲1.2%，報3384.40美元。美元指數.DXY下跌0.1%，使得海外買家購買美元計價黃金的成本降低。美國總統特朗普表示，由於風險加劇，美國人員正從中東撤離，地緣政治不確定性上升，投資者尋求避險，使得金價上漲。美國數據則促使特朗普再次呼籲美聯儲大幅降息。數據顯示，美國5月消費者價物價數(CPI)較前月上漲0.1%，低於經濟學家預期的上漲0.2%，因汽油價格下跌部分抵消了...路透社
6月12日 週四
其他
《獨家新聞》美國勸阻各國不要參加下周聯合國巴以問題會議
法國和沙特阿拉伯將共同主辦 6 月 17-20 日的會議美國照會威脅稱，如果對以色列採取行動，後果不堪設想法國暗示可能承認巴勒斯坦國 路透巴黎/華盛頓6月11日 - 根據路透看到的一份美國照會，美國總統特朗普（Donald Trump）的政府正在勸阻各國不要參加下周舉行的關於以色列和巴勒斯坦之間可能的兩國解決方案的聯合國會議。這份於周二發出的外交照會稱，在會議之後採取 "反以色列行動"的國家將被視為違背美國外交政策利益，並可能面臨來自華盛頓的外交後果。這份此前未被報導過的照會與法國和沙特阿拉伯這兩個美國親密盟友的外交政策背道而馳。法國和沙特將於下周在紐約共同主辦上述會議，...路透社
6月12日 週四
商品
國際油市：油價上揚，因擔心美國-伊朗緊張局勢升級
路透6月12日 - 指標油價周四小升至逾兩個月高點，美國總統特朗普（Donald Trump）稱美國人員正在撤離中東，引發對於美國-伊朗緊張局勢升級可能擾亂石油供應的擔憂。0030GMT，布蘭特原油期貨 LCOc1上漲15美分，0.2%，至每桶69.92美元；美國西德克薩斯中質原油(WTI) CLc1上漲22美分，0.3%，至68.37美元。布蘭特原油和WTI周三均大漲逾4%，創4月初以來新高。特朗普周三表示，美國人員正在撤離中東，因為"那里可能是一個危險的地方"，並稱美國不會允許伊朗擁有核武器。路透周三早些時候報導稱，據美國和伊拉克消息人士透露，由於中東地區的安全風險加劇，美...路透社
6月12日 週四
