UBS調整科技股權重，看好AI前景提升微軟和Meta

Investing.com — UBS增加了對微軟(Microsoft (NASDAQ:MSFT))和Meta Platforms (NASDAQ:META)的投資比重，同時減少了對蘋果(Apple (NASDAQ:AAPL))、Alphabet (NASDAQ:GOOGL)和亞馬遜(Amazon (NASDAQ:AMZN))的配置，理由是對人工智能(AI)在科技生態系統多個層面的長期價值越發有信心。

「我們將蘋果的權重減少1個百分點，Alphabet減少1.5個百分點，亞馬遜減少0.5個百分點，同時將微軟的權重提高2個百分點，Meta提高1個百分點，」UBS分析師在最近一份關於創新轉型的報告中寫道。

UBS認為「我們仍處於AI增長故事的早期階段」，並強調強勁的資本支出趨勢和不斷改善的變現能力是未來12至18個月的關鍵戰術驅動因素。

該公司偏好「具有強大定價能力的AI基礎設施公司」，以及定位於實際AI應用場景的平台和應用程序開發商。

微軟被描述為「生成式AI倡議的前沿」，因其規模、經常性收入和AI貢獻的快速增長而被特別關注。

「我們相信微軟正處於拐點，增長加速和強勁的經常性收入將在未來幾年推動其增長。」

Meta在數字廣告領域的主導地位和AI執行力也獲得了讚揚。

「我們看到Llama AI模型的強勁執行力，這些模型在開源社區中名列前茅，」UBS表示，並補充說Meta的估值仍未完全反映其「定位和增長潛力」。

儘管近期科技股因關稅不確定性和地緣政治風險而波動，UBS認為當前環境是建立長期投資的機會。

「我們建議利用AI相關公司的任何近期波動...來建立戰略性和長期的AI投資，」分析師寫道。

UBS繼續將AI視為「人類歷史上最深刻的創新」。

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