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外汇
美元/瑞郎跌破0.8950，美国零售销售临近
周二欧洲早盘时段，美元/瑞郎在0.8945附近交投走软。尽管美元小幅反弹，但该货币对仍走低。周二晚些时候，美国零售销售将成为市场关注的焦点。此外，美联储（Fed）官员阿德里亚娜-库格勒（Adriana Kugler）也将发表讲话。 美国联邦储备委员会（FED）将于今年 9 月提前降息的预期不断升温，支撑该货币对下跌，进而给美元带来一些抛售压力。目前，交易商认为联邦公开市场委员会（FOMC）在 9 月份举行会议时，美联储基金利率将下降至少 25 个基点的可能性为 100%。 美联储主席鲍威尔（Jerome Powell）周一表示，近期的通胀数据增强了人们对物价上涨正以可持续的方式回归目标水平的信心。 鲍威尔进一步表示，美联储预计不会等到通胀率达到2%时再采取行动，这表明降息可能为时不远。 瑞士方面，美国政治的不确定性和上周末法国第二轮议会选举为瑞郎等避险货币提供了一些支持。唐纳德-特朗普（Donald Trump）在宾夕法尼亚州巴特勒（Butler）的集会上遭到未遂暗杀，耳朵中弹。据英国广播公司（BBC）报道，一名观众在袭击中丧生，另有两人受重伤，特朗普被拍到耳朵溢血的照片。此外，对法国预算的担忧依然存在Fxstreet
2024年7月16日
财经指标
欧元/美元维持在阻力位1.0916附近，不过目前没有向上突破
美联储主席鲍威尔在华盛顿特区经济俱乐部（Economic Club of Washington DC）接受采访时，不愿承诺美联储首次降息的任何时间。他的这一举动有效地避免了在 7 月 31 日的下一次 FOMC 会议上出现意外举措的尾部风险。 鲍威尔说："随着通胀回落和劳动力市场降温，是时候审视这两项任务（物价稳定和最大就业）了。""这两项任务的平衡性更好了。"不再过热的劳动力市场意外疲软，可能成为美联储扣动降息扳机的理由。美联储主席还提到了上周公布的良性CPI数据："我们在第一季度没有获得更多的信心（即通胀正持续向2%的目标迈进），但第二季度的三个数据确实在一定程度上增加了信心。" 本月公布的经济数据已经引发了美国货币市场的重大调整。9 月降息 25 个基点的可能性被充分定价，一些人开始考虑美联储从更大的 50 个基点开始降息的可能性。年底前累计 75 个基点的降息几乎被定价，而 6 月份美联储的前瞻性指引仅为一次 25 个基点的降息。市场定位和鲍威尔平衡的言论相结合，使得美国债国收益率曲线前端进一步下行的空间很小。美国 2 年期和 3 年期收益率几乎收平。美国收益率曲线的长端表现不佳，10 年期和 30Fxstreet
2024年7月16日
财经指标
特朗普交易、中国贸易、再通胀贸易、人工智能贸易
有几个故事正在同时发生： 特朗普交易包括做多比特币和股票（尤其是枪支制造商和石油生产商），做空长期国债，因为预期美国债务将因减税、增加支出和支持增长的特朗普政策而爆炸性增长。昨天，30 年期国债收益率自 1 月份以来首次超过了 2 年期国债收益率--30 年期国债反映了支出的爆炸性增长，而 2 年期国债则受益于美联储（FED）降息押注的上升，因为鲍威尔周一重申，近期数据增强了人们对通胀正朝着美联储 2% 目标前进的信心。除此之外，特朗普的媒体公司在谋杀未遂事件后昨日大涨超过30%。 与特朗普无关，但苹果公司在印度的年销售额达到创纪录的 80 亿美元（有可能抵消中国市场的疲软）后大涨 1.67%，创下新高，并被摩根士丹利（Morgan Stanley）评为最佳选择，这也帮助美国主要股指昨日表现良好。高盛集团（Goldman Sachs）在公布业绩后大涨超过 2.5%。与摩根士丹利和花旗相比，高盛公布的投资银行收入增长微弱得多，但交易部门和资本市场业务的表现好于预期。特朗普贸易也对银行业务产生了积极影响。因此，在特朗普未遂谋杀案发生后，美国本周以积极的态势拉开了序幕，所有主要美国股票指数--标普
外汇
早盘简报：欧元可能在早前区间1.0700/1.0900内波动
美联储主席鲍威尔昨天评论说，央行距离降息可能不会太久，这推动了美元指数下跌，但隔夜市场有所回升。 美元指数可能会在104上方反弹走高，欧元则可能会在早期的1.09-1.07区间内波动。美元/日元和欧元/日元维持在各自的支撑位 157-156 和 171/170.50 以上，未来几个交易日可能回升。美元/人民币高于7.26，中期可能升向7.28。澳元和英镑分别在 0.68 和 1.30 阻力位下方徘徊。美元/印度卢比可能继续在 83.35-83.65 之间交投，偏向上行。欧元兑印度卢比已升至91上方，高于支撑位90.80，若能持续上升，则可进一步升至 91.50-92。 美国国债收益率已经反弹。需要观察反弹是否能持续，以避免自此开始继续下跌。德国国债收益率小幅下滑。支撑位的存在限制了下行空间，并使更广泛的上升趋势保持完好。10 年期和 5 年期德国国债收益率降幅符合我们的预期。它们还有进一步下跌的空间。 美国联邦储备委员会（FED）主席鲍威尔发表评论称，美国第二季度的 CPI 数据显示了更多的进展，并为政策制定者提供了信心，即通胀率正朝着美联储 2% 的目标下降。 道琼斯指数需要持续突破 40250
外汇
美元走强，欧元/美元维持遇阻 1.0900，美国零售销售成为焦点
周二亚市早盘，欧元/美元震荡下跌至1.0890附近。美元（USD）需求的恢复对欧元/美元构成压力。交易商将密切关注美国6月份零售销售和美联储官员阿德里亚娜-库格勒（Adriana Kugler）周二的讲话。周四，欧洲央行（ECB）利率决议将成为焦点。 交易商加大了对美联储9月份降息的押注。周一，美联储主席鲍威尔表示，央行不会等到通胀率达到2%的目标时才降息。“也就是说，如果你等到通胀率一直下降到2%，可能就已经等得太久了，因为目前正在采取的紧缩措施，或者紧缩程度，仍在产生影响，可能会推动通胀低于2%，”鲍威尔说。 与此同时，旧金山联储银行行长玛丽-戴利（Mary Daly）表示，通胀正在降温，这增强了市场对通胀即将达到 2% 的信心。不过，戴利补充说，在公布利率决议之前还需要更多的信息。美联储的降息预期可能会拖累美元走低，并提振欧元/美元。 另一方面，欧洲央行预计将在周四举行的 7 月会议上维持分别为 4.25%、4.50% 和 3.75%的主要再融资利率、边际贷款机制利率和存款机制利率不变。欧洲央行在连续九个月维持利率不变后，于 6 月份决定自 2019 年以来首次降息。分析师预计，今年欧央行还将推出Fxstreet
2024年7月16日
财经指标
特朗普遇刺事件后，如何根据目前的选情研判市场？
上周末，唐纳德·特朗普在宾夕法尼亚州的一次集会上遭遇暗杀，继此事件后美国市场可能反应温和，但这对金融市场，尤其是欧洲市场，将产生长期影响。 欧洲民意调查显示特朗普赢得美国总统的胜算明显 根据 PredictIT 的调查，在周末事件发生后，唐纳德·特朗普赢得大选的可能性飙升至 67%，而乔·拜登胜选的可能性则降至 25%。因此，特朗普第二次当选总统的前景在市场上引发了“特朗普交易”。目前，特朗普交易是购买美国股票并抛弃其他一切。例如，美国股市周一上涨，而欧洲股市却大幅抛售。标准普尔 500 指数在本周初创下新高，并轻松超越欧洲股指，如下图所示。 图 1：标准普尔 500 指数、德国 DAX 指数、富时 100 指数和 Eurostoxx 50 指数，已对这些股指 1 年内的走势进行标准化显示。 美国蓝筹股与欧洲蓝筹股之间的分歧始于 6 月初，与此同时特朗普赢得 11 月大选的概率开始上升，如下所示。 图 2：Prediit 对唐纳德·特朗普赢得总统大选的民意调查Fxstreet
2024年7月16日
