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終値 （ET）15分遅れの株価
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四半期
四半期+年間
四半期
年間
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FY2024Q4
FY2024Q3
FY2024Q2
FY2024Q1
FY2023Q4
FY2023Q3
FY2023Q2
FY2023Q1
FY2022Q4
FY2022Q3
FY2022Q2
FY2022Q1
営業活動によるキャッシュフロー（間接法）
継続事業の営業CF
73.07%-423.00K
43.40%-90.00K
41.74%-1.20M
-134.39%-1.04M
-25.28%-1.57M
71.81%-159.00K
-735.22%-2.06M
-22.78%-442.00K
---1.25M
---564.00K
---247.00K
---360.00K
継続事業の当期純利益
-145.52%-1.36M
-4088.80%-9.97M
-311.72%-5.15M
-687.88%-4.27M
13.59%2.99M
-90.60%250.00K
-37.17%2.43M
-88.18%726.00K
--2.63M
--2.66M
--3.87M
--6.14M
その他非資金項目
89.18%-348.00K
85.83%-639.00K
84.65%-636.00K
74.64%-927.00K
-11.78%-3.22M
-201.54%-4.51M
-970.54%-4.14M
-14520.00%-3.66M
---2.88M
---1.50M
---387.00K
---25.00K
運転資本の増減
371.00%626.00K
126.29%8.02M
154.58%2.42M
9.18%1.50M
-185.19%-231.00K
1021.84%3.54M
165.08%949.00K
550.71%1.37M
---81.00K
--316.00K
--358.00K
--211.00K
-前払費用の増減
0.00%5.00K
20.00%156.00K
-156.49%-74.00K
-201.67%-61.00K
-96.12%5.00K
-0.76%130.00K
-2.96%131.00K
-3.23%60.00K
--129.00K
--131.00K
--135.00K
--62.00K
-その他流動負債の増減
-100.00%0.00
241.68%6.70M
-35.25%79.00K
1205.79%1.58M
-57.02%52.00K
1506.56%1.96M
0.00%122.00K
0.00%121.00K
--121.00K
--122.00K
--122.00K
--121.00K
非経常的な投資活動によるキャッシュ
営業活動によるキャッシュフロー
73.07%-423.00K
43.40%-90.00K
41.74%-1.20M
-134.39%-1.04M
-25.28%-1.57M
71.81%-159.00K
-735.22%-2.06M
-22.78%-442.00K
---1.25M
---564.00K
---247.00K
---360.00K
投資活動によるキャッシュフロー
その他投資活動による純キャッシュフロー
171.50%237.02M
-21533900.00%-215.34M
-74.73%426.00K
431740.00%215.92M
8781.08%87.30M
-100.36%-1.00K
--1.69M
--50.00K
--983.00K
--278.00K
----
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非継続事業の投資CF
投資活動による純キャッシュフロー
171.50%237.02M
-21533900.00%-215.34M
-74.73%426.00K
431740.00%215.92M
8781.08%87.30M
-100.36%-1.00K
--1.69M
--50.00K
--983.00K
--278.00K
----
----
財務活動によるキャッシュフロー
継続事業の財務CF
-177.47%-236.60M
--215.34M
775.00%1.75M
---215.34M
-121715.71%-85.27M
--0.00
--200.00K
----
---70.00K
--0.00
--0.00
--0.00
負債の発行・返済による純キャッシュフロー
110.11%1.89M
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--900.00K
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--0.00
--0.00
--0.00
--0.00
普通株式の発行・取得による純キャッシュフロー
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--215.34M
--0.00
---215.34M
---86.17M
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--0.00
--0.00
--0.00
--0.00
その他財務活動による純キャッシュフロー
---238.49M
--0.00
--1.75M
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---70.00K
--0.00
--0.00
--0.00
非経常的な財務活動による純キャッシュフロー
財務活動による純キャッシュフロー
-177.47%-236.60M
--215.34M
775.00%1.75M
---215.34M
-121715.71%-85.27M
--0.00
--200.00K
----
---70.00K
--0.00
--0.00
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純キャッシュフロー
現金および現金同等物の期首残高
----
501.23%980.00K
-98.24%6.00K
-36.89%462.00K
-99.72%3.00K
-88.01%163.00K
-78.83%340.00K
-62.77%732.00K
--1.07M
--1.36M
--1.61M
--1.97M
当期キャッシュフロー増減
-100.22%-1.00K
43.75%-90.00K
650.28%974.00K
-16.33%-456.00K
234.60%459.00K
44.06%-160.00K
28.34%-177.00K
-8.89%-392.00K
---341.00K
---286.00K
---247.00K
---360.00K
現金および現金同等物の期末残高
92.42%889.00K
29566.67%890.00K
501.23%980.00K
-98.24%6.00K
-36.89%462.00K
-99.72%3.00K
-88.01%163.00K
-78.83%340.00K
--732.00K
--1.07M
--1.36M
--1.61M
フリーキャッシュフロー
----
43.40%-90.00K
41.74%-1.20M
-134.39%-1.04M
-25.28%-1.57M
71.81%-159.00K
---2.06M
---442.00K
---1.25M
---564.00K
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通貨単位
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
監査意見
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よくある質問
キャッシュフロー計算書とは何ですか？
このレポートは、事業における現金の流入と流出を追跡し、営業、投資、財務活動を網羅します。企業が成長を支え、義務を果たすために現金をどれだけ効果的に管理しているかを明らかにします。
