アップル、年初来26%超の上昇でマグニフィセント7を牽引；355ドルの抵抗線突破で株価は400ドルを試す可能性

Bloombergのマーク・ガーマン記者による11月8日付の報道によると、アップルのジョン・ターナスCEOはソフトウェア責任者のクレイグ・フェデリギ氏に対し、AI製品の開発加速を促している。

ガーマン氏は、Siriが早ければ2027年にもより強力なエージェント機能を獲得し、単一のコマンドへの応答からタスクの継続的な実行へと移行する可能性があるとみている。ただし、正確な投入時期は公式には確認されていない。

このアップグレードによって利用頻度が高まり、有料機能の普及が進めば、アップルのサービス売上高が拡大する可能性がある。しかし、クラウドコンピューティング費用の増加が利益率を圧迫する可能性もあり、株価が持続的な下支えを得られるかどうかは、機能の実装、有料化への転換、そしてコスト管理にかかっている。

[出所：TradingView]

11月6日時点で、アップル株は約343.38ドルの20日移動平均線を下回っていたものの、336.01ドルの50日移動平均線は上回って推移した。14日RSIは中立圏の51.46付近にとどまり、短期的な上昇モメンタムに明確な回復が見られないことを示している。

出来高の動向は、前回の高値近辺で依然としてダイバージェンスが生じていることを示している。11月4日には、約8,964万株の出来高を伴って株価が5.31％上昇した。翌日は一時355.38ドルを付けたものの、約7,568万株の出来高を伴って1.53％安で取引を終えた。日中高値からの反落は、355ドル近辺での明確なブレイクアウトがまだ実現していないことを示唆している。

1月20日の安値243.42ドルから11月5日の高値355.38ドルまでの値動きに基づくと、フィボナッチ・リトレースメントの0.236、0.382、0.500の水準は、それぞれ約328.96ドル、312.61ドル、299.40ドルとなる。

上値の目安としては、株価が355〜356ドルを試す前に、まず343〜345ドルを回復する必要がある。大商いを伴って前回の高値を上回って取引を終え、その後の取引でもブレイクアウト水準を維持できれば、1.272エクステンション水準にあたる385.83ドルが視野に入る可能性がある。ブレイクアウト後は、心理的節目である400ドルに注目が移ることになる。

下値の目安としては、50日移動平均線や直近安値を含む336〜338ドルが目先の支持帯として機能する。ここを割り込んだ場合、次の支持線は328〜330ドルとなり、さらに下抜ければ312〜313ドルに注目が集まることになる。355ドル付近で繰り返し上値を抑えられ、329ドル近辺の支持線を割り込む展開となれば、調整圧力が強まる可能性がある。

アップル株が400ドルを目指す動きは、前回の高値を明確にブレイクアウトすることが前提となる。中期的には、売上高の伸びがコスト上昇を相殺し、粗利益率の悪化が業績予想のさらなる重荷となるのを防げるかどうか、投資家は見極める必要がある。

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