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9 月非農就業強於預期的風險上升，疊加避險情緒升溫，料市場將更為跌宕
本周五，我们将公布美国9月份非农就业市场报告。市场预计非农就业人数将增加15万，高于8月份的14.2万。失业率预计将维持在4.2%的水平，年平均薪资增长年率长也预计将保持在8月份3.8%的水平。 领先指标好坏参半 美联储表示，由于通胀正在下降，美联储正在将重点放在充分就业方面。因此，本周的数据对市场至关重要。在本周非农就业报告公布之前，其他就业指标好坏参半。例如，8 月份 JOLTS 职位空缺激增，从 7 月份的 771 万增至 804 万，高于预期的 769 万。这是自 5 月份以来最高的职位空缺数据，表明美国劳动力市场仍然紧张。这些数据支持就业人数强于预期，9 月份可能会出现这种情况。然而，另一方面，9月ISM 制造业指数的就业分项指数大幅下降。ISM 制造业指数的就业分项指数与非农就业报告有着历史关系。 9月份的指数从46.0降至43.9，深度处于收缩区域，录得2020年以来的最低水平之一。美国初请失业金人数基本保持稳定，但近几周略有下降，这支持了失业率的稳定。 美联储降息预期减弱 在此次会议召开之前，联邦基金市场已开始排除美联储在 11 月 7 日会议上再次降息 50 个基点的前景。目前降息 50Fxstreet
10月4日 週五
外匯
澳元/美元價格預測：0.6950附近構成強阻力
周四，澳元/美元看跌傾向積聚進一步動能。也就是說，澳元/美元跌破了 0.6900 的關鍵支持，在 0.6830 附近創下了多日新低。 在美元指數（DXY）強勁反彈的背景下，澳元再次出現下行趨勢，這與風險貨币的表現如出一轍，而經濟數據向好以及中東地緣政治的升溫仍然提振美元指數。 在大宗商品市場情緒低迷的影響下，銅價重拾周線跌勢，而鐵礦石價格溫和下跌，但仍維持在近期交易區間的上限。此外，中國最近宣布的刺激措施，尤其是與住房部門相關的措施，應有助于鐵礦石價格保持上漲傾向。 在貨币政策方面，澳儲行于 9 月 24 日的會議上一如預期地将利率維持在 4.35% 不變。雖然澳大利亞央行承認存在通貨膨脹風險，但澳儲行行長布洛克發出信号，表示不會認真考慮加息。 目前，市場預計年底前降息 25 個基點的概率爲 55%。 事實上，澳大利亞央行預計将是G10央行中最後降息的央行之一，可能在今年晚些時候降息，以應對經濟活動疲軟和通貨膨脹壓力降溫。 雖然美聯儲降息已被考慮在内，但澳元/美元可能會在2024年經曆進一步上漲，盡管對中國經濟前景和刺激措施的擔憂依然存在。 澳洲經濟數據方面，9Fxstreet
10月4日 週五
外匯
歐元/美元價格預測：跌破 1.1000 後或将加速下跌
受風險厭惡持續和美元（USD）進一步走強的影響，歐元/美元周四繼續下跌，觸及三周低點，距離關鍵的1.1000區域僅有一點之遙。 事實上，由于中東地緣政治緊張局勢加劇，謹慎情緒占據上風，對以色列可能采取報複行動的擔憂依然揮之不去，美元彙率進一步走高。 避險情緒持續掩蓋了投資者對中國近期旨在刺激疫後經濟推出大量措施的樂觀情緒。 在貨币政策方面，盡管美聯儲再次大幅降息前景似乎正在減弱，但對其美聯儲11月和12月進一步放寬政策的押注仍然保持穩定。 最近，美聯儲主席傑羅姆-鮑威爾（Jerome Powell）在這些會議上發出了傾向于降息 25 個基點的信号，盡管市場預期年底前會推出降息 75 個基點左右的寬松政策。 裏士滿聯儲主席托馬斯-巴爾金同樣提到，美聯儲将通貨膨脹率恢複到2%目标的進程可能需要比預期更長的時間，這有可能限制利率下調的幅度。 歐元區方面，由于通貨膨脹和經濟維持壓力，歐洲央行 9 月份的會議上采取了更加鴿派的立場。歐央行行長拉加德強調，國内通貨膨脹仍然高企，但指出限制性政策開始放松，這可能會支持經濟。歐洲央行預計到2025年通貨膨脹将達到2%的目标。
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10月4日 週五
