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英國工黨獲勝被視為英國股市和英鎊的淨利好因素
昨天，美国数据疲软助长了美联储的鸽派情绪。最新的 ADP 报告显示，美国经济在 6 月份新增了 15 万个私人工作岗位，低于分析师的预期，也略低于前值，初请失业金人数上升，5 月份工厂订单意外下降，6月ISM服务业指数意外萎缩，其中就业分项指标大幅下滑，而物价指数跌幅超过预期。因此，投资者从数据中看到了美联储正在寻求降息的证据。美国收益率和美元下跌，美国主要股指在 7 月 4 日假期前刷新纪录。 今天，英国人将前往投票站，旨在将执政 14 年的保守党赶下台。工党获胜被认为对英国股市和英镑都是净利好。 在欧洲大陆，美元广泛疲软使欧元/美元昨日突破了1.0750的阻力位，该货币对很快测试突破了1.0800，但法国的政治风险占上风，在法国的第二个选举周末，明朗性很低，我们只是不知道勒庞是否会赢得议会多数席位。 其他方面，日本日经225指数连续第三个交易日上涨，并接近 3 月份达到的历史高位。美元兑日元暂时不敢突破 162。美元广泛走软有助于保持压力。 .
英法選舉日來臨，日圓反彈
继美国股市在周三创下历史新高后，欧洲和英国股市周四开盘料上涨，这可以归因于市场对美联储 9 月份降息的预期激增，达到 70% 以上。美国6月份ISM服务业指数大幅下降，从53.8降至48.8。报告的细节进一步证明美国经济正在走弱，因此需要美联储在初秋降息：新订单指数下滑至 47.3，为 2022 年末以来的最低水平；就业指数也从 5 月份的 47.1 跌至 46.1，进一步跌入萎缩区间。 日元受到提振，但不足以调转方向 正如我们昨天提到的，美国经济数据接连疲软，这对国债收益率构成了压力。美国国债收益率下跌 13 个基点，帮助日元在跌至历史低点后温和反弹。美元/日元从 162.00 回落，目前交投于 161.50 附近。美国市场今天因 7 月 4 日假期休市。 法国赤字再次扩大，但市场似乎并不在意 总体而言，我们预计周四市场表现将比较平静，这是潜在风暴来临前的平静。英国今天将进行投票，法国大选前将于当地时间9 点 50 分拍卖 10 年期、9 年期和 40 年期债券。这次拍卖值得关注，因为这是法国一段时间以来拍卖的期限最长的债券，也是在法国报告 5 月份预算赤字为-1,135 亿欧元（前值为-916美國數據疲軟拖累美元走低，澳元兌美元跳漲至0.7600上方
周四欧洲时段早盘，澳元/美元走强至0.6715附近。令人鼓舞的澳洲5月零售销售支撑澳元上扬，该数据刺激了澳大利亚储备银行（RBA）加息的理由。 澳大利亚 5 月份的零售销售增长强于预期，加剧了澳大利亚央行最早可能在 8 月份加息的论调。澳大利亚统计局（ABS）周三公布的数据显示，澳大利亚5月份零售销售环比增长0.6%，前值为增长0.1%。此外，澳大利亚采购经理人指数（PMI）在6月份略有改善，也是澳元上涨的原因之一。 另一方面，弱于预期的美国经济数据继续拖累美元走低。美国供应管理协会（ISM）周三公布的数据显示，6月份美国服务业采购经理人指数从前值53.8降至48.8，低于市场一致预期的52.5。 然而，美联储（FED）官员的谨慎立场可能会提振美元，并限制该货币对的上行空间。芝加哥联储主席奥斯坦-古尔斯比（Austan Goolsbee）周四早些时候表示，通胀率回到2%需要时间，经济方面仍有许多数据需要关注。 同时，FOMC 6 月货币政策会议纪要显示，美联储官员缺乏降息所需的信心。"一些与会者强调了委员会依赖数据的方法，货币政策决定取决于经济的演变，而不是预设的路径，"会议纪要显示。根据 CME FFxstreet
2024年7月4日
今日英國大選日，英鎊維持穩定
在昨日假期缩短的时段内，美国国债表现好于德国国债。在一系列弱于预期的数据（ADP 就业报告、初请失业金人数和ISM服务业采购经理人指数）公布后，美国国债收益率下滑了 3.4 个基点（2 年期）至-7.8 个基点（30 年期）。美国市场早盘收盘后公布的 FOMC 6 月会议纪要强调，在考虑降息之前，需要更多通胀降温的证据。但与会者对劳动力市场的谨慎态度与日俱增 ，"几位 "与会者指出，需求进一步减弱可能会导致实际失业率上升，而不是职位空缺减少。自政策会议以来，我们看到包括旧金山联储官员戴利和行长库克在内的多位联储官员特别关注劳动力市场，因此我们毫不惊讶地看到这一话题在联储内部越来越受关注。德国收益率（2 年期除外，+1.2 个基点）与美国同步下跌，每日净跌幅高达 5.6 个基点（30 年期）。收益率差的缩小和股市的看涨情绪（标普 500 指数和纳斯达克指数均创下历史新高）拖累了美元。欧元/美元从 1.0745震荡至 1.0817 的盘中高点，收盘时涨幅收窄至 1.0786。美元指数从 105.67 跌至 105.40，跌幅有限。美元/日元勉强上涨至 161.55，为 38 年来最高收盘价。 今天是英国大选日。歐元兌英鎊進一步下跌0.8500，聚焦英國大選
周四欧洲时段早盘，欧元/英镑跌幅扩大至 0.8465 附近。欧元区消费者物价调和指数（HICP）通胀报告走软，引发欧洲央行（ECB）降息预期，欧元走低。市场参与者将密切关注周四的英国大选。 即将举行的英国大选可能会限制英镑在周四投票前的走势，而投票结果可能会在周五引发英镑的一些波动。政治分析家和调查预测，工党将赢得比 1997 年前领导人托尼-布莱尔结束保守党 18 年控制时创纪录的 418 个席位更多的席位。 在欧元方面，据 Politico 报道，由于中间派和左翼候选人勉强联合起来阻止玛丽娜-勒庞（Marine Le Pen）的国民联盟（National Rally）首次夺取政权，极右翼在周二的法国大选中彻底获胜的希望渺茫。 此外，欧元区 6 月份的年通货膨胀率有所下降。据欧盟统计局（Eurostat）周二公布的初步估计，欧元区 6 月份消费者物价调和指数（HICP）同比增长 2.5%，前值为2.6%。这一数据刺激了欧洲央行可能降息的希望，拖累了欧元/英镑走低，并对欧元/英镑构成利空。
Fxstreet
2024年7月4日
擔心日本幹預匯市，歐元/日圓跌破174.50
周四亚市，欧元/日元下跌至174.20附近走弱，结束了六日连涨。对日本当局干预外汇（FX）的担忧提振了日元（JPY）。周四晚些时候将公布德国 5 月份工厂订单和欧洲央行货币政策会议纪要。 对日本当局进行外汇干预的猜测不断升温，为日元提供了一些支撑，并限制了该货币对的上行空间。荷兰合作银行（Rabobank）外汇策略师表示，由于日元疲软对消费者信心构成下行压力，外汇干预可能迫在眉睫。 周三公布的数据显示，6月份日本服务业采购经理人指数终值从5月份的49.8降至49.4，创下了自2022年1月以来的最大降幅，也是有记录以来的最大降幅之一。这反过来可能会削弱日元，利涨该交叉盘。 欧元方面，据Politico报道，由于中间派和左翼候选人不情愿地联合起来阻止玛丽娜-勒庞的国民联盟首次夺取政权，极右翼在法国大选中获胜的希望在周二破灭。然而，法国议会选举将于周日揭晓，这可能会增加欧元的波动性。
Fxstreet
2024年7月4日
澳元/美元預測：相鄰上行目标處在 0.6870
周三，澳元/美元強勁上揚，延續了周二的升勢，并最終突破了 0.6700 關口，創下六個月來的新高。澳元/美元大幅走高是對美元（USD）同樣強勁的抛售的回應，尤其是在美國公布的經濟數據疲弱後。 在澳元強勁反彈的同時，銅價和鐵礦石價格似乎也突破了多周以來的盤整階段，收盤大幅上漲。 在貨币政策方面，澳大利亞儲備銀行（RBA）與美聯儲一樣，預計将是 G10 國家中最後一批開始降息的央行。在最近的會議上，澳儲行保持了鷹派立場，将官方現金利率維持在 4.35%，并表示未來的決策将具有靈活性。 關于後者，澳大利亞央行最近一次會議的紀要顯示，決定維持政策利率的主要原因是“消費數據不明朗且許多家庭财務壓力明顯加大”。 此外，掉期市場繼續認爲在即将到來的 8 月 6 日會議上加息的概率爲 25%，并在随後的會議上增加到 50%左右。總體而言，澳儲行并不急于放寬政策，預計還需要一段時間通脹率才能持續保持在2-3%的目标範圍内。 最後，5 月零售銷售（月率+0.6%）強于預期也爲澳元提供了額外的支撐，并增加澳儲行“長期緊縮”論調。Fxstreet
2024年7月4日
歐元/美元預測：下一站爲 1.0900
美元明顯下跌導緻美元指數（DXY）在持續多日的看跌走勢中重回 105.00 附近。 美元強勢下挫也使歐元/美元買入傾向保持良好，現貨重新升至 1.0800 關鍵關口上方，因爲美聯儲 9 月份降息的前景因美國公布的經濟數據疲弱（尤其是勞動力市場）而再度升溫。 歐洲央行行長克裏斯蒂娜-拉加德周二在歐洲央行論壇上強調，盡管經濟增長的不确定因素依然存在，但歐元區在打壓通脹方面已取得重大進展。在同一場合，美聯儲主席傑羅姆-鮑威爾（Jerome Powell）表示，美聯儲在考慮降息之前需要更多的數據，旨在驗證近期的低通脹指标是否體現持續的物價壓力。 總體而言，歐美兩地宏觀經濟形勢保持穩定，因爲歐洲中央銀行（ECB）正在考慮夏季之後的進一步降息，市場預計今年還會有兩次降息。 與此相反，盡管美聯儲預計隻在 12 月份降息一次，但市場參與者仍在争論美聯儲今年會實施一次還是兩次降息。 美聯儲會議紀要顯示，與會者投票決定将政策利率維持在5.25%-5.50%的區間内，這是本次會議的突出事件。他們承認，今年在降低通脹方面的進展慢于其在 12Fxstreet
2024年7月4日
美元疲弱，紐元/美元吸引了一些買盤，站上0.6100
周四亚市早盘，纽元/美元延续上涨至0.6110附近。周四美国市场因独立日休市。 美国供应管理协会（ISM）周三公布的数据显示，6月美国服务业采购经理人指数从5月份的53.8降至48.8。这一数据大大低于期值 52.5。与此同时，美国截至6月29日当周初请失业金人数增加23.8万人，前值为23.3万人，高于期值23.5万人。由于美国经济数据疲软，美元吸引了一些卖家，这对纽元/美元起到提振作用。 周三公布的美联储（Fed）6月11-12日货币政策会议纪要显示，美联储官员在6月份的会议上持观望态度。会议纪要显示“一些与会者强调了委员会提出的政策将依赖经济数据的方法，货币政策决定取决于经济的变化，而不是预设的路径。” 周四早些时候，芝加哥联储主席奥斯坦-古尔斯比（Austan Goolsbee）表示，让通胀水平回到2%还需要时间，还仍需要观察许多经济方面的数据。 纽元方面，纽储行预计将在 7 月份连续第七次会议上将借贷成本维持在 5.5%。不过，投资者已将纽储行 10 月份降息的几率设定为近 45%。交易员将从货币政策声明中获得更多线索。若纽储行释放关于将提前启动宽松周期的信号都可能打压纽元，并限制纽元/美元Fxstreet
2024年7月4日
