- 澳元升值，因為人們普遍預期澳洲央行將在 11 月維持其鷹派政策立場。
- 與大宗商品掛鉤的澳元從澳洲最大貿易夥伴中國採取的刺激措施中獲得支撐。
- 由於美國總統拜登表示以色列可能會打擊伊朗的石油基礎設施，對風險敏感的澳元/美元可能會陷入困境。
由於澳洲儲備銀行 (RBA) 的鷹派前景，澳元 (AUD) 上漲。最近的數據顯示，8 月零售額成長超過預期，降低了澳洲儲備銀行提前降息的可能性。市場幾乎排除了 11 月降息的可能性。此外，澳元受益於澳洲最大貿易夥伴中國採取的刺激措施，這些措施推高了大宗商品價格。
由於中東地緣政治緊張局勢加劇打壓風險偏好，風險敏感的澳元/美元對可能會遭遇阻力。美國總統拜登表示，美國正在與以色列討論對伊朗石油基礎設施進行打擊的可能性。據英國廣播公司報道，以色列總理本傑明·內塔尼亞胡警告稱，伊朗“將為週二的襲擊付出沉重代價”，此次襲擊涉及向以色列發射至少 180 枚彈道導彈。
澳元承壓，因美元 (USD) 走強，此前美國 ISM 服務業 PMI 和 ADP 就業變化報告好於預期，這挑戰了人們對美聯儲 (Fed) 貨幣政策的鴿派預期。交易員現在正在關注週五的美國就業數據，包括非農業就業人數 (NFP) 和平均每小時收入，以尋找進一步的方向。
每日市場動向摘要：澳幣因圍繞澳洲央行的鷹派情緒而獲得支撐
- 芝加哥商品交易所的 FedWatch 工具顯示，市場預計聯準會 11 月降息 25 個基點的可能性為 67.4%，而降息 50 個基點的可能性為 32.6%，低於一天前的 35.2%。
- 芝加哥聯邦儲備銀行行長奧斯坦·古爾斯比周四重申，明年利率需要「大幅」下降。古爾斯比進一步表示，他希望將失業率保持在 4.2% 的水平，不要進一步上升。
- 美國 ISM 服務業 PMI 9 月升至 54.9，高於 8 月的 51.5，超過市場預期的 51.7。同時，關鍵通膨指標服務價格支付指數從 57.3 攀升至 59.4。
- 澳洲8月貿易平衡季增56.44億，超過市場預期的55億，略高於7月的56.36億盈餘。不過，8月出口和進口季均下降0.2%。
- 澳洲Judo Bank服務業採購經理人指數（PMI）9月為50.5，低於8月的52.5。這顯示服務業活動連續第八個月成長，儘管成長較慢且幅度較小。同時，週四公佈的數據顯示，9月綜合PMI小幅下降至49.6，而上個月為49.8。
- 里士滿聯邦儲備銀行行長湯姆·巴金週三就聯準會最近的利率行動發表了講話，警告稱，對抗通膨的鬥爭可能尚未結束，因為風險仍然存在。巴爾金指出，9 月降息 50 個基點 (bps) 是合理的，因為利率已經與通膨下降“不同步”，而失業率接近可持續水平。
- ADP 就業變化報告顯示，9 月就業人數增加 143,000 個，超過預測的 120,000 個。此外，年薪年增 4.7%。 8 月新增就業人數總數從 99,000 個上調至 103,000 個。
- 聯準會 (Fed) 主席鮑威爾 (Jerome Powell) 週一表示，央行並不著急，將「隨著時間的推移」降低基準利率。鮑威爾補充說，最近的半個百分點降息不應預示未來採取同樣激進的行動，並指出即將到來的利率變化可能會更加溫和。
技術分析：澳幣仍低於 0.6850，九日指數移動均線
澳元/美元週五在 0.6840 附近交易。日線圖技術分析表明，該貨幣對位於上升通道下方，表明看跌看漲偏見出現。然而，回歸通道將加強看漲情緒，因為 14 天相對強弱指數 (RSI) 仍高於 50 水平，表明看漲勢頭仍然存在。
至於阻力位，澳幣/美元可能測試近期九日指數移動平均線 (EMA) 0.6857 水平，隨後測試上升通道下限 0.6910 水平。回歸上升通道將加強看漲偏見，並支持澳元/美元探索通道上邊界 0.7040 水平附近的區域。
下檔方面，澳元/美元可能瞄準心理水準 0.6800。跌破該水準可能推動該貨幣對下探 9 月 11 日創下的七週低點 0.6622 附近。
澳幣/美元：日線圖
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0.04% | -0.05% | -0.60% | -0.01% | -0.09% | 0.04% | -0.20% | |
| EUR | -0.04% | -0.07% | -0.61% | -0.03% | -0.13% | 0.02% | -0.26% | |
| GBP | 0.05% | 0.07% | -0.54% | 0.05% | -0.06% | 0.08% | -0.20% | |
| JPY | 0.60% | 0.61% | 0.54% | 0.59% | 0.50% | 0.61% | 0.35% | |
| CAD | 0.01% | 0.03% | -0.05% | -0.59% | -0.09% | 0.07% | -0.24% | |
| AUD | 0.09% | 0.13% | 0.06% | -0.50% | 0.09% | 0.13% | -0.17% | |
| NZD | -0.04% | -0.02% | -0.08% | -0.61% | -0.07% | -0.13% | -0.29% | |
| CHF | 0.20% | 0.26% | 0.20% | -0.35% | 0.24% | 0.17% | 0.29% |
熱圖顯示主要貨幣對彼此的百分比變化。基礎貨幣從左列選擇，而報價貨幣從頂行中選擇。例如，如果您從左列中選擇澳元並沿水平線移動到美元，則框中顯示的百分比變化將代表澳元（基礎）/美元（報價）。
經濟指標
非農就業人數
非農業就業人數公佈了美國上個月所有非農業企業新增就業人數；該數據由美國勞工統計局 (BLS) 發布。每月的就業人數變化可能非常不穩定。該數字也受到強烈評論的影響，這也可能引發外匯市場的波動。一般而言，高讀數被視為對美元 (USD) 有利，而低讀數被視為對美元 (USD) 不利，儘管前幾個月的評論和失業率與標題數字一樣重要。因此，市場的反應取決於市場如何評估美國勞工統計局報告中包含的所有數據。
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下次發佈：2024 年 10 月 4 日星期五 12:30 GMT
頻率：每月
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前值：142K
資料來源：美國勞工統計局
為什麼這對交易者很重要？
美國每月的就業報告被認為是外匯交易者最重要的經濟指標。該報告於報告月份後的第一個星期五發布，職位數量的變化與經濟的整體表現密切相關，並受到政策制定者的監控。充分就業是聯準會的職責之一，它在製定政策時會考慮勞動市場的發展，進而影響貨幣。儘管有幾項領先指標影響估計，但非農業就業人數往往會讓市場感到意外並引發大幅波動。實際數字超過共識往往對美元有利。
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