週四,澳幣兌美元收復近期跌幅。澳元/美元受到兩國央行貨幣政策前景各不相同的支撐。此外,由於澳洲最大的貿易夥伴中國宣布採取新一輪刺激經濟措施,與大宗商品掛鉤的澳元也獲得了支撐。
澳儲行週二將官方現金利率(OCR)維持在 4.35% 的穩定水平,為澳元提供了支持,並提振澳元/美元。此外澳儲行行長布洛克確認目前將繼續按兵不動。
聯邦公開市場委員會(FOMC)大幅降息 50 個基點,將聯邦基金利率下調至 4.75% 至 5.0% 的區間,這是聯準會四年多來首次降息。芝加哥商品交易所聯準會觀察工具顯示,市場定價聯準會在今年底前降息 75 個基點至 4.0-4.25% 範圍的機率約為 50%。
週四,澳幣/美元交投於0.6830附近。日線圖技術分析顯示,澳元/美元已跌破上升通道形態,顯示看漲傾向可能減弱。不過,14 天相對強弱指標(RSI)仍高於 50 水平,顯示看漲情緒依然完好。
就阻力位而言,澳元/美元可能會測試上升通道的下邊界 0.6860 水準。重返上升通道將強化看漲傾向,並導致澳元/美元接近上升通道的上邊界,即 0.6960 水平附近。
下檔方面,澳幣/美元可能在九天指數移動均線(EMA)0.6809 水準處獲得支撐。下一個重要支撐位是心理價位 0.6700。跌破該水準可能會推動澳元兌美元進一步跌向六週低點 0.6622。
下表顯示了 澳元兌主要貨幣對價格波動百分比。
USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USD | -0.04% | -0.03% | 0.10% | -0.10% | -0.19% | 0.04% | 0.02% | |
EUR | 0.04% | 0.00% | 0.11% | -0.07% | -0.15% | 0.08% | 0.06% | |
GBP | 0.03% | -0.01% | 0.12% | -0.06% | -0.15% | 0.05% | 0.06% | |
JPY | -0.10% | -0.11% | -0.12% | -0.18% | -0.30% | -0.09% | -0.09% | |
CAD | 0.10% | 0.07% | 0.06% | 0.18% | -0.09% | 0.12% | 0.13% | |
AUD | 0.19% | 0.15% | 0.15% | 0.30% | 0.09% | 0.24% | 0.21% | |
NZD | -0.04% | -0.08% | -0.05% | 0.09% | -0.12% | -0.24% | -0.01% | |
CHF | -0.02% | -0.06% | -0.06% | 0.09% | -0.13% | -0.21% | 0.01% |
熱圖顯示了主要貨幣對的波動百分比變化。基準貨幣從左列選取,報價貨幣從頂行選取。例如,如果投資者從左列選擇歐元,然後沿水平線移動到日元,則方框中顯示的百分比變化即為歐元/日圓波動。
澳幣(AUD)最重要的因素之一是澳儲行設定的
水平。由於澳洲是一個資源豐富的國家,澳元的另一個關鍵驅動因素是澳洲最大出口產品鐵礦石的價格。澳洲最大的貿易夥伴中國經濟的健康狀況,以及澳洲的通貨膨脹水準、經濟成長率和貿易帳也是影響澳元/美元波動一個因素。市場情緒--投資者是選擇風險較大的資產(風險偏好)還是尋求避險(風險厭惡)--也是一個因素,風險偏好對澳幣有利。
澳洲儲行透過設定澳洲銀行之間的貸款利率水準來影響澳幣(AUD)。這將影響澳洲整個經濟的利率水準。澳儲行主要目標是透過調整利率來維持 2-3% 的穩定通膨率。與其他主要央行相比,利率水準處在相對較高水準會提振澳元,反之則會支持澳元兌美元下跌。澳儲行還可以利用量化寬鬆政策和緊縮政策來影響信貸條件,前者對澳元不利,後者對澳元有利。
中國是澳洲最大的貿易夥伴,因此中國經濟健康對澳幣有重大影響。當中國經濟發展良好時,就會從澳洲購買更多的原料、商品和服務,進而提升澳元需求,提振澳元/美元。而當中國經濟成長不如預期時,情況則剛好相反。因此,中國經濟成長數據好壞往往會對澳元及其貨幣對產生直接影響。
鐵礦石是澳洲最大的出口產品,根據 2021 年的數據,澳洲年出口額達 1,180 億澳元,主要目的地是中國。因此,鐵礦石的價格可以成為澳元的推動力。一般來說,如果鐵礦石價格上漲,澳元也會上漲,因為澳元總需求會上升。如果鐵礦石價格下跌,情況則相反。鐵礦石價格上漲也往往導致澳洲貿易收支出現正數的可能性增大,則澳元兌美元看漲。
貿易帳是一個國家的出口收入與進口支付之間的差額,是影響澳元價值的另一個因素。如果澳洲生產的出口商品非常搶手,那麼澳元就會升值,這完全是由於外國買家購買澳洲出口商品的需求與澳洲購買進口商品的支出之間產生了盈餘。因此,貿易帳錄得淨正值,澳元就會上漲,如果貿易帳為負值,澳元就看跌。