- 盡管在美聯儲主席鮑威爾的鴿派講話後市場出現了風險偏好情緒，澳元還是走低。
- 由於圍繞澳大利亞央行的鷹派情緒，澳元的下行可能會受到抑製。
- 由於對9月份降息25個基點的預期上升，美元下跌。
澳元小幅走低，周一仍在7個月高點0.6798美元附近徘徊。然而，由於上周五美聯儲主席傑羅姆·鮑威爾在傑克遜霍爾研討會上發表鴿派講話後，風險偏好情緒上升，澳元/美元匯率有所上漲。
澳元也受到圍繞澳大利亞央行政策前景的鷹派情緒的支撐。最近的澳洲聯儲會議紀要顯示，董事會成員一致認為短期內不太可能降息。此外，澳大利亞央行行長米歇爾·布洛克(Michele Bullock)表示，如果有必要，澳大利亞央行將毫不猶豫地再次加息以對抗通脹。
由於9月份降息的可能性增加，美元(USD)貶值。根據芝加哥商品交易所的美聯儲觀察工具，市場現在完全預期美聯儲在9月份的會議上至少降息25個基點。
美聯儲主席鮑威爾在傑克遜霍爾研討會上表示，“現在是調整政策的時候了。”然而，鮑威爾沒有具體說明何時開始降息或可能的幅度。
每日市場動向摘要:盡管澳大利亞央行態度強硬，但澳元仍小幅走低
- 據彭博社報道，費城聯邦儲備銀行行長帕特裏克·哈克周五表示，美國央行的利率調整方法需要“有條不紊”，這表明政策製定者正在計劃在2024年剩余時間內進行一系列降息，因為美國央行準備向鴿派轉變。
- 芝加哥聯儲主席Austan Goolsbee周五指出，美聯儲在實現其目標方面取得了廣泛的成功，通脹應該繼續朝著美聯儲的目標範圍前進。目前，政策正處於整個加息周期中最緊縮的時刻。據路透社報道，我們希望降低利率的所有事情都發生了。
- 美國8月份綜合PMI小幅下滑至54.1，低於7月份的54.3，為4個月低點，但仍高於市場預期的53.5。這表明美國商業活動繼續擴張，連續19個月增長。
- 澳大利亞柔道銀行綜合采購經理人指數(PMI)從7月份的49.9上升至8月份的51.4。這一增長標誌著三個月來最快的擴張，盡管製造業生產收縮更為明顯，但受服務業表現更為強勁的推動。
- 聯邦公開市場委員會(FOMC) 7月份政策會議紀要顯示，大多數美聯儲官員上個月同意，只要通脹繼續降溫，他們可能會在即將到來的9月份會議上下調基準利率。
- 周二，澳大利亞央行會議紀要暗示，理事會成員在本月早些時候考慮過加息，但最終決定維持當前利率將更好地平衡風險。此外，澳大利亞央行成員一致認為，短期內不太可能降息。
技術分析:澳元升至0.6800附近的七個月高位
澳元/美元周一在0.6790附近交易。日線圖分析顯示，澳元/美元已回到上行通道，表明看漲傾向得到強化。然而，14日相對強弱指數(RSI)接近70關口，支撐了持續的看漲勢頭。
阻力位方面，澳元/美元測試了7個月高點0.6798。突破該水平可能導致澳元/美元探索上升通道上邊界附近的區域，即0.6910水平。
在下行路上，澳元/美元可能在上行通道的下邊界0.6770附近找到支撐，隨後是9天指數移動均線(EMA)在0.6718的水平。跌破9日移動均線可能會削弱看漲偏見，並對澳元/美元施加下行壓力，使其跌至0.6575附近的回調位，隨後是另一個回調位0.6470。
澳元/美元:日線圖
今日澳元價格
下表顯示了今天澳元對列出的主要貨幣的百分比變化。澳元對日元是最弱的。
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0.07% | 0.15% | -0.22% | -0.01% | 0.30% | 0.21% | -0.08% | |
| EUR | -0.07% | 0.02% | -0.29% | -0.07% | 0.14% | 0.15% | -0.13% | |
| GBP | -0.15% | -0.02% | -0.42% | -0.16% | 0.12% | 0.07% | -0.21% | |
| JPY | 0.22% | 0.29% | 0.42% | 0.23% | 0.61% | 0.67% | 0.24% | |
| CAD | 0.01% | 0.07% | 0.16% | -0.23% | 0.31% | 0.26% | -0.07% | |
| AUD | -0.30% | -0.14% | -0.12% | -0.61% | -0.31% | 0.00% | -0.28% | |
| NZD | -0.21% | -0.15% | -0.07% | -0.67% | -0.26% | -0.01% | -0.29% | |
| CHF | 0.08% | 0.13% | 0.21% | -0.24% | 0.07% | 0.28% | 0.29% |
熱圖顯示了主要貨幣相對於其他貨幣的百分比變化。基礎貨幣從左列中選取，而報價貨幣從頂部行中選取。例如，如果您從左欄中選擇澳元，並沿著水平線移動到美元，則框中顯示的百分比變化將表示澳元(基礎)/美元(報價)。
澳大利亞央行常見問題
澳大利亞儲備銀行是什麼?它是如何影響澳元的?
澳大利亞儲備銀行(RBA)為澳大利亞製定利率並管理貨幣政策。理事會每年在11次會議上作出決定，並根據需要召開臨時緊急會議。澳大利亞央行的主要任務是維持物價穩定，這意味著通脹率在2-3%，但也“……為貨幣穩定、充分就業、經濟繁榮和澳大利亞人民的福利做出貢獻。”它實現這一目標的主要工具是提高或降低利率。相對較高的利率將使澳元走強，反之亦然。澳大利亞央行的其他工具包括量化寬松和緊縮政策。
通貨膨脹數據如何影響澳元的價值?
傳統上，通貨膨脹一直被認為是貨幣的負面因素，因為它總體上降低了貨幣的價值，但在現代，隨著跨境資本管製的放松，情況實際上正好相反。現在，適度的高通脹往往會導致央行提高利率，這反過來又會吸引更多的資金流入，這些資金來自尋求利潤豐厚的投資場所的全球投資者。這增加了對當地貨幣的需求，在澳大利亞就是澳元。
經濟數據如何影響澳元的價值?
宏觀經濟數據衡量經濟的健康狀況，並可能對其貨幣的價值產生影響。投資者更願意將資金投資於安全和增長的經濟體，而不是不穩定和萎縮的經濟體。更多的資本流入增加了總需求和本國貨幣的價值。GDP、製造業和服務業pmi、就業和消費者信心調查等經典指標都會影響澳元。強勁的經濟可能會鼓勵澳大利亞儲備銀行提高利率，這也支持澳元。
什麼是量化寬松(QE) ?它對澳元有何影響?
量化寬松(QE)是在降低利率不足以恢復經濟中信貸流動的極端情況下使用的工具。量化寬松是澳大利亞儲備銀行(RBA)印刷澳元(AUD)以從金融機構購買資產(通常是政府或公司債券)的過程，從而為他們提供急需的流動性。量化寬松通常會導致澳元走弱。
什麼是量化緊縮(QT) ?它對澳元有何影響?
量化緊縮(QT)是量化寬松的反面。它是在量化寬松之後，當經濟正在復蘇，通脹開始上升時進行的。在量化寬松中，澳大利亞儲備銀行(RBA)從金融機構購買政府和公司債券，為它們提供流動性，而在QT中，澳大利亞儲備銀行停止購買更多的資產，並停止將其持有的到期債券的本金再投資。這將對澳元有利(或看漲)。
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