澳元走強，因澳洲央行可能在必要時再次升息

• 澳元升值，因為澳大利亞央行可能在必要時再次加息。
• 在中東緊張局勢升級之際，避險資金可能會限製澳元的上行空間。
• 美聯儲理事米歇爾·鮑曼表示，美國央行可能不準備在9月份降息。

周一，澳元(AUD)對美元(USD)收復了近期的失地。由於圍繞澳大利亞儲備銀行(RBA)的鷹派情緒，澳元/美元匯率升值。此外，作為澳大利亞的密切貿易夥伴，中國樂觀的通貨膨脹可能為澳元提供了支撐。

澳大利亞央行行長米歇爾·布洛克(Michele Bullock)上周強調了對通脹風險保持謹慎的重要性，並表示，如有必要，央行將毫不猶豫地再次加息以對抗通脹。就在幾天前，澳大利亞央行連續第六次會議將利率維持在4.35%不變。

在美元方面，市場預期美聯儲可能會在9月份降息，這可能會給美元帶來壓力，可能會為澳元/美元提供支撐。

投資者可能會關註將於周二公布的美國生產者通脹數據和周三公布的消費者通脹數據。交易員正在尋找價格增長保持穩定的證據。

每日市場動向摘要:澳元因澳洲央行的鷹派政策而上漲

• 周一，澳大利亞央行副行長Andrew Hauser將持續通脹歸因於供應疲軟和勞動力市場緊張。Hauser還指出，經濟預測存在很大的不確定性。
• 由於中東地緣政治緊張局勢加劇，避險資金流入，對風險敏感的澳元上行空間可能受到抑製。據Axios作家巴拉克·拉維德報道，周日，國防部長約阿夫·加蘭特告知美國國防部長勞埃德·奧斯汀，伊朗的軍事活動表明伊朗準備對以色列進行重大打擊。
• 周日，美聯儲理事米歇爾·鮑曼(Michelle Bowman)表示，她仍然認為通脹存在上行風險，勞動力市場持續走強。據彭博社報道，這表明美聯儲可能不準備在9月份的下一次會議上降息。
• 中國7月份居民消費價格指數(CPI)同比上漲0.5%，超過預期的0.3%和此前的0.2%。與此同時，該月度指數也上升了0.5%，扭轉了此前下跌0.2%的局面。
• 西太平洋銀行更新了澳大利亞央行的預測，現在預測第一次降息將在2025年2月發生，而不是之前預測的2024年11月。他們還將終端運價預期從之前的3.10%上調至3.35%。澳大利亞央行現在被認為更加謹慎，在考慮降息之前需要更有力的證據。
• 周四，堪薩斯城聯邦儲備銀行行長施密德(Jeffrey Schmid)表示，如果通脹保持低位，縮減貨幣政策可能是“適當的”。據路透社報道，施密德指出，目前美聯儲的政策“沒有那麽嚴格”，雖然美聯儲接近2%的通脹目標，但還沒有完全實現。
• 據Macrobusiness報道，上周澳大利亞財長查爾默斯(Jim Chalmers)反駁了澳大利亞央行的觀點，即經濟仍然過於強勁，龐大的政府預算正在導致長期通脹。
• 澳大利亞央行行長Michele Bullock提到，由於對經濟中需求過剩的持續擔憂，董事會已經認真考慮將現金利率從4.35%提高到4.6%。此外，澳大利亞央行首席經濟學家Sarah Hunter指出，澳大利亞經濟的表現比澳大利亞央行此前預期的要好一些。

技術分析:澳元在0.600附近徘徊，與回調支撐位一致

澳元/美元周一在0.6590附近交易。日線圖分析顯示，澳元/美元處於上升通道內，表明看漲傾向。與此同時，14日相對強弱指數(RSI)正在50以下盤整。突破這一水平可能表明看漲勢頭增強。

阻力方面，澳元/美元可能會測試上升通道的上邊界0.6630。突破該水平可能會推動澳元/美元向接近六個月高點0.6798的區域前進。

在下行路上，澳元/美元可能會在回調水平0.6575找到即時支撐。如果跌破該水平，可能會加強看跌偏見，可能會將澳元/美元推向上行通道的下邊界0.6540附近。額外的支撐位見於0.6470的回調水平。

澳元/美元:日線圖

今日澳元價格

下表顯示了今天澳元對列出的主要貨幣的百分比變化。澳元對日元是最強的。

熱圖顯示了主要貨幣相對於其他貨幣的百分比變化。基礎貨幣從左列中選取，而報價貨幣從頂部行中選取。例如，如果您從左欄中選擇澳元，並沿著水平線移動到美元，則框中顯示的百分比變化將表示澳元(基礎)/美元(報價)。

澳元常見問題

驅動澳元的關鍵因素是什麽?
影響澳元(AUD)的最重要因素之一是澳大利亞儲備銀行(RBA)設定的利率水平。由於澳大利亞是一個資源豐富的國家，另一個關鍵驅動因素是其最大出口產品鐵礦石的價格。作為其最大的貿易夥伴，中國經濟的健康狀況，以及澳大利亞的通貨膨脹、經濟增長率和貿易平衡都是一個因素。市場情緒也是一個因素，即投資者是在買入高風險資產(風險偏好)還是在尋求避險(風險偏好)，風險偏好對澳元有利。

澳大利亞儲備銀行的決定對澳元有何影響?
澳大利亞儲備銀行(RBA)通過設定澳大利亞各銀行相互拆借的利率水平來影響澳元(AUD)。這影響了整個經濟的利率水平。澳大利亞央行的主要目標是通過上調或下調利率來維持2-3%的穩定通脹率。與其他主要央行相比，相對較高的利率支持澳元，而相對較低的利率則支持澳元。澳大利亞央行還可以使用量化寬松和緊縮政策來影響信貸狀況，前者對澳元不利，後者對澳元有利。

中國經濟的健康狀況對澳元有何影響?
中國是澳大利亞最大的貿易夥伴，因此中國經濟的健康狀況對澳元(AUD)的價值有重大影響。當中國經濟表現良好時，它會從澳大利亞購買更多的原材料、商品和服務，從而提振對澳元的需求，推高澳元的價值。當中國經濟增長速度不如預期時，情況正好相反。因此，中國經濟增長數據的正面或負面驚喜通常會對澳元及其貨幣對產生直接影響。

鐵礦石價格對澳元有何影響?
鐵礦石是澳大利亞最大的出口產品，根據2021年的數據，每年的出口額為1180億美元，中國是其主要出口目的地。因此，鐵礦石價格可以成為澳元的驅動因素。一般來說，如果鐵礦石價格上漲，澳元也會上漲，因為對澳元的總需求會增加。如果鐵礦石價格下跌，情況則正好相反。較高的鐵礦石價格也往往導致澳大利亞更有可能出現貿易順差，這對澳元也是有利的。

貿易平衡如何影響澳元?
貿易平衡，即一個國家出口收入與進口收入之間的差額，是影響澳元價值的另一個因素。如果澳大利亞生產受歡迎的出口產品，那麽它的貨幣將純粹從尋求購買其出口產品的外國買家創造的剩余需求中獲得價值，而不是購買進口產品的支出。因此，凈貿易余額為正會增強澳元，如果貿易余額為負則會產生相反的效果。