由於圍繞日本央行的鷹派情緒，日圓上漲

美元/日元

2024年7月29日 06:47

由於日本央行可能在周三加息10個基點，日元升值。
外界普遍預計日本央行(Bank of Japan)將宣布縮減購債規模的計劃。
隨著通脹降溫的跡象增加了美聯儲在2024年三次降息的可能性，美元貶值。

日元(JPY)周一繼續上漲，因為交易員在周三日本央行(BoJ)政策會議前保持謹慎，該會議可能會加息。市場押註日本央行可能將利率上調10個基點至0.1%，市場普遍預計日本央行將宣布縮減購債規模的計劃。

日元也可能得到支撐，因為交易員可能會在日本央行的政策決定之前解除他們的套息交易。日本首席貨幣外交官神田正人周五在G20會議上表示，外匯波動對日本經濟產生了負面影響。據路透社報道，神田指出軟著陸的可能性越來越大，並強調有必要密切監測經濟並實施必要的措施。

隨著美國通脹降溫和勞動力市場狀況的緩解，人們預期美聯儲今年將從9月份開始三次降息，美元面臨挑戰。

每日市場動態摘要:由於預期日本央行加息，日元走強

日本最高委員會敦促政府和日本央行在製定政策時註意日元疲軟。該委員會強調，日元疲軟和物價上漲對消費的影響不容忽視。
路透社發表了一篇關於日本央行(BOJ)回顧過去政策的長篇文章，強調了央行在應對通脹方面的重大轉變。此次評估的關鍵信息是，日本已“為加息做好準備”。然而，審查不會導致價格目標或政策框架的變化。
上周五，美國6月份個人消費支出(PCE)價格指數同比上漲2.5%，略低於5月份的2.6%，符合市場預期。按月計算，個人消費物價指數在5月持平後上升0.1%。
美國核心個人消費支出通脹(不包括波動較大的食品和能源價格)也在6月份攀升至2.6%，與5月份的增幅一致，高於2.5%的預期。核心個人消費價格指數6月份環比上漲0.2%，而5月份為0.1%。
東京7月份總體CPI同比上漲2.2%，略低於此前2.3%的漲幅。不包括生鮮食品和能源在內的東京CPI同比上漲1.5%，而此前的漲幅為1.8%。此外，不包括生鮮食品在內的CPI在7月份也上漲了2.2%，符合市場預期。
美國銀行表示，美國強勁的經濟增長使聯邦公開市場委員會(FOMC)在做出任何改變之前“等待得起”。該行表示，美國經濟“仍處於強勁基礎上”，並繼續預計美聯儲將在12月開始降息。
據路透社報道，上周日本財務大臣鈴木俊一、內閣官房長官林芳正和高級外匯外交官神田昌人都避免就外匯問題發表評論。
貝萊德投資研究所(BlackRock Investment Institute)在其年中展望報告中指出，日本央行(Bank of Japan)在下周的會議上不會加息。此外，摩根大通還預計日本央行(BoJ)在7月份或2024年的任何時候都不會加息。

技術分析:美元/日元下跌至153.00

美元/日元周一在153.20附近交易。日線圖分析顯示，美元/日元測試了下行通道，表明看跌偏見可能會加強。此外，14日相對強弱指數(RSI)低於30水平，表明超賣情況，並暗示可能出現短期反彈。

如果跌破下行通道的下邊界153.00附近的水平，可能會施加下行壓力，可能會推動美元/日元重測5月份的低點151.86。額外的支撐可能在151.00的心理關口水平。

上行方面，美元/日元可能測試“回調支撐位現轉為阻力位”的154.50水平。進一步的阻力位可能在9天指數移動平均線(EMA) 155.24附近，隨後是下行通道的上邊界156.20附近。

美元/日元:日線圖

今日日元價格

下表顯示了今天日元(JPY)對所列主要貨幣的變動百分比。日元對美元是最強的。

	USD	EUR	GBP	JPY	CAD	AUD	NZD	CHF
USD		-0.02%	-0.03%	-0.28%	-0.09%	-0.15%	-0.02%	-0.08%
EUR	0.02%		-0.05%	-0.27%	-0.04%	-0.08%	-0.02%	-0.04%
GBP	0.03%	0.05%		-0.26%	-0.02%	-0.04%	0.04%	0.00%
JPY	0.28%	0.27%	0.26%		0.15%	0.14%	0.23%	0.21%
CAD	0.09%	0.04%	0.02%	-0.15%		-0.03%	0.04%	0.02%
AUD	0.15%	0.08%	0.04%	-0.14%	0.03%		0.10%	0.03%
NZD	0.02%	0.02%	-0.04%	-0.23%	-0.04%	-0.10%		-0.04%
CHF	0.08%	0.04%	-0.01%	-0.21%	-0.02%	-0.03%	0.04%

熱圖顯示了主要貨幣相對於其他貨幣的百分比變化。基礎貨幣從左列中選取，而報價貨幣從頂部行中選取。例如，如果您從左欄中選擇日元，並沿著水平線移動到美元，則框中顯示的百分比變化將表示日元(基礎)/美元(報價)。

利率問題

什麽是利率?
利率是金融機構對借款人的貸款收取的利息，作為利息支付給儲蓄者和存款人。它們受到基準貸款利率的影響，基準貸款利率是由央行根據經濟變化而設定的。中央銀行通常有確保物價穩定的任務，這在大多數情況下意味著將核心通脹率控製在2%左右。如果通脹低於目標，央行可能會降低基本貸款利率，以刺激貸款和提振經濟。如果通貨膨脹率大幅高於2%，通常會導致央行提高基本貸款利率，試圖降低通貨膨脹率。

利率如何影響貨幣?
較高的利率通常有助於一個國家的貨幣走強，因為這使該國對全球投資者更具吸引力。

利率如何影響黃金價格?
總體而言，較高的利率會對黃金價格造成壓力，因為它們增加了持有黃金的機會成本，而不是投資於有息資產或將現金存入銀行。如果利率高，通常會推高美元的價格，而由於黃金是以美元計價的，這就會降低黃金的價格。

聯邦基金利率是多少?
聯邦基金利率是美國各銀行相互拆借的隔夜利率。這是美聯儲(fed)在FOMC會議上設定的經常被引用的總體利率。它被設置為一個範圍，例如4.75%-5.00%，盡管上限(在這種情況下為5.00%)是引用的數字。市場對未來聯邦基金利率的預期由芝加哥商品交易所(CME)的Fed watch工具跟蹤，該工具影響了許多金融市場對美聯儲(Fed)未來貨幣政策決定的預期。

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