澳幣因大宗商品價格反彈而走強，關注美國個人消費支出通膨

澳元/美元

2024年7月26日 06:37

澳元因煤炭和銅等大宗商品價格回升而走強。
中國央行出人意料的降息導致大宗商品價格上漲。
由於最近的美國經濟數據降低了美聯儲9月份降息的預期，美元可能會升值。

在中國人民銀行(PBoC)意外下調關鍵貸款利率後，澳元(AUD)周五結束了對美元(USD)連續9天的下跌。這一舉措增強了中國這個主要金屬消費國的前景，導致煤炭和銅等大宗商品價格上漲。鑒於澳大利亞作為能源和金屬凈出口國的角色，澳元對大宗商品價格的變化反應明顯。

澳元也受到圍繞澳大利亞央行(RBA)政策立場的鷹派情緒的支撐。與其他主要央行不同，由於持續的通脹壓力和緊張的勞動力市場，預計澳大利亞央行將推遲放松緊縮政策。

由於美元走弱，澳元/美元匯率有所上漲。然而，美元可能會限製其下行空間，因為強勁的美國經濟數據降低了一些對9月份降息的預期。周五將公布的6月個人消費支出(PCE)價格指數將備受關註。

根據芝加哥商品交易所集團(CME Group)的美聯儲觀察工具(Fed watch Tool)，市場目前顯示美聯儲在9月會議上降息25個基點的可能性為88.6%，低於一周前的94.0%。

每日市場動態摘要:澳元因大宗商品價格改善而走強

美國銀行表示，美國強勁的經濟增長使聯邦公開市場委員會(FOMC)能夠在實施任何調整之前“等待得起”。美國銀行指出，美國經濟“依然強勁”，並維持其對美聯儲將於12月開始降息的預期。
周四公布的數據顯示，經季節性因素和通貨膨脹因素調整後，美國GDP年化增長率為2.8%，高於此前的1.4%，超過了2%的預期。此外，在截至7月19日的一周，首次申請失業救濟人數降至23.5萬人，而之前的數據為24.3萬人，預期為23.8萬人。
7月份，標準普爾全球美國服務業PMI升至56.0，為28個月來的最高水平，高於6月份的55.3，也超過了市場預期的55.3。與此同時，綜合PMI從之前的54.8升至55.0，這是自2022年4月以來的最高水平，表明過去18個月的持續增長。
周一，中國人民銀行出人意料地降息，加劇了人們對中國經濟疲軟的擔憂。周四，中國人民銀行(PBOC)將一年期中期貸款便利(MLF)利率從2.50%下調至2.30%。此外，世界最大的銀行之一中國銀行宣布將定期存款利率下調10-20個基點。中國經濟的任何變化都可能影響澳大利亞市場，因為兩國是密切的貿易夥伴。
澳大利亞柔道銀行製造業PMI從6月份的47.2升至7月份的47.4。與此同時，7月份服務業PMI從6月份的51.2降至50.8。綜合PMI也有所下降，從6月份的50.7降至7月份的50.2。
上周，路透社援引澳大利亞牛津經濟研究院宏觀經濟預測主管肖恩·朗克的話說:“目前的就業增長速度表明，需求具有彈性，成本壓力將繼續存在。我們認為澳大利亞央行將維持利率不變，但8月肯定是一次實時會議。”

技術分析:澳元小幅走高至0.6550附近

澳元/美元周五在0.6550附近交易。日線圖分析顯示澳元/美元匯價已經跌破下行通道，表明看跌傾向正在加強。14日相對強弱指數(RSI)略高於30，暗示該貨幣對處於超賣狀態，可能很快會出現回調。

澳元/美元的支撐位在0.6500附近，進一步的支撐位在0.6470。

在上行路上，關鍵阻力位位於下行通道的下邊界0.6570，隨後是心理水平0.600。如果澳元/美元回到下行通道，它可能會削弱看跌偏見，並支持測試9天指數移動均線(EMA) 0.6623。突破該水平可能導致該貨幣對測試0.6715附近下行通道的上邊界，接下來潛在目標是0.6798的六個月高點。

澳元/美元:日線圖

今日澳元價格

下表顯示了今天澳元對列出的主要貨幣的百分比變化。澳元對美元是最強的。

	USD	EUR	GBP	JPY	CAD	AUD	NZD	CHF
USD		-0.12%	-0.09%	-0.15%	-0.10%	-0.26%	-0.09%	-0.05%
EUR	0.12%		0.02%	-0.05%	0.03%	-0.15%	0.06%	0.08%
GBP	0.09%	-0.02%		-0.08%	0.01%	-0.17%	0.03%	0.04%
JPY	0.15%	0.05%	0.08%		0.06%	-0.08%	0.09%	0.12%
CAD	0.10%	-0.03%	-0.01%	-0.06%		-0.17%	0.01%	0.03%
AUD	0.26%	0.15%	0.17%	0.08%	0.17%		0.20%	0.23%
NZD	0.09%	-0.06%	-0.03%	-0.09%	-0.01%	-0.20%		0.01%
CHF	0.05%	-0.08%	-0.04%	-0.12%	-0.03%	-0.23%	-0.01%

熱圖顯示了主要貨幣相對於其他貨幣的百分比變化。基礎貨幣從左列中選取，而報價貨幣從頂部行中選取。例如，如果您從左欄中選擇澳元，並沿著水平線移動到美元，則框中顯示的百分比變化將表示澳元(基礎)/美元(報價)。

經濟指標

核心個人消費支出-物價指數(月率)
美國經濟分析局每月發布的核心個人消費支出(PCE)衡量了美國消費者購買的商品和服務的價格變化。個人消費支出價格指數也是美聯儲(Fed)首選的通脹指標。月度物價指數是指參考月份的物價與前一個月的物價進行比較。核心指數排除了所謂波動較大的食品和能源成分，以更準確地衡量價格壓力。一般來說，讀數高意味著美元看漲，讀數低意味著美元看跌。

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下次上映:2024年7月26日星期五12:30

頻率:每月一次

共識:0.1%

前值:0.1%

資料來源:美國經濟分析局

為什麽這對交易者很重要?

在發布GDP報告後，美國經濟分析局將發布個人消費支出(PCE)價格指數數據，以及個人支出和個人收入的月度變化。聯邦公開市場委員會的政策製定者使用年度核心個人消費支出價格指數(Core PCE Price Index)作為衡量通脹的主要指標，該指數不包括波動較大的食品和能源價格。強於預期的數據可能會幫助美元跑贏其競爭對手，因為它暗示美聯儲的前瞻性指引可能會出現鷹派轉變，反之亦然。

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