- 由於圍繞日本央行下周政策立場的鷹派情緒，日元小幅走高。
- 日本首相岸田文雄(Fumio Kishida)表示，日本央行貨幣政策正常化將有助於支持增長驅動型經濟。
- 美國總統喬·拜登放棄競選連任，支持副總統卡瑪拉·哈裏斯與共和黨人唐納德·特朗普對決。
日元(JPY)周一打破了連續兩天的跌勢。交易員正在為日本央行下周的政策會議做準備，會上可能會討論加息以支撐日元。據日經亞洲(Nikkei Asia)報道，日本首相岸田文雄(Fumio Kishida)表示，央行貨幣政策正常化將有助於日本向增長驅動型經濟轉型。
日元投機性空頭倉位已升至歷史第二高水平，但在本月日本疑似買入日元的幹預行動令市場感到意外後，已開始下降。根據美國商品期貨交易委員會的數據，截至周二，對沖基金等市場參與者持有的日元空頭合約總計為151,072份。根據日經亞洲(Nikkei Asia)的另一份報告，這標誌著較前一周減少30,961份合約，是自5月7日以來的最大跌幅，當時空頭頭寸減少了33,466份合約。交易員仍對進一步幹預的可能性保持警惕。
由於對美聯儲9月降息的押註增加，以及對美國勞動力市場脆弱性的擔憂持續，美元面臨挑戰，美元/日元可能會限製其上行空間。根據芝加哥商品交易所集團(CME Group)的美聯儲觀察工具(Fed watch Tool)，市場目前顯示美聯儲在9月會議上降息25個基點的可能性為91.7%，高於一周前的90.3%。
每日市場動態摘要:盡管受到幹預威脅，日元仍然疲軟
- 據路透社報道，在民主黨同僚的壓力下，美國總統喬·拜登周日放棄了競選連任，並支持副總統卡瑪拉·哈裏斯作為民主黨候選人，在11月的大選中與共和黨人唐納德·特朗普對決。
- 紐約聯邦儲備銀行行長約翰·威廉姆斯周五表示，疫情前導致中性利率下降的長期趨勢繼續占上風。據彭博社報道，威廉姆斯指出，“我自己對美國、加拿大和歐元區r-star的霍爾斯頓-勞巴赫-威廉姆斯估計與疫情前的水平大致相同。”
- 日本6月份全國消費者價格指數(CPI)穩定在2.8%，與上月持平，保持在2月份以來的最高水平。與此同時，核心CPI上升至2.6%，略高於之前的2.5%，但略低於普遍預期的2.7%。
- 摩根大通(JP Morgan)預計，日本央行(BoJ)在7月份或2024年的任何時候都不會加息。7月加息不是他們的基本預測，他們預計2024年剩余時間內不會加息。他們認為現在對日元采取看漲立場還為時過早。
- 據日本時事通訊社報道，日本央行高級官員、央行大阪分行經理神山和成周四表示，日本央行希望盡可能保持寬松的貨幣環境。
- 在周二接受彭博新聞采訪時，唐納德·特朗普警告美聯儲主席傑羅姆·鮑威爾不要在11月總統大選前削減美國利率。不過，特朗普也表示，如果鮑威爾再次當選，如果他繼續在美聯儲“做正確的事情”，他將允許鮑威爾完成任期。
- 周二公布的數據顯示，日本央行(BoJ)在上周四和周五連續兩個交易日進入外匯市場。據日經亞洲報導，日本央行周二公布的經常帳余額數據顯示，由於各種政府部門的交易，預計周三金融體系的流動性將流失約2.74萬億日元(合173億美元)。
- 美聯儲主席傑羅姆·鮑威爾(Jerome Powell)本周早些時候提到，美國今年的三個通脹數據“在一定程度上增強了信心”，即通脹正朝著可持續地達到美聯儲目標的方向發展，這表明降息可能離我們不遠了。
技術分析:美元/日元保持在157.50附近
美元/日元周一在157.60附近交易。日線圖分析顯示，美元/日元低於其9日指數移動均線(EMA) 158.14，表明短期下行勢頭。這表明在考慮買入之前要等待趨勢逆轉的跡象。此外，14日相對強弱指數(RSI)低於50，強化了看跌前景。
美元/日元可能在6月低點154.55附近找到重要支撐。如果跌破這一水平，可能會導致美元/日元跌向5月份的低點151.86。
上行方面，直接阻力位位於9日均線158.14。如果突破該水平，美元/日元可能會測試162.00附近的心理阻力位。
美元/日元:日線圖
今日日元價格
下表顯示了今天日元(JPY)對所列主要貨幣的變動百分比。日元對澳元是最強的。
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -0.03% | -0.03% | -0.55% | 0.16% | 0.32% | 0.35% | -0.01% | |
| EUR | 0.03% | -0.01% | -0.55% | 0.15% | 0.39% | 0.32% | -0.04% | |
| GBP | 0.03% | 0.01% | -0.65% | 0.13% | 0.40% | 0.32% | -0.05% | |
| JPY | 0.55% | 0.55% | 0.65% | 0.75% | 0.95% | 0.87% | 0.48% | |
| CAD | -0.16% | -0.15% | -0.13% | -0.75% | 0.25% | 0.19% | -0.18% | |
| AUD | -0.32% | -0.39% | -0.40% | -0.95% | -0.25% | -0.07% | -0.45% | |
| NZD | -0.35% | -0.32% | -0.32% | -0.87% | -0.19% | 0.07% | -0.34% | |
| CHF | 0.01% | 0.04% | 0.05% | -0.48% | 0.18% | 0.45% | 0.34% |
熱圖顯示了主要貨幣相對於其他貨幣的百分比變化。基礎貨幣從左列中選取，而報價貨幣從頂部行中選取。例如，如果您從左欄中選擇日元，並沿著水平線移動到美元，則框中顯示的百分比變化將表示日元(基礎)/美元(報價)。
日元常見問題
驅動日元的關鍵因素是什麽?
日元(JPY)是世界上交易量最大的貨幣之一。日元的價值大體上取決於日本經濟的表現，但更具體地說，取決於日本央行(Bank of Japan)的政策、日美債券收益率之差，或交易員的風險情緒等因素。
日本央行的決定對日元有何影響?
日本央行的職責之一是控製匯率，因此它的舉措對日元至關重要。日本央行有時會直接幹預外匯市場，通常是為了降低日元的價值，不過由於主要貿易夥伴的政治擔憂，日本央行通常不會這麽做。目前日本央行基於大規模經濟刺激的超寬松貨幣政策，導致日元對主要貨幣貶值。由於日本央行與其他主要央行之間的政策分歧越來越大，這一過程最近有所加劇。這些央行都選擇大幅加息，以對抗數十年來的高通脹水平。
日美債券收益率之差對日元有何影響?
日本央行堅持超寬松貨幣政策的立場，導致其與其它央行(尤其是與美聯儲(fed))的政策分歧不斷擴大。這支持了10年期美國和日本債券之間利差的擴大，這有利於美元兌日元。
更廣泛的風險情緒如何影響日元?
日元通常被視為一種避險投資。這意味著，在市場緊張時期，投資者更有可能將資金投入日元，因為日元被認為具有可靠性和穩定性。動蕩時期可能會使日元對其他被視為投資風險更大的貨幣升值。
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