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儘管日本當局幹預威脅,日圓仍小幅走低

2024年7月18日 03:23
  • 隨著美元反彈,日圓走低。
  • 由於交易商預期日本當局會進一步幹預,日圓下行空間可能受限
  • 由於聯準會9月降息預期升溫,美元上行空間可能受限

日圓(JPY)在周四回吐近期漲幅。然而,在懷疑日本當局介入導緻美元/日圓匯率跌至一個月低點155.36後,日圓兌美元走強。交易商對進一步幹預的可能性保持警惕。

路透社引述共同社(Kyodo News)的報道稱,日本最高貨幣外交官神田正人(Masato Kanda)週三表示,如果投機者導致匯市出現"過度"波動,他將不得不採取應對措施,而且當局幹預的頻率沒有限制。

美國公債殖利率略有上升為美元提供支撐。不過,由於聯準會(Fed)很有可能在9月的政策會議上做出降息決定,美元的上行空間可能會受到限制。

聯準會理事克里斯多福沃勒(Christopher Waller)週三表示,美國央行 "越來越接近 "降息。同時,里士滿聯邦儲備銀行主席托馬斯-巴爾金(Thomas Barkin)表示,通膨寬鬆已開始擴大,他希望看到這種寬鬆繼續下去。

根據 CME Group 的 FedWatch 工具,市場目前顯示聯準會在 9 月會議上降息 25 個基點的機率為 93.5%,高於一週前的 69.7%。

每日摘要市場動向:日圓走低,美元回升

  • 截至 6 月底的日本商品貿易收支總額攀升至盈餘 2,240 億日元,預期為赤字 2,400 億日元,前值為 赤字12,201 億日元。
  • 日本 6 月出口年增 5.4%,低於預期的 6.4%,與上期 13.5%的大幅成長相比,降幅更大。同時,進口成長下滑至 3.2%,遠低於預期的 9.3%,而上期為 9.5%。
  • 在周二接受彭博新聞社採訪時,唐納德-川普告誡聯準會主席鮑威爾不要在11月總統投票前削減美國利率。不過,川普也表示,如果鮑威爾繼續在聯準會 "做正確的事",他將允許鮑威爾完成任期。
  • 週二公佈的數據顯示,日本央行(BoJ)在上週四和週五連續兩個交易日進入外匯市場。根據日經亞洲報道,日本央行週二公佈的經常帳餘額數據顯示,由於政府部門的各種交易,預計本週三金融系統的流動性將流失約2.74兆日圓(約173億美元)。
  • 週二,聯準會(Fed)理事會成員阿德里安娜-庫格勒(Adriana Kugler)博士承認通膨壓力有所緩解,但強調聯準會仍需要更多數據來證明降息的合理性。根據路透社報道,庫格勒表示,如果即將公佈的數據不能證實通膨正朝著2%的目標邁進,那麼將當前利率再維持一段時間可能是合適的。
  • 美國 6 月零售銷售基本上符合預期。美國 6 月零售銷售額持穩 7,043 億美元,此前 5 月為成長 0.3%(修正後為 0.1%),符合市場預期。
  • 聯準會主席鮑威爾週一提到,今年三次美國通膨讀數 "在一定程度上增加了信心",即通膨有望持續達到聯準會的目標,這表明轉向降息可能為時不遠。

技術分析:美元/日圓堅守在 156.00 以上

美元/日圓週四交投於156.30附近。日線圖分析顯示,該貨幣對位於9日指數移動平均線(EMA)下方,顯示短期內有下跌動能。這表明,在趨勢出現反轉跡象之前,謹慎的做法是暫緩買入。此外,動量指標--14 天相對強弱指數(RSI)低於 50 水平,顯示看跌傾向已被確認。

美元兌日圓可能在 6 月低點 154.55 附近找到關鍵支撐。若跌破該水平,則該貨幣對可能面臨下探 5 月低點 151.86 附近區域的壓力。

上檔方面,九天指數移動平均線(EMA)158.27 附近有短期阻力。如果突破該水平,美元/日圓可能會重探心理價位 162.00 附近的回調阻力。

美元/日圓:日線圖

今日日圓價格

下表顯示了 日圓 (JPY) 兌所列主要貨幣 今日的變動百分比。 日元兌澳幣最弱。

  美元 歐元 英鎊 日圓 加幣 澳幣 紐元 瑞郎
美元   0.04% 0.04% 0.11% -0.02% -0.10% 0.08% 0.11%
歐元 -0.04%   0.00% 0.05% -0.05% -0.15% 0.04% 0.07%
英鎊 -0.04% -0.00%   0.06% -0.07% -0.15% 0.05% 0.08%
日圓 -0.11% -0.05% -0.06%   -0.13% -0.21% -0.05% 0.02%
加幣 0.02% 0.05% 0.07% 0.13%   -0.09% 0.10% 0.13%
澳幣 0.10% 0.15% 0.15% 0.21% 0.09%   0.19% 0.25%
紐元 -0.08% -0.04% -0.05% 0.05% -0.10% -0.19%   0.03%
瑞郎 -0.11% -0.07% -0.08% -0.02% -0.13% -0.25% -0.03%  

熱圖顯示了主要貨幣相對於其他貨幣的百分比變化。基礎貨幣從左列選取,而報價貨幣則從頂部行中選取。例如,如果您從左列選擇 日元 並沿著水平線移動到 美元 ,則框中顯示的百分比變化將表示日元 (基數)/美元 (報價)。

日圓常見問題

推動日圓走勢的關鍵因素是什麼?

日圓(JPY)是全世界交易量最大的貨幣之一。其價值大致取決於日本經濟的表現,但更具體地說,取決於日本央行的政策、日本和美國債券殖利率之間的差異或交易者的風險情緒等因素。

日本央行的決策如何影響日圓?

日本央行的任務之一是控制貨幣,因此其動向對日圓至關重要。日本央行有時會直接幹預貨幣市場,一般是為了降低日元幣值,但由於其主要貿易夥伴的政治顧慮,日本央行通常不會這樣做。日本央行目前的超寬鬆貨幣政策以大規模刺激經濟為基礎,導致日圓對主要貨幣貶值。最近,由於日本央行與其他主要央行之間的政策分歧越來越大,導致這一過程進一步加劇,這些央行選擇大幅提高利率來對抗數十年來的高通膨水平。

日本與美國公債殖利率的差異對日圓有何影響?

日本央行堅持超寬鬆貨幣政策的立場導致與其他央行,特別是與美國聯邦儲備委員會的政策分歧不斷擴大。這支持了 10 年期美國和日本債券之間差額的擴大,從而有利於美元兌日圓。

更廣泛的風險情緒如何影響日圓?

日圓通常被視為避險投資。這意味著,在市場緊張的時候,投資者更傾向於將資金投入日幣,因為日幣具有所謂的可靠性和穩定性。在動盪時期,日圓相對於其他被視為投資風險較大的貨幣的價值可能會走高。

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