周三,日本央行在盤初疑似再次幹預支撐日元,美元下跌立場加快了步伐。
在此背景下,美元指數明确跌破 104.00 支撐位,而歐元/美元則進一步上漲,漲至4個月新高 1.0950 附近。
美國和德國貨币市場對債券的需求持續不減,導緻歐美兩地各個周期的債券收益率進一步下降,從而引發貨币對漲跌互現。
與此同時,宏觀經濟形勢保持穩定。投資者普遍預計歐央行将在周四的會議上維持政策利率不變,但市場仍預計歐洲央行将在年底前再降息兩次。
相比之下,盡管美聯儲目前預計可能在 12 月進行一次降息,但市場維持猜測美聯儲今年會降息一次、兩次還是三次。
對此,芝加哥商品交易所美聯儲觀察工具顯示,9 月 18 日會議上降低利率的概率約爲 98%,而且已完全定價年底前美聯儲将再次降息。
在此基礎上,一些美聯儲(Fed)利率制定者,包括紐約聯儲官員約翰-威廉姆斯(John Williams)和理事會理事克裏斯托弗-沃勒(Christopher Waller)表示,央行“不斷接近”降息,而裏士滿聯儲理事托馬斯-巴爾金(Thomas Barkin)則表示,美國正處于應對通脹進程的 “後端”。
與此同時,歐元區經濟複蘇前景,以及美國主要經濟指标出現降溫迹象,可能會緩解美聯儲和歐洲央行在貨币政策上的持續分歧,并在近期偶爾支撐該貨币對。在美聯儲降息預期升溫的情況下,這種預期重獲動力。
展望未來,即将公布的美國數據、美聯儲講話和歐洲央行利率決議可能會成爲短期内歐元/美元走勢的主要驅動因素。
歐元/美元日線圖
歐元/美元下一個上行阻力位于 1.0948(7 月 17 日),然後依次是 3 月高位 1.0981(3 月 8 日)和心理價位 1.1000。
如果空頭占據主導,歐元/美元可能會測試 200 日均線 1.0808,然後跌至 6 月份低點 1.0666(6 月 26 日)。若跌破 5 月份低點 1.0649(5 月 1 日)後,歐元/美元将跌至 2024 年低位 1.0601(4 月 16 日)。
從更大周期來看,若歐元/美元突破關鍵的 200 日均線,似乎還會展開進一步上漲。
到目前爲止,4 小時圖顯示,上升趨勢暫時看來相當穩固。也就是說,初步阻力位是 1.0948,然後是 1.0981 和 1.1000。另一方面,位于 1.0861 的 55簡單移動均線構成第一阻力位,其次是位于 1.0791 的 200簡單移動均線 ,最後是 1.0709。相對強弱指标攀升至 68 附近。