澳元因澳洲央行行長布洛克的強硬表態而走高

澳元/美元

2024年6月18日 07:06

在澳洲央行的布洛克新聞發布會之後，澳元在周二的歐洲市場有所上漲。
澳洲央行決定在6月的會議上連續第五次維持關鍵利率在4.35%不變。
投資者將把注意力轉向將於週二晚些時候公佈的美國5月份零售銷售和工業生產數據。

週二，在6月貨幣政策決定公佈後的記者會上，澳幣(AUD)走強。澳洲儲備銀行(RBA)在6月連續第五次會議將官方現金利率(OCR)維持在4.35%不變。澳洲央行上次將OCR上調25個基點是在2023年11月。

由於這次會議沒有考慮降息的情況，鷹派的澳洲央行的布洛克提振了澳幣(AUD)。美國方面，投資人將密切關註5月份美國零售銷售和工業生產數據。聯準會主席麗莎·庫克、托馬斯·巴金、阿德里安娜·庫格勒、洛里·洛根、阿爾貝托·穆薩勒姆和奧斯滕·古爾斯比將於週二晚些時候發表講話。強於預期的數據可能會提振美元，並為澳元/美元帶來逆風。

每日市場動向摘要:澳洲央行宣布利率決定後，澳幣走強

澳洲央行董事會決定維持政策不變，顯示央行需要採取許多措施才能將通膨拉回區間。
在這次會議上，理事會沒有考慮降息的情況，也不會說加息的情況正在增加，因為高利率對該國的一些行業產生了負面影響。
澳洲央行的貨幣政策聲明顯示，通膨率仍高於目標，並證明是持續的，央行需要有信心，通膨率正在持續向目標範圍移動。
根據聲明，澳洲央行不排除任何可能，以確保通膨在合理的時間範圍內回到目標水準。
費城聯邦儲備銀行行長 Patrick Harker週一表示，如果美國經濟表現如預期，今年一次降息是合適的。根據彭博社報道，哈克進一步表示，他希望看到通膨改善的「幾個」證據。
6月，美國紐約州製造業指數從-15.6上升至-6.0。在先前的讀數中，高於普遍預測的-9.0。
根據芝加哥商品交易所的聯準會觀察工具，金融市場已經消化了聯準會9月18日降息近62%的預期。

技術分析:澳元/美元在關鍵的100日移動均線上方找到了一些支撐

澳幣當天走強。澳幣/美元在日線圖上關鍵的100日指數移動均線(EMA)附近徘徊，看漲態勢依然脆弱。如前所述，如果跌破關鍵均線，該貨幣對可能會恢復下行軌跡。此外，14日相對強弱指數(RSI)仍低於50中線，暫時支撐賣方。

澳幣/美元的潛在下行目標將出現在100日移動均線和布林通道下限0.6580-0.6585的匯合處附近。進一步下跌將為跌至3月22日的低點0.6510鋪平道路。下一個競爭水準見於0.6465，即5月1日的低點。

另一方面，第一個上行障礙位於0.6684，即布林通道的上邊界。如果決定性地突破上述水平，澳元兌美元將反彈至5月16日的高點0.6715。再往北，下一個值得關注的阻力位在0.6760，也就是1月4日的高點。

本週澳幣價格

下表顯示了本週澳元對列出的主要貨幣的百分比變化。澳幣對日元是最強的。

	USD	EUR	GBP	CAD	AUD	JPY	NZD	CHF
USD		-0.28%	-0.10%	-0.01%	-0.24%	0.27%	0.24%	-0.12%
EUR	0.27%		0.16%	0.25%	0.02%	0.55%	0.50%	0.13%
GBP	0.11%	-0.14%		0.10%	-0.12%	0.40%	0.34%	-0.01%
CAD	0.01%	-0.27%	-0.09%		-0.19%	0.30%	0.25%	-0.11%
AUD	0.27%	-0.02%	0.12%	0.22%		0.52%	0.49%	0.10%
JPY	-0.29%	-0.56%	-0.41%	-0.27%	-0.52%		-0.04%	-0.43%
NZD	-0.26%	-0.54%	-0.36%	-0.24%	-0.49%	0.00%		-0.35%
CHF	0.12%	-0.12%	0.01%	0.13%	-0.11%	0.44%	0.35%

熱圖顯示了主要貨幣相對於其他貨幣的百分比變化。基礎貨幣從左列選取，而報價貨幣則從頂部行中選取。例如，如果您從左側欄中選擇歐元，並沿著水平線移動到日元，則框中顯示的百分比變化將表示歐元(基數)/日元(報價)。

澳洲央行常見問題

澳洲儲備銀行是什麼?它是如何影響澳元的?
澳洲儲備銀行(RBA)為澳洲制定利率並管理貨幣政策。理事會每年在11次會議上作出決定，並根據需要召開臨時緊急會議。澳洲央行的主要任務是維持物價穩定，這意味著通膨率在2-3%，但也「…為貨幣穩定、充分就業、經濟繁榮和澳洲人民的福利做出貢獻。」它實現這一目標的主要工具是提高或降低利率。相對較高的利率將使澳元走強，反之亦然。澳洲央行的其他工具包括量化寬鬆和緊縮政策。

通膨數據如何影響澳幣的價值?
傳統上，通貨膨脹一直被認為是貨幣的負面因素，因為它總體上降低了貨幣的價值，但在現代，隨著跨境資本管制的放鬆，情況實際上正好相反。現在，適度的高通膨往往會導致央行提高利率，這反過來又會吸引更多的資金流入，這些資金來自尋求利潤豐厚的投資場所的全球投資者。這增加了對當地貨幣的需求，在澳洲就是澳元。

經濟數據如何影響澳幣的價值?
宏觀經濟數據衡量經濟的健康狀況，並可能對其貨幣的價值產生影響。投資者更願意將資金投資於安全和成長的經濟體，而不是不穩定和萎縮的經濟體。更多的資本流入增加了總需求和本國貨幣的價值。 GDP、製造業和服務業pmi、就業和消費者信心調查等經典指標都會影響澳元。強勁的經濟可能會鼓勵澳洲儲備銀行提高利率，這也支持澳元。

什麼是量化寬鬆(QE) ?它對澳元有何影響?
量化寬鬆(QE)是在降低利率不足以恢復經濟體中信貸流動的極端情況下使用的工具。量化寬鬆是澳洲儲備銀行(RBA)印刷澳元(AUD)以從金融機構購買資產(通常是政府或公司債券)的過程，從而為他們提供急需的流動性。量化寬鬆通常會導致澳元走弱。

什麼是量化緊縮(QT) ?它對澳幣有何影響?
量化緊縮(QT)是量化寬鬆的反面。它是在量化寬鬆之後，當經濟正在復蘇，通膨開始上升時進行的。在量化寬鬆中，澳洲儲備銀行(RBA)從金融機構購買政府和公司債券，為它們提供流動性，而在QT中，澳洲儲備銀行停止購買更多的資產，並停止將其持有的到期債券的本金再投資。這將對澳元有利(或看漲)。

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