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KeyBanc:英偉達財報好壞關鍵在第四季度

Investing.com2024年11月19日 13:03

Investing.com - KeyBanc Capital Markets預測,英偉達 (NASDAQ:NVDA)即將發佈的第三季度財報將大幅超出預期,然而進入第四季度或將遭遇挑戰。

該投資銀行表示,得益於英偉達Hopper產品的旺盛需求,其第三季度業績預計將保持穩健,且第四季度的業績指導有望略高於市場共識。

不過,KeyBanc指出,由於多重不利因素,英偉達近期的股價上升空間可能會受到壓制。

這些因素主要包括:在中國市場轉向本土AI解決方案的趨勢下,H20產品推出延遲;英偉達的市場份額被AMD (NASDAQ:AMD)的MI308饞死,以及因競品Blackwell(B200)增產,導致H200延後。

此外,英偉達近期將主要的電源管理積體電路(PMIC)供應商由Monolithic Power Systems (NASDAQ:MPWR) 更換為Infineon Technologies AG NA O.N. (ETR:IFXGn),這一變動預計會帶來供應限制,進而影響第四季度GB200 NVL伺服器機架的供應量。

面對這些挑戰,KeyBanc已下調對英偉達第四季度的收入預期,從原先的400億美元、每股收益(EPS)0.88美元調整至377億美元、每股收益0.83美元。儘管如此,這一調整後的預期仍高於市場普遍預測的371億美元收入和0.82美元每股收益。

華爾街對英偉達接下來六個季度的營收預測。來源:InvestingPro,一年一次大減價,InvestingPro不止五折。

儘管短期內「上升空間有限」可能對英偉達構成壓力,但KeyBanc分析師仍長期看好該公司的風險回報比,這主要得益于其「龐大的生成式AI增長潛力」。

公司維持對英偉達股票的「增持」評級,並設定了180美元的目標價。英偉達將於11月20日(周三)股市收盤後發佈財報。

值得一提的是,這家AI領域的佼佼者自今年年初以來股價已暴漲183%,一躍成為全球市值最高的公司。

編譯:劉川

審核Esteban Ma
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