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Palantir和微软股价下跌：为什么AI复苏正在冲击软件股
要点周三交易中，Palantir和微软（Microsoft）股价下跌，而芯片和光网络股票则出现上涨。芯片和网络股票上涨，是因为一系列强劲的财报向市场释放出一个信号：人工智能（AI）的需求依然强劲。投资者预计，人工智能将对软件行业造成颠覆，因为“氛围编程（vibe-coding）”工具的发展可能会让部分软件产品变得过时。到了现在，这几乎已经可以算是一条市场规律：芯片和网络股票上涨时，软件股就必须下跌。周三早盘，这种市场动态再次上演。随着AI交易重新升温，Palantir（PLTR）和微软（MSFT）成为标普500指数表现最差的股票之一。Palantir下跌3%，微软下跌1.97%。其他处于下跌状...老虎证券
8月12日 周三
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Astronics（ATRO）股价大涨接近16％ 二季度财报录得2.5996亿美元
金吾财讯 | Astronics（ATRO）周三盘中股价大涨接近16％，市场对该企业二季度财报以及上调后的业绩指引给出积极反馈，核心经营数据全面跑赢华尔街一致预期。这家企业主要面向航空航天、国防以及各类高可靠性关键任务行业输出技术硬件与配套产品，二季度销售额同比增长27％，录得2.5996亿美元，较市场共识高出1466万美元，调整后每股盈利0.70美元，同样超出市场预期0.09美元。拆分业务板块来看，航空航天业务成为拉动整体营收的核心动力，板块营收同比上涨 22.6％，其中测试系统业务增幅达到105.1％。企业方面解释，增长来源于连接组件与客运电力相关产品的持续旺盛需求，商业运输市场以及VVIP特殊应用领域订单表现尤为突出。二季度期末公司积压订单创下7.806亿美元的历史新高，大约82％的积压订单会在未来十二个月转化为实际营收，公司首席执行官Peter Gundermann对外表态，企业经营动能会在下半年继续放大。与此同时公司上调后续收入预期，全年营收区间上调至 10.2-10.4亿美元，市场此前一致预期仅为9.8637亿美元。第三季度营收指引落在2.65-2.75亿美元，对比市场预期2.5299亿美元存在明显上修。另外企业预估IEEPA关税退还金额区间在600万至800万美元，不过暂未明确资金实际到账的具体时间点，该笔款项也会成为后续潜在的财务增量。高额在手订单叠加上调指引，共同推动资本市场对公司的估值修复。金吾财讯
8月12日 周三
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富国银行认为开放模型快速发展 重塑AI产业格局
金吾财讯 | 富国银行发布行业观点，认为开放模型快速发展，将使微软（MSFT）与ServiceNow（NOW）这类大型平台企业从中受益。由Michael Turrin主导的分析师团队观察到，伴随多款国产开放大模型陆续推出，全球开放模型迭代节奏明显加快，预计美国市场也会重新聚焦该赛道，Meta（META）、Thinking Machines以及英伟达（NVDA）等企业将深度参与这一轮行业变化。分析师团队提及英伟达7月24日联名信函事件，微软、Meta、PLTR、ServiceNow、IBM共同参与联署，背后是市场应对国内模型研发提速而拥抱开放路线的行业趋势。报告提到，虽然美国前沿实验室处境相对复杂，但开放模型对更广市场具备正向意义，能够降低智能化落地成本，拓宽人工智能技术的使用边界。行业正在从单纯追求token规模的token maxxing，转向重视实际产出价值的value maxxing。调研反馈显示，开源方案凭借更低成本、弱锁定效应、更强可控与安全能力，获得越来越多客户青睐，市场开始接受性能“足够好”的开源模型，用来补充高成本的闭源顶尖模型，行业偏好逐步向价值产出与成本优化倾斜。报告进一步解释，开放模型浪潮对传统软件厂商属于积极变量，AI能力会深度嵌入业务工作流，推理成本下行，代表可以在成熟应用当中低成本叠加智能能力，同时弱化单一模型通吃市场的风险，微软Copilot就是典型案例，借助AI进一步巩固企业级安全可信市场的优势。智能成本下降也将带动软件开发赛道发展，利好Datadog（DDOG）、MongoDB（MDB）、Atlassian（TEAM）、GitLab（GTLB），与此同时，业务体量偏小、赛道较为狭窄的参与者将面临更大竞争压力。金吾财讯
8月12日 周三
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洛杉矶湖人以120亿美元的价格以惊人的交易出售 麦迪逊广场花园体育公司（MSGS）股价上涨4.5％
金吾财讯 | 据《洛杉矶时报》相关报道，洛杉矶湖人队将以120亿美元的创纪录价格完成出售，交易接手方为乔什?库什纳与前迪士尼（DIS）首席执行官鲍勃?艾格尔。两位收购方此前曾经参与把一支扩军球队带到拉斯维加斯的相关项目，如今正式入局，收购NBA联盟当中极具标志性的球队资产。收购方对外发布声明表示，作为终身NBA球迷，能够接手运营湖人队倍感荣幸，同时对巴斯家族过往的运营成果表达尊重，后续将继续维持球队的竞技竞争力，服务球迷群体以及洛杉矶本地市场。这笔天价交易也在资本市场带来连锁反应，麦迪逊广场花园体育公司（MSGS）股价上涨4.5％，市场普遍认为尼克斯队的资产估值会因此得到抬升。数据显示，麦迪逊广场花园体育公司过去52周的成交量实现翻倍增长，体育球队这类稀缺实体资产的价值受到更多资金关注，本次120亿美元的成交价格，也会成为后续北美职业体育俱乐部估值的重要参考标尺。金吾财讯
8月12日 周三
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半导体设备厂商应用材料（AMAT）财报即将落地 行业高景气延续存分歧
金吾财讯 | 半导体设备厂商应用材料（AMAT）将于周四美股收盘之后发布第三季度财报，华尔街已经形成一致的业绩预测，市场预计该公司每股收益为3.39美元，同比增幅36.7％，季度营收预计增长23.3％，规模达到90亿美元。AI算力建设带动全产业链扩产浪潮，先进封装、精密材料工程工具与制造系统需求旺盛，设备供应商直接享受行业红利，该企业5月披露的二季度业绩与展望已经超出市场预期，财报发布之后股价累计上涨超20％，年内整体涨幅已经来到104％，大幅跑赢标普500指数近13％的同期表现。多家机构对本次财报后续指引给出预判，花旗预计公司会给出高于市场一致预期的十月季度指引，营收、每股收益预测分别较市场预期高出3％、2％。Stifel同时指出，应用材料、科磊（KLAC）、泛林集团（LRCX）这类半导体设备企业，都将受益于一轮持续时间较长的行业需求周期。公司高管在受访时提到，芯片制造商已经给出两年甚至更久的设备采购展望，AI驱动的资本开支延续时间有可能超出市场原先判断，企业内部预估芯片封装工具业务全年营收能够实现50％的增长，产品供给覆盖台积电（TSM）、三星（SSNLF）、英特尔（INTC）、美光（MU）、SK海力士（SKHY）等全球头部芯片厂商。金吾财讯
8月12日 周三
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通胀数据符合预期 美股美债同步迎来积极反应
金吾财讯 | 美国7月零售通胀报告落地，整体数据与市场共识基本保持一致，带动华尔街主要股指震荡走高。道琼斯指数交投接近平盘，标普500指数上涨0.2％，以科技股为主的纳斯达克综合指数上涨0.6％。板块层面，标普500十一个板块当中仅有五个录得上涨，信息技术板块领涨大盘，非必需消费品板块跌幅居于前列，板块内部行情分化特征较为明显。本次公布的 7月居民消费价格指数（CPI）环比上涨0.1％，与市场预期持平，前值为下降0.4％；同比上涨3.4％，同样符合市场一致预期，6月同比读数为3.5％。剔除食品与能源的核心居民消费价格指数（CPI）环比上涨0.2％，前值0.0％；同比上涨2.5％，前值2.6％，核心通胀延续边际回落的运行态势。机构观点指出，本次CPI数据结果属于市场乐于见到的状态，但通胀走势与油价联动性正在增强，外部地缘带来的能源扰动不在美联储可控范围之内，通胀回归2％政策目标的路径依旧漫长，过程伴随较多不确定性。通胀数据落地之后，美国各期限国债收益率同步走低，2年期国债收益率下行3个基点至4.19％，10年期国债收益率下滑2个基点至4.67％，30年期国债收益率回落1个基点至5.23％。个股方面，算力企业CoreWeave（CRWV）股价上涨19.4％，Charter Communications（CHTR）股价下跌4.1％，个股涨跌进一步放大盘面的分化格局。后续市场会继续跟踪就业、通胀系列数据，以此判断美联储后续货币政策调整节奏金吾财讯
8月12日 周三
