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NEBIUS（NBIS）开盘涨幅16.11% 第二季度云业务销售额同比飙升514%
金吾财讯 | NEBIUS（NBIS）开盘暴力冲高，最新为224.350美元，涨幅16.11%，成交总额29.85亿美元。消息层面，在人工智能算力强劲需求的推动下，Nebius第二季度云业务销售额同比飙升514%。财报显示，占据其业务绝大部分的AI云业务营收在当季达到了5.75亿美元。当季总营收突破5.82亿美元，同比增长454%，这一数据高于分析师预期的5.57亿美元；每股亏损为0.68美元，超出预期0.18美元。该公司还重申了其2026全年业绩展望，并表示对AI算力的需求持续加速，这有助于其锁定规模更大、盈利能力更高的客户合同。在5月份发布的第一季度业绩报告中，Nebius曾重申其2026年全年预期，预计年化营收为70亿至90亿美元，集团营收为30亿至34亿美元，集团调整后EBITDA利润率约为40%。市场普遍预期营收为33.8亿美元。首席执行官阿卡迪·沃罗兹表示，“本季度我们着手要做的每一件事，我们都做到了。”金吾财讯
8月12日 周三
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SK海力士（SKHY）开盘涨4.52% 回报规模接近100万亿韩元
金吾财讯 | SK海力士（SKHY）开盘震荡走高，最新为148.050美元，涨幅4.52%，成交总额6.87亿美元。消息层面上，三星电子与SK海力士业绩和现金流大幅增长，最快8月底公布新股东回报方案，合计规模或超200万亿韩元，有望创历史新高。三星近期在NDR中提及将基于FCF增长制定回报方案，业内预计规模或超100万亿韩元，部分机构估算达120万亿；SK海力士现金状况改善，极端情况下回报规模或接近100万亿韩元。SK海力士同样有望推出数十万亿韩元规模的额外回报。公司此前已在2025年至2027年股东回报政策中，将年度固定股息由每股1200韩元提高至1500韩元，并承诺将三年累计FCF的50%用于股东回报。随着AI存储需求持续增长，SK海力士现金状况快速改善。公司二季度营收79.3万亿韩元、营业利润60.5万亿韩元。截至二季度末，现金及现金等价物达到88万亿韩元，环比增加33.6万亿韩元；借款降至18.6万亿韩元，净现金扩大至69.4万亿韩元。此外，SK海力士近期通过在纳斯达克发行ADR新股获得约39.9万亿韩元资金。虽然这部分资金将优先用于龙仁晶圆厂、清州先进封装设施及EUV设备等扩产项目，但持续增长的经营现金流仍为额外股东回报提供了更大空间。金吾财讯
8月12日 周三
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美股异动 | 绩优股齐升！Coreweave大涨超21%；存储概念股集体走强，美光科技、SK海力士涨超4%
华盛资讯8月12日讯，绩优股齐升！Coreweave盘中大涨超21%，公司Q2业绩全面超预期；云计算股Nebius大涨超17%，云业务营收飙升逾500%。Lumentum绩后涨超4%，公司上季业绩、本季指引均超预期。存储概念股集体走强，美光科技、SK海力士涨超4%，闪迪涨超3%。相关资讯Lumentum：上季业绩、本季指引均超预期光通信概念股Lumentum Q4净营收同比增长逾一倍至10.1亿美元，高于市场预期；每股收益同比大增267%至3.23美元，高于预期的2.97美元。公司预计27Q1营收12.3亿-12.8亿美元，市场预估为11.6亿美元；调整后EPS预计4.05-4.35美元，市场...华盛证券
8月12日 周三
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Lumentum（LITE）开盘涨8.81% 第四财季非GAAP毛利率略超50%
金吾财讯 | Lumentum（LITE）荡走高，最新为892.900美元，涨幅8.81%，成交总额9.39亿美元。消息层面上，第四财季，Lumentum营收同比增109%、非GAAP口径ESP增267%至3.23美元，同口径毛利率略超50%，组件与系统业务营收均翻倍增长；非GAAP口径净利润同比增415%，但GAAP口径净亏损72亿美元、EPS为-84.65美元，源于一次性非现金债务清偿损失78亿美元。第一财季，营收指引中值同比增135%、较市场预期高8%，EPS中值282%、较预期高16%。盘后股价先曾跌超5%，后曾转涨超2%。市场分析认为，股价盘后波动本质上是三股力量在拉扯：AI光通信需求与强指引带来的基本面上修，GAAP巨亏数字带来的短线冲击，以及高估值、高预期资产在财报季常见的获利了结。后续股价能否稳定，市场大概率会继续盯住第一财季指引兑现情况、40%左右经营利润率能否维持，以及CPO、ELS、NPO相关需求从早期订单走向规模化收入的速度。金吾财讯
8月12日 周三
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美股三大指数高开后震荡分化 纳斯达克指数跌0.60%
金吾财讯 | 美股三大指数高开后震荡分化，道琼斯指数跌0.34%，纳斯达克指数跌0.60%，标普500指数跌0.32%。盘前方面，闪迪（SNDK）盘前震荡走强，开盘报1344.95美元，涨5.30%。消息层面，美东时间8月13日上午9点，闪迪将于举行2026年投资者日。这将是公司从西部数据拆分后最重要的一次战略沟通，也是近期股价大幅回调后，管理层重新建立市场信心的关键窗口。从基本面看，闪迪刚刚交出了一份近乎“爆表”的业绩：2026财年第四季度收入达89.65亿美元，同比增长372%、环比增长51%；非GAAP毛利率升至84.6%，每股收益达39.25美元，调整后自由现金流超过50亿美元。其中，数据中心收入环比翻倍至29.77亿美元，一年内占公司出货位元的比例已由12%升至38%。对闪迪而言，最重要的未必是把毛利率从84.6%再推高几个百分点，而是证明约80%的合约毛利率可以维持多年。前者是一个周期高点，后者才可能代表商业模式发生结构性改变。SK海力士（SKHY）盘前震荡走强，开盘报149.660美元，涨5.75%。消息层面，根据韩媒消息，三星、SK海力士酝酿史诗级分红回购，两家合计规模或将超1400亿美元，大额资本回报计划刺激市场风险偏好；AI服务器带动DRAM存储芯片需求持续扩张，行业处于量价上行周期。盘前利好驱动股价走高，但开盘后卖盘占比70.14%，场内兑现抛压较重，股价较盘前高点出现回落。此外，SK海力士近期通过在纳斯达克发行ADR新股获得约39.9万亿韩元资金。虽然这部分资金将优先用于龙仁晶圆厂、清州先进封装设施及EUV设备等扩产项目，但持续增长的经营现金流仍为额外股东回报提供了更大空间。市场预计，SK海力士未来可能通过特别股息、股份回购及注销等方式实施数十万亿韩元回报，极端情况下规模或接近100万亿韩元。Lumentum（LITE）盘前震荡走强，开盘报880.100美元，涨7.90%。消息层面上，该家光学和光子产品制造商公布强于预期的第四财季业绩，并发布显著高于共识预期的第一财季展望后，股价上涨，主要受AI相关需求加速推动。营收同比增长109%，超过翻倍，至10.3亿美元，高于9.877亿美元的共识预期；调整后EPS为3.23美元，高于2.97美元的预期。毛利率也显著高于预期，为47.4%，而预期为44.3%。对于第一财季，Lumentum预计营收为12.3亿至12.8亿美元，远高于11.6亿美元的共识预期；调整后EPS为4.05至4.35美元，高于3.61美元的预期。管理层提到，由于AI正在提升对更优光连接的需求，市场对高功率CPO激光器和ELS模块的需求正在增加；第一季度12.5亿美元的预期营收较原计划提前了逾三个月。高盛的欧洲、中东和非洲投资策略主管Matheus Dibo表示，美联储很可能在2026年全年维持利率不变，通胀风险应会在下半年缓和。“显然，市场目前仍在消化加息预期，但我们实际上并不同意这种看法，并认为美联储在可预见的未来将维持利率不变，”Dibo周三表示。Dibo表示，今年年初公布的通胀数据受到油价、世界杯和关税推动，但目前几乎没有迹象表明通胀会在2026年余下时间扩散。他补充称，鉴于住房市场的趋势，住房通胀应会缓和。交易员目前预计，9月份加息25个基点的概率约为50%金吾财讯
8月12日 周三
财报
Spruce Biosciences 2026年第二季度业绩：TA-ERT申报前费用上升
Spruce Biosciences 公布 2026 年第二季度净亏损为 1620 万美元，即稀释后每股亏损 6.68 美元；而上年同期净亏损为 210 万美元，即稀释后每股亏损 3.50 美元。由于 TA-ERT 的生产制造、临床开发、人员配置及上市前准备工作的增加，运营费用升至 1650 万美元。截至 6 月 30 日，现金及现金等价物达到 9630 万美元，管理层表示，该资金余额应可为其计划中的运营和债务履约提供支持，直至 2027 年下半年。该公司继续以 2026 年第四季度提交 TA-ERT 的生物制品许可申请（BLA）及启动 TrAnsform 研究为目标。
TradingKey
8月12日 周三
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CAVA Group（CAVA）盘前涨17.58% Jefferies给予“买入”评级
金吾财讯 | CAVA Group（CAVA）盘前强势走强，价格71.498美元，涨幅17.58%。消息层面上，此前该公司公布第二季度同店餐厅销售增长9%，受益于客流量增加和提价的共同推动。分析师总体上对这份财报持积极态度，并认为CAVA发布的指引偏保守，原因是行业食品安全担忧在短期内构成不利因素。值得注意的是，CAVA在第二季度净新增17家餐厅，使其门店总数达到476家。Jefferies分析师Andy Barish给予“买入”，目标价95美元。同时表示，CAVA仍是餐饮业中少数具备投资价值的增长概念之一，其长期增长模型具有较高可见度。短期行业不利因素已造成压力，但似乎只是暂时性的，基础需求和业务健康状况仍然显现。金吾财讯
8月12日 周三
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Aehr （AEHR）收获价值2200万美元追加生产订单 盘前交易阶段上涨约5％
金吾财讯 | Aehr Test Systems（AEHR）对外披露业务订单进展，公司收获来自核心晶圆级AI处理器客户价值2200万美元的追加生产订单，消息刺激该股盘前交易阶段上涨约5％。公告信息显示，下单客户为先进AI训练与推理处理器领域的头部供应商，本次采购将用于进一步扩产晶圆级老化测试（WLBI）相关产能。这份追加订单包含多套全自动FOX-XP-WLBI系统，同时配套Aehr自研的FOX WaferPak整晶圆接触器与集成式FOX WaferPak自动对准器。单套FOX-XP系统可以同时完成9片300毫米晶圆的测试与老化工序，设备适配AI芯片制造环节的可靠性验证需求。按照企业给出的排期，这批设备会在未来六个月内完成发货，设备将部署在该客户位于台湾地区的大批量制造合作工厂当中。AI大算力芯片迭代速度加快，晶圆级老化测试是保障芯片产品良率与运行稳定性的重要环节，头部客户追加采购设备，侧面反映AI芯片产能扩张带来上游测试设备的增量需求。后续市场将持续观察同类订单的落地节奏，以此判断全球AI芯片扩产的实际资本开支释放力度。金吾财讯
8月12日 周三
