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【A股收评】沪指盘中捅破3500，多只银行大象创新高！
财华社
7月9日 周三
马斯克深陷政事，特斯拉或遭血洗！摩根士丹利王牌分析师示警：股价压力才刚开始
特斯拉股价恐将继续下跌，马斯克深陷政治风暴——摩根士丹利发出最新警告摩根士丹利分析师 亚当·乔纳斯（Adam Jonas） 周二在一份报告中表示，随着CEO 埃隆·马斯克 持续将精力投入政治事务，特斯拉（Tesla）股价可能还将进一步下跌。马斯克成立新政党，特斯拉市值一日蒸发680亿美元在马斯克上周六宣布成立全新政党“美国党（America Party）”后，特斯拉股价本周一暴跌近7%，公司市值瞬间蒸发约 680亿美元。乔纳斯在一份长达12页的客户报告中写道：“虽然局势仍在不断演变，我们认为投资者应当为马斯克在政治方面投入更多资源（包括资金、时间和注意力）做好准备，这可能会在短期内继续给TSL...老虎证券
7月9日 周三
星巴克中国股权出售引多方竞逐，估值最高达100亿美元
据CNBC报道，三位知情人士透露，星巴克中国就潜在股权出售吸引了多方报价。消息人士称，近30家中国国内外私募股权公司已提交非约束性报价，并补充道，目前摆在桌面上的提案对该业务的估值在50亿至100亿美元之间，预计最终出价将接近这一区间的上限。一位知情人士表示，鉴于星巴克的市值徘徊在1080亿美元左右，而其中国业务贡献了全球营收的8%以上，合理估值应在90亿美元左右。知情人士称，星巴克目前正在评估投标人的报价、交易结构提案以及售后价值创造方案，之后会筛选出潜在买家。该人士表示，筛选工作可能在两个月内完成，但整个交易不太可能在今年年底前完成。一位了解交易过程的人士称，星巴克有可能保留30%的股权，...老虎证券
7月9日 周三
【券商聚焦】国金证券维持康耐特光学(02276)“买入”评级 指产品结构升级带动上半年业绩靓丽
金吾财讯 | 国金证券研报指，康耐特光学(02276)发布正面盈利预告，预计1H25净利润同比增速不少于30%。1H25业绩增长主要系高折射率及功能型产品销量提升带动产品组合优化，平均售价上行逻辑持续兑现。公司标准化镜片毛利率达30%，定制化镜片毛利率达60%，高折射率等高附加值产品贡献显着。受益于国内渠道扩张，高折射产品凭借差异化定位和高性价比优势快速渗透，同时防蓝光、偏光等功能镜片进一步强化产品竞争力。该机构指，近期小米、Rokid等AI/AR眼镜陆续发布、Meta Oakley发布新品，该机构认为眼镜制造的舒适性与非标属性凸显行业稀缺性。公司目前积极加码XR领域，已经建立光学研发中心，歌尔股份战略入股+泰国产能布局落地，未来XR业务有望贡献业绩。另外，公司边际能力改善，凭借三合一、卡扣式等方案全覆盖，定制化能力与技术先发优势显着，有望实现量价齐升。歌尔入股后逐步强化触点连接，国内新客户拓展可期。此外，日本自动化车房树脂镜片产线预计2025年7月底投产，将进一步提升高端定制化产能，优化全球供应链布局。 该机构预测公司25-27年归母净利润5.4/6.6/8.2亿元，同比+25.5%/+22.64%/+23.76%。考虑到公司传统业务稳中有进，AI新兴业务具备较大潜力，后续成长路径清晰,当前股价对应PE估值分别为32/26/21X，维持“买入”评级。金吾财讯
7月9日 周三
小众监狱股迎发展契机？特朗普450亿美元政策有望带火这一冷门行业
编者按：特朗普签署“大而美”法案，移民拘留的支出增加两倍，GEO惩教集团与美国惩教公司两家冷门公司有望直接获益；一文看懂该行业发展前景>>在上周美国国庆日，美国总统特朗普签署“大而美”税收和支出法案，使其生效。该法案犹如一颗投入美股市场的巨石，其中监狱股的反应尤为剧烈，成为市场瞩目的焦点。该法案大幅增加了移民拘留方面的资金投入，将联邦政府在移民拘留方面的支出增加两倍，未来四年将拨款450亿美元，这一数额超过了奥巴马政府、拜登政府以及特朗普第一任期在该领域的支出总和 。这无疑为运营移民拘留中心的私营监狱公司带来了巨大的发展机遇。作为美国最大的两家私营监狱运营商，GEO惩教集团 $GEO 和美国惩...华盛证券
7月9日 周三
雷朋母公司依视路（EssilorLuxottica）涨价，据说 Meta 持有其 3% 的股份
7月9日 - ** 眼镜制造商依视路ESLX.PA的股价上涨4.9%，此前一位消息人士告诉路透，Meta PlatformsMETA.O已经收购了 (link)，占雷朋母公司约3%的股份。 ** 据彭博新闻社周二早些时候报道，Meta以当前市价收购了依视路ESLX.PA价值约30亿欧元的股份($35亿)，并正在考虑进一步投资，随着时间的推移，其股份可能会增加到约5%。 ** 两家公司已经在合作销售雷朋 Meta 智能眼镜，该眼镜将于 2023 年推出。 ** 伯恩斯坦（Bernstein）分析师在一份报告中说："这项投资应被视为依视路对智能眼镜商机投下的信任票。 ** 伯恩斯坦补充...路透社
7月9日 周三
A股三大指数午后回落 沪指全日跌0.13% 保险、贵金属等概念板块跌幅居前
金吾财讯 | A股三大指数午后回落，全日震荡反复，截至收盘，沪指跌0.13%，深成指跌0.06%，创业板指涨0.16%。沪深两市全天成交额1.51万亿，较上个交易日放量512亿。个股跌多涨少，全市场超3300只个股下跌。板块方面，多元金融、影视院线、银行等概念板块涨幅居前；保险、贵金属、风电设备等概念板块跌幅居前。民生证券认为，展望7月，流动性宽松有望延续。首先，7月为政府债净融资“小月”，财政压力较小；其次，制造业PMI连续收缩可能推动资金面进一步宽松；再次，美联储降息预期升温，减轻人民币汇率压力，为国内宽松提供空间；最后，央行工具灵活，短期内无需重启国债买卖即可维持流动性充裕。金吾财讯
7月9日 周三
市场监管总局、工业和信息化部印发《计量支撑产业新质生产力发展行动方案（2025—2030年）》
金吾财讯 | 市场监管总局、工业和信息化部印发《计量支撑产业新质生产力发展行动方案（2025—2030年）》。在重点领域方向，（一）新一代信息技术。面向新一代显示、通信、芯片等信息领域，聚焦未来先进信息化芯片研发、高精度时间频率服务、新型显示产品测评等方向计量测试需求，开展计量关键技术攻关。加强新一代信息通信技术计量评价平台建设，开展新型显示产品关键性能测试等关键技术研究，研制一批国内先进的信息领域计量基标准，提升信息技术领域计量测试能力和水平，形成典型领域应用示范。（二）人工智能。面向集群智能感知、人工智能传感、人工智能大模型、智能制造等新型技术，开展人工智能算法计量测试关键技术研究及体系建立、自主无人系统关键性能与系统计量等研究，建设跨领域的人工智能计量测试平台，提升人工智能算法性能评估、模型与平台安全性测试评估、新型智能装备测试评价等方面的计量能力水平，推动建立人工智能风险等级测试评估体系，完善人工智能产业计量测试基础保障体系。（三）航空航天。围绕宇航重大工程、商业航天、商用飞机、航空发动机、低空经济等国家战略性新兴产业需求，开展航天器在轨运行、卫星遥感与通信、空间探测、商用飞机智能制造、低空航空器等关键共性计量技术研究，研制空间用量子自然基准的原理样机并开展典型实验验证，解决空间站长期在轨真空泄漏和材料放气率测量难题，攻克低空航空器智能感知、定位导航、能源动力等关键参数测量校准技术，研究商用飞机、商业遥感与卫星互联网领域综合参数智能化检测和在线校准技术，形成典型应用示范，带动航空航天技术协同创新。（四）新能源。面向太阳能、风能、核能、氢能、海洋能、生物质能、地热能等领域，围绕关键核心技术装备自主化发展、能源生产储运基础设施建设、储能系统及相关装备研究及产业化等方向计量需求，开展新能源汽车充换电、核电安全运行、负荷辨识、光伏电站组件寿命评估、虚拟电厂、绿色电力可信评价、碳捕集热耗测量、电网惯量阻尼测量、工业领域能碳测量、碳排放核算分析等关键共性计量技术研究与应用示范，开展新能源智能安全评价与计量测试平台等能力建设，实现新能源多元协同发展。（五）新材料。面向重大工程、国防安全、新兴产业和民生保障等领域，聚焦先进钢铁、有色金属、无机非金属、高温合金、高性能铁磁材料、高性能纤维及复合材料、稀土功能材料、超高纯稀有金属材料、先进半导体材料和新型显示材料性能及成分控制、生产加工及应用等计量测试需求，开展专用计量测试装备、方法研制，建设质量技术基础公共计量服务平台和联盟，推动计量与产品标准、检测技术的有效衔接，完善新材料计量测试和质量评价体系，加强计量数据的管理和应用，提高新材料质量稳定性和服役寿命，降低生产成本，促进新材料产业基础能力提升。（六）高端装备。面向新一代智能交通装备、电力装备、工业母机、智能网联汽车、船舶与海洋工程装备、原子级制造等领域，围绕装备智能化、绿色化、国产化发展需求，聚焦运动学参数量值溯源、新一代高速度等级轨道交通装备测量、先进设备检验测试等领域开展研究，攻克环境感知、智能决策、协同控制、原子尺度计量等核心关键技术，建立交通装备智能传感器计量测试、综合参数计量检测应用示范和计量测试评价、原子级制造与测量技术概念验证中心等平台，补齐高端装备严重依赖进口、国产化不足的技术短板，推动智能电网、智能物联、智慧工业、原子级制造等产业高质量发展。（七）生物医药。面向生物技术、诊疗装备和药物研制等人民生命健康重点领域，聚焦药品、疫苗、先进诊疗技术、可穿戴装备、精准医疗和检验检测等方向，开展重大防控、化学创新药、生物大分子药物、高通量基因测序、细胞治疗、生物检测、体外诊断产品、合成生物技术产品、类器官产品、医疗机器人等计量检测和质量评价关键技术研究，推进药理学、生理学和合成生物学等多学科融合发展，推动在新药开发、疾病治疗、物质合成、特殊医学用途配方食品等领域应用，加快相关技术产品转化和临床应用。（八）量子科技。面向量子通信、量子计算、量子精密测量高速发展的需求，开展量子传感、量子效应和量子调控关键技术研究，围绕时间频率、温度、磁场、电场、力学等物理量，攻克新一代计量基准量子化、计量标准小型化、量值传递扁平化等量子精密测量关键技术，研发量子计量基标准核心器件，提升深低温、强磁场、超高压等极端条件和复杂环境下的精密测量能力，选取典型领域开展示范应用。（九）集成电路。面向集成电路产业发展需求，聚焦集成电路核心计量技术支撑，重点攻克扁平化量值传递等技术难题，突破晶圆级缺陷颗粒计量测试、集成电路参数标准芯片化、3D等先进封装标准物质研制和12英寸晶圆级标准物质研制瓶颈，布局新型原子尺度计量装置、标准和方法创新，围绕几何量、光学、热学、电学等关键参量，突破晶圆温度、真空、气体检测和微振动等集成电路计量技术，研究集成电路关键工艺参数在线计量方法，开展计量测试评价，形成服务集成电路的计量体系。（十）仪器仪表。围绕仪器仪表前沿技术创新、重大应用场景需求，以推动短板突破、实现国产替代为目标，开展毫米波、太赫兹电子仪器仪表、在线智能测量质谱仪、高精度原子重力仪、高精度超大力值测量装置等高端计量仪器关键共性计量技术研究，解决中高端产品基础工艺、核心算法、关键零部件及整机核心技术指标等计量测试需求，助力提升典型中高端仪器仪表产品工程化和产业化能力。加强仪器仪表计量测试评价能力建设，以计量技术水平提升支撑典型仪器仪表产品技术创新，推进仪器仪表国产化替代。金吾财讯
7月9日 周三
<恒生科技指数盘中报盘> 恒生科技指数下午15：00报盘
截止北京时间2025-07-09 15:00:00，恒生科技指数【涨跌情况】，最新报5234.71点，较昨日收盘跌-91.24前5大涨幅：股票名称代码当前报价(港元) 涨跌幅(%)蔚来－ＳＷ 09866.hk27.251.87阅文集团 00772.hk30.651.32金蝶国际 00268.hk15.000.94地平线机器人－Ｗ 09660.hk6.510.62阿里健康 00241.hk4.260.47前5大跌幅：股票名称代码当前报价(港元)涨跌幅(%)华虹半导体 01347.hk34.15-4.34阿里巴巴－Ｗ 09988.hk103.10-3.64网易－Ｓ 09999.hk206.40-2.64小鹏汽车－Ｗ 09868.hk69.15-2.61美团－Ｗ 03690.hk119.30-2.37金吾财讯
7月9日 周三
【券商聚焦】国泰海通证券维持美丽田园医疗健康(02373)“增持”评级 指其股东结构优化顺利
金吾财讯 | 国泰海通证券研报指，美丽田园医疗健康(02373)主要股东中信产业投资基金CPE通过一系列相关协议获完成相关交易，出售其所持有的约5133万股本公司股份，交易对象包括外资长线医疗健康领域基金、科技创新战略投资基金、国际领先的长线基金、国际优质对冲基金等，完成该系列交易后CPE将不再作为公司主要股东。 该机构指，公司于2025年3月推出资本市场价值提升计划，并通过三大战略举措持续释放投资价值，已初见成效。2Q25公司宣布拟进一步收购广州奈瑞儿20%股权，交易完成后对该企业持股比例增至90%，体现公司持续完善“双美+双保健”商业模式、深耕大健康产业的决心，预计将显着提升公司归母净利润及每股盈利能力。该机构认为公司在美丽与健康管理领域拥有良好的品牌力、渠道网络及客户基础，凭借双美协同的一站式美丽健康服务模式，突破行业高经营成本痛点。高粘性客群、数字化中台助力单店提效，叠加高经营杠杆带来的利润弹性，以内生增长+外延并购协同转化，有望进一步扩大领先优势，夯实龙头地位。考虑到公司拟增持广州奈瑞儿股权，叠加公司股东结构优化带来的流动性改善及估值修复，上调2025-2027年EPS至 1.30元（+0.01）、1.43元（+0.03）、1.77元（+0.03）；给予25年25xPE，上调目标价至35.80港元（1港元=0.91元人民币），维持“增持”评级。金吾财讯
7月9日 周三
恒瑞医药(01276.HK)涨近13% HRS-9821吸入粉雾剂获药物临床试验批准
恒瑞医药(01276.HK)午后拉涨超18%，截至发稿，涨12.96%，报68港元。而恒瑞医药A股(600276.SH)涨6.89%，报57.08元。消息面上，该公司公布，子公司广东恒瑞医药有限公司近日收到国家药监局核准签发关于SHR-2173注射液的《药物临床试验批准通知书》，将于近期开展临床试验。SHR-2173注射液是公司自主研发的治疗用生物制品，能够通过靶向异常激活的免疫细胞，发挥抗炎和抑制免疫的生物学效应，有望降低自身抗体水平，改善原发性膜性肾病患者的疾病活动状态。目前国內外尚无同类药物上市或在临床研发阶段。财华社
7月9日 周三
【新股IPO】电池隔膜龙头星源材质(300568)递表港交所 连续三年增收不增利
金吾财讯 | 近日，星源材质(300568)向港交所主板提交上市申请，藉以进一步推动公司在全球的战略布局，建立国际化资本运作平台，并提升公司整体的竞争力。据悉，公司自2016年及2023年起分别于深圳证券交易所创业板及瑞士证券交易所上市。公司名称：深圳市星源材质科技股份有限公司，简称星源材质保荐人：中信建投国际控股股东：陈秀峰、陈蔚蓉(陈教授之配偶)基本面情况：公司是世界一流的锂离子电池隔膜制造商，致力于为全球客户提供品质上乘的产品。公司在锂离子电池隔膜的研发、生产和销售方面累积逾20年的行业经验。根据弗若斯特沙利文的资料所示，公司是中国首家掌握锂离子电池隔膜干法单向拉伸技术的企业，2024年按出货量计算，公司干法隔膜的市场份额全球排名第一。公司亦是首家实现锂离子电池隔膜批量出口的锂离子电池隔膜制造商，并且是中国首家及少数兼备全部三种锂离子电池隔膜生产技术(即干法、湿法及涂覆隔膜)的企业。公司凭藉专业技术和对品质的承诺，为世界领先的锂离子电池制造商提供服务，例如LG新能源、三星SDI、远景动力、村田、SKOn、SAFT、宁德时代、比亚迪、国轩高科、中创新航、亿纬锂能和欣旺达。根据弗若斯特沙利文的资料显示，公司过去连续五年的锂离子电池隔膜出货量位列全球第二名，全球市场占有率由2020年的11.0%增至2024年的14.4%。公司是少数拥有独立设备研究及设计能力的公司之一，并且具备专有的微孔制备技术，已借此建立世界级的电池隔膜生产线。行业现状：按出货量计算，全球电池隔膜市场规模从2020年的64亿平方米增至2024年的277亿平方米，复合年增长率为44.5%。于2024年，中国的电池隔膜出货量为全球第一，占主要国家市场约84.0%。展望未来，在政府额外规定与技术进步的带动下，预计全球电池隔膜市场出货量规模将从2024年的277亿平方米增加至2029年的841亿平方米，复合年增长率为24.8%。同时，受到欧洲、美国当地产能提升及中国隔膜制造商为配合全球化锂离子电池供应链而进行海外扩张等因素的影响，中国以外地区的电池隔膜出货量占比预计将从2024年的16.0%飙升至2029年的34.1%，复合年增长率为45.3%。于2020年至2024年，全球干法电池隔膜的出货量由约12亿平方米增加至约64亿平方米，复合年增长率为51.0%。2024年，中国占全球出货量的94.7%，保持市场主导地位。展望未来，全球出货量预计将由2024年的64亿平方米增长至2029年的138亿平方米，复合年增长率为16.4%。随着中国企业加快海外扩张，其他国家的制造商提高产能及客户基础，中国以外地区的干法隔膜出货量份额预计将从2024的5.3%上升至2029年的14.2%，复合年增长率为41.8%。于2020年至2024年，中国干法电池隔膜的出货量由约10亿平方米增加至约61亿平方米，复合年增长率为57.2%。在下游行业进一步发展的带动下，中国干法电池隔膜的出货量预计到2029年将达到约118亿平方米，自2024年起复合年增长率为14.1%。2024年，电动车电池是中国干法电池隔膜市场最大的下游应用场景，市场占有率约为60.0%，其次是储能电池(35.0%)，接着是消费电子电池(4.5%)。财务状况：2022-2024财年，及2025年截至3月31日止三个月，公司分別录得收入28.67亿元(人民币，下同)、29.82亿元、35.06亿元及8.81亿元；对应同期，年内/期内利润分别为7.48、5.94亿元、3.71亿元及5051.1万元。招股书显示，公司经营可能存在风险因素（部分）：1、公司的产品平均售价可能面临下行压力，进而将对公司的利润率、经营业绩及财务状况造成不利影响。2、公司全部的收益来自锂离子电池隔膜。如此相对单一的产品结构可能会面临政策限制及市场需求变动的相关风险。3、公司的业务受到新能源汽车及储能行业的市场情况的影响，公司的业绩部分取决于客户行业的变动及其终端产品的市场需求。4、公司的有息负债可能产生与浮动利率债务相关的利率风险，以及公司面临无法履行债务下的相关义务的风险，可能会对公司筹集额外资金以支持运营的能力产生不利影响。5、若未能有效参与市场竞争，可能会对公司的业务、财务状况、经营业绩及前景造成重大不利影响。6、公司面临客户集中风险，若失去任何主要客户，或主要客户大幅减少采购量，将严重降低公司的盈利能力，并对公司的前景、业务、经营业绩及财务状况造成重大不利影响。7、公司的业务容易受到影响新能源汽车及储能系统的政策变动影响，继而可能对公司的业务造成重大不利影响公司募资用途：1、提升公司全球布局，具体是美国、马来西亚及新加坡。2、增强公司在固态电解质膜、其他功能膜和下一代锂离子电池隔膜产品的研发能力。3、用于偿还瑞典生产基地的固定资产贷款。4、投资于专门发展新型电池隔膜材料及半导体的公司。5、一般营运资金及日常公司用途。金吾财讯
7月9日 周三
【热点追踪】特朗普威胁将把铜关税定为50% 铜价短期波动风险加剧
金吾财讯 | 美国总统特朗普又有新动作，关税忧虑再起。美国当地时间7月8日，特朗普在内阁会议期间向记者表示，更多贸易协定即将出台。他表示，美国将对进口铜实施50%的新关税。他称：“这些协议基本上都是我对他们提要求，我们选定的数字既低廉又公平。今天我们针对的是铜。我认为我们将把铜关税定为50%。”此番言论打破了市场此前的预期，直接引发国际铜价的异动。受消息影响，美国COMEX铜应声大涨，盘中高见5.8955美分/磅，创阶段新高。国信期货表示，短期内，美铜溢价的进一步提高将吸引更多铜流向美国。本轮铜价波动已从商品属性驱动转向金融博弈主导投资者需警惕政策脉冲引发的10%级日内波动，这种短期波动的加剧，反映了市场在供需紧平衡与政策博弈下的高度敏感性。主营为产铜的麦克莫兰铜金(FCX)盘中一度涨超8%，随后升幅有所收窄，最终收涨2.53%，报46.27美元。值得注意的是，该股自4月低位至今，累计涨幅已接近60%，显示市场对铜价上涨的预期早已有所反应。目前，特朗普没有具体说明该关税何时生效。但美国商务部长卢特尼克表示，铜关税将于7月下旬或8月1日实施。摩根士丹利分析认为，关税政策将对COMEX铜价形成利好支撑。由于COMEX铜价为完税价格，其所有仓库均位于美国境内，能够反映金属运入美国的成本。作为铜的净进口国，美国征收关税将直接推高COMEX铜价。不过，大摩同时指出，近期美国铜库存大幅增加，短期内关税的影响将被缓冲，因为现有库存可以先行消耗，这意味着50%的关税在短期内不太可能完全体现在价格中。高盛上月研报亦有提到，美国以相关贸易法第232条款开展的进口铜调查引发铜市场严重扭曲。美国已过度进口约40万吨铜，导致库存激增至100天以上消费量，非美地区库存不足10天。高盛的报告上调了今年下半年铜价预期至9890美元/吨，预计8月达到年内峰值10050美元/吨，并重申建议做多12月COMEX-LME铜套利交易，认为市场低估了高关税实施可能性。特朗普政府计划对进口铜加征50%关税的举措，已在全球铜市掀起波澜。从短期看，市场的剧烈震荡与库存缓冲作用交织，价格尚未完全反映关税影响；但长期而言，随着实施日期临近，套利风险攀升。另一边，铜在众多领域都有广泛应用，从消费电子产品、汽车到住宅建设和数据中心，都离不开铜材料。如果关税政策落地，美国经济的多个领域将面临成本上升的压力，更高的成本可能冲击需要铜来建设基础设施或制造其他产品的美国公司利润率。更值得关注的是，这一政策可能与重振本土制造业的目标背道而驰，若供应缺口无法填补，全球铜市格局或迎来更深层次的调整，其后续影响仍有待持续观察。美国铜材进口商早已就关税的长期危害发出警告，认为这可能破坏特朗普重振制造业、挑战中国工业优势的核心目标。美国最大铜材进口商Southwire的代表在4月向美国商务部提交的书面意见中指出：“任何对阴极铜进口的限制只会将供应转向中国，而美国铜生产商将面临严重供应短缺——特别是在中短期内，本土产能增速根本无法填补供应缺口。”金吾财讯
7月9日 周三
